ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1626 ）
連動対象指標 TOPIX-17 情報通信・サービスその他
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF
Code: 1626
Underlying index: TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 1,351 (99.7) 4 (0.3) 1,355 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,122 (99.8) 2 (0.2) 1,124 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 46 0 0 46
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 70 0 24 46
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 1,378 22 1,355 294,361
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,150 25 1,124 244,323
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 4,380
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 5,120
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
9,679,423 7,289,101
Call loans
株式
1,122,772,550 1,351,305,490
Stocks
未収入金
17,339,810 18,125,915
Accounts receivable - other
未収配当金
723,366 1,430,814
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,150,515,149 1,378,151,320
Total current assets
資産合計
1,150,515,149 1,378,151,320
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
23,574,528 20,167,272
Unpaid dividends
未払受託者報酬
286,814 381,192
Trustee fees payable
未払委託者報酬
1,548,696 2,058,373
Investment trust management fees payable
未払利息
4 6
Accrued interest expenses
その他未払費用
142,493 190,222
Other accrued expenses
流動負債合計
25,552,535 22,797,065
Total current liabilities
負債合計
25,552,535 22,797,065
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
518,179,176 518,179,176
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
606,783,438 837,175,079
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
26,193 12,742
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,124,962,614 1,355,354,255
Total principal and other
純資産合計
1,124,962,614 1,355,354,255
Total net assets
負債純資産合計
1,150,515,149 1,378,151,320
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
28,251,411 25,217,529
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 122,650,210 230,405,092
securities and other
その他収益
13,093 8,374
Other revenue
営業収益合計
150,914,714 255,630,995
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
2,420 1,497
Interest expenses
受託者報酬
666,126 718,208
Trustee fees
委託者報酬
3,596,912 3,878,178
Investment trust management fees
その他費用
414,257 474,199
Other expenses
営業費用合計
4,679,715 5,072,082
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
146,234,999 250,558,913
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
146,234,999 250,558,913
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
146,234,999 250,558,913
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 777,896,423 606,783,438
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
293,773,456 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
293,773,456 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
23,574,528 20,167,272
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
