ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1626 ）
連動対象指標 TOPIX-17 情報通信・サービスその他
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF
Code: 1626
Underlying index: TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 1,122 (99.8) 2 (0.2) 1,124 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,565 (99.8) 3 (0.2) 1,569 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 70 0 24 46
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 135 0 64 70
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 1,150 25 1,124 244,323
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,599 30 1,569 223,186
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 5,120
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 3,990
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
7,984,168 9,679,423
Call loans
株式
1,565,950,610 1,122,772,550
Stocks
未収入金
25,102,900 17,339,810
Accounts receivable - other
未収配当金
928,113 723,366
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,599,965,791 1,150,515,149
Total current assets
資産合計
1,599,965,791 1,150,515,149
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
28,051,695 23,574,528
Unpaid dividends
未払受託者報酬
406,282 286,814
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,193,876 1,548,696
Investment trust management fee payable
未払利息
68 4
Accrued interest expenses
その他未払費用
204,977 142,493
Other accrued expenses
流動負債合計
30,856,898 25,552,535
Total current liabilities
負債合計
30,856,898 25,552,535
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
791,212,470 518,179,176
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
777,896,423 606,783,438
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
15,932 26,193
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,569,108,893 1,124,962,614
Total principal and other
純資産合計
1,569,108,893 1,124,962,614
Total net assets
負債純資産合計
1,599,965,791 1,150,515,149
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
34,819,755 28,251,411
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 72,825,961 122,650,210
securities and other
その他収益
21,430 13,093
Other revenue
営業収益合計
107,667,146 150,914,714
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
6,233 2,420
Interest expenses
受託者報酬
973,861 666,126
Trustee fee
委託者報酬
5,258,732 3,596,912
Investment trust management fee
その他費用
538,099 414,257
Other expenses
営業費用合計
6,776,925 4,679,715
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
100,890,221 146,234,999
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
100,890,221 146,234,999
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
100,890,221 146,234,999
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,499,990,859 777,896,423
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
794,932,962 293,773,456
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
794,932,962 293,773,456
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
28,051,695 23,574,528
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
777,896,423 606,783,438
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
70,305 口 46,044 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,318.6 円 1 口当たり純資産額 24,432.3 円
