ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
2019 年 8 月 26 日
August 26, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1626 ）
連動対象指標 TOPIX-17 情報通信・サービスその他
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF
Code: 1626
Underlying index: TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 25 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 1,565 (99.8) 3 (0.2) 1,569 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 3,016 (99.9) 4 (0.1) 3,020 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 135 0 64 70
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 55 119 39 135
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 1,599 30 1,569 223,186
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 3,055 34 3,020 223,542
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 3,990
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,170
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 7 月 15 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of July 15, 2018 As of July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
37,301,438 7,984,168
Call loans
株式
3,016,431,100 1,565,950,610
Stocks
未収入金
- 25,102,900
Accounts receivable - other
未収配当金
1,568,437 928,113
Accrued dividends receivable
流動資産合計
3,055,300,975 1,599,965,791
Total current assets
資産合計
3,055,300,975 1,599,965,791
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
29,323,644 28,051,695
Unpaid dividends
未払受託者報酬
753,684 406,282
Trustee fee payable
未払委託者報酬
4,069,824 2,193,876
Investment trust management fee payable
未払利息
210 68
Accrued interest expenses
その他未払費用
387,226 204,977
Other accrued expenses
流動負債合計
34,534,588 30,856,898
Total current liabilities
負債合計
34,534,588 30,856,898
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,520,775,528 791,212,470
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,499,990,859 777,896,423
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
3,367 15,932
(Reserve for distribution)
元本等合計
3,020,766,387 1,569,108,893
Total principal and other
純資産合計
3,020,766,387 1,569,108,893
Total net assets
負債純資産合計
3,055,300,975 1,599,965,791
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to July 15, 2018 to July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
36,839,578 34,819,755
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 142,732,768 72,825,961
securities and other
その他収益
10,554 21,430
Other revenue
営業収益合計
179,582,900 107,667,146
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
6,795 6,233
Interest expenses
受託者報酬
1,073,021 973,861
Trustee fee
委託者報酬
5,794,177 5,258,732
Investment trust management fee
その他費用
696,655 538,099
Other expenses
営業費用合計
7,570,648 6,776,925
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
172,012,252 100,890,221
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
172,012,252 100,890,221
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
172,012,252 100,890,221
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 494,047,507 1,499,990,859
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,305,744,144 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,305,744,144 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
442,489,400 794,932,962
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
442,489,400 794,932,962
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
29,323,644 28,051,695
