1631 NF銀行T17 2020-08-26 11:30:00
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 決算短信 [pdf]

                                                           NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                                    NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020




                     2020 年 7 月期 (2019 年 7 月 16 日~2020 年 7 月 15 日) 決算短信
                      Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
                                                                                                           2020 年 8 月 26 日
                                                                                                             August 26, 2020

                                                                                                   上場取引所                  東証
                                                                                                   Listed Exchange        TSE
ファンド名                          NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
コード番号                          ( 1631 )
連動対象指標                         TOPIX-17 銀行
主要投資資産                         株式
売買単位                           1口
管理会社                           野村アセットマネジメント株式会社            URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名                           CEO 兼代表取締役社長       中川 順子
問合せ先責任者                        サポートダイヤル           山中 淳     TEL 0120-753104

Fund name:                     NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
Code:                          1631
Underlying index:              TOPIX-17 BANKS
Primary invested assets:       Stocks
Trading unit:                  1 unit
Management co.:                Nomura Asset Management Co., Ltd.               URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative:                Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person:                Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日                              2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日                                  2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020


Ⅰ ファンドの運用状況

   Fund Management
1.2020 年 7 月期の運用状況(2019 年 7 月 16 日~2020 年 7 月 15 日)
     Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳                                                                                              (百万円未満切捨て)
    Assets                                                     (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

                                                                 現金・預金・その他の資産
                                   主要投資資産                                                             合計(純資産)
                                                                    (負債控除後)

                                                                Cash/Deposits/Other Assets
                             Primary Invested Assets                                                Total (Net Assets)
                                                                 (excluding liabilities)

                                   金額              構成比                 金額              構成比             金額              構成比
                                  Amount           ratio              Amount           ratio          Amount           ratio

                                         百万円               %                  百万円              %              百万円              %
                                       JPY mil.            %                JPY mil.           %            JPY mil.           %
     2020 年 7 月期                             614   (99.7)                          1    (0.3)                     616 (100.0)
  FY ended Jul. 2020
     2019 年 7 月期                           3,729   (99.8)                          5    (0.2)                   3,735 (100.0)
  FY ended Jul. 2019

                                                                   -1-
                                                       NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                                NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
(2) 設定・交換実績                                                                                           (千口未満切捨て)
  Creation and Exchange                   (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

                         前計算期間末                                                                          当計算期間末
                          発行済口数                                                    交換口数                   発行済口数
                                                      設定口数
                      No. of Issued Units                                        No. of Units         No. of Issued Units
                                                No. of Units Created
                      at End of Previous                                          Exchanged            at End of Fiscal
                                                        (②)
                         Fiscal Period                                               (③)                    Period
                             (①)                                                                         (①+②-③)

                                        千口                       千口                          千口                      千口
                                  ‘000 units               ‘000 units                  ‘000 units              ‘000 units
    2020 年 7 月期                          455                            209                     565                      99
 FY ended Jul. 2020
    2019 年 7 月期                         1,240                      1,019                     1,803                      455
 FY ended Jul. 2019

(3) 基準価額
  Net Asset Value

                                                                                     10 口当り基準価額
                         総資産          負債         純資産                         ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
                      Total Assets Liabilities Net Assets                      Net Asset Value per 10 units
                          (①)         (②)      (③(①-②))                   ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
                                                                                        Period)×10)

                            百万円             百万円             百万円                                                          円
                          JPY mil.        JPY mil.        JPY mil.                                                      JPY
    2020 年 7 月期                   707             90              616                                                61,758
 FY ended Jul. 2020
    2019 年 7 月期              4,000               264          3,735                                                  81,971
 FY ended Jul. 2019

(4) 分配金
  Dividend Payment

                                                                                 10 口当り分配金
                                                                              Dividend per 10 units

                                                                                                                         円
                                                                                                                        JPY
               2020 年 7 月期                                                                                            8,880
            FY ended Jul. 2020
               2019 年 7 月期                                                                                            5,660
            FY ended Jul. 2019

2.会計方針の変更
  Change in Accounting Policies
    ① 会計基準等の改正に伴う変更                                                      無
       Changes accompanying revision to accounting standards, etc.                    No
    ② ①以外の変更                                                             無
       Changes other than those in ①                                                  No




                                                            -2-
                                                      NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                               NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020




Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements


(1)【貸借対照表】 Balance Sheet
                                                                                          (単位:円)
                                                                                               (Unit:JPY)
                                                            第 12 期                              第 13 期
                                                     (2019 年 7 月 15 日現在)                 (2020 年 7 月 15 日現在)
                                                        12th Fiscal Year                    13th Fiscal Year
                                                      As of July 15, 2019                 As of July 15, 2020

