ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1620 ）
連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
Code: 1620
Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 1,277 (99.7) 3 (0.3) 1,281 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,089 (99.6) 4 (0.4) 1,093 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 47 0 0 47
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 57 0 9 47
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 1,301 19 1,281 269,752
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,116 23 1,093 230,204
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 3,670
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 4,470
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
3,581,414 4,593,380
Call loans
株式
1,089,488,360 1,277,749,910
Stocks
未収入金
20,917,930 16,535,870
Accounts receivable - other
未収配当金
2,873,800 2,515,900
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,116,861,504 1,301,395,060
Total current assets
資産合計
1,116,861,504 1,301,395,060
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
21,235,182 17,434,702
Unpaid dividends
未払受託者報酬
292,711 358,553
Trustee fees payable
未払委託者報酬
1,580,554 1,936,084
Investment trust management fees payable
未払利息
1 4
Accrued interest expenses
その他未払費用
144,730 179,650
Other accrued expenses
流動負債合計
23,253,178 19,908,993
Total current liabilities
負債合計
23,253,178 19,908,993
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
624,656,394 624,656,394
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
468,951,932 656,829,673
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
18,944 16,128
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,093,608,326 1,281,486,067
Total principal and other
純資産合計
1,093,608,326 1,281,486,067
Total net assets
負債純資産合計
1,116,861,504 1,301,395,060
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
25,718,250 22,220,830
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 25,793,477 187,880,557
securities and other
その他収益
2,466 2,235
Other revenue
営業収益合計
51,514,193 210,103,622
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,088 1,026
Interest expenses
受託者報酬
640,135 678,174
Trustee fees
委託者報酬
3,456,616 3,661,964
Investment trust management fees
その他費用
421,902 450,015
Other expenses
営業費用合計
4,521,741 4,791,179
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
46,992,452 205,312,443
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
46,992,452 205,312,443
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
46,992,452 205,312,443
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 557,748,642 468,951,932
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
114,553,980 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
114,553,980 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
21,235,182 17,434,702
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
468,951,932 656,829,673
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
47,506 口 47,506 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 23,020.4 円 1 口当たり純資産額 26,975.2 円
(10 口当たり純資産額) (230,204 円) (10 口当たり純資産額) (269,752 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 25,717,628 円 当期配当等収益額 A 22,222,039 円
分配準備積立金 B 55,151 円 分配準備積立金 B 18,944 円
配当等収益合計額 C=A+B 25,772,779 円 配当等収益合計額 C=A+B 22,240,983 円
経費 D 4,518,653 円 経費 D 4,790,153 円
収益分配可能額 E=C-D 21,254,126 円 収益分配可能額 E=C-D 17,450,830 円
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収益分配金 F 21,235,182 円 収益分配金 F 17,434,702 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 18,944 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 16,128 円
