ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1625 ）
連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
Code: 1625
Underlying index: TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 2,043 (99.7) 5 (0.3) 2,048 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,482 (99.7) 4 (0.3) 1,487 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 70 39 39 70
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 249 19 199 70
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 2,062 13 2,048 288,894
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,523 36 1,487 209,754
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 1,520
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 4,850
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
5,042,175 6,219,092
Call loans
株式
1,482,297,500 2,043,606,400
Stocks
未収入金
34,402,700 10,968,000
Accounts receivable - other
未収配当金
1,548,180 1,957,386
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,523,290,555 2,062,750,878
Total current assets
資産合計
1,523,290,555 2,062,750,878
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
34,383,105 10,780,448
Unpaid dividends
未払受託者報酬
274,729 436,891
Trustee fees payable
未払委託者報酬
1,483,467 2,359,128
Investment trust management fees payable
未払利息
2 5
Accrued interest expenses
その他未払費用
142,727 225,762
Other accrued expenses
流動負債合計
36,284,030 13,802,234
Total current liabilities
負債合計
36,284,030 13,802,234
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
907,146,828 907,543,504
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
579,859,697 1,141,405,140
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
14,919 17,162
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,487,006,525 2,048,948,644
Total principal and other
純資産合計
1,487,006,525 2,048,948,644
Total net assets
負債純資産合計
1,523,290,555 2,062,750,878
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
43,415,624 16,396,373
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 620,981,287 442,687,041
securities and other
その他収益
1,568 413
Other revenue
営業収益合計
664,398,479 459,083,827
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
5,472 1,536
Interest expenses
受託者報酬
1,287,048 783,506
Trustee fees
委託者報酬
6,949,915 4,230,772
Investment trust management fees
その他費用
783,091 598,281
Other expenses
営業費用合計
9,025,526 5,614,095
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
655,372,953 453,469,732
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
655,372,953 453,469,732
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
655,372,953 453,469,732
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,349,070,824 579,859,697
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
163,532,193 447,654,805
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
163,532,193 447,654,805
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,553,733,168 328,798,646
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,553,733,168 328,798,646
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
34,383,105 10,780,448
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
579,859,697 1,141,405,140
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
70,893 口 70,924 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 20,975.4 円 1 口当たり純資産額 28,889.4 円
(10 口当たり純資産額) (209,754 円) (10 口当たり純資産額) (288,894 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 43,411,720 円 当期配当等収益額 A 16,395,250 円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
分配準備積立金 B 6,358 円 分配準備積立金 B 14,919 円
