ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1620 ）
連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
Code: 1620
Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 1,089 (99.6) 4 (0.4) 1,093 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,306 (99.6) 5 (0.4) 1,311 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 57 0 9 47
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 166 0 109 57
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 1,116 23 1,093 230,204
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,348 36 1,311 228,733
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 4,470
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 5,940
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
6,281,993 3,581,414
Call loans
株式
1,306,057,630 1,089,488,360
Stocks
未収入金
33,117,280 20,917,930
Accounts receivable - other
未収配当金
3,249,850 2,873,800
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,348,706,753 1,116,861,504
Total current assets
資産合計
1,348,706,753 1,116,861,504
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
34,069,464 21,235,182
Unpaid dividends
未払受託者報酬
394,464 292,711
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,130,045 1,580,554
Investment trust management fee payable
未払利息
53 1
Accrued interest expenses
その他未払費用
190,041 144,730
Other accrued expenses
流動負債合計
36,784,067 23,253,178
Total current liabilities
負債合計
36,784,067 23,253,178
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
754,174,044 624,656,394
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
557,748,642 468,951,932
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
55,151 18,944
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,311,922,686 1,093,608,326
Total principal and other
純資産合計
1,311,922,686 1,093,608,326
Total net assets
負債純資産合計
1,348,706,753 1,116,861,504
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
42,112,790 25,718,250
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △109,568,392 25,793,477
securities and other
その他収益
7,831 2,466
Other revenue
営業収益合計
△67,447,771 51,514,193
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
9,690 3,088
Interest expenses
受託者報酬
1,166,351 640,135
Trustee fee
委託者報酬
6,298,183 3,456,616
Investment trust management fee
その他費用
684,815 421,902
Other expenses
営業費用合計
8,159,039 4,521,741
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△75,606,810 46,992,452
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△75,606,810 46,992,452
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△75,606,810 46,992,452
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,126,394,138 557,748,642
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,458,969,222 114,553,980
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,458,969,222 114,553,980
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
34,069,464 21,235,182
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
557,748,642 468,951,932
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
57,356 口 47,506 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,873.3 円 1 口当たり純資産額 23,020.4 円
(10 口当たり純資産額) (228,733 円) (10 口当たり純資産額) (230,204 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 42,110,931 円 当期配当等収益額 A 25,717,628 円
分配準備積立金 B 163,033 円 分配準備積立金 B 55,151 円
配当等収益合計額 C=A+B 42,273,964 円 配当等収益合計額 C=A+B 25,772,779 円
経費 D 8,149,349 円 経費 D 4,518,653 円
収益分配可能額 E=C-D 34,124,615 円 収益分配可能額 E=C-D 21,254,126 円
収益分配金 F 34,069,464 円 収益分配金 F 21,235,182 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 55,151 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 18,944 円
