ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1630 ）
連動対象指標 TOPIX-17 小売
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
Code: 1630
Underlying index: TOPIX-17 RETAIL TRADE
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 620 (99.9) 0 (0.1) 621 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 576 (99.8) 0 (0.2) 577 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 30 0 0 30
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 50 0 19 30
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 629 8 621 204,414
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 585 8 577 189,808
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 2,380
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 2,400
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
1,378,388 2,355,207
Call loans
株式
576,106,100 620,558,350
Stocks
未収入金
7,547,400 6,483,156
Accounts receivable - other
未収配当金
425,630 415,250
Accrued dividends receivable
流動資産合計
585,457,518 629,811,963
Total current assets
資産合計
585,457,518 629,811,963
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
7,296,720 7,235,914
Unpaid dividends
未払受託者報酬
157,558 158,840
Trustee fee payable
未払委託者報酬
850,766 857,686
Investment trust management fee payable
未払利息
10 1
Accrued interest expenses
その他未払費用
77,736 78,963
Other accrued expenses
流動負債合計
8,382,790 8,331,404
Total current liabilities
負債合計
8,382,790 8,331,404
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
298,983,102 298,983,102
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
278,091,626 322,497,457
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
2,159 19,526
(Reserve for distribution)
元本等合計
577,074,728 621,480,559
Total principal and other
純資産合計
577,074,728 621,480,559
Total net assets
負債純資産合計
585,457,518 629,811,963
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
9,628,830 9,516,130
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △81,373,017 44,388,464
securities and other
その他収益
25,473 30,037
Other revenue
営業収益合計
△71,718,714 53,934,631
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,766 903
Interest expenses
受託者報酬
339,976 324,801
Trustee fee
委託者報酬
1,835,737 1,753,812
Investment trust management fee
その他費用
216,415 213,370
Other expenses
営業費用合計
2,393,894 2,292,886
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△74,112,608 51,641,745
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△74,112,608 51,641,745
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△74,112,608 51,641,745
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 603,929,070 278,091,626
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
244,428,116 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
244,428,116 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
7,296,720 7,235,914
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
278,091,626 322,497,457
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,403 口 30,403 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 18,980.8 円 1 口当たり純資産額 20,441.4 円
(10 口当たり純資産額) (189,808 円) (10 口当たり純資産額) (204,414 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 9,652,537 円 当期配当等収益額 A 9,545,264 円
分配準備積立金 B 38,470 円 分配準備積立金 B 2,159 円
配当等収益合計額 C=A+B 9,691,007 円 配当等収益合計額 C=A+B 9,547,423 円
経費 D 2,392,128 円 経費 D 2,291,983 円
収益分配可能額 E=C-D 7,298,879 円 収益分配可能額 E=C-D 7,255,440 円
収益分配金 F 7,296,720 円 収益分配金 F 7,235,914 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,159 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 19,526 円
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口数 H 30,403 口 口数 H 30,403 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,400 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,380 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