配当等収益合計額 C=A+B 43,418,078 円 配当等収益合計額 C=A+B 16,410,169 円
経費 D 9,020,054 円 経費 D 5,612,559 円
収益分配可能額 E=C-D 34,398,024 円 収益分配可能額 E=C-D 10,797,610 円
収益分配金 F 34,383,105 円 収益分配金 F 10,780,448 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 14,919 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 17,162 円
口数 H 70,893 口 口数 H 70,924 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,850 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 1,520 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 3,197,976,320 円 期首元本額 907,146,828 円
期中追加設定元本額 255,792,040 円 期中追加設定元本額 509,920,600 円
期中一部交換元本額 2,546,621,532 円 期中一部交換元本額 509,523,924 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 155,666,996 423,238,627
合計 155,666,996 423,238,627
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日清紡ホールディングス 2,200 948.00 2,085,600
イビデン 1,700 5,770.00 9,809,000
コニカミノルタ 7,400 602.00 4,454,800
ブラザー工業 4,400 2,280.00 10,032,000
ミネベアミツミ 6,300 3,030.00 19,089,000
日立製作所 17,500 6,386.00 111,755,000
東芝 7,200 4,915.00 35,388,000
三菱電機 36,300 1,490.00 54,087,000
富士電機 2,200 5,120.00 11,264,000
東洋電機製造 100 1,170.00 117,000
安川電機 3,900 5,450.00 21,255,000
シンフォニアテクノロジー 500 1,303.00 651,500
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明電舎 600 2,357.00 1,414,200
オリジン 100 1,341.00 134,100
山洋電気 200 7,650.00 1,530,000
デンヨー 300 1,988.00 596,400
東芝テック 400 4,620.00 1,848,000
芝浦メカトロニクス 100 7,930.00 793,000
マブチモーター 1,000 4,230.00 4,230,000
日本電産 8,700 13,045.00 113,491,500
ユー・エム・シー・エレクトロニク 200 814.00 162,800
ス
トレックス・セミコンダクター 200 2,959.00 591,800
東光高岳 200 1,345.00 269,000
ダブル・スコープ 900 732.00 658,800
宮越ホールディングス 100 1,106.00 110,600
ダイヘン 400 4,920.00 1,968,000
ヤーマン 600 1,311.00 786,600
ＪＶＣケンウッド 3,100 242.00 750,200
ミマキエンジニアリング 300 773.00 231,900
Ｉ－ＰＥＸ 200 2,510.00 502,000
日新電機 900 1,366.00 1,229,400
大崎電気工業 700 636.00 445,200
オムロン 3,000 9,210.00 27,630,000
日東工業 500 1,901.00 950,500
ＩＤＥＣ 500 2,270.00 1,135,000
正興電機製作所 100 1,722.00 172,200
不二電機工業 100 1,290.00 129,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 1,300 2,865.00 3,724,500
ン
サクサホールディングス 100 1,335.00 133,500
メルコホールディングス 100 5,610.00 561,000
テクノメディカ 100 1,602.00 160,200
ダイヤモンドエレクトリックホール 100 3,445.00 344,500
ディング
日本電気 4,600 5,700.00 26,220,000
富士通 3,300 20,510.00 67,683,000
沖電気工業 1,500 1,025.00 1,537,500
岩崎通信機 200 943.00 188,600
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電気興業 200 2,223.00 444,600
サンケン電気 400 5,220.00 2,088,000
ナカヨ 100 1,402.00 140,200
アイホン 200 2,070.00 414,000
ルネサスエレクトロニクス 17,400 1,252.00 21,784,800
セイコーエプソン 4,500 1,913.00 8,608,500
ワコム 2,600 688.00 1,788,800
アルバック 700 5,580.00 3,906,000
アクセル 200 879.00 175,800
ＥＩＺＯ 300 4,865.00 1,459,500
ジャパンディスプレイ 12,400 34.00 421,600
日本信号 800 922.00 737,600
京三製作所 800 421.00 336,800
能美防災 500 2,110.00 1,055,000
ホーチキ 300 1,146.00 343,800
星和電機 200 511.00 102,200
エレコム 800 2,052.00 1,641,600
パナソニック 38,700 1,315.50 50,909,850
シャープ 4,800 1,773.00 8,510,400
アンリツ 2,200 2,061.00 4,534,200
富士通ゼネラル 1,100 2,931.00 3,224,100
ソニーグループ 22,700 11,405.00 258,893,500
ＴＤＫ 1,800 13,650.00 24,570,000
帝国通信工業 200 1,125.00 225,000
タムラ製作所 1,300 886.00 1,151,800
アルプスアルパイン 3,000 1,201.00 3,603,000
池上通信機 100 827.00 82,700
日本電波工業 400 883.00 353,200
鈴木 200 937.00 187,400
日本トリム 100 3,780.00 378,000
ローランド ディー．ジー． 200 2,663.00 532,600
フォスター電機 400 937.00 374,800
ＳＭＫ 100 2,490.00 249,000
ヨコオ 300 2,621.00 786,300
ティアック 200 124.00 24,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ホシデン 900 1,026.00 923,400
ヒロセ電機 600 16,460.00 9,876,000
日本航空電子工業 800 1,836.00 1,468,800