606,783,438 837,175,079
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
46,044 口 46,044 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 24,432.3 円 1 口当たり純資産額 29,436.1 円
(10 口当たり純資産額) (244,323 円) (10 口当たり純資産額) (294,361 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 28,262,084 円 当期配当等収益額 A 25,224,406 円
分配準備積立金 B 15,932 円 分配準備積立金 B 26,193 円
配当等収益合計額 C=A+B 28,278,016 円 配当等収益合計額 C=A+B 25,250,599 円
経費 D 4,677,295 円 経費 D 5,070,585 円
収益分配可能額 E=C-D 23,600,721 円 収益分配可能額 E=C-D 20,180,014 円
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収益分配金 F 23,574,528 円 収益分配金 F 20,167,272 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 26,193 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 12,742 円
口数 H 46,044 口 口数 H 46,044 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 5,120 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,380 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
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ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 791,212,470 円 期首元本額 518,179,176 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 273,033,294 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 97,212,968 198,711,077
合計 97,212,968 198,711,077
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 中本パックス 100 1,720.00 172,000
スノーピーク 200 3,930.00 786,000
パラマウントベッドホールディング 600 2,018.00 1,210,800
ス
トランザクション 200 1,248.00 249,600
粧美堂 100 410.00 41,000
ニホンフラッシュ 300 1,249.00 374,700
前田工繊 300 3,645.00 1,093,500
永大産業 400 300.00 120,000
アートネイチャー 300 677.00 203,100
バンダイナムコホールディングス 2,500 7,315.00 18,287,500
アイフィスジャパン 100 680.00 68,000
共立印刷 500 138.00 69,000
ＳＨＯＥＩ 300 4,265.00 1,279,500
フランスベッドホールディングス 400 911.00 364,400
パイロットコーポレーション 500 3,810.00 1,905,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
萩原工業 200 1,453.00 290,600
トッパン・フォームズ 500 1,081.00 540,500
フジシールインターナショナル 600 2,246.00 1,347,600
タカラトミー 1,400 977.00 1,367,800
廣済堂 200 834.00 166,800
エステールホールディングス 100 645.00 64,500
タカノ 100 654.00 65,400
プロネクサス 200 1,028.00 205,600
ホクシン 200 158.00 31,600
ウッドワン 100 1,209.00 120,900
大建工業 200 2,124.00 424,800
凸版印刷 4,600 1,874.00 8,620,400
大日本印刷 3,600 2,491.00 8,967,600
共同印刷 100 2,733.00 273,300
ＮＩＳＳＨＡ 600 1,576.00 945,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 1,804.00 180,400
アシックス 2,700 2,519.00 6,801,300
ツツミ 100 2,346.00 234,600
ローランド 200 5,460.00 1,092,000
小松ウオール工業 100 2,014.00 201,400
ヤマハ 1,800 6,070.00 10,926,000
河合楽器製作所 100 4,030.00 403,000
クリナップ 300 543.00 162,900
ピジョン 1,900 3,230.00 6,137,000
オリバー 100 3,775.00 377,500
キングジム 200 897.00 179,400
リンテック 600 2,407.00 1,444,200
イトーキ 600 352.00 211,200
任天堂 1,700 63,280.00 107,576,000
三菱鉛筆 500 1,426.00 713,000
タカラスタンダード 600 1,635.00 981,000
コクヨ 1,400 1,794.00 2,511,600
ナカバヤシ 300 596.00 178,800
グローブライド 100 5,390.00 539,000
オカムラ 1,000 1,553.00 1,553,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
