ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
2019 年 8 月 26 日
August 26, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1629 ）
連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
Code: 1629
Underlying index: TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 25 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 1,956 (99.9) 2 (0.1) 1,958 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 1,007 (99.8) 2 (0.2) 1,009 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 30 54 24 60
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 19 29 19 30
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 1,990 32 1,958 325,107
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 1,032 22 1,009 335,692
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 4,970
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 7,020
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 7 月 15 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of July 15, 2018 As of July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
12,515,114 2,790,922
Call loans
株式
1,007,613,400 1,956,244,700
Stocks
未収入金
12,095,400 31,237,100
Accounts receivable - other
未収配当金
199,860 381,500
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,032,423,774 1,990,654,222
Total current assets
資産合計
1,032,423,774 1,990,654,222
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
21,117,564 29,936,795
Unpaid dividends
未払受託者報酬
213,700 352,392
Trustee fee payable
未払委託者報酬
1,153,869 1,902,838
Investment trust management fee payable
未払利息
70 22
Accrued interest expenses
その他未払費用
111,119 178,715
Other accrued expenses
流動負債合計
22,596,322 32,370,762
Total current liabilities
負債合計
22,596,322 32,370,762
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
836,369,846 1,674,713,705
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
173,457,606 283,569,755
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
16,823 48,990
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,009,827,452 1,958,283,460
Total principal and other
純資産合計
1,009,827,452 1,958,283,460
Total net assets
負債純資産合計
1,032,423,774 1,990,654,222
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to July 15, 2018 to July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
24,034,164 34,381,901
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 73,328,097 4,190,106
securities and other
その他収益
3,787 5,141
Other revenue
営業収益合計
97,366,048 38,577,148
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
2,196 3,737
Interest expenses
受託者報酬
414,358 625,109
Trustee fee
委託者報酬
2,237,334 3,375,426
Investment trust management fee
その他費用
267,181 413,808
Other expenses
営業費用合計
2,921,069 4,418,080
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
94,444,979 34,159,068
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
94,444,979 34,159,068
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
94,444,979 34,159,068
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 18,130,794 173,457,606
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
151,635,960 243,231,295
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
151,635,960 243,231,295
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
69,636,563 137,341,419
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
69,636,563 137,341,419
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
21,117,564 29,936,795
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
173,457,606 283,569,755
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,082 口 60,235 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 33,569.2 円 1 口当たり純資産額 32,510.7 円