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口数 H 57,356 口 口数 H 47,506 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 5,940 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,470 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
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１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 2,190,991,572 円 期首元本額 754,174,044 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 1,436,817,528 円 期中一部交換元本額 129,517,650 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △157,493,553 4,148,102
合計 △157,493,553 4,148,102
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 片倉工業 900 1,125.00 1,012,500
グンゼ 400 4,205.00 1,682,000
東洋紡 2,400 1,548.00 3,715,200
ユニチカ 1,800 372.00 669,600
富士紡ホールディングス 300 3,245.00 973,500
倉敷紡績 600 2,143.00 1,285,800
シキボウ 300 1,023.00 306,900
日本毛織 2,000 984.00 1,968,000
ダイトウボウ 1,000 112.00 112,000
トーア紡コーポレーション 200 482.00 96,400
ダイドーリミテッド 800 193.00 154,400
帝国繊維 700 2,354.00 1,647,800
帝人 4,900 1,716.00 8,408,400
東レ 43,300 513.10 22,217,230
サカイオーベックス 200 2,240.00 448,000
住江織物 100 1,996.00 199,600
日本フエルト 300 444.00 133,200
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NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
イチカワ 100 1,203.00 120,300
日東製網 100 1,410.00 141,000
アツギ 500 602.00 301,000
ダイニック 200 740.00 148,000
セーレン 1,500 1,357.00 2,035,500
ソトー 200 963.00 192,600
東海染工 100 1,134.00 113,400
小松マテーレ 1,000 741.00 741,000
ワコールホールディングス 1,500 1,955.00 2,932,500
ホギメディカル 700 3,130.00 2,191,000
クラウディアホールディングス 100 347.00 34,700
ＴＳＩホールディングス 2,000 352.00 704,000
マツオカコーポレーション 200 1,748.00 349,600
ワールド 800 1,493.00 1,194,400
三陽商会 300 628.00 188,400
ナイガイ 200 361.00 72,200
オンワードホールディングス 3,600 315.00 1,134,000
ルックホールディングス 200 726.00 145,200
キムラタン 3,200 25.00 80,000
ゴールドウイン 1,100 6,600.00 7,260,000
デサント 1,200 1,709.00 2,050,800
キング 300 532.00 159,600
ヤマトインターナショナル 500 350.00 175,000
特種東海製紙 400 4,570.00 1,828,000
王子ホールディングス 25,000 486.00 12,150,000
日本製紙 2,600 1,468.00 3,816,800
三菱製紙 700 350.00 245,000
北越コーポレーション 3,600 382.00 1,375,200
中越パルプ工業 300 1,450.00 435,000
巴川製紙所 200 956.00 191,200
大王製紙 2,600 1,447.00 3,762,200
阿波製紙 200 500.00 100,000
レンゴー 5,600 831.00 4,653,600
トーモク 400 1,789.00 715,600
ザ・パック 500 2,870.00 1,435,000
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クラレ 9,400 1,136.00 10,678,400
旭化成 39,600 848.90 33,616,440
共和レザー 300 646.00 193,800
昭和電工 4,300 2,346.00 10,087,800
住友化学 43,900 336.00 14,750,400
住友精化 300 3,595.00 1,078,500
日産化学 3,300 5,780.00 19,074,000
ラサ工業 200 1,488.00 297,600
クレハ 500 4,675.00 2,337,500
多木化学 200 7,230.00 1,446,000
テイカ 400 1,435.00 574,000
石原産業 1,100 725.00 797,500
片倉コープアグリ 200 1,245.00 249,000
日本曹達 900 2,864.00 2,577,600
東ソー 9,200 1,485.00 13,662,000
トクヤマ 1,700 2,526.00 4,294,200
セントラル硝子 1,200 2,000.00 2,400,000
東亞合成 3,800 1,096.00 4,164,800
大阪ソーダ 600 2,377.00 1,426,200
関東電化工業 1,400 863.00 1,208,200
デンカ 2,200 2,629.00 5,783,800
信越化学工業 10,300 13,280.00 136,784,000
日本カーバイド工業 200 1,201.00 240,200
堺化学工業 400 2,140.00 856,000
第一稀元素化学工業 600 761.00 456,600
エア・ウォーター 5,600 1,508.00 8,444,800
大陽日酸 5,700 1,862.00 10,613,400
日本化学工業 200 2,218.00 443,600
東邦アセチレン 100 1,254.00 125,400
日本パーカライジング 3,000 1,125.00 3,375,000
高圧ガス工業 900 841.00 756,900
チタン工業 100 1,727.00 172,700
四国化成工業 900 1,094.00 984,600
戸田工業 100 1,819.00 181,900
ステラ ケミファ 300 2,620.00 786,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
保土谷化学工業 200 4,775.00 955,000
日本触媒 900 5,600.00 5,040,000
大日精化工業 500 2,423.00 1,211,500
カネカ 1,500 2,694.00 4,041,000
三菱瓦斯化学 5,600 1,669.00 9,346,400
三井化学 5,400 2,299.00 12,414,600