美津濃 300 2,520.00 756,000
ＮＥＣネッツエスアイ 1,000 1,812.00 1,812,000
クロスキャット 100 976.00 97,600
システナ 1,100 2,181.00 2,399,100
デジタルアーツ 200 8,110.00 1,622,000
日鉄ソリューションズ 400 3,540.00 1,416,000
キューブシステム 100 1,021.00 102,100
コア 100 1,430.00 143,000
ラクーンホールディングス 200 2,380.00 476,000
ソリトンシステムズ 100 1,570.00 157,000
ソフトクリエイトホールディングス 100 2,801.00 280,100
ＴＩＳ 3,000 2,901.00 8,703,000
ＪＮＳホールディングス 100 602.00 60,200
グリー 1,800 608.00 1,094,400
コーエーテクモホールディングス 800 4,975.00 3,980,000
三菱総合研究所 100 4,090.00 409,000
ボルテージ 100 472.00 47,200
ＡＧＳ 200 880.00 176,000
ファインデックス 200 1,136.00 227,200
ブレインパッド 100 4,635.00 463,500
ＫＬａｂ 500 665.00 332,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホ 400 1,073.00 429,200
ールディ
ネクソン 7,500 2,305.00 17,287,500
アイスタイル 900 482.00 433,800
エムアップホールディングス 100 3,355.00 335,500
エイチーム 200 1,545.00 309,000
エニグモ 300 1,536.00 460,800
テクノスジャパン 200 603.00 120,600
ｅｎｉｓｈ 200 567.00 113,400
コロプラ 1,000 832.00 832,000
オルトプラス 200 411.00 82,200
ブロードリーフ 1,500 513.00 769,500
クロス・マーケティンググループ 100 644.00 64,400
デジタルハーツホールディングス 100 1,508.00 150,800
システム情報 200 934.00 186,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
メディアドゥ 100 4,410.00 441,000
じげん 700 450.00 315,000
ブイキューブ 200 2,383.00 476,600
エンカレッジ・テクノロジ 100 636.00 63,600
サイバーリンクス 100 1,522.00 152,200
ディー・エル・イー 200 415.00 83,000
フィックスターズ 300 830.00 249,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,924.00 192,400
オプティム 200 2,089.00 417,800
セレス 100 3,230.00 323,000
ＳＨＩＦＴ 100 19,840.00 1,984,000
ティーガイア 300 2,000.00 600,000
日本アジアグループ 300 966.00 289,800
テクマトリックス 500 1,855.00 927,500
プロシップ 100 1,445.00 144,500
ガンホー・オンライン・エンターテ 700 2,093.00 1,465,100
イメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 600 14,010.00 8,406,000
ザッパラス 100 526.00 52,600
システムリサーチ 100 2,159.00 215,900
インターネットイニシアティブ 800 3,565.00 2,852,000
さくらインターネット 300 611.00 183,300
ヴィンクス 100 941.00 94,100
ＧＭＯグローバルサイン・ホールデ 100 4,615.00 461,500
ィングス
ＳＲＡホールディングス 200 2,692.00 538,400
システムインテグレータ 100 678.00 67,800
朝日ネット 200 701.00 140,200
ｅＢＡＳＥ 400 845.00 338,000
アバント 300 1,644.00 493,200
アドソル日進 100 2,177.00 217,700
ＯＤＫソリューションズ 100 792.00 79,200
フリービット 200 774.00 154,800
コムチュア 300 2,350.00 705,000
サイバーコム 100 1,462.00 146,200
アステリア 200 824.00 164,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アイル 200 1,420.00 284,000
マークラインズ 100 2,889.00 288,900
メディカル・データ・ビジョン 300 2,032.00 609,600
ｇｕｍｉ 400 805.00 322,000
ショーケース 100 706.00 70,600
モバイルファクトリー 100 1,142.00 114,200
テラスカイ 100 2,344.00 234,400
デジタル・インフォメーション・テ 100 1,903.00 190,300
クノロジ
ＰＣＩホールディングス 100 1,134.00 113,400
パイプドＨＤ 100 2,333.00 233,300
ネオジャパン 100 1,431.00 143,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 3,190.00 319,000
ラクス 900 3,055.00 2,749,500
オープンドア 200 2,170.00 434,000
マイネット 100 695.00 69,500
アカツキ 100 3,560.00 356,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 100 3,500.00 350,000
カナミックネットワーク 300 615.00 184,500
ノムラシステムコーポレーション 100 307.00 30,700
チェンジ 500 2,673.00 1,336,500
