ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1630 ）
連動対象指標 TOPIX-17 小売
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
Code: 1630
Underlying index: TOPIX-17 RETAIL TRADE
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 698 (99.4) 4 (0.6) 702 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 620 (99.9) 0 (0.1) 621 (100.0)
FY ended Jul. 2020
-1-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 30 14 14 30
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 30 0 0 30
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 712 10 702 230,911
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 629 8 621 204,414
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 2,850
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,380
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
2,355,207 3,806,760
Call loans
株式
620,558,350 698,510,300
Stocks
未収入金
6,483,156 9,929,400
Accounts receivable - other
未収配当金
415,250 514,154
Accrued dividends receivable
流動資産合計
629,811,963 712,760,614
Total current assets
資産合計
629,811,963 712,760,614
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
7,235,914 8,671,695
Unpaid dividends
未払受託者報酬
158,840 217,331
Trustee fees payable
未払委託者報酬
857,686 1,173,506
Investment trust management fees payable
未払利息
1 3
Accrued interest expenses
その他未払費用
78,963 105,195
Other accrued expenses
流動負債合計
8,331,404 10,167,730
Total current liabilities
負債合計
8,331,404 10,167,730
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
298,983,102 299,219,118
Principal
剰余金
Surplus
-3-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
期末剰余金又は期末欠損金（△）
322,497,457 403,373,766
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
19,526 24,272
(Reserve for distribution)
元本等合計
621,480,559 702,592,884
Total principal and other
純資産合計
621,480,559 702,592,884
Total net assets
負債純資産合計
629,811,963 712,760,614
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
9,516,130 11,452,804
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 44,388,464 81,881,951
securities and other
その他収益
30,037 30,135
Other revenue
営業収益合計
53,934,631 93,364,890
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
903 939
Interest expenses
受託者報酬
324,801 397,487
Trustee fees
委託者報酬
1,753,812 2,146,276
Investment trust management fees
その他費用
213,370 261,796
Other expenses
営業費用合計
2,292,886 2,806,498
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
51,641,745 90,558,392
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
51,641,745 90,558,392
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
51,641,745 90,558,392
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 278,091,626 322,497,457
-4-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 213,758,608
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 213,758,608
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
- 214,768,996
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 214,768,996
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
7,235,914 8,671,695
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
322,497,457 403,373,766
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,403 口 30,427 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 20,441.4 円 1 口当たり純資産額 23,091.1 円
(10 口当たり純資産額) (204,414 円) (10 口当たり純資産額) (230,911 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 9,545,264 円 当期配当等収益額 A 11,482,000 円
-5-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
分配準備積立金 B 2,159 円 分配準備積立金 B 19,526 円
配当等収益合計額 C=A+B 9,547,423 円 配当等収益合計額 C=A+B 11,501,526 円
経費 D 2,291,983 円 経費 D 2,805,559 円
収益分配可能額 E=C-D 7,255,440 円 収益分配可能額 E=C-D 8,695,967 円
収益分配金 F 7,235,914 円 収益分配金 F 8,671,695 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 19,526 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 24,272 円