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,499,990,859 777,896,423
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
135,132 口 70,305 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,354.2 円 1 口当たり純資産額 22,318.6 円
(10 口当たり純資産額) (223,542 円) (10 口当たり純資産額) (223,186 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 36,843,337 円 当期配当等収益額 A 34,834,952 円
分配準備積立金 B 47,527 円 分配準備積立金 B 3,367 円
配当等収益合計額 C=A+B 36,890,864 円 配当等収益合計額 C=A+B 34,838,319 円
経費 D 7,563,853 円 経費 D 6,770,692 円
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
収益分配可能額 E=C-D 29,327,011 円 収益分配可能額 E=C-D 28,067,627 円
収益分配金 F 29,323,644 円 収益分配金 F 28,051,695 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 3,367 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 15,932 円
口数 H 135,132 口 口数 H 70,305 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,170 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,990 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額 621,355,848 円 期首元本額 1,520,775,528 円
期中追加設定元本額 1,344,627,920 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 445,208,240 円 期中一部交換元本額 729,563,058 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
種類 至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 111,027,699 11,882,257
合計 111,027,699 11,882,257
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 中本パックス 100 1,533.00 153,300
スノーピーク 200 1,443.00 288,600
パラマウントベッドホールディング 500 4,150.00 2,075,000
ス
トランザクション 300 981.00 294,300
ＳＨＯ－ＢＩ 100 379.00 37,900
ニホンフラッシュ 200 2,848.00 569,600
前田工繊 500 1,973.00 986,500
永大産業 600 358.00 214,800
アートネイチャー 500 676.00 338,000
バンダイナムコホールディングス 4,400 5,710.00 25,124,000
アイフィスジャパン 100 625.00 62,500
共立印刷 700 189.00 132,300
ＳＨＯＥＩ 200 4,560.00 912,000
フランスベッドホールディングス 600 999.00 599,400
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パイロットコーポレーション 700 4,105.00 2,873,500
萩原工業 200 1,367.00 273,400
トッパン・フォームズ 900 925.00 832,500
フジシールインターナショナル 900 3,395.00 3,055,500
タカラトミー 1,800 1,331.00 2,395,800
廣済堂 400 698.00 279,200
エステールホールディングス 100 626.00 62,600
アーク 1,600 103.00 164,800
タカノ 200 787.00 157,400
プロネクサス 400 1,140.00 456,000
ホクシン 300 131.00 39,300
ウッドワン 100 1,046.00 104,600
大建工業 300 2,173.00 651,900
凸版印刷 6,000 1,764.00 10,584,000
大日本印刷 5,900 2,353.00 13,882,700
図書印刷 400 1,416.00 566,400
共同印刷 100 2,847.00 284,700
ＮＩＳＳＨＡ 900 1,171.00 1,053,900
宝印刷 200 1,685.00 337,000
アシックス 4,000 1,158.00 4,632,000
ツツミ 100 2,065.00 206,500
小松ウオール工業 100 1,882.00 188,200
ヤマハ 2,500 5,210.00 13,025,000
河合楽器製作所 100 3,185.00 318,500
クリナップ 400 573.00 229,200
ピジョン 2,500 4,000.00 10,000,000
キングジム 400 840.00 336,000
リンテック 1,000 2,245.00 2,245,000
イトーキ 800 469.00 375,200
任天堂 2,400 41,650.00 99,960,000
三菱鉛筆 700 1,716.00 1,201,200
タカラスタンダード 900 1,744.00 1,569,600
コクヨ 2,000 1,515.00 3,030,000
ナカバヤシ 400 534.00 213,600
グローブライド 200 3,420.00 684,000
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オカムラ 1,500 1,072.00 1,608,000
美津濃 400 2,491.00 996,400
ＮＥＣネッツエスアイ 500 2,769.00 1,384,500
クロスキャット 100 979.00 97,900
システナ 1,500 1,843.00 2,764,500
デジタルアーツ 200 10,250.00 2,050,000
日鉄ソリューションズ 600 3,490.00 2,094,000
キューブシステム 200 831.00 166,200
エイジア 100 1,219.00 121,900
コア 200 1,633.00 326,600
ソリトンシステムズ 200 1,058.00 211,600
ソフトクリエイトホールディングス 200 1,635.00 327,000
ＴＩＳ 1,400 5,740.00 8,036,000
ネオス 200 940.00 188,000
電算システム 200 3,425.00 685,000
グリー 2,900 519.00 1,505,100