シンクロ・フード 200 371.00 74,200
オークネット 200 1,544.00 308,800
キャピタル・アセット・プランニン 100 1,004.00 100,400
グ
セグエグループ 100 1,068.00 106,800
エイトレッド 100 2,304.00 230,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 899.00 269,700
マクロミル 600 818.00 490,800
ビーグリー 100 1,585.00 158,500
オロ 100 3,800.00 380,000
ユーザーローカル 100 1,968.00 196,800
テモナ 100 1,047.00 104,700
ニーズウェル 100 653.00 65,300
サインポスト 100 735.00 73,500
電算システムホールディングス 100 2,970.00 297,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ソルクシーズ 100 956.00 95,600
フェイス 100 710.00 71,000
プロトコーポレーション 400 1,360.00 544,000
ハイマックス 100 1,070.00 107,000
野村総合研究所 5,200 3,595.00 18,694,000
サイバネットシステム 200 700.00 140,000
ＣＥホールディングス 200 573.00 114,600
日本システム技術 100 1,565.00 156,500
インテージホールディングス 400 1,579.00 631,600
東邦システムサイエンス 100 949.00 94,900
ソースネクスト 1,400 305.00 427,000
インフォコム 300 2,890.00 867,000
ＨＥＲＯＺ 100 2,110.00 211,000
ラクスル 300 5,490.00 1,647,000
ＩＰＳ 100 2,901.00 290,100
ＦＩＧ 300 277.00 83,100
システムサポート 100 1,310.00 131,000
イーソル 200 1,101.00 220,200
アルテリア・ネットワークス 300 1,875.00 562,500
ウイングアーク１ｓｔ 200 2,185.00 437,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホー 100 2,160.00 216,000
ルディン
Ｓａｎｓａｎ 300 8,220.00 2,466,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 100 1,544.00 154,400
ギフティ 200 3,390.00 678,000
フォーカスシステムズ 200 982.00 196,400
クレスコ 200 1,931.00 386,200
フジ・メディア・ホールディングス 3,100 1,240.00 3,844,000
オービック 900 20,620.00 18,558,000
ジャストシステム 400 6,410.00 2,564,000
ＴＤＣソフト 300 1,065.00 319,500
Ｚホールディングス 40,700 590.80 24,045,560
トレンドマイクロ 1,600 5,800.00 9,280,000
ＩＤホールディングス 100 951.00 95,100
日本オラクル 600 8,110.00 4,866,000
アルファシステムズ 100 3,730.00 373,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
フューチャー 400 1,888.00 755,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 1,449.00 289,800
ＳＢテクノロジー 100 2,990.00 299,000
トーセ 100 804.00 80,400
オービックビジネスコンサルタント 300 6,590.00 1,977,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,400 3,455.00 4,837,000
アイティフォー 400 783.00 313,200
大塚商会 1,600 5,830.00 9,328,000
サイボウズ 300 2,422.00 726,600
電通国際情報サービス 400 4,600.00 1,840,000
ＡＣＣＥＳＳ 400 867.00 346,800
デジタルガレージ 500 4,815.00 2,407,500
ＥＭシステムズ 500 840.00 420,000
ウェザーニューズ 100 5,470.00 547,000
ＣＩＪ 200 844.00 168,800
日本エンタープライズ 300 213.00 63,900
ＷＯＷＯＷ 100 2,459.00 245,900
スカラ 300 761.00 228,300
インテリジェント ウェイブ 200 604.00 120,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 300 441.00 132,300
ネットワンシステムズ 1,200 3,885.00 4,662,000
システムソフト 600 261.00 156,600
アルゴグラフィックス 200 3,530.00 706,000
マーベラス 500 764.00 382,000
エイベックス 500 1,726.00 863,000
日本ユニシス 1,000 3,495.00 3,495,000
兼松エレクトロニクス 200 3,635.00 727,000
都築電気 100 1,616.00 161,600
ＴＢＳホールディングス 2,000 1,733.00 3,466,000
日本テレビホールディングス 2,500 1,274.00 3,185,000
朝日放送グループホールディングス 300 706.00 211,800
テレビ朝日ホールディングス 900 1,736.00 1,562,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,000 413.00 826,000
テレビ東京ホールディングス 200 2,103.00 420,600
