1624 NF機械T17 2019-08-26 14:00:00
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 決算短信 [pdf]

                                                          NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                              NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019




                     2019 年 7 月期 (2018 年 7 月 16 日~2019 年 7 月 15 日) 決算短信
                      Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
                                                                                                          2019 年 8 月 26 日
                                                                                                            August 26, 2019

                                                                                                   上場取引所                 東証
                                                                                                   Listed Exchange       TSE
ファンド名                          NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
コード番号                          ( 1624 )
連動対象指標                         TOPIX-17 機械
主要投資資産                         株式
売買単位                           1口
管理会社                           野村アセットマネジメント株式会社            URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名                           CEO 兼代表取締役社長       中川 順子
問合せ先責任者                        商品企画部長             増田 真一    TEL(03)-3241-9511

Fund name:                     NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
Code:                          1624
Underlying index:              TOPIX-17 MACHINERY
Primary invested assets:       Stocks
Trading unit:                  1 unit
Management co.:                Nomura Asset Management Co., Ltd.                 URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative:                Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person:                Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.

有価証券報告書提出予定日                              2019 年 9 月 25 日
分配金支払開始日                                  2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019


Ⅰ ファンドの運用状況

   Fund Management
1.2019 年 7 月期の運用状況(2018 年 7 月 16 日~2019 年 7 月 15 日)
     Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳                                                                                              (百万円未満切捨て)
    Assets                                                     (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

                                                                 現金・預金・その他の資産
                                   主要投資資産                                                             合計(純資産)
                                                                    (負債控除後)

                                                                Cash/Deposits/Other Assets
                             Primary Invested Assets                                                Total (Net Assets)
                                                                 (excluding liabilities)

                                   金額              構成比                 金額              構成比             金額             構成比
                                  Amount           ratio              Amount           ratio          Amount          ratio

                                         百万円               %                  百万円              %             百万円              %
                                       JPY mil.            %                JPY mil.           %           JPY mil.           %
     2019 年 7 月期                           6,110   (99.8)                         13    (0.2)                  6,124 (100.0)
  FY ended Jul. 2019
     2018 年 7 月期                           6,471   (99.8)                         10    (0.2)                  6,482 (100.0)
  FY ended Jul. 2018

                                                                   -1-
                                                     NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                         NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
(2) 設定・交換実績                                                                                       (千口未満切捨て)
  Creation and Exchange                  (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

                         前計算期間末                                                                      当計算期間末
                          発行済口数                                                交換口数                   発行済口数
                                                     設定口数
                      No. of Issued Units                                    No. of Units         No. of Issued Units
                                               No. of Units Created
                      at End of Previous                                      Exchanged            at End of Fiscal
                                                       (②)
                         Fiscal Period                                           (③)                    Period
                             (①)                                                                     (①+②-③)

                                        千口                     千口                        千口                       千口
                                  ‘000 units             ‘000 units                ‘000 units               ‘000 units
    2019 年 7 月期                          191                        134                     129                      197
 FY ended Jul. 2019
    2018 年 7 月期                           71                        179                      59                      191
 FY ended Jul. 2018

(3) 基準価額
  Net Asset Value

                                                                                 10 口当り基準価額
                         総資産          負債         純資産                     ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
                      Total Assets Liabilities Net Assets                  Net Asset Value per 10 units
                          (①)         (②)      (③(①-②))               ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
                                                                                    Period)×10)

                            百万円            百万円            百万円                                                         円
                          JPY mil.       JPY mil.       JPY mil.                                                     JPY
    2019 年 7 月期              6,224              100         6,124                                                310,087
 FY ended Jul. 2019
    2018 年 7 月期              6,570               88         6,482                                                337,809
 FY ended Jul. 2018

(4) 分配金
  Dividend Payment

                                                                             10 口当り分配金
                                                                          Dividend per 10 units

                                                                                                                      円
                                                                                                                     JPY
               2019 年 7 月期                                                                                         4,530
            FY ended Jul. 2019
               2018 年 7 月期                                                                                         4,030
            FY ended Jul. 2018

2.会計方針の変更
  Change in Accounting Policies
    ① 会計基準等の改正に伴う変更                                                  無
       Changes accompanying revision to accounting standards, etc.                No
    ② ①以外の変更                                                         無
       Changes other than those in ①                                              No




                                                          -2-
                                                    NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                        NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019




Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements


(1)【貸借対照表】 Balance Sheet
                                                                                       (単位:円)
                                                                                            (Unit:JPY)
                                                          第 11 期                             第 12 期
                                                   (2018 年 7 月 15 日現在)                (2019 年 7 月 15 日現在)
                                                      11th Fiscal Year                   12th Fiscal Year
                                                    As of July 15, 2018                As of July 15, 2019

                                                          金額 Amount                          金額 Amount

資産の部
Assets
  流動資産
  Current assets
     コール・ローン
                                                                      59,672,521                         53,858,350
     Call loans
     株式
                                                                   6,471,229,500                      6,110,832,100
     Stocks
     未収入金
                                                                      30,629,000                         49,040,500
     Accounts receivable - other
     未収配当金
                                                                       9,228,150                         10,963,700
     Accrued dividends receivable
     流動資産合計
                                                                   6,570,759,171                      6,224,694,650
     Total current assets
  資産合計
                                                                   6,570,759,171                      6,224,694,650
  Total assets
負債の部
Liabilities
  流動負債
  Current liabilities
     未払収益分配金
                                                                      77,330,058                         89,472,483
     Unpaid dividends
     未払受託者報酬
                                                                       1,642,661                          1,535,283
     Trustee fee payable
     未払委託者報酬
                                                                       8,870,310                          8,290,466
     Investment trust management fee payable
     未払利息
                                                                              337                                 460
     Accrued interest expenses
     その他未払費用
                                                                          831,143                            827,288
     Other accrued expenses
     流動負債合計
                                                                      88,674,509                        100,125,980
     Total current liabilities
  負債合計
                                                                      88,674,509                        100,125,980
  Total liabilities
純資産の部
Net assets
  元本等
  Principal and other
     元本
                                                                   4,044,573,108                      4,163,136,858
     Principal
     剰余金
     Surplus

                                                         -3-
                                                    NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                        NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
        期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                                   2,437,511,554                      1,961,431,812
        Surplus (deficit) at end of period
        (分配準備積立金)
                                                                           63,367                            194,660
        (Reserve for distribution)
     元本等合計
                                                                   6,482,084,662                      6,124,568,670
     Total principal and other
  純資産合計
                                                                   6,482,084,662                      6,124,568,670
  Total net assets
負債純資産合計
                                                                   6,570,759,171                      6,224,694,650
Total liabilities and net assets


(2)【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
                                                                                       (単位:円)
                                                                                            (Unit:JPY)
                                                           第 11 期                             第 12 期
                                                    自    2017 年 7 月 16 日                自   2018 年 7 月 16 日
                                                    至    2018 年 7 月 15 日                至   2019 年 7 月 15 日
                                                       11th Fiscal Year                   12th Fiscal Year
                                                      From July 16, 2017                 From July 16, 2018
                                                       to July 15, 2018                   to July 15, 2019

                                                          金額 Amount                          金額 Amount

営業収益
Operating revenue
  受取配当金
                                                                      95,689,810                        110,712,125
  Dividend income
  有価証券売買等損益
  Profit and loss on buying and selling of                         △270,849,740                       △647,789,296
  securities and other
  その他収益
                                                                           12,909                             17,820
  Other revenue
  営業収益合計
                                                                   △175,147,021                       △537,059,351
  Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
  支払利息
                                                                            7,255                             12,482
  Interest expenses
  受託者報酬
                                                                       2,571,529                          3,008,198
  Trustee fee
  委託者報酬
                                                                      13,886,144                         16,244,172
  Investment trust management fee
  その他費用
                                                                       1,886,852                          1,861,317
  Other expenses
  営業費用合計
                                                                      18,351,780                         21,126,169
  Total operating expenses
営業利益又は営業損失(△)
                                                                   △193,498,801                       △558,185,520
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失(△)
                                                                   △193,498,801                       △558,185,520
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失(△)
                                                                   △193,498,801                       △558,185,520
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                                                 -                                  -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                      857,489,565                      2,437,511,554

                                                         -4-
                                                         NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                             NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
                                                                         2,939,955,978                     1,626,726,381
Increase in surplus or decrease in deficit
     当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
     少額
                                                                         2,939,955,978                     1,626,726,381
     Increase in surplus or decrease in deficit
     from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
                                                                         1,089,105,130                     1,455,148,120
Decrease in surplus or increase in deficit
     当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
     加額
                                                                         1,089,105,130                     1,455,148,120
     Decrease in surplus or increase in deficit
     from partial exchange
分配金
                                                                            77,330,058                        89,472,483
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                                         2,437,511,554                     1,961,431,812
Surplus (deficit) at end of period


