ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
2019 年 8 月 26 日
August 26, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1620 ）
連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
Code: 1620
Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 25 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 1,306 (99.6) 5 (0.4) 1,311 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 4,305 (99.7) 11 (0.3) 4,317 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 166 0 109 57
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 285 39 159 166
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 1,348 36 1,311 228,733
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 4,403 85 4,317 259,103
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 5,940
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 4,480
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 7 月 15 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of July 15, 2018 As of July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
53,960,051 6,281,993
Call loans
株式
4,305,785,500 1,306,057,630
Stocks
未収入金
35,349,740 33,117,280
Accounts receivable - other
未収配当金
7,955,000 3,249,850
Accrued dividends receivable
流動資産合計
4,403,050,291 1,348,706,753
Total current assets
資産合計
4,403,050,291 1,348,706,753
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
74,649,344 34,069,464
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,598,916 394,464
Trustee fee payable
未払委託者報酬
8,634,077 2,130,045
Investment trust management fee payable
未払利息
304 53
Accrued interest expenses
その他未払費用
781,940 190,041
Other accrued expenses
流動負債合計
85,664,581 36,784,067
Total current liabilities
負債合計
85,664,581 36,784,067
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
2,190,991,572 754,174,044
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,126,394,138 557,748,642
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
163,033 55,151
(Reserve for distribution)
元本等合計
4,317,385,710 1,311,922,686
Total principal and other
純資産合計
4,317,385,710 1,311,922,686
Total net assets
負債純資産合計
4,403,050,291 1,348,706,753
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to July 15, 2018 to July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
97,043,870 42,112,790
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 534,889,810 △109,568,392
securities and other
その他収益
9,741 7,831
Other revenue
営業収益合計
631,943,421 △67,447,771
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
9,630 9,690
Interest expenses
受託者報酬
3,167,358 1,166,351
Trustee fee
委託者報酬
17,103,603 6,298,183
Investment trust management fee
その他費用
2,226,172 684,815
Other expenses
営業費用合計
22,506,763 8,159,039
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
609,436,658 △75,606,810
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
609,436,658 △75,606,810
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
609,436,658 △75,606,810
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,959,055,379 2,126,394,138
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
582,738,279 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
582,738,279 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,950,186,834 1,458,969,222
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,950,186,834 1,458,969,222
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
74,649,344 34,069,464
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,126,394,138 557,748,642
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
166,628 口 57,356 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 25,910.3 円 1 口当たり純資産額 22,873.3 円
(10 口当たり純資産額) (259,103 円) (10 口当たり純資産額) (228,733 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 97,043,981 円 当期配当等収益額 A 42,110,931 円
