ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
2019 年 8 月 26 日
August 26, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1619 ）
連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
Code: 1619
Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 25 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 1,796 (99.6) 6 (0.4) 1,803 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,719 (99.8) 6 (0.2) 2,726 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 110 79 98 91
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 50 89 29 110
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 1,871 68 1,803 196,839
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,782 55 2,726 246,398
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 7,040
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 4,480
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 7 月 15 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of July 15, 2018 As of July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
46,004,630 16,159,815
Call loans
株式
2,719,646,200 1,796,613,000
Stocks
未収入金
12,123,200 54,930,500
Accounts receivable - other
未収配当金
4,335,900 3,810,350
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,782,109,930 1,871,513,665
Total current assets
資産合計
2,782,109,930 1,871,513,665
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
49,571,648 64,496,256
Unpaid dividends
未払受託者報酬
886,238 535,461
Trustee fee payable
未払委託者報酬
4,785,632 2,891,443
Investment trust management fee payable
未払利息
259 137
Accrued interest expenses
その他未払費用
451,909 273,667
Other accrued expenses
流動負債合計
55,695,686 68,196,964
Total current liabilities
負債合計
55,695,686 68,196,964
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,438,684,302 1,191,165,228
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,287,729,942 612,151,473
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
78,348 64,356
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,726,414,244 1,803,316,701
Total principal and other
純資産合計
2,726,414,244 1,803,316,701
Total net assets
負債純資産合計
2,782,109,930 1,871,513,665
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to July 15, 2018 to July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
58,383,000 73,110,725
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △180,834,990 △552,490,539
securities and other
その他収益
5,336 12,233
Other revenue
営業収益合計
△122,446,654 △479,367,581
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
4,506 8,374
Interest expenses
受託者報酬
1,238,456 1,240,396
Trustee fee
委託者報酬
6,687,554 6,698,046
Investment trust management fee
その他費用
833,237 693,878
Other expenses
営業費用合計
8,763,753 8,640,694
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△131,210,407 △488,008,275
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△131,210,407 △488,008,275
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△131,210,407 △488,008,275
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 557,055,979 1,287,729,942
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,249,817,954 792,125,898
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,249,817,954 792,125,898
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
338,361,936 915,199,836
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
338,361,936 915,199,836
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
49,571,648 64,496,256
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,287,729,942 612,151,473
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
110,651 口 91,614 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 24,639.8 円 1 口当たり純資産額 19,683.9 円
(10 口当たり純資産額) (246,398 円) (10 口当たり純資産額) (196,839 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 58,383,830 円 当期配当等収益額 A 73,114,584 円
分配準備積立金 B 25,413 円 分配準備積立金 B 78,348 円
配当等収益合計額 C=A+B 58,409,243 円 配当等収益合計額 C=A+B 73,192,932 円
経費 D 8,759,247 円 経費 D 8,632,320 円
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
収益分配可能額 E=C-D 49,649,996 円 収益分配可能額 E=C-D 64,560,612 円
収益分配金 F 49,571,648 円 収益分配金 F 64,496,256 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 78,348 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 64,356 円