口数 H 47,506 口 口数 H 47,506 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,470 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,670 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
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ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 754,174,044 円 期首元本額 624,656,394 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 129,517,650 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 4,148,102 181,213,616
合計 4,148,102 181,213,616
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 片倉工業 800 1,499.00 1,199,200
グンゼ 400 4,675.00 1,870,000
東洋紡 2,300 1,340.00 3,082,000
ユニチカ 1,700 341.00 579,700
富士紡ホールディングス 300 3,895.00 1,168,500
倉敷紡績 500 1,991.00 995,500
シキボウ 300 931.00 279,300
日本毛織 1,900 977.00 1,856,300
ダイトウボウ 1,000 101.00 101,000
トーア紡コーポレーション 200 436.00 87,200
ダイドーリミテッド 800 174.00 139,200
帝国繊維 700 1,995.00 1,396,500
帝人 5,600 1,660.00 9,296,000
東レ 42,900 694.30 29,785,470
サカイオーベックス 200 3,060.00 612,000
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
住江織物 100 1,979.00 197,900
日本フエルト 300 444.00 133,200
イチカワ 100 1,334.00 133,400
日東製網 100 1,535.00 153,500
アツギ 500 618.00 309,000
ダイニック 200 753.00 150,600
セーレン 1,500 2,186.00 3,279,000
ソトー 200 798.00 159,600
東海染工 100 1,131.00 113,100
小松マテーレ 1,000 928.00 928,000
ワコールホールディングス 1,500 2,523.00 3,784,500
ホギメディカル 800 3,535.00 2,828,000
クラウディアホールディングス 100 290.00 29,000
ＴＳＩホールディングス 1,800 362.00 651,600
マツオカコーポレーション 200 1,608.00 321,600
ワールド 800 1,413.00 1,130,400
三陽商会 300 963.00 288,900
ナイガイ 200 339.00 67,800
オンワードホールディングス 3,600 337.00 1,213,200
ルックホールディングス 200 1,421.00 284,200
キムラタン 3,200 23.00 73,600
ゴールドウイン 1,000 6,450.00 6,450,000
デサント 1,000 2,851.00 2,851,000
キング 300 478.00 143,400
ヤマトインターナショナル 500 339.00 169,500
特種東海製紙 400 4,515.00 1,806,000
王子ホールディングス 26,700 643.00 17,168,100
日本製紙 2,600 1,268.00 3,296,800
三菱製紙 800 360.00 288,000
北越コーポレーション 4,200 604.00 2,536,800
中越パルプ工業 200 1,269.00 253,800
巴川製紙所 200 783.00 156,600
大王製紙 2,900 1,790.00 5,191,000
阿波製紙 200 406.00 81,200
レンゴー 6,100 936.00 5,709,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
トーモク 400 1,937.00 774,800
ザ・パック 400 2,826.00 1,130,400
クラレ 9,300 1,013.00 9,420,900
旭化成 39,200 1,205.00 47,236,000
共和レザー 300 715.00 214,500
昭和電工 4,500 3,260.00 14,670,000
住友化学 46,600 565.00 26,329,000
住友精化 300 3,705.00 1,111,500
日産化学 3,200 5,290.00 16,928,000
ラサ工業 200 1,839.00 367,800
クレハ 500 6,640.00 3,320,000
多木化学 200 5,940.00 1,188,000
テイカ 400 1,306.00 522,400
石原産業 1,100 1,135.00 1,248,500
片倉コープアグリ 200 1,220.00 244,000
日本曹達 800 3,260.00 2,608,000
東ソー 9,200 1,938.00 17,829,600
トクヤマ 1,800 2,271.00 4,087,800
セントラル硝子 1,100 2,163.00 2,379,300
東亞合成 3,600 1,147.00 4,129,200
大阪ソーダ 600 2,511.00 1,506,600
関東電化工業 1,400 1,046.00 1,464,400
デンカ 2,200 3,700.00 8,140,000
信越化学工業 10,900 17,865.00 194,728,500
日本カーバイド工業 200 1,279.00 255,800
堺化学工業 400 1,917.00 766,800
第一稀元素化学工業 600 1,884.00 1,130,400
エア・ウォーター 6,000 1,679.00 10,074,000
日本酸素ホールディングス 4,900 2,391.00 11,715,900
日本化学工業 200 3,085.00 617,000
東邦アセチレン 100 1,204.00 120,400
日本パーカライジング 3,000 1,138.00 3,414,000
高圧ガス工業 900 663.00 596,700
チタン工業 100 1,857.00 185,700
四国化成工業 800 1,317.00 1,053,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
戸田工業 100 2,733.00 273,300
ステラ ケミファ 300 2,860.00 858,000
保土谷化学工業 200 3,865.00 773,000
日本触媒 1,100 5,300.00 5,830,000
大日精化工業 500 2,278.00 1,139,000
カネカ 1,500 4,425.00 6,637,500
三菱瓦斯化学 5,900 2,322.00 13,699,800
三井化学 5,100 3,625.00 18,487,500