(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法                       株式
                   原則として時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                   に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準       受取配当金
                   原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                   す。
                   投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                   配金額を計上しております。
                   有価証券売買等損益
                   約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明              的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                   件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                   もあります。
4.その他              当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
                   7 月 15 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
                          第 11 期                                                        第 12 期
                    2018 年 7 月 15 日現在                                             2019 年 7 月 15 日現在
1.    計算期間の末日における受益権の総数                                       1.    計算期間の末日における受益権の総数
                                                 191,886 口                                                        197,511 口
2.    計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額        2.                           計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
       1 口当たり純資産額           33,780.9 円                               1 口当たり純資産額           31,008.7 円
        (10 口当たり純資産額)                          (337,809 円)          (10 口当たり純資産額)                              (310,087 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
                          第 11 期                                                        第 12 期
                     自 2017 年 7 月 16 日                                             自 2018 年 7 月 16 日
                     至 2018 年 7 月 15 日                                             至 2019 年 7 月 15 日
 1.分配金の計算過程                                                    1.分配金の計算過程
               項目                                                            項目

      当期配当等収益額                    A            95,695,464 円         当期配当等収益額                      A            110,717,463 円

      分配準備積立金                     B               42,486 円          分配準備積立金                       B                63,367 円

      配当等収益合計額                  C=A+B          95,737,950 円         配当等収益合計額                    C=A+B          110,780,830 円

      経費                          D            18,344,525 円         経費                            D            21,113,687 円


                                                              -5-
                                            NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
  収益分配可能額              E=C-D      77,393,425 円         収益分配可能額                     E=C-D          89,667,143 円

  収益分配金                  F        77,330,058 円         収益分配金                         F            89,472,483 円

  次期繰越金(分配準備積立金)       G=E-F         63,367 円          次期繰越金(分配準備積立金)              G=E-F             194,660 円

  口数                     H          191,886 口          口数                            H               197,511 口

  10 口当たり分配金         I=F/H×10         4,030 円          10 口当たり分配金                I=F/H×10              4,530 円



(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
                 第 11 期                                                  第 12 期
            自 2017 年 7 月 16 日                                       自 2018 年 7 月 16 日
            至 2018 年 7 月 15 日                                       至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針                                   1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                      同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                       同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制                                 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                      同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
                  第 11 期                                                  第 12 期
            2018 年 7 月 15 日現在                                       2019 年 7 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額           1.貸借対照表計上額、時価及び差額
 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
 ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
 ん。
2.時価の算定方法                   2.時価の算定方法
 株式                          同左
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
 おります。
 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
 ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
                 第 11 期                                                  第 12 期
            自 2017 年 7 月 16 日                                       自 2018 年 7 月 16 日
            至 2018 年 7 月 15 日                                       至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
                                                 -6-
                                               NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
                                   NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
                   第 11 期                                                    第 12 期
              自 2017 年 7 月 16 日                                         自 2018 年 7 月 16 日
              至 2018 年 7 月 15 日                                         至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額                             1,510,997,508 円 期首元本額                                          4,044,573,108 円
期中追加設定元本額                         3,790,667,520 円 期中追加設定元本額                                      2,841,525,180 円
期中一部交換元本額                         1,257,091,920 円 期中一部交換元本額                                      2,722,961,430 円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
                                       第 11 期                                        第 12 期
                                  自 2017 年 7 月 16 日                             自 2018 年 7 月 16 日
         種類                       至 2018 年 7 月 15 日                             至 2019 年 7 月 15 日

                              損益に含まれた評価差額(円)                               損益に含まれた評価差額(円)

株式                                                  △549,791,131                                    △440,000,502

         合計                                         △549,791,131                                    △440,000,502
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。




(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
                                                                                                      (単位:円)

                                                                                      評価額
 種類      通貨                   銘柄                          株式数                                                   備考
                                                                             単価                  金額

株式      日本円      日本ドライケミカル                                      1,400          1,125.00            1,575,000

                 日本製鋼所                                         16,100          1,846.00           29,720,600

                 三浦工業                                          23,000          3,150.00           72,450,000

                 タクマ                                           19,400          1,402.00           27,198,800