コーエーテクモホールディングス 800 2,048.00 1,638,400
三菱総合研究所 200 3,450.00 690,000
ボルテージ 100 521.00 52,100
ＡＧＳ 200 659.00 131,800
ファインデックス 300 1,038.00 311,400
ブレインパッド 100 6,540.00 654,000
ＫＬａｂ 700 958.00 670,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホ 500 1,133.00 566,500
ールディ
イーブックイニシアティブジャパン 100 2,166.00 216,600
ネクソン 10,600 1,672.00 17,723,200
アイスタイル 1,100 813.00 894,300
エムアップ 100 2,518.00 251,800
エイチーム 300 1,166.00 349,800
エニグモ 100 2,428.00 242,800
テクノスジャパン 300 582.00 174,600
ｅｎｉｓｈ 200 601.00 120,200
コロプラ 1,400 686.00 960,400
オルトプラス 300 270.00 81,000
ブロードリーフ 2,100 584.00 1,226,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
クロス・マーケティンググループ 200 382.00 76,400
デジタルハーツホールディングス 200 1,081.00 216,200
システム情報 200 1,124.00 224,800
メディアドゥホールディングス 100 3,600.00 360,000
じげん 600 787.00 472,200
ブイキューブ 200 598.00 119,600
エンカレッジ・テクノロジ 100 832.00 83,200
サイバーリンクス 100 1,186.00 118,600
ディー・エル・イー 300 208.00 62,400
フィックスターズ 400 1,859.00 743,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 1,329.00 265,800
オプティム 200 3,070.00 614,000
セレス 100 1,778.00 177,800
ティーガイア 300 2,059.00 617,700
セック 100 3,655.00 365,500
日本アジアグループ 400 351.00 140,400
豆蔵ホールディングス 300 1,522.00 456,600
テクマトリックス 300 2,167.00 650,100
プロシップ 100 1,220.00 122,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 1,010 2,941.00 2,970,410
イメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 700 6,980.00 4,886,000
ザッパラス 200 337.00 67,400
システムリサーチ 100 3,695.00 369,500
インターネットイニシアティブ 700 2,141.00 1,498,700
さくらインターネット 500 573.00 286,500
ヴィンクス 100 1,134.00 113,400
ＧＭＯクラウド 100 3,120.00 312,000
ＳＲＡホールディングス 200 2,641.00 528,200
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 100 2,006.00 200,600
システムインテグレータ 100 746.00 74,600
朝日ネット 300 700.00 210,000
ｅＢＡＳＥ 200 1,166.00 233,200
アバント 100 2,077.00 207,700
アドソル日進 100 1,764.00 176,400
フリービット 200 1,054.00 210,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
コムチュア 200 4,075.00 815,000
サイバーコム 100 1,913.00 191,300
アステリア 300 1,048.00 314,400
マークラインズ 200 1,868.00 373,600
メディカル・データ・ビジョン 400 1,125.00 450,000
ｇｕｍｉ 500 555.00 277,500
ショーケース 100 578.00 57,800
モバイルファクトリー 100 1,496.00 149,600
テラスカイ 100 1,672.00 167,200
デジタル・インフォメーション・テ 200 1,754.00 350,800
クノロジ
ＰＣＩホールディングス 100 2,252.00 225,200
パイプドＨＤ 100 1,150.00 115,000
アイビーシー 100 1,296.00 129,600
ネオジャパン 100 983.00 98,300
ランドコンピュータ 100 1,110.00 111,000
オープンドア 200 2,918.00 583,600
マイネット 100 709.00 70,900
アカツキ 100 7,090.00 709,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 100 1,726.00 172,600
ＬＩＮＥ 1,300 3,030.00 3,939,000
カナミックネットワーク 100 2,252.00 225,200
チェンジ 100 2,394.00 239,400
シンクロ・フード 200 568.00 113,600
オークネット 200 1,316.00 263,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 500 686.00 343,000
マクロミル 700 1,300.00 910,000
ビーグリー 100 898.00 89,800
オロ 100 2,552.00 255,200
テモナ 100 494.00 49,400
サインポスト 100 2,903.00 290,300
ソルクシーズ 200 965.00 193,000
フェイス 200 818.00 163,600
プロトコーポレーション 400 1,064.00 425,600
野村総合研究所 7,900 1,790.00 14,141,000
サイバネットシステム 300 653.00 195,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ＣＥホールディングス 100 1,101.00 110,100
日本システム技術 100 1,745.00 174,500
インテージホールディングス 500 953.00 476,500
東邦システムサイエンス 100 1,041.00 104,100
ソースネクスト 1,600 423.00 676,800
インフォコム 500 2,442.00 1,221,000
ＦＩＧ 400 349.00 139,600
アルテリア・ネットワークス 500 1,221.00 610,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホー 100 1,830.00 183,000
