ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1624) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1624 ）
連動対象指標 TOPIX-17 機械
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
Code: 1624
Underlying index: TOPIX-17 MACHINERY
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 748 (99.3) 5 (0.7) 753 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 6,110 (99.8) 13 (0.2) 6,124 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 197 0 174 23
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 191 134 129 197
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 786 32 753 327,070
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 6,224 100 6,124 310,087
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 13,440
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 4,530
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
53,858,350 8,813,696
Call loans
株式
6,110,832,100 748,673,100
Stocks
未収入金
49,040,500 27,586,400
Accounts receivable - other
未収配当金
10,963,700 1,169,035
Accrued dividends receivable
流動資産合計
6,224,694,650 786,242,231
Total current assets
資産合計
6,224,694,650 786,242,231
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
89,472,483 30,980,544
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,535,283 192,452
Trustee fee payable
未払委託者報酬
8,290,466 1,039,207
Investment trust management fee payable
未払利息
460 4
Accrued interest expenses
その他未払費用
827,288 101,988
Other accrued expenses
流動負債合計
100,125,980 32,314,195
Total current liabilities
負債合計
100,125,980 32,314,195
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,163,136,858 485,868,978
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,961,431,812 268,059,058
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
194,660 22,981
(Reserve for distribution)
元本等合計
6,124,568,670 753,928,036
Total principal and other
純資産合計
6,124,568,670 753,928,036
Total net assets
負債純資産合計
6,224,694,650 786,242,231
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
110,712,125 39,379,135
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △647,789,296 87,424,945
securities and other
その他収益
17,820 11,654
Other revenue
営業収益合計
△537,059,351 126,815,734
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
12,482 6,692
Interest expenses
受託者報酬
3,008,198 1,224,483
Trustee fee
委託者報酬
16,244,172 6,612,100
Investment trust management fee
その他費用
1,861,317 738,649
Other expenses
営業費用合計
21,126,169 8,581,924
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△558,185,520 118,233,810
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△558,185,520 118,233,810
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△558,185,520 118,233,810
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,437,511,554 1,961,431,812
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,626,726,381 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,626,726,381 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,455,148,120 1,780,626,020
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,455,148,120 1,780,626,020
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
89,472,483 30,980,544
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,961,431,812 268,059,058
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
197,511 口 23,051 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 31,008.7 円 1 口当たり純資産額 32,707.0 円
(10 口当たり純資産額) (310,087 円) (10 口当たり純資産額) (327,070 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 110,717,463 円 当期配当等収益額 A 39,384,097 円
分配準備積立金 B 63,367 円 分配準備積立金 B 194,660 円
配当等収益合計額 C=A+B 110,780,830 円 配当等収益合計額 C=A+B 39,578,757 円
経費 D 21,113,687 円 経費 D 8,575,232 円
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収益分配可能額 E=C-D 89,667,143 円 収益分配可能額 E=C-D 31,003,525 円
収益分配金 F 89,472,483 円 収益分配金 F 30,980,544 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 194,660 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 22,981 円
口数 H 197,511 口 口数 H 23,051 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,530 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 13,440 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 4,044,573,108 円 期首元本額 4,163,136,858 円
期中追加設定元本額 2,841,525,180 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 2,722,961,430 円 期中一部交換元本額 3,677,267,880 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △440,000,502 52,042,593
合計 △440,000,502 52,042,593
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本ドライケミカル 200 1,696.00 339,200
日本製鋼所 1,900 1,626.00 3,089,400
三浦工業 2,600 4,325.00 11,245,000