                 ツガミ                                           11,900            910.00           10,829,000

                 オークマ                                           6,800          5,550.00           37,740,000

                 東芝機械                                           6,000          2,380.00           14,280,000

                 アマダホールディングス                                   79,900          1,192.00           95,240,800

                 アイダエンジニアリング                                   14,400            874.00           12,585,600

                 滝澤鉄工所                                          1,600          1,425.00            2,280,000

                 FUJI                                          21,200          1,372.00           29,086,400

                 牧野フライス製作所                                      6,200          4,250.00           26,350,000

                 オーエスジー                                        26,200          2,164.00           56,696,800

                 ダイジェット工業                                         600          1,508.00               904,800

                 旭ダイヤモンド工業                                     14,000            667.00            9,338,000

                                                    -7-
                        NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
            NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
DMG森精機                                  33,700          1,575.00           53,077,500

ソディック                                   11,600            980.00           11,368,000

ディスコ                                     7,200         18,580.00          133,776,000

日東工器                                     2,900          2,157.00            6,255,300

日進工具                                     1,600          2,017.00            3,227,200

パンチ工業                                    3,700            583.00            2,157,100

冨士ダイス                                    2,300            655.00            1,506,500

豊和工業                                     2,900            850.00            2,465,000

OKK                                      2,200            809.00            1,779,800

石川製作所                                    1,300          1,423.00            1,849,900

東洋機械金属                                   3,800            602.00            2,287,600

津田駒工業                                    1,100          1,549.00            1,703,900

エンシュウ                                    1,400          1,206.00            1,688,400

島精機製作所                                   7,300          3,110.00           22,703,000

オプトラン                                    5,200          2,541.00           13,213,200

NCホールディングス                               1,700            486.00              826,200

イワキポンプ                                   2,300          1,145.00            2,633,500

フリュー                                     4,300          1,140.00            4,902,000

ヤマシンフィルタ                                 9,200            620.00            5,704,000

日阪製作所                                    6,600            890.00            5,874,000

やまびこ                                    10,300            950.00            9,785,000

平田機工                                     2,500          5,990.00           14,975,000

ペガサスミシン製造                                5,000            563.00            2,815,000

マルマエ                                     2,200            773.00            1,700,600

タツモ                                      2,200            843.00            1,854,600

ナブテスコ                                   29,300          2,882.00           84,442,600

三井海洋開発                                   5,700          2,915.00           16,615,500

レオン自動機                                   5,200          1,800.00            9,360,000

SMC                                     15,800         37,850.00          598,030,000

ヤマハモーターロボティクスホール                         4,000            433.00            1,732,000
ディング

ホソカワミクロン                                 1,900          4,475.00            8,502,500

ユニオンツール                                  2,300          3,060.00            7,038,000

オイレス工業                                   7,400          1,588.00           11,751,200

日精エー・エス・ビー機械                             1,800          2,517.00            4,530,600

サトーホールディングス                              6,400          2,688.00           17,203,200

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                       NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 2019 年 7 月期 決算短信
           NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
技研製作所                                   4,700          3,255.00           15,298,500

日本エアーテック                                1,700            580.00              986,000

カワタ                                     1,400          1,070.00            1,498,000

日精樹脂工業                                  4,500          1,069.00            4,810,500

オカダアイヨン                                 1,800          1,261.00            2,269,800

ワイエイシイホールディングス                          2,100            962.00            2,020,200

小松製作所                                 243,600          2,496.50          608,147,400

住友重機械工業                                30,800          3,605.00          111,034,000

日立建機                                   21,600          2,713.00           58,600,800

日工                                      1,500          2,983.00            4,474,500

巴工業                                     2,300          2,376.00            5,464,800

井関農機                                    5,400          1,583.00            8,548,200

TOWA                                    4,600            784.00            3,606,400

丸山製作所                                   1,200          1,124.00            1,348,800

北川鉄工所                                   2,400          2,211.00            5,306,400

ローツェ                                    2,400          2,465.00            5,916,000

タカキタ                                    1,900            567.00            1,077,300

クボタ                                   288,200          1,752.50          505,070,500

荏原実業                                    1,600          1,990.00            3,184,000

三菱化工機                                   1,900          1,669.00            3,171,100

月島機械                                   10,700          1,285.00           13,749,500

帝国電機製作所                                 3,700          1,247.00            4,613,900

東京機械製作所                                 2,100            412.00              865,200