分配準備積立金 B 265,529 円 分配準備積立金 B 163,033 円
配当等収益合計額 C=A+B 97,309,510 円 配当等収益合計額 C=A+B 42,273,964 円
経費 D 22,497,133 円 経費 D 8,149,349 円
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収益分配可能額 E=C-D 74,812,377 円 収益分配可能額 E=C-D 34,124,615 円
収益分配金 F 74,649,344 円 収益分配金 F 34,069,464 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 163,033 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 55,151 円
口数 H 166,628 口 口数 H 57,356 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,480 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 5,940 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額 3,760,114,338 円 期首元本額 2,190,991,572 円
期中追加設定元本額 525,828,510 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 2,094,951,276 円 期中一部交換元本額 1,436,817,528 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
種類 至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 295,935,572 △157,493,553
合計 295,935,572 △157,493,553
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 片倉工業 900 1,345.00 1,210,500
グンゼ 500 5,030.00 2,515,000
東洋紡 2,900 1,334.00 3,868,600
ユニチカ 2,000 413.00 826,000
富士紡ホールディングス 400 2,336.00 934,400
倉敷紡績 700 2,011.00 1,407,700
シキボウ 400 1,018.00 407,200
日本毛織 2,300 850.00 1,955,000
ダイトウボウ 1,100 83.00 91,300
トーア紡コーポレーション 300 461.00 138,300
ダイドーリミテッド 800 292.00 233,600
帝国繊維 800 2,095.00 1,676,000
帝人 5,700 1,855.00 10,573,500
東レ 53,900 769.70 41,486,830
サカイオーベックス 200 1,751.00 350,200
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
住江織物 200 3,015.00 603,000
日本フエルト 400 453.00 181,200
イチカワ 100 1,709.00 170,900
日東製網 100 1,465.00 146,500
アツギ 600 920.00 552,000
ダイニック 300 746.00 223,800
セーレン 1,700 1,540.00 2,618,000
ソトー 300 976.00 292,800
東海染工 100 1,130.00 113,000
小松マテーレ 1,100 807.00 887,700
ワコールホールディングス 2,000 2,867.00 5,734,000
ホギメディカル 900 3,175.00 2,857,500
レナウン 2,000 104.00 208,000
クラウディアホールディングス 200 525.00 105,000
ＴＳＩホールディングス 2,600 635.00 1,651,000
マツオカコーポレーション 200 2,665.00 533,000
ワールド 900 2,150.00 1,935,000
三陽商会 400 1,551.00 620,400
ナイガイ 300 463.00 138,900
オンワードホールディングス 4,200 586.00 2,461,200
ルックホールディングス 300 1,252.00 375,600
キムラタン 3,400 39.00 132,600
ゴールドウイン 600 13,820.00 8,292,000
デサント 1,700 1,704.00 2,896,800
キング 400 600.00 240,000
ヤマトインターナショナル 400 420.00 168,000
特種東海製紙 400 3,975.00 1,590,000
王子ホールディングス 31,300 589.00 18,435,700
日本製紙 3,300 1,935.00 6,385,500
三菱製紙 1,100 596.00 655,600
北越コーポレーション 4,600 577.00 2,654,200
中越パルプ工業 300 1,600.00 480,000
巴川製紙所 200 894.00 178,800
大王製紙 3,400 1,283.00 4,362,200
阿波製紙 200 448.00 89,600
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レンゴー 7,200 822.00 5,918,400
トーモク 400 1,813.00 725,200
ザ・パック 500 3,415.00 1,707,500
クラレ 11,700 1,265.00 14,800,500
旭化成 49,500 1,132.50 56,058,750
共和レザー 400 844.00 337,600
昭和電工 4,600 2,999.00 13,795,400
住友化学 54,700 493.00 26,967,100
住友精化 300 3,370.00 1,011,000
日産化学 4,200 4,610.00 19,362,000
ラサ工業 200 1,424.00 284,800
クレハ 600 7,060.00 4,236,000
多木化学 200 4,180.00 836,000
テイカ 600 2,423.00 1,453,800
石原産業 1,300 1,246.00 1,619,800
片倉コープアグリ 200 1,074.00 214,800
日東エフシー 500 1,196.00 598,000
日本曹達 1,100 2,730.00 3,003,000
東ソー 10,700 1,500.00 16,050,000
トクヤマ 2,000 2,698.00 5,396,000
セントラル硝子 1,500 2,461.00 3,691,500
東亞合成 4,400 1,182.00 5,200,800
大阪ソーダ 800 2,650.00 2,120,000
関東電化工業 1,600 715.00 1,144,000
デンカ 2,700 3,180.00 8,586,000
信越化学工業 12,300 9,739.00 119,789,700
日本カーバイド工業 200 1,375.00 275,000
堺化学工業 500 2,599.00 1,299,500
第一稀元素化学工業 800 859.00 687,200
エア・ウォーター 5,700 1,789.00 10,197,300
大陽日酸 5,700 2,168.00 12,357,600
日本化学工業 200 2,069.00 413,800
東邦アセチレン 100 1,315.00 131,500
日本パーカライジング 3,800 1,198.00 4,552,400
高圧ガス工業 1,100 878.00 965,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
チタン工業 100 2,980.00 298,000
四国化成工業 1,200 1,141.00 1,369,200
戸田工業 100 2,361.00 236,100
