ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1629 ）
連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
Code: 1629
Underlying index: TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 602 (99.7) 1 (0.3) 604 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 897 (99.8) 2 (0.2) 899 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 30 4 19 15
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 60 0 29 30
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 637 33 604 381,196
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 936 36 899 295,844
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 20,240
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 11,400
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
2,660,135 2,497,385
Call loans
株式
897,742,160 602,669,280
Stocks
未収入金
35,707,420 32,417,860
Accounts receivable - other
未収配当金
223,350 131,800
Accrued dividends receivable
流動資産合計
936,333,065 637,716,325
Total current assets
資産合計
936,333,065 637,716,325
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
34,676,520 32,080,400
Unpaid dividends
未払受託者報酬
255,146 209,793
Trustee fees payable
未払委託者報酬
1,377,701 1,132,804
Investment trust management fees payable
未払利息
1 2
Accrued interest expenses
その他未払費用
124,353 97,765
Other accrued expenses
流動負債合計
36,433,721 33,520,764
Total current liabilities
負債合計
36,433,721 33,520,764
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
845,711,654 440,677,550
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
54,187,690 163,518,011
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
14,221 15,667
(Reserve for distribution)
元本等合計
899,899,344 604,195,561
Total principal and other
純資産合計
899,899,344 604,195,561
Total net assets
負債純資産合計
936,333,065 637,716,325
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
38,791,067 35,561,735
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △93,690,297 265,537,326
securities and other
その他収益
6,716 6,199
Other revenue
営業収益合計
△54,892,514 301,105,260
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,967 1,099
Interest expenses
受託者報酬
590,611 493,535
Trustee fees
委託者報酬
3,189,143 2,664,953
Investment trust management fees
その他費用
374,311 326,501
Other expenses
営業費用合計
4,156,032 3,486,088
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△59,048,546 297,619,172
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△59,048,546 297,619,172
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△59,048,546 297,619,172
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 283,569,755 54,187,690
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 23,754,895
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 23,754,895
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
135,656,999 179,963,346
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
135,656,999 179,963,346
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
34,676,520 32,080,400
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
54,187,690 163,518,011
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,418 口 15,850 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 29,584.4 円 1 口当たり純資産額 38,119.6 円
(10 口当たり純資産額) (295,844 円) (10 口当たり純資産額) (381,196 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 38,795,816 円 当期配当等収益額 A 35,566,835 円
