1623 NF鉄鋼非鉄T17 2020-08-26 11:30:00
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 決算短信 [pdf]
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF (1623) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 (2019 年 7 月 16 日~2020 年 7 月 15 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
コード番号 ( 1623 )
連動対象指標 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
Code: 1623
Underlying index: TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
1.2020 年 7 月期の運用状況(2019 年 7 月 16 日~2020 年 7 月 15 日)
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 271 (99.7) 0 (0.3) 272 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 203 (99.7) 0 (0.3) 204 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 (千口未満切捨て)
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①+②-③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 14 9 0 24
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 94 0 79 14
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①-②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 276 4 272 110,536
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 221 17 204 139,537
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 1,560
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 11,850
FY ended Jul. 2019
2.会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
(1)【貸借対照表】 Balance Sheet
(単位:円)
(Unit:JPY)
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
1,470,758 1,379,527
Call loans
株式
203,385,400 271,195,050
Stocks
未収入金
16,922,250 3,707,300
Accounts receivable - other
未収配当金
39,700 5,300
Accrued dividends receivable
流動資産合計
221,818,108 276,287,177
Total current assets
資産合計
221,818,108 276,287,177
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
17,329,440 3,839,784
Unpaid dividends
未払受託者報酬
62,199 54,222
Trustee fee payable
未払委託者報酬
335,812 292,720
Investment trust management fee payable
未払利息
12 -
Accrued interest expenses
その他未払費用
31,739 27,162
Other accrued expenses
流動負債合計
17,759,202 4,213,888
Total current liabilities
負債合計
17,759,202 4,213,888
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
452,861,408 762,221,738
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金(△)
△248,802,502 △490,148,449
Surplus (deficit) at end of period
(分配準備積立金)
9,860 9,469
(Reserve for distribution)
元本等合計
204,058,906 272,073,289
Total principal and other
純資産合計
204,058,906 272,073,289
Total net assets
負債純資産合計
221,818,108 276,287,177
Total liabilities and net assets
(2)【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
(単位:円)
(Unit:JPY)
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
19,736,800 4,623,950
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △75,370,062 △41,144,496
securities and other
その他収益
901 581
Other revenue
営業収益合計
△55,632,361 △36,519,965
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,408 843
Interest expenses
受託者報酬
357,808 108,762
Trustee fee
委託者報酬
1,932,087 587,199
Investment trust management fee
その他費用
190,178 88,334
Other expenses
営業費用合計
2,481,481 785,138
Total operating expenses
営業利益又は営業損失(△)
△58,113,842 △37,305,103
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失(△)
△58,113,842 △37,305,103
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失(△)
△58,113,842 △37,305,103
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,226,880,626 △248,802,502
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,053,521,406 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,053,521,406 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
- 200,201,060
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 200,201,060
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
17,329,440 3,839,784
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金(△)
△248,802,502 △490,148,449
Surplus (deficit) at end of period
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
14,624 口 24,614 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 248,802,502 円 元本の欠損 490,148,449 円
3. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 13,953.7 円 1 口当たり純資産額 11,053.6 円
(10 口当たり純資産額) (139,537 円) (10 口当たり純資産額) (110,536 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.分配金の計算過程 1.分配金の計算過程
項目 項目
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NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF (1623) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
当期配当等収益額 A 19,736,293 円 当期配当等収益額 A 4,623,688 円
分配準備積立金 B 83,080 円 分配準備積立金 B 9,860 円
配当等収益合計額 C=A+B 19,819,373 円 配当等収益合計額 C=A+B 4,633,548 円
経費 D 2,480,073 円 経費 D 784,295 円
収益分配可能額 E=C-D 17,339,300 円 収益分配可能額 E=C-D 3,849,253 円
収益分配金 F 17,329,440 円 収益分配金 F 3,839,784 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 9,860 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 9,469 円
口数 H 14,624 口 口数 H 24,614 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 11,850 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 1,560 円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
株式 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 2,921,488,714 円 期首元本額 452,861,408 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 309,360,330 円
期中一部交換元本額 2,468,627,306 円 期中一部交換元本額 0円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 △44,040,282 △40,497,593
合計 △44,040,282 △40,497,593
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本製鉄 41,900 1,052.50 44,099,750
神戸製鋼所 17,100 386.00 6,600,600
中山製鋼所 1,300 355.00 461,500
合同製鐵 500 1,847.00 923,500
ジェイ エフ イー ホールディン 25,300 821.00 20,771,300
グス
東京製鐵 4,600 638.00 2,934,800
共英製鋼 1,100 1,323.00 1,455,300
大和工業 2,000 2,201.00 4,402,000
東京鐵鋼 400 1,504.00 601,600
大阪製鐵 500 1,263.00 631,500
淀川製鋼所 1,300 1,876.00 2,438,800
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NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF (1623) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
丸一鋼管 3,000 2,754.00 8,262,000
モリ工業 300 2,332.00 699,600
大同特殊鋼 1,500 3,540.00 5,310,000
日本高周波鋼業 300 342.00 102,600
日本冶金工業 800 1,596.00 1,276,800
山陽特殊製鋼 600 891.00 534,600
愛知製鋼 500 3,005.00 1,502,500
日立金属 10,100 1,348.00 13,614,800
日本金属 200 614.00 122,800
大平洋金属 600 1,624.00 974,400
新日本電工 6,000 158.00 948,000
栗本鐵工所 500 1,648.00 824,000
虹技 100 1,170.00 117,000
日本鋳鉄管 100 1,276.00 127,600
三菱製鋼 700 627.00 438,900
日亜鋼業 1,400 285.00 399,000
日本精線 200 3,435.00 687,000
エンビプロ・ホールディングス 400 538.00 215,200
シンニッタン 1,500 226.00 339,000
新家工業 200 1,169.00 233,800
大紀アルミニウム工業所 1,500 542.00 813,000
日本軽金属ホールディングス 23,700 190.00 4,503,000
三井金属鉱業 2,500 2,402.00 6,005,000
東邦亜鉛 500 1,644.00 822,000
三菱マテリアル 6,200 2,345.00 14,539,000
住友金属鉱山 12,000 3,344.00 40,128,000
DOWAホールディングス 2,400 3,365.00 8,076,000
古河機械金属 1,700 1,114.00 1,893,800
エス・サイエンス 4,100 46.00 188,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,000 947.00 947,000
東邦チタニウム 1,700 681.00 1,157,700
UACJ 1,400 1,954.00 2,735,600
CKサンエツ 200 3,060.00 612,000
古河電気工業 2,900 2,628.00 7,621,200
住友電気工業 35,000 1,298.00 45,430,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF (1623) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
フジクラ 11,300 325.00 3,672,500
昭和電線ホールディングス 1,100 1,251.00 1,376,100
東京特殊電線 100 2,316.00 231,600
タツタ電線 1,900 573.00 1,088,700
カナレ電気 200 1,680.00 336,000
平河ヒューテック 500 1,020.00 510,000
リョービ 1,200 1,202.00 1,442,400
アーレスティ 1,200 369.00 442,800
アサヒホールディングス 1,600 2,858.00 4,572,800
小計 銘柄数:55 271,195,050
組入時価比率:99.7% 100.0%
合計 271,195,050
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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