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１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 493,951,986 円 期首元本額 298,983,102 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 194,968,884 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △86,494,454 41,711,927
合計 △86,494,454 41,711,927
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ローソン 1,400 5,760.00 8,064,000
サンエー 500 4,105.00 2,052,500
カワチ薬品 400 2,987.00 1,194,800
エービーシー・マート 900 6,120.00 5,508,000
ハードオフコーポレーション 200 699.00 139,800
アスクル 600 3,540.00 2,124,000
ゲオホールディングス 1,000 1,464.00 1,464,000
アダストリア 800 1,574.00 1,259,200
ジーフット 300 503.00 150,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 461.00 46,100
くら寿司 300 4,915.00 1,474,500
キャンドゥ 300 2,476.00 742,800
パルグループホールディングス 600 1,130.00 678,000
エディオン 2,500 1,065.00 2,662,500
サーラコーポレーション 1,100 580.00 638,000
ワッツ 200 1,054.00 210,800
ハローズ 200 3,600.00 720,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
フジオフードグループ本社 500 1,281.00 640,500
あみやき亭 100 2,864.00 286,400
ひらまつ 1,000 174.00 174,000
大黒天物産 100 5,920.00 592,000
ハニーズホールディングス 500 1,149.00 574,500
ファーマライズホールディングス 100 780.00 78,000
アルペン 400 1,671.00 668,400
ハブ 200 590.00 118,000
クオールホールディングス 800 1,153.00 922,400
ジンズホールディングス 300 7,330.00 2,199,000
ビックカメラ 3,300 1,181.00 3,897,300
ＤＣＭホールディングス 3,100 1,314.00 4,073,400
ペッパーフードサービス 500 511.00 255,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,900 4,550.00 17,745,000
東京一番フーズ 100 508.00 50,800
ＤＤホールディングス 200 762.00 152,400
きちりホールディングス 100 571.00 57,100
アークランドサービスホールディン 400 1,901.00 760,400
グス
Ｊ．フロント リテイリング 6,600 679.00 4,481,400
ドトール・日レスホールディングス 800 1,554.00 1,243,200
マツモトキヨシホールディングス 2,300 3,965.00 9,119,500
ブロンコビリー 300 2,253.00 675,900
ＺＯＺＯ 3,800 2,653.00 10,081,400
トレジャー・ファクトリー 200 719.00 143,800
物語コーポレーション 100 7,930.00 793,000
ココカラファイン 600 6,240.00 3,744,000
三越伊勢丹ホールディングス 9,700 599.00 5,810,300
Ｈａｍｅｅ 200 1,880.00 376,000
ウエルシアホールディングス 1,600 9,420.00 15,072,000
クリエイトＳＤホールディングス 900 3,745.00 3,370,500
丸善ＣＨＩホールディングス 600 399.00 239,400
ミサワ 100 669.00 66,900
ティーライフ 100 1,099.00 109,900
エー・ピーカンパニー 100 429.00 42,900
チムニー 200 1,288.00 257,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
シュッピン 400 739.00 295,600
オイシックス・ラ・大地 500 2,062.00 1,031,000
ネクステージ 800 977.00 781,600
ジョイフル本田 1,600 1,489.00 2,382,400
鳥貴族 200 1,485.00 297,000
キリン堂ホールディングス 200 2,924.00 584,800
ホットランド 400 1,075.00 430,000
すかいらーくホールディングス 6,200 1,616.00 10,019,200
ＳＦＰホールディングス 300 1,447.00 434,100
綿半ホールディングス 200 1,977.00 395,400
ヨシックス 100 1,847.00 184,700
ユナイテッド・スーパーマーケッ 1,600 1,250.00 2,000,000
ト・ホール
ゴルフダイジェスト・オンライン 300 523.00 156,900
ＢＥＥＮＯＳ 300 1,189.00 356,700
あさひ 400 1,608.00 643,200
日本調剤 300 1,700.00 510,000
コスモス薬品 500 18,700.00 9,350,000
トーエル 300 684.00 205,200
オンリー 100 580.00 58,000
セブン＆アイ・ホールディングス 21,700 3,550.00 77,035,000
クリエイト・レストランツ・ホール 3,000 540.00 1,620,000
ディング
ツルハホールディングス 1,200 14,980.00 17,976,000
サンマルクホールディングス 400 1,597.00 638,800
フェリシモ 100 1,072.00 107,200
トリドールホールディングス 1,400 1,192.00 1,668,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 500 328.00 164,000
ウイルプラスホールディングス 100 608.00 60,800
ＪＭホールディングス 400 3,620.00 1,448,000
サツドラホールディングス 100 1,976.00 197,600
アレンザホールディングス 300 1,109.00 332,700
串カツ田中ホールディングス 100 1,623.00 162,300
バロックジャパンリミテッド 400 646.00 258,400
クスリのアオキホールディングス 500 10,050.00 5,025,000
力の源ホールディングス 300 664.00 199,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
スシローグローバルホールディング 3,000 2,469.00 7,407,000
ス
ＬＩＸＩＬビバ 500 2,596.00 1,298,000
メディカルシステムネットワーク 500 506.00 253,000
はるやまホールディングス 300 730.00 219,000
ノジマ 1,000 2,730.00 2,730,000
カッパ・クリエイト 800 1,385.00 1,108,000
ライトオン 400 569.00 227,600
ジーンズメイト 200 219.00 43,800
良品計画 7,400 1,385.00 10,249,000
三城ホールディングス 600 265.00 159,000
アドヴァン 800 1,346.00 1,076,800