(10 口当たり純資産額) (223,186 円) (10 口当たり純資産額) (244,323 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 34,834,952 円 当期配当等収益額 A 28,262,084 円
分配準備積立金 B 3,367 円 分配準備積立金 B 15,932 円
配当等収益合計額 C=A+B 34,838,319 円 配当等収益合計額 C=A+B 28,278,016 円
経費 D 6,770,692 円 経費 D 4,677,295 円
収益分配可能額 E=C-D 28,067,627 円 収益分配可能額 E=C-D 23,600,721 円
収益分配金 F 28,051,695 円 収益分配金 F 23,574,528 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 15,932 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 26,193 円
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
口数 H 70,305 口 口数 H 46,044 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,990 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 5,120 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
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１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 1,520,775,528 円 期首元本額 791,212,470 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 729,563,058 円 期中一部交換元本額 273,033,294 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 11,882,257 97,212,968
合計 11,882,257 97,212,968
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 中本パックス 100 1,488.00 148,800
スノーピーク 100 1,215.00 121,500
パラマウントベッドホールディング 300 4,540.00 1,362,000
ス
トランザクション 200 1,029.00 205,800
粧美堂 100 346.00 34,600
ニホンフラッシュ 300 1,403.00 420,900
前田工繊 300 2,510.00 753,000
永大産業 400 305.00 122,000
アートネイチャー 300 625.00 187,500
バンダイナムコホールディングス 2,900 5,948.00 17,249,200
アイフィスジャパン 100 728.00 72,800
共立印刷 500 138.00 69,000
ＳＨＯＥＩ 200 2,717.00 543,400
フランスベッドホールディングス 400 859.00 343,600
パイロットコーポレーション 500 3,450.00 1,725,000
萩原工業 200 1,441.00 288,200
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トッパン・フォームズ 600 1,068.00 640,800
フジシールインターナショナル 600 2,023.00 1,213,800
タカラトミー 1,300 858.00 1,115,400
廣済堂 200 821.00 164,200
エステールホールディングス 100 632.00 63,200
アーク 1,100 117.00 128,700
タカノ 100 710.00 71,000
プロネクサス 200 1,178.00 235,600
ホクシン 200 118.00 23,600
ウッドワン 100 1,175.00 117,500
大建工業 200 1,875.00 375,000
凸版印刷 3,900 1,774.00 6,918,600
大日本印刷 3,700 2,537.00 9,386,900
共同印刷 100 2,787.00 278,700
ＮＩＳＳＨＡ 600 991.00 594,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 2,125.00 212,500
アシックス 2,300 1,251.00 2,877,300
ツツミ 100 1,911.00 191,100
小松ウオール工業 100 1,813.00 181,300
ヤマハ 1,700 4,920.00 8,364,000
河合楽器製作所 100 2,736.00 273,600
クリナップ 300 572.00 171,600
ピジョン 1,700 4,420.00 7,514,000
オリバー 100 2,433.00 243,300
キングジム 200 854.00 170,800
リンテック 700 2,570.00 1,799,000
イトーキ 600 342.00 205,200
任天堂 1,700 48,710.00 82,807,000
三菱鉛筆 500 1,355.00 677,500
タカラスタンダード 600 1,543.00 925,800
コクヨ 1,300 1,275.00 1,657,500
ナカバヤシ 300 602.00 180,600
グローブライド 100 2,122.00 212,200
オカムラ 1,000 788.00 788,000
美津濃 300 2,033.00 609,900
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ＮＥＣネッツエスアイ 800 2,203.00 1,762,400
クロスキャット 100 1,165.00 116,500
システナ 1,000 1,424.00 1,424,000
デジタルアーツ 100 9,020.00 902,000
日鉄ソリューションズ 400 2,865.00 1,146,000
キューブシステム 100 976.00 97,600
コア 100 1,207.00 120,700
ラクーンホールディングス 100 1,067.00 106,700
ソリトンシステムズ 100 1,436.00 143,600
ソフトクリエイトホールディングス 100 2,264.00 226,400
ＴＩＳ 2,700 2,252.00 6,080,400
ネオス 100 634.00 63,400
電算システム 100 4,520.00 452,000
グリー 1,700 466.00 792,200
コーエーテクモホールディングス 600 3,510.00 2,106,000
三菱総合研究所 100 4,425.00 442,500
ボルテージ 100 517.00 51,700
ＡＧＳ 200 806.00 161,200
ファインデックス 200 917.00 183,400