                                                            金額 Amount                          金額 Amount

資産の部
Assets
  流動資産
  Current assets
     コール・ローン
                                                                         7,923,526                           2,253,071
     Call loans
     株式
                                                                     3,729,939,760                         614,822,040
     Stocks
     未収入金
                                                                       261,947,900                          89,976,490
     Accounts receivable - other
     未収配当金
                                                                            392,000                             112,850
     Accrued dividends receivable
     流動資産合計
                                                                     4,000,203,186                         707,164,451
     Total current assets
  資産合計
                                                                     4,000,203,186                         707,164,451
  Total assets
負債の部
Liabilities
  流動負債
  Current liabilities
     未払収益分配金
                                                                       257,950,538                          88,644,600
     Unpaid dividends
     未払受託者報酬
                                                                            950,431                             297,493
     Trustee fee payable
     未払委託者報酬
                                                                         5,132,297                           1,606,410
     Investment trust management fee payable
     未払利息
                                                                                  66                                   1
     Accrued interest expenses
     その他未払費用
                                                                            409,587                             120,947
     Other accrued expenses
     流動負債合計
                                                                       264,442,919                          90,669,451
     Total current liabilities
  負債合計
                                                                       264,442,919                          90,669,451
  Total liabilities
純資産の部
Net assets
  元本等
  Principal and other
     元本
                                                                     7,066,750,958                      1,547,886,450
     Principal
     剰余金
     Surplus

                                                           -3-
                                                    NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                             NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
        期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                                △3,330,990,691                        △931,391,450
        Surplus (deficit) at end of period
        (分配準備積立金)
                                                                          259,222                               7,958
        (Reserve for distribution)
     元本等合計
                                                                   3,735,760,267                         616,495,000
     Total principal and other
  純資産合計
                                                                   3,735,760,267                         616,495,000
  Total net assets
負債純資産合計
                                                                   4,000,203,186                         707,164,451
Total liabilities and net assets


(2)【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
                                                                                        (単位:円)
                                                                                             (Unit:JPY)
                                                          第 12 期                              第 13 期
                                                    自   2018 年 7 月 16 日                 自   2019 年 7 月 16 日
                                                    至   2019 年 7 月 15 日                 至   2020 年 7 月 15 日
                                                      12th Fiscal Year                    13th Fiscal Year
                                                     From July 16, 2018                  From July 16, 2019
                                                      to July 15, 2019                    to July 15, 2020

                                                          金額 Amount                          金額 Amount

営業収益
Operating revenue
  受取配当金
                                                                     285,611,425                          96,021,775
  Dividend income
  有価証券売買等損益
  Profit and loss on buying and selling of                      △1,017,930,909                        △236,813,623
  securities and other
  その他収益
                                                                            4,808                               1,009
  Other revenue
  営業収益合計
                                                                   △732,314,676                       △140,790,839
  Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
  支払利息
                                                                           37,158                              12,572
  Interest expenses
  受託者報酬
                                                                       4,073,676                           1,065,249
  Trustee fee
  委託者報酬
                                                                      21,997,761                           5,752,265
  Investment trust management fee
  その他費用
                                                                       2,228,562                              799,362
  Other expenses
  営業費用合計
                                                                      28,337,157                           7,629,448
  Total operating expenses
営業利益又は営業損失(△)
                                                                   △760,651,833                       △148,420,287
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失(△)
                                                                   △760,651,833                       △148,420,287
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失(△)
                                                                   △760,651,833                       △148,420,287
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                                                 -                                   -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                 △6,589,440,681                      △3,330,990,691

                                                         -4-
                                                         NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                                  NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
                                                                        9,878,196,780                      4,129,173,968
Increase in surplus or decrease in deficit
     当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
     少額
                                                                        9,878,196,780                      4,129,173,968
     Increase in surplus or decrease in deficit
     from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
                                                                        5,601,144,419                      1,492,509,840
Decrease in surplus or increase in deficit
     当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
     加額
                                                                        5,601,144,419                      1,492,509,840
     Decrease in surplus or increase in deficit
     from additional subscriptions for period
分配金
                                                                          257,950,538                          88,644,600
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                                     △3,330,990,691                        △931,391,450
Surplus (deficit) at end of period