ステラ ケミファ 400 2,861.00 1,144,400
保土谷化学工業 200 2,742.00 548,400
日本触媒 1,200 7,150.00 8,580,000
大日精化工業 600 3,085.00 1,851,000
カネカ 1,800 3,990.00 7,182,000
三菱瓦斯化学 7,100 1,433.00 10,174,300
三井化学 6,300 2,595.00 16,348,500
ＪＳＲ 7,000 1,643.00 11,501,000
東京応化工業 1,200 3,370.00 4,044,000
大阪有機化学工業 600 970.00 582,000
三菱ケミカルホールディングス 46,500 755.10 35,112,150
ＫＨネオケム 1,100 2,731.00 3,004,100
ダイセル 10,200 946.00 9,649,200
住友ベークライト 1,200 3,565.00 4,278,000
積水化学工業 14,900 1,606.00 23,929,400
日本ゼオン 6,300 1,174.00 7,396,200
アイカ工業 2,100 3,605.00 7,570,500
宇部興産 3,500 2,209.00 7,731,500
積水樹脂 1,100 2,139.00 2,352,900
タキロンシーアイ 1,500 668.00 1,002,000
旭有機材 500 1,382.00 691,000
日立化成 3,200 3,010.00 9,632,000
ニチバン 400 2,024.00 809,600
リケンテクノス 1,900 541.00 1,027,900
大倉工業 400 1,741.00 696,400
積水化成品工業 1,000 755.00 755,000
群栄化学工業 200 2,469.00 493,800
タイガースポリマー 400 567.00 226,800
ミライアル 200 1,390.00 278,000
ダイキアクシス 200 860.00 172,000
ダイキョーニシカワ 1,500 888.00 1,332,000
竹本容器 200 1,250.00 250,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
森六ホールディングス 400 2,490.00 996,000
日本化薬 4,300 1,329.00 5,714,700
カーリットホールディングス 700 633.00 443,100
日本精化 600 1,259.00 755,400
扶桑化学工業 700 2,061.00 1,442,700
トリケミカル研究所 200 4,725.00 945,000
ＡＤＥＫＡ 3,400 1,605.00 5,457,000
日油 2,600 3,970.00 10,322,000
新日本理化 1,300 212.00 275,600
ハリマ化成グループ 600 1,091.00 654,600
花王 17,200 8,302.00 142,794,400
第一工業製薬 300 3,315.00 994,500
石原ケミカル 200 1,671.00 334,200
日華化学 200 846.00 169,200
ニイタカ 100 1,445.00 144,500
三洋化成工業 500 5,520.00 2,760,000
有機合成薬品工業 500 235.00 117,500
大日本塗料 800 1,035.00 828,000
日本ペイントホールディングス 5,700 4,360.00 24,852,000
関西ペイント 7,800 2,043.00 15,935,400
神東塗料 500 174.00 87,000
中国塗料 2,300 927.00 2,132,100
日本特殊塗料 500 1,379.00 689,500
藤倉化成 900 598.00 538,200
太陽ホールディングス 600 3,255.00 1,953,000
ＤＩＣ 3,100 2,829.00 8,769,900
サカタインクス 1,500 1,009.00 1,513,500
東洋インキＳＣホールディングス 1,500 2,356.00 3,534,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 500 993.00 496,500
富士フイルムホールディングス 14,700 5,487.00 80,658,900
資生堂 14,100 8,226.00 115,986,600
ライオン 9,900 2,118.00 20,968,200
高砂香料工業 500 2,953.00 1,476,500
マンダム 1,600 2,656.00 4,249,600
ミルボン 900 5,430.00 4,887,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ファンケル 3,200 2,680.00 8,576,000
コーセー 1,200 18,020.00 21,624,000
コタ 400 1,178.00 471,200
シーボン 100 2,373.00 237,300
ポーラ・オルビスホールディングス 3,000 2,880.00 8,640,000
ノエビアホールディングス 700 5,880.00 4,116,000
アジュバンコスメジャパン 200 938.00 187,600
エステー 500 1,650.00 825,000
アグロ カネショウ 300 1,735.00 520,500
コニシ 1,300 1,571.00 2,042,300
長谷川香料 900 1,950.00 1,755,000
星光ＰＭＣ 500 763.00 381,500
小林製薬 2,000 7,740.00 15,480,000
荒川化学工業 600 1,529.00 917,400
メック 500 1,059.00 529,500
日本高純度化学 200 2,355.00 471,000
タカラバイオ 1,900 2,142.00 4,069,800
ＪＣＵ 900 2,028.00 1,825,200
新田ゼラチン 400 719.00 287,600
ＯＡＴアグリオ 100 1,385.00 138,500
デクセリアルズ 1,800 701.00 1,261,800
アース製薬 500 4,780.00 2,390,000
北興化学工業 700 487.00 340,900
大成ラミック 200 2,904.00 580,800
クミアイ化学工業 2,900 776.00 2,250,400
日本農薬 1,300 436.00 566,800
アキレス 500 2,086.00 1,043,000
有沢製作所 1,100 881.00 969,100
日東電工 4,900 5,165.00 25,308,500
レック 800 1,243.00 994,400
三光合成 800 360.00 288,000
きもと 1,200 175.00 210,000
藤森工業 600 2,990.00 1,794,000
前澤化成工業 500 1,124.00 562,000
未来工業 400 1,910.00 764,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ウェーブロックホールディングス 200 706.00 141,200
ＪＳＰ 400 2,014.00 805,600
エフピコ 800 6,560.00 5,248,000
天馬 500 1,905.00 952,500
信越ポリマー 1,300 734.00 954,200
東リ 1,800 252.00 453,600
ニフコ 2,800 2,676.00 7,492,800
バルカー 600 2,217.00 1,330,200
ユニ・チャーム 15,000 3,175.00 47,625,000
ショーエイコーポレーション 100 784.00 78,400
小計 銘柄数：200 1,306,057,630
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 1,306,057,630
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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