口数 H 30,403 口 口数 H 30,427 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,380 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,850 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
-6-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 298,983,102 円 期首元本額 298,983,102 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 147,313,320 円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 147,077,304 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 41,711,927 42,853,016
合計 41,711,927 42,853,016
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ローソン 1,400 5,340.00 7,476,000
サンエー 400 4,185.00 1,674,000
カワチ薬品 400 2,232.00 892,800
エービーシー・マート 900 6,290.00 5,661,000
ハードオフコーポレーション 200 768.00 153,600
アスクル 900 1,693.00 1,523,700
ゲオホールディングス 800 1,268.00 1,014,400
アダストリア 800 1,928.00 1,542,400
ジーフット 300 415.00 124,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 424.00 42,400
くら寿司 700 4,105.00 2,873,500
キャンドゥ 300 1,890.00 567,000
-7-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アイケイ 200 708.00 141,600
パルグループホールディングス 500 1,786.00 893,000
エディオン 2,400 1,104.00 2,649,600
サーラコーポレーション 1,200 604.00 724,800
ワッツ 300 892.00 267,600
ハローズ 200 2,806.00 561,200
フジオフードグループ本社 500 1,317.00 658,500
あみやき亭 100 2,907.00 290,700
ひらまつ 1,000 195.00 195,000
大黒天物産 200 6,100.00 1,220,000
ハニーズホールディングス 400 1,188.00 475,200
ファーマライズホールディングス 100 747.00 74,700
アルペン 400 2,991.00 1,196,400
ハブ 200 710.00 142,000
クオールホールディングス 800 1,556.00 1,244,800
ジンズホールディングス 400 7,550.00 3,020,000
ビックカメラ 3,400 1,125.00 3,825,000
ＤＣＭホールディングス 3,500 1,094.00 3,829,000
ペッパーフードサービス 800 415.00 332,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,100 2,595.00 21,019,500
東京一番フーズ 100 591.00 59,100
ＤＤホールディングス 300 517.00 155,100
きちりホールディングス 200 592.00 118,400
アークランドサービスホールディン 500 2,185.00 1,092,500
グス
Ｊ．フロント リテイリング 6,800 971.00 6,602,800
ドトール・日レスホールディングス 900 1,775.00 1,597,500
マツモトキヨシホールディングス 2,300 5,020.00 11,546,000
ブロンコビリー 300 2,425.00 727,500
ＺＯＺＯ 3,300 3,400.00 11,220,000
トレジャー・ファクトリー 200 1,062.00 212,400
物語コーポレーション 300 7,380.00 2,214,000
ココカラファイン 500 8,460.00 4,230,000
三越伊勢丹ホールディングス 9,900 791.00 7,830,900
Ｈａｍｅｅ 100 1,504.00 150,400
ウエルシアホールディングス 3,000 3,410.00 10,230,000
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
クリエイトＳＤホールディングス 800 3,485.00 2,788,000
丸善ＣＨＩホールディングス 700 401.00 280,700
ミサワ 100 683.00 68,300
ティーライフ 100 1,493.00 149,300
エー・ピーホールディングス 100 500.00 50,000
チムニー 200 1,443.00 288,600
シュッピン 400 1,069.00 427,600
オイシックス・ラ・大地 700 4,055.00 2,838,500
ネクステージ 1,000 2,215.00 2,215,000
ジョイフル本田 1,700 1,383.00 2,351,100
鳥貴族ホールディングス 200 1,835.00 367,000
ホットランド 400 1,307.00 522,800
すかいらーくホールディングス 7,200 1,501.00 10,807,200
ＳＦＰホールディングス 300 1,462.00 438,600
綿半ホールディングス 400 1,220.00 488,000
ヨシックスホールディングス 100 2,263.00 226,300
ユナイテッド・スーパーマーケッ 1,600 1,026.00 1,641,600
ト・ホール
ゴルフダイジェスト・オンライン 300 1,696.00 508,800
ＢＥＥＮＯＳ 300 3,475.00 1,042,500
あさひ 400 1,385.00 554,000
日本調剤 300 1,684.00 505,200
コスモス薬品 600 17,750.00 10,650,000
トーエル 300 822.00 246,600
オンリー 100 485.00 48,500
セブン＆アイ・ホールディングス 22,200 5,068.00 112,509,600
クリエイト・レストランツ・ホール 3,000 1,034.00 3,102,000
ディング
ツルハホールディングス 1,200 12,720.00 15,264,000
サンマルクホールディングス 400 1,600.00 640,000
フェリシモ 100 1,592.00 159,200
トリドールホールディングス 1,400 1,910.00 2,674,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 500 657.00 328,500
ウイルプラスホールディングス 100 1,104.00 110,400
ＪＭホールディングス 400 2,090.00 836,000
サツドラホールディングス 100 2,011.00 201,100
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アレンザホールディングス 400 1,310.00 524,000
串カツ田中ホールディングス 200 1,820.00 364,000
バロックジャパンリミテッド 400 859.00 343,600
クスリのアオキホールディングス 600 7,350.00 4,410,000
力の源ホールディングス 300 611.00 183,300
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰ 3,300 4,335.00 14,305,500
ＡＮＩＥ