ルディン
フォーカスシステムズ 300 853.00 255,900
クレスコ 100 3,850.00 385,000
フジ・メディア・ホールディングス 4,300 1,492.00 6,415,600
オービック 1,400 11,620.00 16,268,000
ジャストシステム 600 3,670.00 2,202,000
ＴＤＣソフト 400 884.00 353,600
ヤフー 27,000 338.00 9,126,000
トレンドマイクロ 2,200 4,855.00 10,681,000
ＩＤホールディングス 200 1,178.00 235,600
日本オラクル 800 8,860.00 7,088,000
アルファシステムズ 100 2,793.00 279,300
フューチャー 600 2,089.00 1,253,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,329.00 398,700
ソフトバンク・テクノロジー 200 2,324.00 464,800
トーセ 100 859.00 85,900
オービックビジネスコンサルタント 400 4,930.00 1,972,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,900 2,792.00 5,304,800
アイティフォー 500 876.00 438,000
東計電算 100 3,105.00 310,500
エックスネット 100 908.00 90,800
大塚商会 2,200 4,315.00 9,493,000
サイボウズ 500 1,364.00 682,000
ソフトブレーン 300 507.00 152,100
電通国際情報サービス 300 3,525.00 1,057,500
デジタルガレージ 800 3,665.00 2,932,000
ＥＭシステムズ 300 1,644.00 493,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ウェザーニューズ 100 3,175.00 317,500
ＣＩＪ 300 1,012.00 303,600
日本エンタープライズ 400 177.00 70,800
ＷＯＷＯＷ 200 2,716.00 543,200
スカラ 300 934.00 280,200
インテリジェント ウェイブ 200 907.00 181,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 300 552.00 165,600
ネットワンシステムズ 1,500 2,940.00 4,410,000
システムソフト 1,000 115.00 115,000
アルゴグラフィックス 400 2,477.00 990,800
マーベラス 600 812.00 487,200
エイベックス 700 1,390.00 973,000
日本ユニシス 1,300 3,705.00 4,816,500
兼松エレクトロニクス 200 3,165.00 633,000
東京放送ホールディングス 2,700 1,910.00 5,157,000
日本テレビホールディングス 3,800 1,679.00 6,380,200
朝日放送グループホールディングス 400 730.00 292,000
テレビ朝日ホールディングス 1,100 1,896.00 2,085,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,700 436.00 1,177,200
テレビ東京ホールディングス 300 2,360.00 708,000
日本ＢＳ放送 100 1,068.00 106,800
ビジョン 100 4,925.00 492,500
スマートバリュー 100 717.00 71,700
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮ 200 838.00 167,600
ＧＳ
ワイヤレスゲート 200 558.00 111,600
コネクシオ 300 1,406.00 421,800
日本通信 3,600 272.00 979,200
クロップス 100 613.00 61,300
日本電信電話 28,300 5,162.00 146,084,600
ＫＤＤＩ 33,900 2,876.00 97,496,400
ソフトバンク 43,900 1,435.00 62,996,500
光通信 500 23,990.00 11,995,000
ＮＴＴドコモ 26,200 2,615.00 68,513,000
エムティーアイ 400 796.00 318,400
ＧＭＯインターネット 1,500 1,851.00 2,776,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
アイドママーケティングコミュニケ 100 691.00 69,100
ーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 1,449.00 1,738,800
学研ホールディングス 100 5,260.00 526,000
ゼンリン 800 1,941.00 1,552,800
昭文社 200 350.00 70,000
インプレスホールディングス 300 141.00 42,300
アイネット 200 1,219.00 243,800
松竹 300 12,450.00 3,735,000
東宝 2,700 4,725.00 12,757,500
東映 200 15,090.00 3,018,000
エヌ・ティ・ティ・データ 11,000 1,471.00 16,181,000
ピー・シー・エー 100 3,365.00 336,500
ビジネスブレイン太田昭和 100 2,320.00 232,000
ＤＴＳ 900 2,279.00 2,051,100
スクウェア・エニックス・ホールデ 1,900 3,715.00 7,058,500
ィングス
シーイーシー 400 2,475.00 990,000
カプコン 1,800 2,230.00 4,014,000
アイ・エス・ビー 100 1,713.00 171,300
ジャステック 200 1,109.00 221,800
ＳＣＳＫ 1,100 5,400.00 5,940,000
日本システムウエア 100 2,697.00 269,700
アイネス 500 1,129.00 564,500
ＴＫＣ 400 4,810.00 1,924,000
富士ソフト 600 4,875.00 2,925,000
ＮＳＤ 700 3,290.00 2,303,000
コナミホールディングス 1,700 4,855.00 8,253,500
福井コンピュータホールディングス 100 2,433.00 243,300
ＪＢＣＣホールディングス 300 1,430.00 429,000
ミロク情報サービス 400 3,395.00 1,358,000
ソフトバンクグループ 34,600 5,254.00 181,788,400
日本工営 300 2,395.00 718,500
ＬＩＦＵＬＬ 1,400 509.00 712,600
ジェイエイシーリクルートメント 300 2,512.00 753,600
日本Ｍ＆Ａセンター 3,000 2,664.00 7,992,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