(10 口当たり純資産額) (335,692 円) (10 口当たり純資産額) (325,107 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 24,035,755 円 当期配当等収益額 A 34,383,305 円
分配準備積立金 B 17,505 円 分配準備積立金 B 16,823 円
配当等収益合計額 C=A+B 24,053,260 円 配当等収益合計額 C=A+B 34,400,128 円
経費 D 2,918,873 円 経費 D 4,414,343 円
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収益分配可能額 E=C-D 21,134,387 円 収益分配可能額 E=C-D 29,985,785 円
収益分配金 F 21,117,564 円 収益分配金 F 29,936,795 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 16,823 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 48,990 円
口数 H 30,082 口 口数 H 60,235 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 7,020 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,970 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額 549,137,053 円 期首元本額 836,369,846 円
期中追加設定元本額 833,811,970 円 期中追加設定元本額 1,525,828,640 円
期中一部交換元本額 546,579,177 円 期中一部交換元本額 687,484,781 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
種類 至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 41,332,147 7,737,840
合計 41,332,147 7,737,840
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ホウスイ 100 843.00 84,300
高千穂交易 700 1,082.00 757,400
伊藤忠食品 400 4,760.00 1,904,000
エレマテック 1,600 1,056.00 1,689,600
ＪＡＬＵＸ 500 2,805.00 1,402,500
あらた 1,300 3,755.00 4,881,500
トーメンデバイス 300 2,345.00 703,500
東京エレクトロン デバイス 600 2,020.00 1,212,000
フィールズ 1,500 524.00 786,000
双日 94,200 350.00 32,970,000
アルフレッサ ホールディングス 18,900 2,773.00 52,409,700
横浜冷凍 4,800 1,047.00 5,025,600
神栄 200 791.00 158,200
ラサ商事 900 825.00 742,500
ラクーンホールディングス 800 647.00 517,600
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アルコニックス 1,800 1,369.00 2,464,200
神戸物産 2,600 5,510.00 14,326,000
あい ホールディングス 2,400 1,781.00 4,274,400
ディーブイエックス 700 800.00 560,000
ダイワボウホールディングス 1,600 5,180.00 8,288,000
マクニカ・富士エレホールディング 4,700 1,516.00 7,125,200
ス
ラクト・ジャパン 700 3,585.00 2,509,500
バイタルケーエスケー・ホールディ 3,200 1,028.00 3,289,600
ングス
八洲電機 1,300 858.00 1,115,400
メディアスホールディングス 1,000 712.00 712,000
レスターホールディングス 1,900 1,598.00 3,036,200
ジューテックホールディングス 400 972.00 388,800
大光 700 630.00 441,000
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,219.00 609,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,000 936.00 8,424,000
黒谷 400 456.00 182,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 825.00 247,500
三洋貿易 900 2,436.00 2,192,400
ビューティガレージ 300 1,734.00 520,200
ウイン・パートナーズ 1,100 1,185.00 1,303,500
ミタチ産業 500 715.00 357,500
シップヘルスケアホールディングス 3,600 4,920.00 17,712,000
明治電機工業 500 1,387.00 693,500
デリカフーズホールディングス 300 1,479.00 443,700
スターティアホールディングス 300 545.00 163,500
コメダホールディングス 3,900 2,017.00 7,866,300
富士興産 700 1,003.00 702,100
協栄産業 200 1,465.00 293,000
小野建 1,500 1,422.00 2,133,000
南陽 300 1,652.00 495,600
佐鳥電機 1,300 884.00 1,149,200
エコートレーディング 400 542.00 216,800
伯東 1,200 1,258.00 1,509,600
コンドーテック 1,300 932.00 1,211,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
中山福 1,000 551.00 551,000
ナガイレーベン 2,500 2,405.00 6,012,500
三菱食品 1,900 2,929.00 5,565,100
松田産業 1,200 1,534.00 1,840,800
第一興商 2,500 4,970.00 12,425,000
メディパルホールディングス 18,400 2,414.00 44,417,600
ＳＰＫ 400 2,545.00 1,018,000
萩原電気ホールディングス 600 2,926.00 1,755,600
アズワン 1,200 9,260.00 11,112,000
スズデン 600 1,351.00 810,600
尾家産業 500 1,341.00 670,500
シモジマ 1,000 1,156.00 1,156,000
ドウシシャ 1,600 1,760.00 2,816,000
小津産業 400 1,756.00 702,400
高速 1,000 1,239.00 1,239,000
たけびし 600 1,420.00 852,000
リックス 400 1,576.00 630,400
丸文 1,500 599.00 898,500
ハピネット 1,400 1,331.00 1,863,400
橋本総業ホールディングス 300 1,557.00 467,100
日本ライフライン 5,000 1,936.00 9,680,000
タカショー 800 462.00 369,600
エクセル 600 1,649.00 989,400