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NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
分配準備積立金 B 48,990 円 分配準備積立金 B 14,221 円
配当等収益合計額 C=A+B 38,844,806 円 配当等収益合計額 C=A+B 35,581,056 円
経費 D 4,154,065 円 経費 D 3,484,989 円
収益分配可能額 E=C-D 34,690,741 円 収益分配可能額 E=C-D 32,096,067 円
収益分配金 F 34,676,520 円 収益分配金 F 32,080,400 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 14,221 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 15,667 円
口数 H 30,418 口 口数 H 15,850 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 11,400 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 20,240 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 1,674,713,705 円 期首元本額 845,711,654 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 138,736,970 円
期中一部交換元本額 829,002,051 円 期中一部交換元本額 543,771,074 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △86,265,953 131,173,451
合計 △86,265,953 131,173,451
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 高千穂交易 200 1,152.00 230,400
オルバヘルスケアホールディングス 100 1,698.00 169,800
伊藤忠食品 100 5,290.00 529,000
エレマテック 400 1,235.00 494,000
ＪＡＬＵＸ 100 1,752.00 175,200
あらた 400 4,155.00 1,662,000
トーメンデバイス 100 4,185.00 418,500
東京エレクトロン デバイス 200 5,330.00 1,066,000
フィールズ 400 562.00 224,800
双日 25,500 337.00 8,593,500
アルフレッサ ホールディングス 4,800 1,734.00 8,323,200
横浜冷凍 1,300 890.00 1,157,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
神栄 100 1,220.00 122,000
ラサ商事 200 896.00 179,200
アルコニックス 500 1,470.00 735,000
神戸物産 3,200 3,715.00 11,888,000
ハイパー 100 542.00 54,200
あい ホールディングス 700 2,165.00 1,515,500
ディーブイエックス 100 988.00 98,800
ダイワボウホールディングス 2,100 2,167.00 4,550,700
マクニカ・富士エレホールディング 1,100 2,664.00 2,930,400
ス
ラクト・ジャパン 200 2,716.00 543,200
グリムス 100 1,925.00 192,500
バイタルケーエスケー・ホールディ 800 769.00 615,200
ングス
八洲電機 400 969.00 387,600
メディアスホールディングス 300 1,029.00 308,700
レスターホールディングス 500 1,957.00 978,500
ジューテックホールディングス 100 1,040.00 104,000
大光 200 675.00 135,000
ＯＣＨＩホールディングス 100 1,297.00 129,700
ＴＯＫＡＩホールディングス 2,200 899.00 1,977,800
黒谷 100 834.00 83,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 100 725.00 72,500
三洋貿易 500 1,230.00 615,000
ビューティガレージ 100 4,265.00 426,500
ウイン・パートナーズ 300 999.00 299,700
ミタチ産業 100 809.00 80,900
シップヘルスケアホールディングス 1,600 2,716.00 4,345,600
明治電機工業 200 1,403.00 280,600
デリカフーズホールディングス 200 658.00 131,600
スターティアホールディングス 100 1,998.00 199,800
コメダホールディングス 1,000 2,121.00 2,121,000
ピーバンドットコム 100 789.00 78,900
アセンテック 100 1,169.00 116,900
富士興産 100 1,034.00 103,400
協栄産業 100 1,454.00 145,400
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NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
小野建 400 1,326.00 530,400
南陽 100 1,979.00 197,900
佐鳥電機 300 860.00 258,000
エコートレーディング 100 674.00 67,400
伯東 300 1,521.00 456,300
コンドーテック 400 988.00 395,200
中山福 300 436.00 130,800
ナガイレーベン 600 2,562.00 1,537,200
三菱食品 500 2,860.00 1,430,000
松田産業 300 2,190.00 657,000
第一興商 900 4,230.00 3,807,000
メディパルホールディングス 4,600 2,182.00 10,037,200
ＳＰＫ 200 1,365.00 273,000
萩原電気ホールディングス 200 2,285.00 457,000
アズワン 300 14,770.00 4,431,000
スズデン 200 1,474.00 294,800
尾家産業 100 1,204.00 120,400
シモジマ 300 1,093.00 327,900
ドウシシャ 400 1,693.00 677,200
小津産業 100 1,902.00 190,200
高速 200 1,465.00 293,000
たけびし 200 1,546.00 309,200
リックス 100 1,520.00 152,000
丸文 400 692.00 276,800
ハピネット 400 1,478.00 591,200
橋本総業ホールディングス 100 2,818.00 281,800
日本ライフライン 1,500 1,368.00 2,052,000