タクマ 2,100 1,553.00 3,261,300
ツガミ 1,300 960.00 1,248,000
オークマ 700 4,730.00 3,311,000
芝浦機械 700 2,158.00 1,510,600
アマダ 7,600 812.00 6,171,200
アイダエンジニアリング 1,600 740.00 1,184,000
滝澤鉄工所 200 1,009.00 201,800
ＦＵＪＩ 2,600 1,947.00 5,062,200
牧野フライス製作所 700 3,420.00 2,394,000
オーエスジー 2,800 1,726.00 4,832,800
ダイジェット工業 100 1,413.00 141,300
旭ダイヤモンド工業 1,600 475.00 760,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ＤＭＧ森精機 3,900 1,314.00 5,124,600
ソディック 1,400 859.00 1,202,600
ディスコ 800 27,570.00 22,056,000
日東工器 300 1,971.00 591,300
日進工具 200 2,540.00 508,000
パンチ工業 600 435.00 261,000
冨士ダイス 300 672.00 201,600
豊和工業 300 777.00 233,100
ＯＫＫ 200 368.00 73,600
石川製作所 100 1,607.00 160,700
東洋機械金属 400 412.00 164,800
津田駒工業 100 851.00 85,100
エンシュウ 100 911.00 91,100
島精機製作所 1,000 1,390.00 1,390,000
オプトラン 700 2,608.00 1,825,600
ＮＣホールディングス 200 554.00 110,800
イワキポンプ 400 957.00 382,800
フリュー 600 1,012.00 607,200
ヤマシンフィルタ 1,300 1,046.00 1,359,800
日阪製作所 800 775.00 620,000
やまびこ 1,200 957.00 1,148,400
平田機工 300 5,910.00 1,773,000
ペガサスミシン製造 600 318.00 190,800
マルマエ 200 1,142.00 228,400
タツモ 300 1,823.00 546,900
ナブテスコ 3,600 3,485.00 12,546,000
三井海洋開発 600 1,607.00 964,200
レオン自動機 600 1,272.00 763,200
ＳＭＣ 1,900 60,080.00 114,152,000
ホソカワミクロン 200 5,710.00 1,142,000
ユニオンツール 200 2,693.00 538,600
オイレス工業 800 1,448.00 1,158,400
日精エー・エス・ビー機械 200 3,100.00 620,000
サトーホールディングス 900 2,456.00 2,210,400
技研製作所 500 4,440.00 2,220,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日本エアーテック 200 1,203.00 240,600
カワタ 200 727.00 145,400
日精樹脂工業 500 826.00 413,000
オカダアイヨン 200 949.00 189,800
ワイエイシイホールディングス 300 761.00 228,300
小松製作所 28,000 2,276.50 63,742,000
住友重機械工業 3,500 2,361.00 8,263,500
日立建機 2,500 3,255.00 8,137,500
日工 800 626.00 500,800
巴工業 300 1,940.00 582,000
井関農機 600 1,210.00 726,000
ＴＯＷＡ 600 1,433.00 859,800
丸山製作所 100 1,192.00 119,200
北川鉄工所 300 1,583.00 474,900
ローツェ 300 5,840.00 1,752,000
タカキタ 200 634.00 126,800
クボタ 32,800 1,612.00 52,873,600
荏原実業 200 2,850.00 570,000
三菱化工機 200 1,816.00 363,200
月島機械 1,100 1,177.00 1,294,700
帝国電機製作所 500 1,266.00 633,000
東京機械製作所 300 283.00 84,900
新東工業 1,500 771.00 1,156,500
澁谷工業 500 2,975.00 1,487,500
アイチ コーポレーション 1,100 792.00 871,200
小森コーポレーション 1,600 713.00 1,140,800
鶴見製作所 500 1,839.00 919,500
住友精密工業 100 2,242.00 224,200
日本ギア工業 200 285.00 57,000
酒井重工業 100 2,249.00 224,900
荏原製作所 2,600 2,668.00 6,936,800
石井鐵工所 100 2,489.00 248,900
酉島製作所 600 875.00 525,000
北越工業 600 1,143.00 685,800
ダイキン工業 7,900 19,165.00 151,403,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1624) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
オルガノ 200 5,620.00 1,124,000
トーヨーカネツ 300 2,130.00 639,000
栗田工業 3,300 3,025.00 9,982,500
椿本チエイン 900 2,736.00 2,462,400
大同工業 300 647.00 194,100
木村化工機 500 419.00 209,500
アネスト岩田 1,000 841.00 841,000
ダイフク 3,200 10,210.00 32,672,000
サムコ 200 2,867.00 573,400
加藤製作所 300 1,320.00 396,000
油研工業 100 1,512.00 151,200
タダノ 3,000 919.00 2,757,000
フジテック 2,200 1,971.00 4,336,200
ＣＫＤ 1,700 2,138.00 3,634,600
キトー 500 1,264.00 632,000
平和 1,700 1,829.00 3,109,300
理想科学工業 500 1,395.00 697,500
ＳＡＮＫＹＯ 1,400 2,709.00 3,792,600
日本金銭機械 700 568.00 397,600
マースグループホールディングス 400 1,715.00 686,000
フクシマガリレイ 400 3,370.00 1,348,000
オーイズミ 300 394.00 118,200
ダイコク電機 300 1,256.00 376,800
竹内製作所 1,000 1,910.00 1,910,000
アマノ 1,600 2,298.00 3,676,800
ＪＵＫＩ 900 533.00 479,700
サンデンホールディングス 800 287.00 229,600
蛇の目ミシン工業 600 444.00 266,400
マックス 900 1,546.00 1,391,400
グローリー 1,600 2,476.00 3,961,600
新晃工業 600 1,437.00 862,200
大和冷機工業 900 976.00 878,400
セガサミーホールディングス 6,100 1,289.00 7,862,900
日本ピストンリング 200 1,239.00 247,800
リケン 300 2,957.00 887,100
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1624) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF (1624) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ＴＰＲ 800 1,503.00 1,202,400
ツバキ・ナカシマ 1,300 854.00 1,110,200
ホシザキ 1,800 8,970.00 16,146,000
大豊工業 500 578.00 289,000
日本精工 11,600 806.00 9,349,600
ＮＴＮ 14,300 217.00 3,103,100
ジェイテクト 5,900 850.00 5,015,000
不二越 600 3,430.00 2,058,000
日本トムソン 1,800 345.00 621,000
ＴＨＫ 3,600 2,800.00 10,080,000
ユーシン精機 500 720.00 360,000
前澤給装工業 200 2,073.00 414,600
イーグル工業 800 744.00 595,200
前澤工業 400 395.00 158,000
日本ピラー工業 600 1,494.00 896,400
キッツ 2,500 694.00 1,735,000
マキタ 8,100 4,155.00 33,655,500
日立造船 4,900 385.00 1,886,500
三菱重工業 10,400 2,648.50 27,544,400
ＩＨＩ 4,400 1,625.00 7,150,000
スター精密 1,000 1,312.00 1,312,000
小計 銘柄数：141 748,673,100
組入時価比率：99.3% 100.0%
合計 748,673,100
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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