新東工業                                   12,800            976.00           12,492,800

澁谷工業                                    4,700          2,962.00           13,921,400

アイチ   コーポレーション                          9,300            730.00            6,789,000

小森コーポレーション                             13,600          1,166.00           15,857,600

鶴見製作所                                   4,200          1,974.00            8,290,800

住友精密工業                                    900          2,775.00            2,497,500

酒井重工業                                   1,000          2,680.00            2,680,000

荏原製作所                                  23,900          2,884.00           68,927,600

石井鐵工所                                     800          2,027.00            1,621,600

酉島製作所                                   5,500          1,048.00            5,764,000

北越工業                                    5,500          1,236.00            6,798,000

ダイキン工業                                 73,400         14,140.00       1,037,876,000


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            NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
オルガノ                                     1,900          3,705.00            7,039,500

トーヨーカネツ                                  2,000          2,102.00            4,204,000

栗田工業                                    29,100          2,729.00           79,413,900

椿本チエイン                                   7,000          3,485.00           24,395,000

大同工業                                     2,600            893.00            2,321,800

木村化工機                                    4,500            358.00            1,611,000

アネスト岩田                                   8,400            981.00            8,240,400

ダイフク                                    29,600          5,870.00          173,752,000

サムコ                                      1,500            917.00            1,375,500

加藤製作所                                    2,700          1,983.00            5,354,100

油研工業                                       900          1,721.00            1,548,900

タダノ                                     26,000          1,065.00           27,690,000

フジテック                                   19,600          1,409.00           27,616,400

CKD                                     15,000          1,077.00           16,155,000

キトー                                      4,100          1,645.00            6,744,500

平和                                      15,000          2,166.00           32,490,000

理想科学工業                                   4,800          1,750.00            8,400,000

SANKYO                                  13,500          3,890.00           52,515,000

日本金銭機械                                   5,900          1,102.00            6,501,800

マースグループホールディングス                          3,400          2,062.00            7,010,800

福島工業                                     3,300          3,440.00           11,352,000

オーイズミ                                    2,300            385.00              885,500

ダイコク電機                                   2,500          1,352.00            3,380,000

竹内製作所                                    9,000          1,720.00           15,480,000

アマノ                                     15,400          3,050.00           46,970,000

JUKI                                     7,500            997.00            7,477,500

サンデンホールディングス                             6,600            543.00            3,583,800

蛇の目ミシン工業                                 4,900            462.00            2,263,800

マックス                                     8,200          1,595.00           13,079,000

グローリー                                   14,900          2,901.00           43,224,900

新晃工業                                     5,000          1,689.00            8,445,000

大和冷機工業                                   7,800          1,061.00            8,275,800

セガサミーホールディングス                           53,400          1,365.00           72,891,000

日本ピストンリング                                2,000          1,420.00            2,840,000

リケン                                      2,500          4,200.00           10,500,000


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                              NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
               TPR                                         7,200          1,858.00           13,377,600

               ツバキ・ナカシマ                                    8,200          1,810.00           14,842,000

               ホシザキ                                       15,700          7,790.00          122,303,000

               大豊工業                                        4,400            846.00            3,722,400

               日本精工                                      110,500            942.00          104,091,000

               NTN                                       115,600            313.00           36,182,800

               ジェイテクト                                     51,600          1,309.00           67,544,400

               不二越                                         5,000          4,440.00           22,200,000

               日本トムソン                                     16,000            483.00            7,728,000

               THK                                        33,500          2,547.00           85,324,500

               ユーシン精機                                      4,200            992.00            4,166,400

               前澤給装工業                                      2,100          2,044.00            4,292,400

               イーグル工業                                      6,600          1,050.00            6,930,000

               前澤工業                                        3,600            376.00            1,353,600

               日本ピラー工業                                     5,400          1,045.00            5,643,000

               キッツ                                        21,800            744.00           16,219,200

               マキタ                                        65,500          3,645.00          238,747,500

               日立造船                                       42,600            397.00           16,912,200

               三菱重工業                                      90,200          4,745.00          427,999,000

               IHI                                        41,300          2,506.00          103,497,800

               スター精密                                       9,200          1,363.00           12,539,600

             小計 銘柄数:141                                                                  6,110,832,100

               組入時価比率:99.8%                                                                       100.0%

        合計                                                                               6,110,832,100

(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。


第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。




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