タカショー 300 894.00 268,200
マルカ 100 2,582.00 258,200
ＩＤＯＭ 1,600 850.00 1,360,000
進和 300 2,232.00 669,600
エスケイジャパン 100 510.00 51,000
ダイトロン 200 1,955.00 391,000
シークス 600 1,442.00 865,200
田中商事 100 667.00 66,700
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
オーハシテクニカ 200 1,565.00 313,000
白銅 200 2,200.00 440,000
ダイコー通産 100 1,283.00 128,300
伊藤忠商事 32,300 3,269.00 105,588,700
丸紅 45,600 957.80 43,675,680
高島 100 1,824.00 182,400
長瀬産業 2,500 1,687.00 4,217,500
蝶理 300 1,791.00 537,300
豊田通商 4,600 5,170.00 23,782,000
三共生興 700 558.00 390,600
兼松 1,800 1,498.00 2,696,400
ツカモトコーポレーション 100 1,455.00 145,500
三井物産 36,900 2,540.00 93,726,000
日本紙パルプ商事 200 3,700.00 740,000
カメイ 600 1,187.00 712,200
東都水産 100 5,050.00 505,000
ＯＵＧホールディングス 100 2,857.00 285,700
スターゼン 300 2,197.00 659,100
山善 1,800 1,035.00 1,863,000
椿本興業 100 3,425.00 342,500
住友商事 29,200 1,476.50 43,113,800
内田洋行 200 4,845.00 969,000
三菱商事 28,200 3,072.00 86,630,400
第一実業 200 4,540.00 908,000
キヤノンマーケティングジャパン 1,100 2,592.00 2,851,200
西華産業 200 1,638.00 327,600
佐藤商事 400 1,104.00 441,600
菱洋エレクトロ 400 2,570.00 1,028,000
東京産業 400 637.00 254,800
ユアサ商事 500 3,155.00 1,577,500
神鋼商事 100 2,319.00 231,900
トルク 300 231.00 69,300
阪和興業 900 3,150.00 2,835,000
正栄食品工業 300 3,900.00 1,170,000
カナデン 400 1,070.00 428,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
菱電商事 300 1,656.00 496,800
フルサト工業 200 2,000.00 400,000
岩谷産業 1,100 6,390.00 7,029,000
ナイス 200 2,007.00 401,400
ニチモウ 100 2,072.00 207,200
極東貿易 100 2,630.00 263,000
アステナホールディングス 700 615.00 430,500
三愛石油 1,100 1,387.00 1,525,700
稲畑産業 1,100 1,706.00 1,876,600
ＧＳＩクレオス 200 961.00 192,200
明和産業 400 470.00 188,000
クワザワホールディングス 200 615.00 123,000
ヤマエ久野 300 1,149.00 344,700
ワキタ 900 1,051.00 945,900
東邦ホールディングス 1,500 1,918.00 2,877,000
サンゲツ 1,200 1,614.00 1,936,800
ミツウロコグループホールディング 700 1,263.00 884,100
ス
シナネンホールディングス 200 3,170.00 634,000
伊藤忠エネクス 1,000 1,013.00 1,013,000
サンリオ 1,300 1,944.00 2,527,200
サンワテクノス 300 1,315.00 394,500
リョーサン 500 2,171.00 1,085,500
新光商事 600 766.00 459,600
トーホー 200 1,562.00 312,400
三信電気 200 2,128.00 425,600
東陽テクニカ 500 1,131.00 565,500
モスフードサービス 700 3,130.00 2,191,000
加賀電子 400 2,940.00 1,176,000
ソーダニッカ 400 545.00 218,000
立花エレテック 300 1,483.00 444,900
フォーバル 200 949.00 189,800
ＰＡＬＴＡＣ 700 5,110.00 3,577,000
三谷産業 600 382.00 229,200
太平洋興発 200 634.00 126,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディ 100 2,680.00 268,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ングス
コーア商事ホールディングス 300 648.00 194,400
国際紙パルプ商事 1,000 261.00 261,000
ヤマタネ 200 1,553.00 310,600
日鉄物産 300 4,510.00 1,353,000
泉州電業 100 3,835.00 383,500
トラスコ中山 1,100 2,950.00 3,245,000
オートバックスセブン 1,700 1,561.00 2,653,700
モリト 300 605.00 181,500
加藤産業 700 3,355.00 2,348,500
北恵 100 975.00 97,500
イノテック 300 1,364.00 409,200
イエローハット 900 2,051.00 1,845,900
ＪＫホールディングス 400 804.00 321,600
日伝 400 2,194.00 877,600
北沢産業 300 249.00 74,700
杉本商事 200 2,302.00 460,400
因幡電機産業 1,200 2,674.00 3,208,800
東テク 200 2,713.00 542,600
ミスミグループ本社 5,800 3,895.00 22,591,000
アルテック 300 325.00 97,500
タキヒヨー 200 1,852.00 370,400
蔵王産業 100 1,501.00 150,100
スズケン 2,000 3,360.00 6,720,000
ジェコス 300 905.00 271,500
グローセル 500 440.00 220,000
小計 銘柄数：176 602,669,280
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 602,669,280
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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