メンバーズ 100 1,929.00 192,900
アイティメディア 100 567.00 56,700
タケエイ 400 954.00 381,600
トラスト・テック 400 1,552.00 620,800
コシダカホールディングス 1,000 1,560.00 1,560,000
アルトナー 100 789.00 78,900
パソナグループ 500 1,631.00 815,500
ＣＤＳ 100 1,325.00 132,500
リンクアンドモチベーション 700 592.00 414,400
ＧＣＡ 400 718.00 287,200
エス・エム・エス 1,500 2,539.00 3,808,500
パーソルホールディングス 4,000 2,548.00 10,192,000
リニカル 200 1,031.00 206,200
クックパッド 1,300 323.00 419,900
エスクリ 100 746.00 74,600
アイ・ケイ・ケイ 200 713.00 142,600
学情 200 1,188.00 237,600
スタジオアリス 200 2,057.00 411,400
シミックホールディングス 200 2,154.00 430,800
ＮＪＳ 100 1,708.00 170,800
綜合警備保障 1,600 5,030.00 8,048,000
カカクコム 3,000 2,258.00 6,774,000
アイロムグループ 200 1,727.00 345,400
セントケア・ホールディング 300 512.00 153,600
サイネックス 100 652.00 65,200
ルネサンス 200 1,773.00 354,600
ディップ 600 1,997.00 1,198,200
オプトホールディング 200 1,670.00 334,000
新日本科学 500 734.00 367,000
ツクイ 900 528.00 475,200
キャリアデザインセンター 100 1,683.00 168,300
ベネフィット・ワン 1,100 1,882.00 2,070,200
エムスリー 8,500 2,010.00 17,085,000
ツカダ・グローバルホールディング 300 599.00 179,700
アウトソーシング 2,100 1,328.00 2,788,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ウェルネット 400 971.00 388,400
ワールドホールディングス 100 1,668.00 166,800
ディー・エヌ・エー 2,200 2,218.00 4,879,600
博報堂ＤＹホールディングス 5,600 1,787.00 10,007,200
ぐるなび 600 654.00 392,400
タカミヤ 400 767.00 306,800
ジャパンベストレスキューシステム 300 1,443.00 432,900
ファンコミュニケーションズ 1,100 556.00 611,600
ライク 200 1,459.00 291,800
ビジネス・ブレークスルー 200 368.00 73,600
ＷＤＢホールディングス 200 2,738.00 547,600
ティア 200 648.00 129,600
バリューコマース 300 2,326.00 697,800
インフォマート 2,200 1,596.00 3,511,200
ＪＰホールディングス 1,200 294.00 352,800
エコナックホールディングス 700 125.00 87,500
ＥＰＳホールディングス 600 1,711.00 1,026,600
レッグス 100 1,827.00 182,700
プレステージ・インターナショナル 800 1,681.00 1,344,800
アミューズ 200 2,453.00 490,600
ドリームインキュベータ 100 1,424.00 142,400
クイック 300 1,600.00 480,000
ＴＡＣ 200 197.00 39,400
ケネディクス 3,500 566.00 1,981,000
電通 4,900 3,790.00 18,571,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 200 1,088.00 217,600
ぴあ 100 4,805.00 480,500
イオンファンタジー 100 2,351.00 235,100
シーティーエス 500 687.00 343,500
ネクシィーズグループ 100 2,082.00 208,200
みらかホールディングス 1,100 2,522.00 2,774,200
アルプス技研 440 1,650.00 726,000
サニックス 700 231.00 161,700
ダイオーズ 100 1,458.00 145,800
日本空調サービス 500 722.00 361,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
オリエンタルランド 4,800 13,860.00 66,528,000
ダスキン 1,000 2,972.00 2,972,000
明光ネットワークジャパン 500 973.00 486,500
ファルコホールディングス 200 1,670.00 334,000
秀英予備校 100 431.00 43,100
田谷 100 604.00 60,400
ラウンドワン 1,200 1,568.00 1,881,600
リゾートトラスト 1,700 1,619.00 2,752,300
ビー・エム・エル 500 3,075.00 1,537,500
ワタベウェディング 100 624.00 62,400
りらいあコミュニケーションズ 700 1,287.00 900,900
リソー教育 2,000 494.00 988,000
早稲田アカデミー 100 763.00 76,300
ユー・エス・エス 4,900 2,181.00 10,686,900
東京個別指導学院 100 957.00 95,700
サイバーエージェント 2,300 3,890.00 8,947,000
楽天 18,800 1,156.00 21,732,800
クリーク・アンド・リバー社 200 1,358.00 271,600
テー・オー・ダブリュー 400 791.00 316,400
山田コンサルティンググループ 200 2,028.00 405,600
セントラルスポーツ 200 3,210.00 642,000
フルキャストホールディングス 400 2,302.00 920,800
エン・ジャパン 600 4,565.00 2,739,000
テクノプロ・ホールディングス 800 6,190.00 4,952,000
アトラ 100 286.00 28,600
インターワークス 100 719.00 71,900
アイ・アールジャパンホールディン 200 2,611.00 522,200
グス
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,308.00 130,800
ファーストロジック 100 583.00 58,300
三機サービス 100 1,271.00 127,100
Ｇｕｎｏｓｙ 300 1,739.00 521,700
デザインワン・ジャパン 100 284.00 28,400
イー・ガーディアン 200 1,900.00 380,000
リブセンス 200 250.00 50,000