メディカルシステムネットワーク 500 755.00 377,500
はるやまホールディングス 300 640.00 192,000
ノジマ 1,000 2,784.00 2,784,000
カッパ・クリエイト 800 1,450.00 1,160,000
ライトオン 400 733.00 293,200
良品計画 6,500 2,134.00 13,871,000
三城ホールディングス 700 268.00 187,600
アドヴァングループ 600 907.00 544,200
アルビス 200 2,345.00 469,000
コナカ 700 343.00 240,100
ハウス オブ ローゼ 100 1,651.00 165,100
Ｇ－７ホールディングス 300 3,555.00 1,066,500
イオン北海道 700 1,010.00 707,000
コジマ 1,000 686.00 686,000
ヒマラヤ 200 1,058.00 211,600
コーナン商事 800 4,215.00 3,372,000
エコス 200 1,900.00 380,000
ワタミ 700 960.00 672,000
マルシェ 100 498.00 49,800
パン・パシフィック・インターナシ 11,300 2,400.00 27,120,000
ョナルホ
西松屋チェーン 1,200 1,392.00 1,670,400
ゼンショーホールディングス 3,000 2,792.00 8,376,000
幸楽苑ホールディングス 400 1,498.00 599,200
ハークスレイ 100 978.00 97,800
サイゼリヤ 800 2,795.00 2,236,000
ＶＴホールディングス 2,100 472.00 991,200
魚力 200 2,084.00 416,800
ポプラ 100 261.00 26,100
-10-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
フジ・コーポレーション 300 1,227.00 368,100
ユナイテッドアローズ 600 2,011.00 1,206,600
ハイデイ日高 800 1,839.00 1,471,200
京都きもの友禅 400 265.00 106,000
コロワイド 1,900 1,993.00 3,786,700
ピーシーデポコーポレーション 700 477.00 333,900
壱番屋 400 4,900.00 1,960,000
トップカルチャー 200 348.00 69,600
ＰＬＡＮＴ 100 716.00 71,600
スギホールディングス 1,100 7,920.00 8,712,000
薬王堂ホールディングス 200 2,256.00 451,200
ヴィア・ホールディングス 700 192.00 134,400
スクロール 800 846.00 676,800
ヨンドシーホールディングス 500 1,851.00 925,500
木曽路 700 2,388.00 1,671,600
ＳＲＳホールディングス 700 812.00 568,400
千趣会 1,000 370.00 370,000
タカキュー 400 134.00 53,600
リテールパートナーズ 700 1,158.00 810,600
ケーヨー 1,000 848.00 848,000
上新電機 700 2,705.00 1,893,500
日本瓦斯 2,800 1,877.00 5,255,600
ロイヤルホールディングス 1,000 1,998.00 1,998,000
いなげや 600 1,447.00 868,200
チヨダ 600 887.00 532,200
ライフコーポレーション 500 3,475.00 1,737,500
リンガーハット 700 2,295.00 1,606,500
ＭｒＭａｘＨＤ 800 685.00 548,000
テンアライド 500 336.00 168,000
ＡＯＫＩホールディングス 1,100 662.00 728,200
オークワ 900 1,100.00 990,000
コメリ 900 2,665.00 2,398,500
青山商事 1,300 727.00 945,100
しまむら 700 10,120.00 7,084,000
はせがわ 300 278.00 83,400
-11-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
高島屋 4,100 1,205.00 4,940,500
松屋 1,200 1,027.00 1,232,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 2,700 903.00 2,438,100
近鉄百貨店 200 3,145.00 629,000
丸井グループ 4,800 2,043.00 9,806,400
アクシアル リテイリング 500 3,830.00 1,915,000
井筒屋 300 246.00 73,800
イオン 21,800 2,936.00 64,004,800
イズミ 1,200 3,985.00 4,782,000
平和堂 1,000 2,086.00 2,086,000
フジ 700 1,993.00 1,395,100
ヤオコー 600 6,410.00 3,846,000
ゼビオホールディングス 700 994.00 695,800
ケーズホールディングス 4,800 1,251.00 6,004,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 300 768.00 230,400
日産東京販売ホールディングス 800 245.00 196,000
シルバーライフ 100 2,006.00 200,600
一家ダイニングプロジェクト 100 582.00 58,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 200 4,210.00 842,000
ナルミヤ・インターナショナル 100 1,111.00 111,100
ブックオフグループホールディング 300 951.00 285,300
ス
ギフト 100 2,415.00 241,500
アインホールディングス 800 6,570.00 5,256,000
元気寿司 200 2,505.00 501,000
ヤマダホールディングス 19,000 508.00 9,652,000
アークランドサカモト 900 1,502.00 1,351,800
ニトリホールディングス 2,200 20,130.00 44,286,000
グルメ杵屋 400 954.00 381,600
愛眼 500 226.00 113,000
ケーユーホールディングス 300 1,001.00 300,300
吉野家ホールディングス 1,900 2,083.00 3,957,700
松屋フーズホールディングス 300 3,540.00 1,062,000
サガミホールディングス 800 1,011.00 808,800
関西スーパーマーケット 400 999.00 399,600
王将フードサービス 400 5,760.00 2,304,000
-12-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
プレナス 600 2,113.00 1,267,800
ミニストップ 400 1,408.00 563,200
アークス 1,100 2,219.00 2,440,900
バローホールディングス 1,200 2,277.00 2,732,400
藤久 100 720.00 72,000
ベルク 300 5,090.00 1,527,000
大庄 300 1,035.00 310,500
ファーストリテイリング 800 79,600.00 63,680,000
サンドラッグ 2,100 3,590.00 7,539,000
サックスバー ホールディングス 500 607.00 303,500
ヤマザワ 100 1,691.00 169,100
やまや 100 2,322.00 232,200
ベルーナ 1,200 948.00 1,137,600
小計 銘柄数：198 698,510,300
組入時価比率：99.4% 100.0%
合計 698,510,300
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
-13-