ブレインパッド 100 4,320.00 432,000
ＫＬａｂ 500 756.00 378,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホ 300 853.00 255,900
ールディ
ネクソン 7,700 2,512.00 19,342,400
アイスタイル 800 283.00 226,400
エムアップホールディングス 100 2,391.00 239,100
エイチーム 200 884.00 176,800
エニグモ 300 1,273.00 381,900
テクノスジャパン 200 774.00 154,800
ｅｎｉｓｈ 100 818.00 81,800
コロプラ 900 1,055.00 949,500
オルトプラス 200 461.00 92,200
ブロードリーフ 1,400 561.00 785,400
クロス・マーケティンググループ 100 339.00 33,900
デジタルハーツホールディングス 100 868.00 86,800
システム情報 200 1,362.00 272,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
メディアドゥ 100 4,635.00 463,500
じげん 700 330.00 231,000
ブイキューブ 200 1,220.00 244,000
エンカレッジ・テクノロジ 100 830.00 83,000
ディー・エル・イー 200 498.00 99,600
フィックスターズ 300 1,218.00 365,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,294.00 129,400
オプティム 100 3,525.00 352,500
セレス 100 1,165.00 116,500
ＳＨＩＦＴ 100 11,390.00 1,139,000
ティーガイア 200 2,003.00 400,600
日本アジアグループ 300 296.00 88,800
テクマトリックス 400 1,783.00 713,200
プロシップ 100 1,452.00 145,200
ガンホー・オンライン・エンターテ 700 2,008.00 1,405,600
イメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 600 11,810.00 7,086,000
ザッパラス 100 405.00 40,500
システムリサーチ 100 2,004.00 200,400
インターネットイニシアティブ 400 3,715.00 1,486,000
さくらインターネット 300 616.00 184,800
ヴィンクス 100 1,333.00 133,300
ＧＭＯクラウド 100 8,070.00 807,000
ＳＲＡホールディングス 100 2,359.00 235,900
システムインテグレータ 100 797.00 79,700
朝日ネット 200 1,135.00 227,000
ｅＢＡＳＥ 300 1,529.00 458,700
アバント 300 981.00 294,300
アドソル日進 100 2,330.00 233,000
フリービット 100 752.00 75,200
コムチュア 300 2,647.00 794,100
アステリア 200 504.00 100,800
アイル 200 1,627.00 325,400
マークラインズ 100 2,345.00 234,500
メディカル・データ・ビジョン 200 1,287.00 257,400
ｇｕｍｉ 400 992.00 396,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ショーケース 100 700.00 70,000
モバイルファクトリー 100 1,012.00 101,200
テラスカイ 100 2,780.00 278,000
デジタル・インフォメーション・テ 100 1,369.00 136,900
クノロジ
ＰＣＩホールディングス 100 1,162.00 116,200
ネオジャパン 100 2,310.00 231,000
オープンドア 100 1,197.00 119,700
マイネット 100 1,207.00 120,700
アカツキ 100 3,835.00 383,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 100 2,086.00 208,600
ＬＩＮＥ 600 5,580.00 3,348,000
カナミックネットワーク 300 930.00 279,000
ノムラシステムコーポレーション 100 439.00 43,900
チェンジ 100 8,110.00 811,000
シンクロ・フード 100 329.00 32,900
オークネット 200 1,055.00 211,000
セグエグループ 100 869.00 86,900
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 405.00 121,500
マクロミル 600 746.00 447,600
ビーグリー 100 1,747.00 174,700
オロ 100 2,904.00 290,400
テモナ 100 968.00 96,800
ニーズウェル 100 723.00 72,300
サインポスト 100 1,450.00 145,000
ソルクシーズ 100 713.00 71,300
フェイス 100 650.00 65,000
プロトコーポレーション 200 970.00 194,000
野村総合研究所 3,900 2,886.00 11,255,400
サイバネットシステム 200 660.00 132,000
ＣＥホールディングス 100 551.00 55,100
インテージホールディングス 300 894.00 268,200
東邦システムサイエンス 100 927.00 92,700
ソースネクスト 1,300 285.00 370,500
インフォコム 300 3,115.00 934,500
ラクスル 200 3,220.00 644,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ＦＩＧ 300 279.00 83,700
システムサポート 100 1,874.00 187,400
イーソル 100 1,131.00 113,100
アルテリア・ネットワークス 300 2,030.00 609,000
フォーカスシステムズ 200 826.00 165,200
クレスコ 200 1,367.00 273,400
フジ・メディア・ホールディングス 2,600 1,012.00 2,631,200
オービック 1,000 19,210.00 19,210,000
ジャストシステム 400 7,700.00 3,080,000
ＴＤＣソフト 200 894.00 178,800
Ｚホールディングス 37,600 536.00 20,153,600
トレンドマイクロ 1,200 6,300.00 7,560,000
ＩＤホールディングス 100 1,407.00 140,700