ジャパンマテリアル 1,100 1,535.00 1,688,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ベクトル 500 1,045.00 522,500
ウチヤマホールディングス 200 534.00 106,800
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,727.00 172,700
ライクキッズネクスト 100 1,060.00 106,000
キャリアリンク 100 595.00 59,500
ＩＢＪ 300 930.00 279,000
アサンテ 200 2,111.00 422,200
Ｎ・フィールド 300 724.00 217,200
バリューＨＲ 100 3,365.00 336,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 6,260.00 626,000
ライドオンエクスプレスホールディ 200 1,189.00 237,800
ングス
ＥＲＩホールディングス 100 804.00 80,400
アビスト 100 2,604.00 260,400
シグマクシス 200 1,323.00 264,600
ウィルグループ 300 885.00 265,500
エスクロー・エージェント・ジャパ 600 246.00 147,600
ン
日本ビューホテル 100 1,433.00 143,300
リクルートホールディングス 28,900 3,550.00 102,595,000
エラン 300 1,729.00 518,700
土木管理総合試験所 200 470.00 94,000
ネットマーケティング 100 545.00 54,500
日本郵政 33,000 1,180.00 38,940,000
ベルシステム２４ホールディングス 700 1,654.00 1,157,800
鎌倉新書 300 1,490.00 447,000
ソネット・メディア・ネットワーク 100 848.00 84,800
ス
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 1,880.00 188,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 100 1,010.00 101,000
エボラブルアジア 200 2,593.00 518,600
アトラエ 100 2,732.00 273,200
ストライク 200 2,391.00 478,200
ソラスト 1,000 1,107.00 1,107,000
セラク 100 664.00 66,400
インソース 200 2,503.00 500,600
ベイカレント・コンサルティング 300 4,110.00 1,233,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎ 100 1,295.00 129,500
ｇｓ
アイモバイル 100 778.00 77,800
キャリアインデックス 100 799.00 79,900
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 200 1,612.00 322,400
船場 100 964.00 96,400
グレイステクノロジー 100 2,565.00 256,500
ジャパンエレベーターサービスホー 300 2,669.00 800,700
ルディン
フルテック 100 1,165.00 116,500
グリーンズ 200 1,530.00 306,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 1,108.00 110,800
日総工産 300 1,492.00 447,600
キュービーネットホールディングス 200 2,355.00 471,000
ＲＰＡホールディングス 200 2,329.00 465,800
スプリックス 100 1,684.00 168,400
アドバンテッジリスクマネジメント 200 719.00 143,800
リログループ 2,200 2,854.00 6,278,800
東祥 300 2,679.00 803,700
エイチ・アイ・エス 700 2,624.00 1,836,800
ラックランド 100 2,254.00 225,400
共立メンテナンス 600 4,770.00 2,862,000
イチネンホールディングス 400 1,157.00 462,800
建設技術研究所 300 1,561.00 468,300
スペース 300 1,199.00 359,700
長大 100 767.00 76,700
燦ホールディングス 100 2,320.00 232,000
東京テアトル 200 1,350.00 270,000
タナベ経営 100 1,202.00 120,200
ナガワ 100 5,040.00 504,000
よみうりランド 100 4,985.00 498,500
東京都競馬 300 3,250.00 975,000
常磐興産 200 1,689.00 337,800
カナモト 600 2,814.00 1,688,400
東京ドーム 1,500 1,017.00 1,525,500
西尾レントオール 400 3,070.00 1,228,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
アゴーラ・ホスピタリティー・グル 2,200 35.00 77,000
ープ
トランス・コスモス 400 2,391.00 956,400
乃村工藝社 1,900 1,413.00 2,684,700
藤田観光 200 2,948.00 589,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 200 1,384.00 276,800
日本管財 400 1,869.00 747,600
トーカイ 400 2,299.00 919,600
セコム 4,300 9,040.00 38,872,000
セントラル警備保障 200 5,420.00 1,084,000
丹青社 800 1,291.00 1,032,800
メイテック 500 5,620.00 2,810,000
応用地質 400 1,129.00 451,600
船井総研ホールディングス 800 2,528.00 2,022,400
進学会ホールディングス 200 600.00 120,000
オオバ 300 619.00 185,700
いであ 100 1,202.00 120,200
学究社 100 1,320.00 132,000
ベネッセホールディングス 1,500 2,542.00 3,813,000
イオンディライト 500 3,245.00 1,622,500
ナック 300 1,000.00 300,000
ニチイ学館 600 1,669.00 1,001,400
ダイセキ 700 2,673.00 1,871,100
ステップ 100 1,476.00 147,600
小計 銘柄数：454 1,565,950,610
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 1,565,950,610
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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