ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1632) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF (1632) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1632 ）
連動対象指標 TOPIX-17 金融（除く銀行）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
Code: 1632
Underlying index: TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 156 (99.5) 0 (0.5) 157 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 129 (99.8) 0 (0.2) 129 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 12 0 0 12
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 12 0 0 12
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 163 6 157 126,069
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 135 5 129 104,112
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 4,740
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 4,010
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
624,007 888,871
Call loans
株式
129,726,580 156,609,360
Stocks
未収入金
4,853,080 6,070,591
Accounts receivable - other
未収配当金
- 1,600
Accrued dividends receivable
流動資産合計
135,203,667 163,570,422
Total current assets
資産合計
135,203,667 163,570,422
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
5,004,881 5,915,994
Unpaid dividends
未払受託者報酬
37,318 44,559
Trustee fees payable
未払委託者報酬
201,440 240,563
Investment trust management fees payable
その他未払費用
17,949 22,281
Other accrued expenses
流動負債合計
5,261,588 6,223,397
Total current liabilities
負債合計
5,261,588 6,223,397
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
180,512,703 180,512,703
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△50,570,624 △23,165,678
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
8,540 6,578
(Reserve for distribution)
元本等合計
129,942,079 157,347,025
Total principal and other
純資産合計
129,942,079 157,347,025
Total net assets
負債純資産合計
135,203,667 163,570,422
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
5,554,750 6,501,575
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △12,296,596 27,406,908
securities and other
その他収益
76 124
Other revenue
営業収益合計
△6,741,770 33,908,607
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
343 128
Interest expenses
受託者報酬
78,031 83,225
Trustee fees
委託者報酬
421,207 449,334
Investment trust management fees
その他費用
50,715 54,980
Other expenses
営業費用合計
550,296 587,667
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△7,292,066 33,320,940
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△7,292,066 33,320,940
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△7,292,066 33,320,940
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△38,273,677 △50,570,624
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
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Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
5,004,881 5,915,994
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△50,570,624 △23,165,678
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,481 口 12,481 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 50,570,624 円 元本の欠損 23,165,678 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 10,411.2 円 1 口当たり純資産額 12,606.9 円
(10 口当たり純資産額) (104,112 円) (10 口当たり純資産額) (126,069 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 5,554,483 円 当期配当等収益額 A 6,501,571 円
分配準備積立金 B 8,891 円 分配準備積立金 B 8,540 円
配当等収益合計額 C=A+B 5,563,374 円 配当等収益合計額 C=A+B 6,510,111 円
経費 D 549,953 円 経費 D 587,539 円
収益分配可能額 E=C-D 5,013,421 円 収益分配可能額 E=C-D 5,922,572 円
収益分配金 F 5,004,881 円 収益分配金 F 5,915,994 円
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次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 8,540 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 6,578 円
口数 H 12,481 口 口数 H 12,481 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,010 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,740 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 180,512,703 円 期首元本額 180,512,703 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △11,989,119 25,213,246
合計 △11,989,119 25,213,246
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ＦＰＧ 500 768.00 384,000
ジャパンインベストメントアドバイ 100 1,522.00 152,200
ザー
マーキュリアホールディングス 100 724.00 72,400
ＳＢＩホールディングス 1,900 2,629.00 4,995,100
日本アジア投資 100 276.00 27,600
ジャフコ グループ 200 6,350.00 1,270,000
大和証券グループ本社 11,700 569.90 6,667,830
野村ホールディングス 23,900 550.70 13,161,730
岡三証券グループ 1,300 416.00 540,800
丸三証券 500 611.00 305,500
東洋証券 500 156.00 78,000
東海東京フィナンシャル・ホールデ 1,700 388.00 659,600
ィングス
水戸証券 400 299.00 119,600
いちよし証券 300 587.00 176,100
松井証券 800 812.00 649,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF (1632) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
マネックスグループ 1,400 680.00 952,000
極東証券 200 809.00 161,800
岩井コスモホールディングス 200 1,666.00 333,200
藍澤證券 300 1,045.00 313,500
マネーパートナーズグループ 200 221.00 44,200
スパークス・グループ 700 253.00 177,100
かんぽ生命保険 1,900 1,978.00 3,758,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,800 4,458.00 12,482,400
アニコム ホールディングス 400 857.00 342,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 3,800 3,364.00 12,783,200
プホール
第一生命ホールディングス 7,700 1,986.00 15,292,200
東京海上ホールディングス 5,100 5,217.00 26,606,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,700 1,410.00 6,627,000
アドバンスクリエイト 100 976.00 97,600
全国保証 400 5,090.00 2,036,000
あんしん保証 100 337.00 33,700
ジェイリース 100 1,306.00 130,600
日本モーゲージサービス 100 1,018.00 101,800
アルヒ 200 1,444.00 288,800
プレミアグループ 100 3,605.00 360,500
クレディセゾン 900 1,346.00 1,211,400
芙蓉総合リース 200 7,190.00 1,438,000
みずほリース 200 3,650.00 730,000
東京センチュリー 400 6,040.00 2,416,000
日本証券金融 700 826.00 578,200
アイフル 2,600 362.00 941,200
リコーリース 100 3,465.00 346,500
イオンフィナンシャルサービス 1,000 1,377.00 1,377,000
アコム 3,100 471.00 1,460,100
ジャックス 200 2,583.00 516,600
オリエントコーポレーション 4,200 145.00 609,000
オリックス 9,500 1,907.00 18,116,500
三菱ＨＣキャピタル 5,400 607.00 3,277,800
九州リースサービス 100 650.00 65,000
日本取引所グループ 4,200 2,521.50 10,590,300
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イー・ギャランティ 200 2,336.00 467,200
アサックス 100 683.00 68,300
ＮＥＣキャピタルソリューション 100 2,169.00 216,900
小計 銘柄数：53 156,609,360
組入時価比率：99.5% 100.0%
合計 156,609,360
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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