アルビス 200 2,438.00 487,600
コナカ 700 311.00 217,700
ハウス オブ ローゼ 100 1,596.00 159,600
Ｇ－７ホールディングス 300 2,441.00 732,300
イオン北海道 700 785.00 549,500
コジマ 1,000 568.00 568,000
ヒマラヤ 200 819.00 163,800
コーナン商事 800 3,860.00 3,088,000
エコス 200 2,176.00 435,200
ワタミ 700 898.00 628,600
マルシェ 100 503.00 50,300
パン・パシフィック・インターナシ 12,200 2,406.00 29,353,200
ョナルホ
西松屋チェーン 1,200 1,137.00 1,364,400
ゼンショーホールディングス 2,700 2,096.00 5,659,200
幸楽苑ホールディングス 400 1,550.00 620,000
ハークスレイ 100 1,006.00 100,600
サイゼリヤ 800 1,849.00 1,479,200
ＶＴホールディングス 2,300 348.00 800,400
魚力 200 1,608.00 321,600
ポプラ 100 407.00 40,700
フジ・コーポレーション 100 2,000.00 200,000
ユナイテッドアローズ 600 1,645.00 987,000
ハイデイ日高 800 1,607.00 1,285,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
京都きもの友禅 400 258.00 103,200
コロワイド 1,800 1,371.00 2,467,800
ピーシーデポコーポレーション 700 672.00 470,400
壱番屋 400 4,960.00 1,984,000
トップカルチャー 200 349.00 69,800
ＰＬＡＮＴ 100 661.00 66,100
スギホールディングス 1,100 7,850.00 8,635,000
薬王堂ホールディングス 200 2,706.00 541,200
ヴィア・ホールディングス 700 366.00 256,200
スクロール 900 500.00 450,000
ヨンドシーホールディングス 600 1,903.00 1,141,800
ファミリーマート 4,400 2,397.00 10,546,800
木曽路 700 2,350.00 1,645,000
ＳＲＳホールディングス 700 889.00 622,300
千趣会 1,000 346.00 346,000
タカキュー 400 130.00 52,000
リテールパートナーズ 700 2,237.00 1,565,900
ケーヨー 1,100 803.00 883,300
上新電機 700 2,243.00 1,570,100
日本瓦斯 900 4,750.00 4,275,000
ロイヤルホールディングス 1,000 1,743.00 1,743,000
いなげや 700 1,752.00 1,226,400
島忠 1,000 2,950.00 2,950,000
チヨダ 600 1,090.00 654,000
ライフコーポレーション 400 4,435.00 1,774,000
リンガーハット 700 2,210.00 1,547,000
ＭｒＭａｘＨＤ 800 730.00 584,000
テンアライド 500 366.00 183,000
ＡＯＫＩホールディングス 1,100 611.00 672,100
オークワ 900 1,563.00 1,406,700
コメリ 900 2,880.00 2,592,000
青山商事 1,100 652.00 717,200
しまむら 600 7,540.00 4,524,000
はせがわ 300 300.00 90,000
高島屋 4,000 817.00 3,268,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
松屋 1,100 634.00 697,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 2,600 699.00 1,817,400
近鉄百貨店 200 2,850.00 570,000
丸井グループ 5,100 1,731.00 8,828,100
アクシアル リテイリング 500 4,650.00 2,325,000
井筒屋 300 183.00 54,900
イオン 21,300 2,485.50 52,941,150
イズミ 1,100 4,055.00 4,460,500
平和堂 1,100 1,955.00 2,150,500
フジ 700 1,886.00 1,320,200
ヤオコー 600 8,430.00 5,058,000
ゼビオホールディングス 700 816.00 571,200
ケーズホールディングス 5,300 1,403.00 7,435,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 300 926.00 277,800
日産東京販売ホールディングス 800 257.00 205,600
シルバーライフ 100 1,964.00 196,400
一家ダイニングプロジェクト 100 573.00 57,300
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 200 3,665.00 733,000
ナルミヤ・インターナショナル 100 565.00 56,500
ブックオフグループホールディング 300 782.00 234,600
ス
アインホールディングス 700 7,160.00 5,012,000
元気寿司 100 2,278.00 227,800
ヤマダ電機 16,900 505.00 8,534,500
アークランドサカモト 900 1,906.00 1,715,400
ニトリホールディングス 2,400 22,600.00 54,240,000
グルメ杵屋 400 943.00 377,200
愛眼 400 224.00 89,600
ケーユーホールディングス 300 840.00 252,000
吉野家ホールディングス 1,800 2,061.00 3,709,800
松屋フーズホールディングス 300 3,575.00 1,072,500
サガミホールディングス 700 1,194.00 835,800
関西スーパーマーケット 500 1,226.00 613,000
王将フードサービス 400 5,800.00 2,320,000
プレナス 600 1,724.00 1,034,400
ミニストップ 400 1,546.00 618,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1630) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF (1630) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
アークス 1,100 2,649.00 2,913,900
バローホールディングス 1,200 2,262.00 2,714,400
藤久 100 1,114.00 111,400
ベルク 300 7,810.00 2,343,000
大庄 300 1,143.00 342,900
ファーストリテイリング 700 59,730.00 41,811,000
サンドラッグ 2,100 3,575.00 7,507,500
サックスバー ホールディングス 500 545.00 272,500
ヤマザワ 100 1,694.00 169,400
やまや 100 2,060.00 206,000
ベルーナ 1,200 686.00 823,200
小計 銘柄数：201 620,558,350
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 620,558,350
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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