日本オラクル 600 13,060.00 7,836,000
アルファシステムズ 100 3,935.00 393,500
フューチャー 300 1,736.00 520,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 1,217.00 243,400
ＳＢテクノロジー 100 3,645.00 364,500
トーセ 100 836.00 83,600
オービックビジネスコンサルタント 300 5,970.00 1,791,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,200 4,210.00 5,052,000
アイティフォー 300 747.00 224,100
大塚商会 1,500 5,640.00 8,460,000
サイボウズ 300 3,510.00 1,053,000
ソフトブレーン 200 430.00 86,000
電通国際情報サービス 200 4,985.00 997,000
ＡＣＣＥＳＳ 300 940.00 282,000
デジタルガレージ 500 3,710.00 1,855,000
ＥＭシステムズ 400 926.00 370,400
ウェザーニューズ 100 4,010.00 401,000
ＣＩＪ 200 809.00 161,800
日本エンタープライズ 300 327.00 98,100
ＷＯＷＯＷ 100 2,465.00 246,500
スカラ 200 646.00 129,200
インテリジェント ウェイブ 200 790.00 158,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 200 382.00 76,400
ネットワンシステムズ 1,000 3,610.00 3,610,000
システムソフト 600 95.00 57,000
アルゴグラフィックス 200 3,350.00 670,000
マーベラス 400 699.00 279,600
エイベックス 500 892.00 446,000
日本ユニシス 900 3,240.00 2,916,000
兼松エレクトロニクス 100 4,200.00 420,000
東京放送ホールディングス 1,700 1,667.00 2,833,900
日本テレビホールディングス 2,300 1,202.00 2,764,600
朝日放送グループホールディングス 300 741.00 222,300
テレビ朝日ホールディングス 800 1,540.00 1,232,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 1,800 420.00 756,000
テレビ東京ホールディングス 200 2,343.00 468,600
日本ＢＳ放送 100 1,119.00 111,900
ビジョン 300 678.00 203,400
スマートバリュー 100 1,186.00 118,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮ 100 1,349.00 134,900
ＧＳ
ワイヤレスゲート 100 826.00 82,600
コネクシオ 200 1,409.00 281,800
日本通信 2,100 191.00 401,100
日本電信電話 36,600 2,580.50 94,446,300
ＫＤＤＩ 20,000 3,344.00 66,880,000
ソフトバンク 24,900 1,431.50 35,644,350
光通信 300 22,340.00 6,702,000
ＮＴＴドコモ 19,600 2,985.00 58,506,000
エムティーアイ 300 808.00 242,400
ＧＭＯインターネット 1,100 3,045.00 3,349,500
ファイバーゲート 100 1,578.00 157,800
アイドママーケティングコミュニケ 100 466.00 46,600
ーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 700 2,348.00 1,643,600
学研ホールディングス 400 1,445.00 578,000
ゼンリン 500 1,243.00 621,500
昭文社ホールディングス 100 467.00 46,700
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
インプレスホールディングス 200 148.00 29,600
アイネット 100 1,529.00 152,900
松竹 200 13,760.00 2,752,000
東宝 1,600 3,550.00 5,680,000
東映 100 14,710.00 1,471,000
エヌ・ティ・ティ・データ 7,300 1,234.00 9,008,200
ビジネスブレイン太田昭和 100 1,221.00 122,100
ＤＴＳ 600 2,293.00 1,375,800
スクウェア・エニックス・ホールデ 1,200 5,640.00 6,768,000
ィングス
シーイーシー 300 1,611.00 483,300
カプコン 1,300 4,165.00 5,414,500
アイ・エス・ビー 100 2,189.00 218,900
ジャステック 200 1,224.00 244,800
ＳＣＳＫ 600 5,290.00 3,174,000
日本システムウエア 100 1,955.00 195,500
アイネス 300 1,466.00 439,800
ＴＫＣ 200 5,980.00 1,196,000
富士ソフト 400 4,490.00 1,796,000
ＮＳＤ 900 1,941.00 1,746,900
コナミホールディングス 1,000 3,440.00 3,440,000
福井コンピュータホールディングス 100 2,632.00 263,200
ＪＢＣＣホールディングス 200 1,446.00 289,200
ミロク情報サービス 200 2,210.00 442,000
ソフトバンクグループ 21,700 6,497.00 140,984,900
日本工営 200 2,997.00 599,400
ＬＩＦＵＬＬ 900 440.00 396,000
ジェイエイシーリクルートメント 200 1,058.00 211,600
日本Ｍ＆Ａセンター 2,000 5,030.00 10,060,000
メンバーズ 100 1,426.00 142,600
ＵＴグループ 400 2,653.00 1,061,200
アイティメディア 100 1,942.00 194,200
タケエイ 300 1,023.00 306,900
ビーネックスグループ 300 1,094.00 328,200
コシダカホールディングス 600 420.00 252,000
アルトナー 100 871.00 87,100
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
パソナグループ 300 1,213.00 363,900
ＣＤＳ 100 1,220.00 122,000
リンクアンドモチベーション 600 371.00 222,600
