ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1629 ）
連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
Code: 1629
Underlying index: TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 897 (99.8) 2 (0.2) 899 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,956 (99.9) 2 (0.1) 1,958 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 60 0 29 30
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 30 54 24 60
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 936 36 899 295,844
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,990 32 1,958 325,107
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 11,400
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 4,970
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
2,790,922 2,660,135
Call loans
株式
1,956,244,700 897,742,160
Stocks
未収入金
31,237,100 35,707,420
Accounts receivable - other
未収配当金
381,500 223,350
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,990,654,222 936,333,065
Total current assets
資産合計
1,990,654,222 936,333,065
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
29,936,795 34,676,520
Unpaid dividends
未払受託者報酬
352,392 255,146
Trustee fee payable
未払委託者報酬
1,902,838 1,377,701
Investment trust management fee payable
未払利息
22 1
Accrued interest expenses
その他未払費用
178,715 124,353
Other accrued expenses
流動負債合計
32,370,762 36,433,721
Total current liabilities
負債合計
32,370,762 36,433,721
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,674,713,705 845,711,654
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
283,569,755 54,187,690
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
48,990 14,221
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,958,283,460 899,899,344
Total principal and other
純資産合計
1,958,283,460 899,899,344
Total net assets
負債純資産合計
1,990,654,222 936,333,065
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
34,381,901 38,791,067
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 4,190,106 △93,690,297
securities and other
その他収益
5,141 6,716
Other revenue
営業収益合計
38,577,148 △54,892,514
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,737 1,967
Interest expenses
受託者報酬
625,109 590,611
Trustee fee
委託者報酬
3,375,426 3,189,143
Investment trust management fee
その他費用
413,808 374,311
Other expenses
営業費用合計
4,418,080 4,156,032
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
34,159,068 △59,048,546
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
34,159,068 △59,048,546
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
34,159,068 △59,048,546
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 173,457,606 283,569,755
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
243,231,295 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
243,231,295 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
137,341,419 135,656,999
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
137,341,419 135,656,999
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
29,936,795 34,676,520
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
283,569,755 54,187,690
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
60,235 口 30,418 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 32,510.7 円 1 口当たり純資産額 29,584.4 円
(10 口当たり純資産額) (325,107 円) (10 口当たり純資産額) (295,844 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 34,383,305 円 当期配当等収益額 A 38,795,816 円
分配準備積立金 B 16,823 円 分配準備積立金 B 48,990 円