ＴＯＡ 400 844.00 337,600
マクセルホールディングス 700 1,300.00 910,000
古野電気 500 1,121.00 560,500
ユニデンホールディングス 100 2,657.00 265,700
スミダコーポレーション 300 1,320.00 396,000
アイコム 200 2,410.00 482,000
リオン 200 2,702.00 540,400
本多通信工業 300 498.00 149,400
船井電機 200 917.00 183,400
横河電機 3,600 1,667.00 6,001,200
新電元工業 100 4,520.00 452,000
アズビル 2,500 4,405.00 11,012,500
東亜ディーケーケー 200 801.00 160,200
日本光電工業 1,500 3,465.00 5,197,500
チノー 100 1,472.00 147,200
共和電業 400 384.00 153,600
日本電子材料 100 1,838.00 183,800
堀場製作所 700 7,150.00 5,005,000
アドバンテスト 2,700 9,500.00 25,650,000
小野測器 200 587.00 117,400
エスペック 300 2,227.00 668,100
キーエンス 3,600 57,580.00 207,288,000
日置電機 200 7,060.00 1,412,000
シスメックス 2,800 13,090.00 36,652,000
日本マイクロニクス 600 1,456.00 873,600
メガチップス 400 3,345.00 1,338,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 3,950.00 790,000
原田工業 100 914.00 91,400
コーセル 400 1,015.00 406,000
イリソ電子工業 300 5,230.00 1,569,000
オプテックスグループ 600 1,851.00 1,110,600
千代田インテグレ 200 1,750.00 350,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アイ・オー・データ機器 100 1,005.00 100,500
レーザーテック 1,600 21,850.00 34,960,000
スタンレー電気 2,500 3,060.00 7,650,000
岩崎電気 100 2,021.00 202,100
ウシオ電機 1,900 2,000.00 3,800,000
岡谷電機産業 300 369.00 110,700
ヘリオス テクノ ホールディング 300 362.00 108,600
エノモト 100 1,727.00 172,700
日本セラミック 400 2,898.00 1,159,200
遠藤照明 200 730.00 146,000
古河電池 300 1,496.00 448,800
双信電機 200 569.00 113,800
山一電機 200 1,652.00 330,400
図研 200 3,570.00 714,000
日本電子 700 6,920.00 4,844,000
カシオ計算機 2,900 1,840.00 5,336,000
ファナック 3,200 26,840.00 85,888,000
日本シイエムケイ 800 425.00 340,000
エンプラス 200 3,415.00 683,000
大真空 100 3,535.00 353,500
ローム 1,500 10,540.00 15,810,000
浜松ホトニクス 2,600 6,450.00 16,770,000
三井ハイテック 400 5,890.00 2,356,000
新光電気工業 1,200 3,820.00 4,584,000
京セラ 5,500 6,895.00 37,922,500
太陽誘電 1,600 5,550.00 8,880,000
村田製作所 10,700 9,113.00 97,509,100
双葉電子工業 600 811.00 486,600
北陸電気工業 100 1,078.00 107,800
ニチコン 1,100 1,154.00 1,269,400
日本ケミコン 400 2,561.00 1,024,400
ＫＯＡ 500 1,627.00 813,500
市光工業 500 685.00 342,500
小糸製作所 2,200 6,480.00 14,256,000
ミツバ 700 800.00 560,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 600 9,930.00 5,958,000
キヤノン電子 300 1,679.00 503,700
キヤノン 18,000 2,534.50 45,621,000
リコー 9,200 1,191.00 10,957,200
象印マホービン 1,000 1,591.00 1,591,000
東京エレクトロン 2,100 46,250.00 97,125,000
テルモ 11,100 4,297.00 47,696,700
クリエートメディック 100 983.00 98,300
日機装 1,200 1,153.00 1,383,600
日本エム・ディ・エム 200 2,315.00 463,000
島津製作所 4,700 4,365.00 20,515,500
ＪＭＳ 300 818.00 245,400
クボテック 100 321.00 32,100
長野計器 300 1,049.00 314,700
ブイ・テクノロジー 200 5,080.00 1,016,000
東京計器 200 1,058.00 211,600
インターアクション 200 2,307.00 461,400
オーバル 300 289.00 86,700
東京精密 600 4,690.00 2,814,000
マニー 1,400 2,476.00 3,466,400
ニコン 5,500 1,026.00 5,643,000
トプコン 1,800 1,584.00 2,851,200
オリンパス 20,100 2,226.50 44,752,650
理研計器 300 2,614.00 784,200
タムロン 300 2,432.00 729,600
ＨＯＹＡ 7,100 14,835.00 105,328,500
シード 100 743.00 74,300
ノーリツ鋼機 300 2,459.00 737,700
エー・アンド・デイ 300 993.00 297,900
朝日インテック 3,800 2,774.00 10,541,200
シチズン時計 4,600 415.00 1,909,000
リズム 100 839.00 83,900
大研医器 300 548.00 164,400
メニコン 600 7,730.00 4,638,000
松風 200 2,080.00 416,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1625) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF (1625) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
セイコーホールディングス 500 2,336.00 1,168,000
ニプロ 2,700 1,374.00 3,709,800
小計 銘柄数：188 2,043,606,400
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 2,043,606,400
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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