ＪＳＲ 5,600 2,192.00 12,275,200
東京応化工業 1,000 5,970.00 5,970,000
大阪有機化学工業 600 3,015.00 1,809,000
三菱ケミカルホールディングス 39,900 642.10 25,619,790
ＫＨネオケム 1,100 2,138.00 2,351,800
ダイセル 7,800 803.00 6,263,400
住友ベークライト 900 2,946.00 2,651,400
積水化学工業 12,600 1,594.00 20,084,400
日本ゼオン 5,400 1,019.00 5,502,600
アイカ工業 1,800 3,615.00 6,507,000
宇部興産 3,000 1,833.00 5,499,000
積水樹脂 1,100 2,286.00 2,514,600
タキロンシーアイ 1,300 704.00 915,200
旭有機材 300 1,428.00 428,400
ニチバン 300 1,500.00 450,000
リケンテクノス 1,500 421.00 631,500
大倉工業 300 1,508.00 452,400
積水化成品工業 800 572.00 457,600
群栄化学工業 100 2,546.00 254,600
タイガースポリマー 300 471.00 141,300
ミライアル 200 1,123.00 224,600
ダイキアクシス 200 745.00 149,000
ダイキョーニシカワ 1,300 507.00 659,100
竹本容器 200 704.00 140,800
森六ホールディングス 300 1,761.00 528,300
日本化薬 3,700 1,096.00 4,055,200
カーリットホールディングス 600 517.00 310,200
日本精化 500 1,445.00 722,500
扶桑化学工業 600 4,260.00 2,556,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
トリケミカル研究所 100 11,610.00 1,161,000
ＡＤＥＫＡ 2,800 1,499.00 4,197,200
日油 2,200 3,915.00 8,613,000
新日本理化 1,000 163.00 163,000
ハリマ化成グループ 500 1,039.00 519,500
花王 14,600 8,614.00 125,764,400
第一工業製薬 200 5,080.00 1,016,000
石原ケミカル 200 1,991.00 398,200
日華化学 200 798.00 159,600
ニイタカ 100 3,575.00 357,500
三洋化成工業 400 4,790.00 1,916,000
有機合成薬品工業 500 344.00 172,000
大日本塗料 700 935.00 654,500
日本ペイントホールディングス 4,900 7,680.00 37,632,000
関西ペイント 6,700 2,219.00 14,867,300
神東塗料 500 174.00 87,000
中国塗料 1,700 854.00 1,451,800
日本特殊塗料 400 1,030.00 412,000
藤倉化成 800 547.00 437,600
太陽ホールディングス 400 5,120.00 2,048,000
ＤＩＣ 2,500 2,755.00 6,887,500
サカタインクス 1,300 1,060.00 1,378,000
東洋インキＳＣホールディングス 1,300 2,108.00 2,740,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 500 847.00 423,500
富士フイルムホールディングス 11,700 4,745.00 55,516,500
資生堂 12,100 6,795.00 82,219,500
ライオン 7,900 2,752.00 21,740,800
高砂香料工業 400 2,229.00 891,600
マンダム 1,400 1,911.00 2,675,400
ミルボン 800 4,960.00 3,968,000
ファンケル 2,500 3,225.00 8,062,500
コーセー 1,100 12,390.00 13,629,000
コタ 400 1,195.00 478,000
シーボン 100 1,922.00 192,200
ポーラ・オルビスホールディングス 2,600 1,772.00 4,607,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ノエビアホールディングス 500 4,565.00 2,282,500
アジュバンコスメジャパン 100 948.00 94,800
エステー 400 1,711.00 684,400
アグロ カネショウ 300 1,360.00 408,000
コニシ 1,000 1,488.00 1,488,000
長谷川香料 1,100 2,345.00 2,579,500
星光ＰＭＣ 300 726.00 217,800
小林製薬 1,700 9,450.00 16,065,000
荒川化学工業 500 1,268.00 634,000
メック 400 2,061.00 824,400
日本高純度化学 200 2,655.00 531,000
タカラバイオ 1,600 3,035.00 4,856,000
ＪＣＵ 700 3,270.00 2,289,000
新田ゼラチン 400 658.00 263,200
ＯＡＴアグリオ 100 1,099.00 109,900
デクセリアルズ 1,600 840.00 1,344,000
アース製薬 500 7,170.00 3,585,000
北興化学工業 600 615.00 369,000
大成ラミック 200 2,830.00 566,000
クミアイ化学工業 2,500 1,018.00 2,545,000
日本農薬 1,100 503.00 553,300
アキレス 400 1,961.00 784,400
有沢製作所 1,000 827.00 827,000
日東電工 4,200 6,120.00 25,704,000
レック 700 1,473.00 1,031,100
三光合成 700 292.00 204,400
きもと 1,000 176.00 176,000
藤森工業 500 3,625.00 1,812,500
前澤化成工業 400 999.00 399,600
未来工業 300 1,893.00 567,900
ウェーブロックホールディングス 200 852.00 170,400
ＪＳＰ 400 1,513.00 605,200
エフピコ 700 8,780.00 6,146,000
天馬 400 1,700.00 680,000
信越ポリマー 1,100 975.00 1,072,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1620) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF (1620) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
東リ 1,500 260.00 390,000
ニフコ 2,200 2,359.00 5,189,800
バルカー 500 1,887.00 943,500
ユニ・チャーム 11,800 4,806.00 56,710,800
ショーエイコーポレーション 100 912.00 91,200
小計 銘柄数：197 1,089,488,360
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 1,089,488,360
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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