ＪＳＲ 5,900 3,575.00 21,092,500
東京応化工業 1,000 7,090.00 7,090,000
大阪有機化学工業 500 3,760.00 1,880,000
三菱ケミカルホールディングス 39,600 935.90 37,061,640
ＫＨネオケム 1,000 2,613.00 2,613,000
ダイセル 8,000 908.00 7,264,000
住友ベークライト 900 4,660.00 4,194,000
積水化学工業 12,400 1,918.00 23,783,200
日本ゼオン 5,300 1,442.00 7,642,600
アイカ工業 1,600 3,930.00 6,288,000
宇部興産 3,000 2,209.00 6,627,000
積水樹脂 900 2,158.00 1,942,200
タキロンシーアイ 1,300 600.00 780,000
旭有機材 300 1,359.00 407,700
ニチバン 300 1,776.00 532,800
リケンテクノス 1,400 595.00 833,000
大倉工業 300 2,494.00 748,200
積水化成品工業 800 607.00 485,600
群栄化学工業 100 2,431.00 243,100
タイガースポリマー 300 460.00 138,000
ミライアル 200 1,255.00 251,000
ダイキアクシス 200 833.00 166,600
ダイキョーニシカワ 1,200 696.00 835,200
竹本容器 200 986.00 197,200
森六ホールディングス 300 2,268.00 680,400
恵和 100 3,525.00 352,500
日本化薬 3,700 1,088.00 4,025,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
カーリットホールディングス 600 750.00 450,000
日本精化 400 1,638.00 655,200
扶桑化学工業 500 3,960.00 1,980,000
トリケミカル研究所 500 3,025.00 1,512,500
ＡＤＥＫＡ 2,700 2,187.00 5,904,900
日油 2,200 5,560.00 12,232,000
新日本理化 1,000 269.00 269,000
ハリマ化成グループ 400 885.00 354,000
花王 14,500 6,768.00 98,136,000
第一工業製薬 200 3,215.00 643,000
石原ケミカル 100 2,087.00 208,700
日華化学 200 1,359.00 271,800
ニイタカ 100 2,014.00 201,400
三洋化成工業 400 5,670.00 2,268,000
有機合成薬品工業 500 378.00 189,000
大日本塗料 700 841.00 588,700
日本ペイントホールディングス 24,400 1,332.00 32,500,800
関西ペイント 6,700 2,723.00 18,244,100
神東塗料 500 197.00 98,500
中国塗料 1,400 865.00 1,211,000
日本特殊塗料 400 1,086.00 434,400
藤倉化成 800 507.00 405,600
太陽ホールディングス 400 5,090.00 2,036,000
ＤＩＣ 2,500 2,826.00 7,065,000
サカタインクス 1,300 1,036.00 1,346,800
東洋インキＳＣホールディングス 1,300 2,038.00 2,649,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 400 830.00 332,000
富士フイルムホールディングス 10,600 8,020.00 85,012,000
資生堂 12,000 7,767.00 93,204,000
ライオン 7,900 1,973.00 15,586,700
高砂香料工業 400 2,726.00 1,090,400
マンダム 1,300 1,927.00 2,505,100
ミルボン 800 6,220.00 4,976,000
ファンケル 2,200 3,455.00 7,601,000
コーセー 1,100 17,390.00 19,129,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
コタ 400 1,434.00 573,600
シーボン 100 1,951.00 195,100
ポーラ・オルビスホールディングス 2,600 2,918.00 7,586,800
ノエビアホールディングス 500 5,500.00 2,750,000
アジュバンコスメジャパン 100 1,040.00 104,000
新日本製薬 200 2,053.00 410,600
エステー 400 1,733.00 693,200
アグロ カネショウ 200 1,365.00 273,000
コニシ 1,000 1,631.00 1,631,000
長谷川香料 1,000 2,513.00 2,513,000
星光ＰＭＣ 300 935.00 280,500
小林製薬 1,700 9,240.00 15,708,000
荒川化学工業 500 1,205.00 602,500
メック 400 3,355.00 1,342,000
日本高純度化学 200 2,887.00 577,400
タカラバイオ 1,600 2,847.00 4,555,200
ＪＣＵ 700 3,675.00 2,572,500
新田ゼラチン 400 633.00 253,200
ＯＡＴアグリオ 100 1,390.00 139,000
デクセリアルズ 1,700 2,375.00 4,037,500
アース製薬 500 6,680.00 3,340,000
北興化学工業 600 1,081.00 648,600
大成ラミック 200 2,782.00 556,400
クミアイ化学工業 2,500 861.00 2,152,500
日本農薬 1,100 510.00 561,000
アキレス 400 1,374.00 549,600
有沢製作所 800 883.00 706,400
日東電工 3,700 8,230.00 30,451,000
レック 700 1,128.00 789,600
三光合成 600 496.00 297,600
きもと 900 280.00 252,000
藤森工業 500 4,215.00 2,107,500
前澤化成工業 400 1,238.00 495,200
未来工業 200 1,676.00 335,200
ウェーブロックホールディングス 200 693.00 138,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＪＳＰ 400 1,621.00 648,400
エフピコ 1,100 4,130.00 4,543,000
天馬 500 2,639.00 1,319,500
信越ポリマー 900 1,052.00 946,800
東リ 1,500 241.00 361,500
ニフコ 2,200 3,705.00 8,151,000
バルカー 500 2,218.00 1,109,000
ユニ・チャーム 12,800 4,450.00 56,960,000
ショーエイコーポレーション 100 970.00 97,000
小計 銘柄数：199 1,277,749,910
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 1,277,749,910
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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