マルカ 600 1,950.00 1,170,000
ＩＤＯＭ 5,700 318.00 1,812,600
日本エム・ディ・エム 1,000 1,468.00 1,468,000
進和 1,000 2,250.00 2,250,000
エスケイジャパン 400 589.00 235,600
ダイトロン 800 1,195.00 956,000
シークス 2,200 1,329.00 2,923,800
田中商事 600 624.00 374,400
オーハシテクニカ 1,000 1,516.00 1,516,000
白銅 500 1,438.00 719,000
伊藤忠商事 119,200 2,109.00 251,392,800
丸紅 168,100 730.00 122,713,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
高島 300 1,711.00 513,300
長瀬産業 9,600 1,622.00 15,571,200
蝶理 1,100 1,774.00 1,951,400
豊田通商 19,000 3,370.00 64,030,000
三共生興 2,900 535.00 1,551,500
兼松 6,800 1,242.00 8,445,600
ツカモトコーポレーション 300 1,059.00 317,700
三井物産 140,400 1,815.50 254,896,200
日本紙パルプ商事 1,000 3,795.00 3,795,000
日立ハイテクノロジーズ 5,200 5,840.00 30,368,000
カメイ 2,200 1,179.00 2,593,800
東都水産 200 2,595.00 519,000
ＯＵＧホールディングス 300 2,672.00 801,600
スターゼン 600 4,320.00 2,592,000
山善 6,700 1,068.00 7,155,600
椿本興業 400 3,345.00 1,338,000
住友商事 100,800 1,655.50 166,874,400
内田洋行 700 3,745.00 2,621,500
三菱商事 119,600 2,952.50 353,119,000
第一実業 800 3,115.00 2,492,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,900 2,379.00 11,657,100
西華産業 1,000 1,373.00 1,373,000
佐藤商事 1,500 913.00 1,369,500
菱洋エレクトロ 1,700 1,863.00 3,167,100
東京産業 1,700 520.00 884,000
ユアサ商事 1,700 3,210.00 5,457,000
神鋼商事 400 2,356.00 942,400
小林産業 1,000 315.00 315,000
阪和興業 3,000 3,000.00 9,000,000
正栄食品工業 1,200 3,265.00 3,918,000
カナデン 1,500 1,488.00 2,232,000
菱電商事 1,300 1,645.00 2,138,500
フルサト工業 900 1,429.00 1,286,100
岩谷産業 3,800 3,760.00 14,288,000
すてきナイスグループ 700 587.00 410,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
昭光通商 600 652.00 391,200
ニチモウ 300 1,762.00 528,600
極東貿易 500 1,644.00 822,000
イワキ 2,000 485.00 970,000
三愛石油 4,600 1,053.00 4,843,800
稲畑産業 4,100 1,415.00 5,801,500
ＧＳＩクレオス 500 1,299.00 649,500
明和産業 1,600 391.00 625,600
クワザワ 600 515.00 309,000
ワキタ 3,600 1,073.00 3,862,800
東邦ホールディングス 5,000 2,518.00 12,590,000
サンゲツ 5,100 2,062.00 10,516,200
ミツウロコグループホールディング 2,300 843.00 1,938,900
ス
シナネンホールディングス 700 1,966.00 1,376,200
伊藤忠エネクス 3,800 902.00 3,427,600
サンリオ 5,300 2,394.00 12,688,200
サンワテクノス 1,000 902.00 902,000
リョーサン 1,900 2,533.00 4,812,700
新光商事 1,600 1,912.00 3,059,200
トーホー 800 2,107.00 1,685,600
三信電気 1,200 1,809.00 2,170,800
東陽テクニカ 2,000 1,004.00 2,008,000
モスフードサービス 2,200 2,409.00 5,299,800
加賀電子 1,700 1,670.00 2,839,000
ソーダニッカ 1,800 596.00 1,072,800
立花エレテック 1,300 1,727.00 2,245,100
フォーバル 700 961.00 672,700
ＰＡＬＴＡＣ 3,100 6,050.00 18,755,000
三谷産業 2,000 284.00 568,000
太平洋興発 700 762.00 533,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディ 400 3,785.00 1,514,000
ングス
ヤマシタヘルスケアホールディング 100 1,361.00 136,100
ス
国際紙パルプ商事 4,000 327.00 1,308,000
ヤマタネ 900 1,416.00 1,274,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
丸紅建材リース 200 1,737.00 347,400
日鉄物産 1,200 4,495.00 5,394,000
泉州電業 600 2,858.00 1,714,800
トラスコ中山 3,500 2,287.00 8,004,500
オートバックスセブン 6,800 1,800.00 12,240,000
モリト 1,200 806.00 967,200
加藤産業 2,700 3,295.00 8,896,500
北恵 300 873.00 261,900
イノテック 1,000 901.00 901,000
イエローハット 3,200 1,458.00 4,665,600
ＪＫホールディングス 1,500 582.00 873,000
日伝 1,400 1,937.00 2,711,800
北沢産業 1,300 264.00 343,200
杉本商事 900 2,144.00 1,929,600
因幡電機産業 2,400 4,785.00 11,484,000
東テク 600 2,380.00 1,428,000
ミスミグループ本社 21,300 2,400.00 51,120,000
アルテック 1,200 215.00 258,000
タキヒヨー 500 1,847.00 923,500
蔵王産業 300 1,341.00 402,300
スズケン 7,800 6,370.00 49,686,000
ジェコス 1,200 1,009.00 1,210,800
グローセル 1,600 452.00 723,200
小計 銘柄数：176 1,956,244,700
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 1,956,244,700
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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