配当等収益合計額 C=A+B 34,400,128 円 配当等収益合計額 C=A+B 38,844,806 円
経費 D 4,414,343 円 経費 D 4,154,065 円
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収益分配可能額 E=C-D 29,985,785 円 収益分配可能額 E=C-D 34,690,741 円
収益分配金 F 29,936,795 円 収益分配金 F 34,676,520 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 48,990 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 14,221 円
口数 H 60,235 口 口数 H 30,418 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,970 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 11,400 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 836,369,846 円 期首元本額 1,674,713,705 円
期中追加設定元本額 1,525,828,640 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 687,484,781 円 期中一部交換元本額 829,002,051 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 7,737,840 △86,265,953
合計 7,737,840 △86,265,953
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ホウスイ 100 925.00 92,500
高千穂交易 300 913.00 273,900
カワニシホールディングス 100 1,328.00 132,800
伊藤忠食品 200 4,905.00 981,000
エレマテック 800 869.00 695,200
ＪＡＬＵＸ 200 1,744.00 348,800
あらた 700 4,710.00 3,297,000
トーメンデバイス 100 3,775.00 377,500
東京エレクトロン デバイス 300 3,660.00 1,098,000
フィールズ 700 363.00 254,100
双日 48,700 242.00 11,785,400
アルフレッサ ホールディングス 9,800 2,240.00 21,952,000
横浜冷凍 2,300 895.00 2,058,500
神栄 100 490.00 49,000
ラサ商事 500 934.00 467,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
アルコニックス 900 1,285.00 1,156,500
神戸物産 3,000 6,680.00 20,040,000
ハイパー 100 575.00 57,500
あい ホールディングス 1,300 1,540.00 2,002,000
ディーブイエックス 300 900.00 270,000
ダイワボウホールディングス 800 7,250.00 5,800,000
マクニカ・富士エレホールディング 2,100 1,608.00 3,376,800
ス
ラクト・ジャパン 300 3,555.00 1,066,500
バイタルケーエスケー・ホールディ 1,700 1,026.00 1,744,200
ングス
八洲電機 700 945.00 661,500
メディアスホールディングス 500 889.00 444,500
レスターホールディングス 900 2,028.00 1,825,200
ジューテックホールディングス 200 1,002.00 200,400
大光 400 648.00 259,200
ＯＣＨＩホールディングス 300 1,515.00 454,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 4,700 1,006.00 4,728,200
黒谷 200 473.00 94,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 711.00 142,200
三洋貿易 900 1,021.00 918,900
ビューティガレージ 100 1,955.00 195,500
ウイン・パートナーズ 600 1,029.00 617,400
ミタチ産業 300 579.00 173,700
シップヘルスケアホールディングス 1,400 4,615.00 6,461,000
明治電機工業 300 1,385.00 415,500
デリカフーズホールディングス 300 612.00 183,600
スターティアホールディングス 200 635.00 127,000
コメダホールディングス 1,900 1,836.00 3,488,400
ピーバンドットコム 100 962.00 96,200
アセンテック 100 3,950.00 395,000
富士興産 300 443.00 132,900
協栄産業 100 1,182.00 118,200
小野建 800 1,232.00 985,600
南陽 200 1,579.00 315,800
佐鳥電機 600 830.00 498,000
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エコートレーディング 200 522.00 104,400
伯東 500 967.00 483,500
コンドーテック 700 1,164.00 814,800
中山福 500 450.00 225,000
ナガイレーベン 1,200 2,808.00 3,369,600
三菱食品 1,000 2,782.00 2,782,000
松田産業 600 1,436.00 861,600
第一興商 1,300 3,185.00 4,140,500
メディパルホールディングス 9,500 2,026.00 19,247,000
ＳＰＫ 400 1,290.00 516,000
萩原電気ホールディングス 300 1,987.00 596,100
アズワン 600 11,560.00 6,936,000
スズデン 300 1,191.00 357,300
尾家産業 300 1,413.00 423,900
シモジマ 500 1,193.00 596,500
ドウシシャ 800 1,660.00 1,328,000
小津産業 200 1,732.00 346,400
高速 500 1,407.00 703,500
たけびし 300 1,369.00 410,700
リックス 200 1,647.00 329,400
丸文 800 525.00 420,000
ハピネット 700 1,147.00 802,900
橋本総業ホールディングス 200 2,095.00 419,000
日本ライフライン 2,600 1,397.00 3,632,200
タカショー 600 488.00 292,800
マルカ 300 1,806.00 541,800
ＩＤＯＭ 2,400 468.00 1,123,200
進和 500 1,957.00 978,500
エスケイジャパン 200 287.00 57,400
ダイトロン 400 1,480.00 592,000