(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法                    株式
                   原則として時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                   に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準       受取配当金
                   原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                   す。
                   投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                   配金額を計上しております。
                   有価証券売買等損益
                   約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明              的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                   件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                   もあります。
4.その他              当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
                   7 月 15 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
                          第 12 期                                                        第 13 期
                    2019 年 7 月 15 日現在                                             2020 年 7 月 15 日現在
1.    計算期間の末日における受益権の総数                                     1.      計算期間の末日における受益権の総数
                                              455,743 口                                                             99,825 口
2.    投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 2.                          投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
      定する額                                                          定する額


        元本の欠損                            3,330,990,691 円             元本の欠損                                    931,391,450 円
3.    計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額       3.                            計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
       1 口当たり純資産額           8,197.1 円                                1 口当たり純資産額           6,175.8 円
        (10 口当たり純資産額)                        (81,971 円)              (10 口当たり純資産額)                               (61,758 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
                          第 12 期                                                        第 13 期
                     自 2018 年 7 月 16 日                                             自 2019 年 7 月 16 日
                     至 2019 年 7 月 15 日                                             至 2020 年 7 月 15 日
 1.分配金の計算過程                                                    1.分配金の計算過程
               項目                                                            項目



                                                              -5-
                                            NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                     NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
  当期配当等収益額                A      285,579,075 円         当期配当等収益額                      A             96,010,212 円

  分配準備積立金                 B         930,684 円          分配準備積立金                       B                259,222 円

  配当等収益合計額              C=A+B    286,509,759 円         配当等収益合計額                     C=A+B          96,269,434 円

  経費                      D      28,299,999 円          経費                            D              7,616,876 円

  収益分配可能額               E=C-D    258,209,760 円         収益分配可能額                      E=C-D          88,652,558 円

  収益分配金                   F      257,950,538 円         収益分配金                         F             88,644,600 円

  次期繰越金(分配準備積立金)        G=E-F       259,222 円          次期繰越金(分配準備積立金)               G=E-F               7,958 円

  口数                      H         455,743 口          口数                            H                 99,825 口

  10 口当たり分配金          I=F/H×10        5,660 円          10 口当たり分配金                 I=F/H×10              8,880 円



(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
                  第 12 期                                                 第 13 期
             自 2018 年 7 月 16 日                                      自 2019 年 7 月 16 日
             至 2019 年 7 月 15 日                                      至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針                                   1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                      同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                       同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制                                 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                      同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
                  第 12 期                                                  第 13 期
            2019 年 7 月 15 日現在                                       2020 年 7 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額           1.貸借対照表計上額、時価及び差額
 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
 ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
 ん。
2.時価の算定方法                   2.時価の算定方法
 株式                          同左
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
 おります。
 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
 ります。

                                                 -6-
                                               NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                                        NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
(関連当事者との取引に関する注記)
                   第 12 期                                                    第 13 期
              自 2018 年 7 月 16 日                                         自 2019 年 7 月 16 日
              至 2019 年 7 月 15 日                                         至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
                   第 12 期                                                    第 13 期
              自 2018 年 7 月 16 日                                         自 2019 年 7 月 16 日
              至 2019 年 7 月 15 日                                         至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額                             19,231,828,198 円 期首元本額                                         7,066,750,958 円
期中追加設定元本額                         15,806,196,160 円 期中追加設定元本額                                     3,252,228,440 円
期中一部交換元本額                         27,971,273,400 円 期中一部交換元本額                                     8,771,092,948 円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
                                        第 12 期                                       第 13 期
                                   自 2018 年 7 月 16 日                            自 2019 年 7 月 16 日
         種類                        至 2019 年 7 月 15 日                            至 2020 年 7 月 15 日

                              損益に含まれた評価差額(円)                               損益に含まれた評価差額(円)

株式                                                  △408,293,591                                    △133,819,924

         合計                                         △408,293,591                                    △133,819,924
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。




(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
                                                                                                       (単位:円)

                                                                                       評価額
 種類      通貨                   銘柄                          株式数                                                   備考
                                                                             単価                  金額

株式      日本円      島根銀行                                             100            544.00                54,400

                 じもとホールディングス                                    3,700              94.00              347,800

                 めぶきフィナンシャルグループ                                28,700            254.00             7,289,800

                 東京きらぼしフィナンシャルグルー                                 700          1,182.00               827,400
                 プ

                 九州フィナンシャルグループ                                 12,100            444.00             5,372,400

                 ゆうちょ銀行                                        15,700            838.00            13,156,600

                 富山第一銀行                                         1,300            270.00               351,000

                 コンコルディア・フィナンシャルグ                              31,600            347.00            10,965,200
                 ループ

                 西日本フィナンシャルホールディン                               3,700            724.00             2,678,800
                 グス