日本ＢＳ放送 100 1,100.00 110,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ビジョン 400 1,072.00 428,800
スマートバリュー 100 683.00 68,300
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮ 300 2,492.00 747,600
ＧＳ
ワイヤレスゲート 100 421.00 42,100
コネクシオ 200 1,559.00 311,800
日本通信 2,600 215.00 559,000
クロップス 100 912.00 91,200
日本電信電話 34,700 2,884.00 100,074,800
ＫＤＤＩ 23,800 3,522.00 83,823,600
ソフトバンク 27,000 1,471.00 39,717,000
光通信 300 20,810.00 6,243,000
エムティーアイ 300 701.00 210,300
ＧＭＯインターネット 1,100 2,968.00 3,264,800
ファイバーゲート 100 1,444.00 144,400
アイドママーケティングコミュニケ 100 394.00 39,400
ーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 800 4,230.00 3,384,000
学研ホールディングス 400 1,335.00 534,000
ゼンリン 500 1,153.00 576,500
昭文社ホールディングス 100 492.00 49,200
インプレスホールディングス 200 250.00 50,000
アイネット 200 1,422.00 284,400
松竹 200 11,970.00 2,394,000
東宝 1,800 5,080.00 9,144,000
東映 100 20,130.00 2,013,000
エヌ・ティ・ティ・データ 7,900 1,762.00 13,919,800
ビジネスブレイン太田昭和 100 1,721.00 172,100
ＤＴＳ 600 2,746.00 1,647,600
スクウェア・エニックス・ホールデ 1,300 5,440.00 7,072,000
ィングス
シーイーシー 300 1,665.00 499,500
カプコン 2,500 3,020.00 7,550,000
アイ・エス・ビー 100 1,507.00 150,700
ジャステック 200 1,213.00 242,600
ＳＣＳＫ 700 6,820.00 4,774,000
日本システムウエア 100 2,300.00 230,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アイネス 300 1,383.00 414,900
ＴＫＣ 500 3,240.00 1,620,000
富士ソフト 300 5,590.00 1,677,000
ＮＳＤ 1,000 1,850.00 1,850,000
コナミホールディングス 1,100 6,290.00 6,919,000
福井コンピュータホールディングス 100 4,080.00 408,000
ＪＢＣＣホールディングス 200 1,471.00 294,200
ミロク情報サービス 300 1,685.00 505,500
ソフトバンクグループ 23,500 7,534.00 177,049,000
明豊ファシリティワークス 100 911.00 91,100
日本工営 200 2,996.00 599,200
ＬＩＦＵＬＬ 900 346.00 311,400
ミクシィ 700 2,732.00 1,912,400
ジェイエイシーリクルートメント 200 1,825.00 365,000
日本Ｍ＆Ａセンター 4,700 3,050.00 14,335,000
メンバーズ 100 3,385.00 338,500
ＵＴグループ 400 3,365.00 1,346,000
アイティメディア 100 2,052.00 205,200
タケエイ 300 1,791.00 537,300
Ｅ・Ｊホールディングス 200 1,288.00 257,600
夢真ビーネックスグループ 800 1,308.00 1,046,400
コシダカホールディングス 800 593.00 474,400
アルトナー 100 836.00 83,600
パソナグループ 300 2,415.00 724,500
ＣＤＳ 100 1,550.00 155,000
リンクアンドモチベーション 500 837.00 418,500
ＧＣＡ 400 1,098.00 439,200
エス・エム・エス 1,000 3,190.00 3,190,000
サニーサイドアップグループ 100 710.00 71,000
パーソルホールディングス 2,900 2,280.00 6,612,000
リニカル 200 977.00 195,400
クックパッド 900 245.00 220,500
エスクリ 100 465.00 46,500
アイ・ケイ・ケイ 100 672.00 67,200
学情 100 1,256.00 125,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
スタジオアリス 100 2,526.00 252,600
シミックホールディングス 200 1,501.00 300,200
エプコ 100 865.00 86,500
ＮＪＳ 100 1,915.00 191,500
綜合警備保障 1,100 5,070.00 5,577,000
カカクコム 2,100 3,185.00 6,688,500
アイロムグループ 100 1,953.00 195,300
セントケア・ホールディング 200 971.00 194,200
ルネサンス 200 1,271.00 254,200
ディップ 500 3,345.00 1,672,500
デジタルホールディングス 200 2,255.00 451,000
新日本科学 400 1,049.00 419,600
キャリアデザインセンター 100 1,050.00 105,000
ベネフィット・ワン 1,100 3,490.00 3,839,000
エムスリー 5,100 7,461.00 38,051,100
ツカダ・グローバルホールディング 200 357.00 71,400
アウトソーシング 1,700 2,145.00 3,646,500
ウェルネット 300 517.00 155,100
ワールドホールディングス 100 3,170.00 317,000