ＧＣＡ 300 620.00 186,000
エス・エム・エス 800 2,396.00 1,916,800
サニーサイドアップグループ 100 674.00 67,400
パーソルホールディングス 2,700 1,460.00 3,942,000
リニカル 100 850.00 85,000
クックパッド 900 326.00 293,400
エスクリ 100 375.00 37,500
アイ・ケイ・ケイ 100 555.00 55,500
学情 100 1,072.00 107,200
スタジオアリス 100 1,530.00 153,000
シミックホールディングス 100 1,392.00 139,200
エプコ 100 1,405.00 140,500
ＮＪＳ 100 1,760.00 176,000
綜合警備保障 1,100 5,030.00 5,533,000
カカクコム 2,000 2,762.00 5,524,000
アイロムグループ 100 2,364.00 236,400
セントケア・ホールディング 200 421.00 84,200
ルネサンス 100 922.00 92,200
ディップ 400 2,233.00 893,200
デジタルホールディングス 100 1,455.00 145,500
新日本科学 300 634.00 190,200
ツクイ 600 492.00 295,200
キャリアデザインセンター 100 858.00 85,800
ベネフィット・ワン 1,000 2,159.00 2,159,000
エムスリー 5,900 4,955.00 29,234,500
ツカダ・グローバルホールディング 200 288.00 57,600
アウトソーシング 1,500 640.00 960,000
ウェルネット 300 638.00 191,400
ワールドホールディングス 100 1,568.00 156,800
ディー・エヌ・エー 1,100 1,346.00 1,480,600
博報堂ＤＹホールディングス 3,700 1,248.00 4,617,600
ぐるなび 500 688.00 344,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
タカミヤ 300 545.00 163,500
ジャパンベストレスキューシステム 200 808.00 161,600
ファンコミュニケーションズ 700 447.00 312,900
ライク 100 1,507.00 150,700
ビジネス・ブレークスルー 100 375.00 37,500
エスプール 700 714.00 499,800
ＷＤＢホールディングス 100 2,708.00 270,800
ティア 200 495.00 99,000
バリューコマース 100 3,100.00 310,000
インフォマート 2,900 728.00 2,111,200
ＪＰホールディングス 800 280.00 224,000
エコナックホールディングス 500 96.00 48,000
ＥＰＳホールディングス 400 1,046.00 418,400
レッグス 100 868.00 86,800
プレステージ・インターナショナル 1,000 886.00 886,000
アミューズ 100 2,226.00 222,600
ドリームインキュベータ 100 1,318.00 131,800
クイック 200 1,152.00 230,400
ＴＡＣ 200 198.00 39,600
ケネディクス 2,500 487.00 1,217,500
電通グループ 2,800 2,618.00 7,330,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 581.00 58,100
ぴあ 100 3,100.00 310,000
イオンファンタジー 100 1,537.00 153,700
シーティーエス 300 863.00 258,900
ネクシィーズグループ 100 927.00 92,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 700 2,515.00 1,760,500
アルプス技研 200 1,889.00 377,800
サニックス 500 272.00 136,000
ダイオーズ 100 1,001.00 100,100
日本空調サービス 300 753.00 225,900
オリエンタルランド 2,800 13,985.00 39,158,000
ダスキン 700 2,746.00 1,922,200
明光ネットワークジャパン 300 772.00 231,600
ファルコホールディングス 100 1,580.00 158,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
秀英予備校 100 421.00 42,100
ラウンドワン 700 749.00 524,300
リゾートトラスト 1,200 1,348.00 1,617,600
ビー・エム・エル 300 2,753.00 825,900
りらいあコミュニケーションズ 500 1,103.00 551,500
リソー教育 1,200 324.00 388,800
早稲田アカデミー 100 972.00 97,200
ユー・エス・エス 3,000 1,762.00 5,286,000
東京個別指導学院 100 473.00 47,300
サイバーエージェント 1,600 6,030.00 9,648,000
楽天 12,400 976.00 12,102,400
クリーク・アンド・リバー社 100 1,253.00 125,300
テー・オー・ダブリュー 400 327.00 130,800
山田コンサルティンググループ 200 1,265.00 253,000
セントラルスポーツ 100 2,206.00 220,600
フルキャストホールディングス 300 1,357.00 407,100
エン・ジャパン 500 2,661.00 1,330,500
テクノプロ・ホールディングス 500 6,020.00 3,010,000
アトラ 100 251.00 25,100
インターワークス 100 341.00 34,100
アイ・アールジャパンホールディン 100 11,300.00 1,130,000
グス
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,640.00 164,000
ファーストロジック 100 629.00 62,900
三機サービス 100 953.00 95,300
Ｇｕｎｏｓｙ 200 881.00 176,200
デザインワン・ジャパン 100 250.00 25,000
イー・ガーディアン 100 2,950.00 295,000
リブセンス 200 298.00 59,600
ジャパンマテリアル 800 1,713.00 1,370,400
ベクトル 300 869.00 260,700
ウチヤマホールディングス 100 301.00 30,100
チャーム・ケア・コーポレーション 200 790.00 158,000
キャリアリンク 100 758.00 75,800
ＩＢＪ 200 664.00 132,800