                 関西みらいフィナンシャルグループ                               3,200            416.00             1,331,200



                                                    -7-
                     NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
              NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
三十三フィナンシャルグループ                          500          1,375.00               687,500

第四北越フィナンシャルグループ                       1,000          2,079.00             2,079,000

新生銀行                                  4,100          1,300.00             5,330,000

あおぞら銀行                                3,300          1,915.00             6,319,500

三菱UFJフィナンシャル・グルー                    378,100            424.60          160,541,260
プ

りそなホールディングス                          60,700            379.60            23,041,720

三井住友トラスト・ホールディング                     10,400          3,016.00            31,366,400
ス

三井住友フィナンシャルグループ                      38,200          3,087.00          117,923,400

千葉銀行                                 18,400            524.00             9,641,600

群馬銀行                                 10,600            343.00             3,635,800

武蔵野銀行                                   800          1,565.00             1,252,000

千葉興業銀行                                1,500            233.00               349,500

筑波銀行                                  2,300            161.00               370,300

七十七銀行                                 1,900          1,560.00             2,964,000

青森銀行                                    400          2,207.00               882,800

秋田銀行                                    400          1,503.00               601,200

山形銀行                                    600          1,326.00               795,600

岩手銀行                                    400          2,586.00             1,034,400

東邦銀行                                  4,900            232.00             1,136,800

東北銀行                                    300            965.00               289,500

みちのく銀行                                  400          1,002.00               400,800

ふくおかフィナンシャルグループ                       4,700          1,712.00             8,046,400

静岡銀行                                 13,500            703.00             9,490,500

十六銀行                                    700          1,973.00             1,381,100

スルガ銀行                                 5,700            377.00             2,148,900

八十二銀行                                13,300            412.00             5,479,600

山梨中央銀行                                  600            867.00               520,200

大垣共立銀行                                1,100          2,234.00             2,457,400

福井銀行                                    500          1,605.00               802,500

北國銀行                                    600          2,909.00             1,745,400

清水銀行                                    200          1,617.00               323,400

富山銀行                                    100          2,164.00               216,400

滋賀銀行                                  1,100          2,435.00             2,678,500

南都銀行                                    900          2,072.00             1,864,800



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                  NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
           NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
百五銀行                               5,000            325.00             1,625,000

京都銀行                               2,000          3,950.00             7,900,000

紀陽銀行                               2,000          1,595.00             3,190,000

ほくほくフィナンシャルグループ                    3,700            924.00             3,418,800

広島銀行                               8,200            508.00             4,165,600

山陰合同銀行                             3,300            530.00             1,749,000

中国銀行                               4,800            958.00             4,598,400

鳥取銀行                                 200          1,134.00               226,800

伊予銀行                               7,900            647.00             5,111,300

百十四銀行                                600          1,855.00             1,113,000

四国銀行                                 800            800.00               640,000

阿波銀行                                 900          2,394.00             2,154,600

大分銀行                                 300          2,443.00               732,900

宮崎銀行                                 400          2,351.00               940,400

佐賀銀行                                 300          1,229.00               368,700

沖縄銀行                                 500          3,155.00             1,577,500

琉球銀行                               1,300            942.00             1,224,600

セブン銀行                             18,500            282.00             5,217,000

みずほフィナンシャルグループ                   751,100            136.60          102,600,260

高知銀行                                 200            643.00               128,600

山口フィナンシャルグループ                      6,900            654.00             4,512,600

長野銀行                                 200          1,052.00               210,400

名古屋銀行                                400          2,429.00               971,600

北洋銀行                               8,300            214.00             1,776,200

愛知銀行                                 200          2,873.00               574,600

中京銀行                                 200          2,023.00               404,600

大光銀行                                 200          1,475.00               295,000

愛媛銀行                                 800          1,164.00               931,200

トマト銀行                                200            991.00               198,200

京葉銀行                               2,400            527.00             1,264,800

栃木銀行                               2,700            168.00               453,600

北日本銀行                                200          1,747.00               349,400

東和銀行                               1,000            683.00               683,000

福島銀行                                 500            161.00                80,500

大東銀行                                 300            630.00               189,000


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                                     NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 2020 年 7 月期 決算短信
                              NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF (1631) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
               トモニホールディングス                            4,300            345.00             1,483,500

               フィデアホールディングス                           5,400            101.00               545,400

               池田泉州ホールディングス                           6,400            163.00             1,043,200

             小計 銘柄数:82                                                                 614,822,040

               組入時価比率:99.7%                                                                  100.0%

        合計                                                                             614,822,040

(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。


第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。




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