ディー・エヌ・エー 1,200 2,189.00 2,626,800
博報堂ＤＹホールディングス 4,000 1,768.00 7,072,000
ぐるなび 500 524.00 262,000
タカミヤ 300 495.00 148,500
ジャパンベストレスキューシステム 200 1,001.00 200,200
ファンコミュニケーションズ 800 395.00 316,000
ライク 100 2,354.00 235,400
ビジネス・ブレークスルー 100 415.00 41,500
エスプール 700 941.00 658,700
ＷＤＢホールディングス 100 3,055.00 305,500
ティア 200 467.00 93,400
アドウェイズ 500 805.00 402,500
バリューコマース 200 3,315.00 663,000
インフォマート 2,900 928.00 2,691,200
ＪＰホールディングス 800 271.00 216,800
エコナックホールディングス 500 88.00 44,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＥＰＳホールディングス 400 1,796.00 718,400
レッグス 100 2,666.00 266,600
プレステージ・インターナショナル 1,100 705.00 775,500
アミューズ 200 2,374.00 474,800
ドリームインキュベータ 100 935.00 93,500
クイック 200 1,195.00 239,000
ＴＡＣ 200 232.00 46,400
電通グループ 3,200 4,000.00 12,800,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 1,000.00 100,000
ぴあ 100 3,320.00 332,000
イオンファンタジー 100 2,061.00 206,100
シーティーエス 300 831.00 249,300
ネクシィーズグループ 100 895.00 89,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 800 2,828.00 2,262,400
アルプス技研 300 1,979.00 593,700
サニックス 500 357.00 178,500
ダイオーズ 100 1,060.00 106,000
日本空調サービス 300 721.00 216,300
オリエンタルランド 3,100 15,695.00 48,654,500
ダスキン 700 2,574.00 1,801,800
明光ネットワークジャパン 300 591.00 177,300
ファルコホールディングス 100 1,693.00 169,300
秀英予備校 100 415.00 41,500
田谷 100 559.00 55,900
ラウンドワン 1,000 1,223.00 1,223,000
リゾートトラスト 1,300 1,838.00 2,389,400
ビー・エム・エル 400 3,945.00 1,578,000
りらいあコミュニケーションズ 400 1,374.00 549,600
リソー教育 1,500 359.00 538,500
早稲田アカデミー 100 929.00 92,900
ユー・エス・エス 3,200 1,985.00 6,352,000
東京個別指導学院 300 626.00 187,800
サイバーエージェント 7,100 2,274.00 16,145,400
楽天グループ 13,500 1,309.00 17,671,500
クリーク・アンド・リバー社 200 1,631.00 326,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
モーニングスター 400 470.00 188,000
テー・オー・ダブリュー 500 322.00 161,000
山田コンサルティンググループ 200 1,168.00 233,600
セントラルスポーツ 100 2,412.00 241,200
フルキャストホールディングス 200 2,280.00 456,000
エン・ジャパン 500 3,885.00 1,942,500
テクノプロ・ホールディングス 1,700 2,757.00 4,686,900
アトラグループ 100 335.00 33,500
インターワークス 100 423.00 42,300
アイ・アールジャパンホールディン 100 13,940.00 1,394,000
グス
ＫｅｅＰｅｒ技研 200 3,075.00 615,000
ファーストロジック 100 745.00 74,500
三機サービス 100 1,070.00 107,000
Ｇｕｎｏｓｙ 200 770.00 154,000
デザインワン・ジャパン 100 280.00 28,000
イー・ガーディアン 100 2,777.00 277,700
リブセンス 200 217.00 43,400
ジャパンマテリアル 900 1,369.00 1,232,100
ベクトル 400 945.00 378,000
ウチヤマホールディングス 100 362.00 36,200
チャーム・ケア・コーポレーション 200 1,214.00 242,800
キャリアリンク 100 2,054.00 205,400
ＩＢＪ 200 1,117.00 223,400
アサンテ 100 1,727.00 172,700
バリューＨＲ 100 1,607.00 160,700
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 200 5,660.00 1,132,000
ライドオンエクスプレスホールディ 100 1,405.00 140,500
ングス
ＥＲＩホールディングス 100 815.00 81,500
シグマクシス 200 2,444.00 488,800
ウィルグループ 200 1,009.00 201,800
エスクロー・エージェント・ジャパ 400 233.00 93,200
ン
メドピア 200 4,410.00 882,000
レアジョブ 100 1,670.00 167,000
リクルートホールディングス 20,700 5,635.00 116,644,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
エラン 400 1,241.00 496,400