シークス 1,100 982.00 1,080,200
田中商事 300 700.00 210,000
オーハシテクニカ 500 1,600.00 800,000
白銅 300 1,414.00 424,200
ダイコー通産 100 1,226.00 122,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
伊藤忠商事 61,700 2,413.00 148,882,100
丸紅 91,900 508.90 46,767,910
高島 100 1,795.00 179,500
長瀬産業 5,000 1,343.00 6,715,000
蝶理 600 1,663.00 997,800
豊田通商 9,800 2,843.00 27,861,400
三共生興 1,300 448.00 582,400
兼松 3,300 1,300.00 4,290,000
ツカモトコーポレーション 200 1,129.00 225,800
三井物産 76,400 1,655.00 126,442,000
日本紙パルプ商事 500 3,855.00 1,927,500
カメイ 1,200 1,088.00 1,305,600
東都水産 100 3,310.00 331,000
ＯＵＧホールディングス 100 2,646.00 264,600
スターゼン 300 4,185.00 1,255,500
山善 3,400 983.00 3,342,200
椿本興業 200 3,240.00 648,000
住友商事 55,700 1,298.00 72,298,600
内田洋行 300 6,390.00 1,917,000
三菱商事 57,900 2,309.50 133,720,050
第一実業 400 3,890.00 1,556,000
キヤノンマーケティングジャパン 2,200 2,205.00 4,851,000
西華産業 500 1,235.00 617,500
佐藤商事 700 909.00 636,300
菱洋エレクトロ 900 3,120.00 2,808,000
東京産業 800 520.00 416,000
ユアサ商事 800 3,055.00 2,444,000
神鋼商事 200 1,938.00 387,600
トルク 500 291.00 145,500
阪和興業 1,600 2,132.00 3,411,200
正栄食品工業 600 3,885.00 2,331,000
カナデン 700 1,306.00 914,200
菱電商事 600 1,494.00 896,400
フルサト工業 500 1,418.00 709,000
岩谷産業 2,000 3,775.00 7,550,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ナイス 400 932.00 372,800
昭光通商 300 595.00 178,500
ニチモウ 100 1,858.00 185,800
極東貿易 300 1,307.00 392,100
イワキ 1,200 475.00 570,000
三愛石油 2,200 937.00 2,061,400
稲畑産業 1,900 1,290.00 2,451,000
ＧＳＩクレオス 200 1,176.00 235,200
明和産業 800 459.00 367,200
クワザワ 300 531.00 159,300
ヤマエ久野 600 1,229.00 737,400
ワキタ 1,900 959.00 1,822,100
東邦ホールディングス 2,800 1,947.00 5,451,600
サンゲツ 2,400 1,533.00 3,679,200
ミツウロコグループホールディング 1,300 1,104.00 1,435,200
ス
シナネンホールディングス 400 2,797.00 1,118,800
伊藤忠エネクス 2,000 851.00 1,702,000
サンリオ 2,500 1,646.00 4,115,000
サンワテクノス 600 872.00 523,200
リョーサン 1,000 2,183.00 2,183,000
新光商事 1,400 860.00 1,204,000
トーホー 400 1,885.00 754,000
三信電気 500 1,757.00 878,500
東陽テクニカ 900 977.00 879,300
モスフードサービス 1,200 2,829.00 3,394,800
加賀電子 900 2,187.00 1,968,300
ソーダニッカ 900 524.00 471,600
立花エレテック 700 1,754.00 1,227,800
フォーバル 400 1,053.00 421,200
ＰＡＬＴＡＣ 1,400 5,140.00 7,196,000
三谷産業 1,200 347.00 416,400
太平洋興発 300 620.00 186,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディ 200 2,165.00 433,000
ングス
ヤマシタヘルスケアホールディング 100 1,604.00 160,400
ス
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1629) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF (1629) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
国際紙パルプ商事 2,100 296.00 621,600
ヤマタネ 400 1,222.00 488,800
丸紅建材リース 100 1,578.00 157,800
日鉄物産 600 3,495.00 2,097,000
泉州電業 300 2,974.00 892,200
トラスコ中山 1,800 2,684.00 4,831,200
オートバックスセブン 3,300 1,350.00 4,455,000
モリト 600 584.00 350,400
加藤産業 1,300 3,475.00 4,517,500
北恵 200 986.00 197,200
イノテック 500 985.00 492,500
イエローハット 1,700 1,493.00 2,538,100
ＪＫホールディングス 800 815.00 652,000
日伝 800 2,189.00 1,751,200
北沢産業 700 288.00 201,600
杉本商事 500 1,892.00 946,000
因幡電機産業 2,500 2,535.00 6,337,500
東テク 300 2,334.00 700,200
ミスミグループ本社 11,100 2,777.00 30,824,700
アルテック 700 281.00 196,700
タキヒヨー 300 1,929.00 578,700
蔵王産業 200 1,441.00 288,200
スズケン 3,700 3,880.00 14,356,000
ジェコス 600 925.00 555,000
グローセル 900 419.00 377,100
小計 銘柄数：178 897,742,160
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 897,742,160
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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