アサンテ 100 1,454.00 145,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
Ｎ・フィールド 200 505.00 101,000
バリューＨＲ 100 1,391.00 139,100
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 200 3,950.00 790,000
ライドオンエクスプレスホールディ 100 2,236.00 223,600
ングス
ＥＲＩホールディングス 100 635.00 63,500
シグマクシス 200 1,588.00 317,600
ウィルグループ 200 646.00 129,200
エスクロー・エージェント・ジャパ 400 315.00 126,000
ン
リクルートホールディングス 19,100 3,747.00 71,567,700
エラン 200 1,759.00 351,800
土木管理総合試験所 100 387.00 38,700
ネットマーケティング 100 595.00 59,500
日本郵政 21,900 784.00 17,169,600
ベルシステム２４ホールディングス 400 1,656.00 662,400
鎌倉新書 200 1,014.00 202,800
ＳＭＮ 100 1,040.00 104,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 2,235.00 223,500
エアトリ 100 1,195.00 119,500
アトラエ 100 2,956.00 295,600
ストライク 100 4,925.00 492,500
ソラスト 700 1,065.00 745,500
セラク 100 1,304.00 130,400
インソース 100 2,752.00 275,200
ベイカレント・コンサルティング 200 9,480.00 1,896,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎ 100 1,653.00 165,300
ｇｓ
アイモバイル 100 776.00 77,600
キャリアインデックス 100 565.00 56,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 782.00 78,200
グレイステクノロジー 100 6,360.00 636,000
ジャパンエレベーターサービスホー 300 3,635.00 1,090,500
ルディン
グリーンズ 100 469.00 46,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 100 576.00 57,600
ソウルドアウト 100 2,495.00 249,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日総工産 200 664.00 132,800
キュービーネットホールディングス 100 1,870.00 187,000
ＲＰＡホールディングス 200 739.00 147,800
スプリックス 100 727.00 72,700
マネジメントソリューションズ 100 1,295.00 129,500
カーブスホールディングス 700 560.00 392,000
フォーラムエンジニアリング 100 778.00 77,800
アドバンテッジリスクマネジメント 100 812.00 81,200
リログループ 1,500 2,034.00 3,051,000
東祥 200 1,272.00 254,400
エイチ・アイ・エス 400 1,640.00 656,000
ラックランド 100 2,161.00 216,100
共立メンテナンス 400 3,625.00 1,450,000
イチネンホールディングス 300 1,161.00 348,300
建設技術研究所 200 1,739.00 347,800
スペース 200 922.00 184,400
長大 100 1,095.00 109,500
燦ホールディングス 100 1,230.00 123,000
東京テアトル 100 1,179.00 117,900
タナベ経営 100 1,286.00 128,600
ナガワ 100 7,800.00 780,000
よみうりランド 100 3,620.00 362,000
東京都競馬 200 4,120.00 824,000
常磐興産 100 1,410.00 141,000
カナモト 400 2,383.00 953,200
東京ドーム 1,100 731.00 804,100
西尾レントオール 200 2,293.00 458,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グル 1,700 33.00 56,100
ープ
トランス・コスモス 300 2,615.00 784,500
乃村工藝社 1,100 853.00 938,300
藤田観光 100 1,568.00 156,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 200 968.00 193,600
日本管財 300 1,993.00 597,900
トーカイ 300 2,379.00 713,700
セコム 2,800 9,490.00 26,572,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1626) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF (1626) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
セントラル警備保障 100 3,750.00 375,000
丹青社 500 713.00 356,500
メイテック 300 5,270.00 1,581,000
応用地質 300 1,489.00 446,700
船井総研ホールディングス 600 2,344.00 1,406,400
進学会ホールディングス 100 444.00 44,400
オオバ 200 703.00 140,600
いであ 100 1,911.00 191,100
学究社 100 1,090.00 109,000
ベネッセホールディングス 900 2,850.00 2,565,000
イオンディライト 300 3,290.00 987,000
ナック 100 915.00 91,500
ニチイ学館 400 1,567.00 626,800
ダイセキ 400 2,555.00 1,022,000
ステップ 100 1,542.00 154,200
小計 銘柄数：448 1,122,772,550
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 1,122,772,550
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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