土木管理総合試験所 100 398.00 39,800
ネットマーケティング 100 447.00 44,700
日本郵政 21,900 929.70 20,360,430
ベルシステム２４ホールディングス 500 1,765.00 882,500
鎌倉新書 300 974.00 292,200
ＳＭＮ 100 797.00 79,700
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 100 928.00 92,800
エアトリ 200 2,600.00 520,000
アトラエ 200 2,254.00 450,800
ストライク 100 3,920.00 392,000
ソラスト 700 1,367.00 956,900
セラク 100 1,995.00 199,500
インソース 300 2,453.00 735,900
ベイカレント・コンサルティング 200 35,650.00 7,130,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎ 100 2,906.00 290,600
ｇｓ
アイモバイル 100 1,645.00 164,500
キャリアインデックス 100 943.00 94,300
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 1,179.00 117,900
船場 100 828.00 82,800
グレイステクノロジー 300 1,452.00 435,600
ジャパンエレベーターサービスホー 800 2,444.00 1,955,200
ルディン
グリーンズ 100 591.00 59,100
ツナググループ・ホールディングス 100 344.00 34,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 100 563.00 56,300
ソウルドアウト 100 1,766.00 176,600
ウェルビー 100 1,352.00 135,200
ミダック 100 4,370.00 437,000
日総工産 200 841.00 168,200
キュービーネットホールディングス 100 1,611.00 161,100
ＲＰＡホールディングス 300 794.00 238,200
スプリックス 100 1,169.00 116,900
マネジメントソリューションズ 100 2,721.00 272,100
プロレド・パートナーズ 100 2,985.00 298,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 100 665.00 66,500
フロンティア・マネジメント 100 1,163.00 116,300
カーブスホールディングス 800 922.00 737,600
フォーラムエンジニアリング 200 930.00 186,000
ダイレクトマーケティングミックス 200 3,885.00 777,000
ポピンズホールディングス 100 4,235.00 423,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 5,330.00 533,000
アドバンテッジリスクマネジメント 100 1,142.00 114,200
リログループ 1,600 2,459.00 3,934,400
東祥 200 1,827.00 365,400
エイチ・アイ・エス 500 2,435.00 1,217,500
ラックランド 100 2,681.00 268,100
共立メンテナンス 500 3,630.00 1,815,000
イチネンホールディングス 300 1,270.00 381,000
建設技術研究所 200 2,292.00 458,400
スペース 200 914.00 182,800
長大 100 1,921.00 192,100
燦ホールディングス 100 1,235.00 123,500
東京テアトル 100 1,252.00 125,200
タナベ経営 100 1,449.00 144,900
ナガワ 100 8,770.00 877,000
東京都競馬 200 4,560.00 912,000
常磐興産 100 1,406.00 140,600
カナモト 500 2,585.00 1,292,500
西尾レントオール 300 3,030.00 909,000
アゴーラ ホスピタリティー グル 1,600 26.00 41,600
ープ
トランス・コスモス 300 3,100.00 930,000
乃村工藝社 1,200 857.00 1,028,400
藤田観光 100 2,286.00 228,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 200 1,274.00 254,800
日本管財 300 2,554.00 766,200
トーカイ 300 2,392.00 717,600
セコム 2,800 8,388.00 23,486,400
セントラル警備保障 100 3,030.00 303,000
丹青社 500 866.00 433,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
メイテック 300 6,190.00 1,857,000
応用地質 300 1,310.00 393,000
船井総研ホールディングス 600 2,451.00 1,470,600
進学会ホールディングス 100 424.00 42,400
オオバ 200 816.00 163,200
いであ 100 1,824.00 182,400
学究社 100 1,350.00 135,000
ベネッセホールディングス 1,100 2,713.00 2,984,300
イオンディライト 400 3,695.00 1,478,000
ナック 100 919.00 91,900
ダイセキ 500 4,945.00 2,472,500
ステップ 100 1,697.00 169,700
小計 銘柄数：477 1,351,305,490
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 1,351,305,490
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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