口数 H 110,651 口 口数 H 91,614 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,480 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 7,040 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額 656,509,986 円 期首元本額 1,438,684,302 円
期中追加設定元本額 1,166,799,480 円 期中追加設定元本額 1,039,119,840 円
期中一部交換元本額 384,625,164 円 期中一部交換元本額 1,286,638,914 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
種類 至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △127,258,055 △334,217,367
合計 △127,258,055 △334,217,367
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ヒノキヤグループ 700 2,138.00 1,496,600
ショーボンドホールディングス 3,600 3,895.00 14,022,000
ミライト・ホールディングス 7,200 1,664.00 11,980,800
タマホーム 1,200 1,348.00 1,617,600
サンヨーホームズ 400 698.00 279,200
日本アクア 800 648.00 518,400
ファーストコーポレーション 800 647.00 517,600
ベステラ 500 1,286.00 643,000
ＴＡＴＥＲＵ 3,100 202.00 626,200
スペースバリューホールディングス 3,100 508.00 1,574,800
ダイセキ環境ソリューション 500 658.00 329,000
第一カッター興業 300 1,770.00 531,000
安藤・間 16,400 748.00 12,267,200
東急建設 7,500 758.00 5,685,000
コムシスホールディングス 9,100 2,761.00 25,125,100
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ミサワホーム 2,000 1,046.00 2,092,000
ビーアールホールディングス 2,800 350.00 980,000
高松コンストラクショングループ 1,600 2,297.00 3,675,200
東建コーポレーション 800 6,460.00 5,168,000
ソネック 300 812.00 243,600
ヤマウラ 1,000 845.00 845,000
大成建設 21,000 3,915.00 82,215,000
大林組 63,200 1,084.00 68,508,800
清水建設 64,500 896.00 57,792,000
飛島建設 1,800 1,299.00 2,338,200
長谷工コーポレーション 26,400 1,180.00 31,152,000
松井建設 2,300 648.00 1,490,400
錢高組 300 4,485.00 1,345,500
鹿島建設 49,400 1,475.00 72,865,000
不動テトラ 1,400 1,335.00 1,869,000
大末建設 700 957.00 669,900
鉄建建設 1,300 3,025.00 3,932,500
西松建設 4,500 2,131.00 9,589,500
三井住友建設 15,200 591.00 8,983,200
大豊建設 1,400 2,767.00 3,873,800
前田建設工業 15,000 854.00 12,810,000
佐田建設 1,400 384.00 537,600
ナカノフドー建設 1,600 439.00 702,400
奥村組 3,500 3,355.00 11,742,500
東鉄工業 2,500 3,040.00 7,600,000
イチケン 400 1,705.00 682,000
富士ピー・エス 900 491.00 441,900
淺沼組 700 3,575.00 2,502,500
戸田建設 24,500 609.00 14,920,500
熊谷組 3,000 3,085.00 9,255,000
青木あすなろ建設 1,000 873.00 873,000
北野建設 400 2,692.00 1,076,800
植木組 300 2,235.00 670,500
矢作建設工業 2,900 744.00 2,157,600
ピーエス三菱 2,200 616.00 1,355,200
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日本ハウスホールディングス 4,000 444.00 1,776,000
大東建託 7,500 14,325.00 107,437,500
新日本建設 2,500 909.00 2,272,500
ＮＩＰＰＯ 5,600 2,132.00 11,939,200
東亜道路工業 400 3,355.00 1,342,000
前田道路 6,600 2,332.00 15,391,200
日本道路 600 6,330.00 3,798,000
東亜建設工業 1,800 1,494.00 2,689,200
日本国土開発 3,400 532.00 1,808,800
若築建設 1,100 1,461.00 1,607,100
東洋建設 7,700 425.00 3,272,500
五洋建設 25,100 526.00 13,202,600
世紀東急工業 3,100 639.00 1,980,900
福田組 700 4,590.00 3,213,000
住友林業 14,900 1,317.00 19,623,300
日本基礎技術 2,200 350.00 770,000
巴コーポレーション 2,600 382.00 993,200
大和ハウス工業 58,400 3,206.00 187,230,400
ライト工業 4,100 1,450.00 5,945,000
積水ハウス 64,600 1,855.50 119,865,300
日特建設 1,800 605.00 1,089,000
北陸電気工事 1,000 899.00 899,000
ユアテック 3,400 771.00 2,621,400
四電工 300 2,721.00 816,300
中電工 2,700 2,379.00 6,423,300
関電工 9,600 940.00 9,024,000
きんでん 14,000 1,656.00 23,184,000
東京エネシス 2,200 944.00 2,076,800
トーエネック 600 3,345.00 2,007,000
住友電設 1,500 1,804.00 2,706,000
日本電設工業 3,600 2,168.00 7,804,800
協和エクシオ 8,300 2,656.00 22,044,800
新日本空調 1,700 1,760.00 2,992,000
九電工 4,200 3,385.00 14,217,000
三機工業 4,800 1,232.00 5,913,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日揮 18,200 1,503.00 27,354,600
中外炉工業 600 1,657.00 994,200
ヤマト 1,900 600.00 1,140,000
太平電業 1,400 2,273.00 3,182,200
高砂熱学工業 5,100 1,782.00 9,088,200
三晃金属工業 300 2,454.00 736,200
朝日工業社 400 2,780.00 1,112,000
明星工業 3,800 743.00 2,823,400
大氣社 2,900 3,395.00 9,845,500
ダイダン 1,400 2,400.00 3,360,000
日比谷総合設備 1,900 1,939.00 3,684,100
東芝プラントシステム 4,600 2,048.00 9,420,800
ＯＳＪＢホールディングス 9,300 262.00 2,436,600
東洋エンジニアリング 2,500 546.00 1,365,000
千代田化工建設 15,200 306.00 4,651,200
レイズネクスト 3,800 1,185.00 4,503,000
日東紡績 2,800 2,381.00 6,666,800
ＡＧＣ 18,600 3,710.00 69,006,000
日本板硝子 9,000 714.00 6,426,000
石塚硝子 300 2,139.00 641,700
日本山村硝子 800 1,414.00 1,131,200
日本電気硝子 8,100 2,740.00 22,194,000
オハラ 700 1,515.00 1,060,500
住友大阪セメント 3,800 4,130.00 15,694,000
太平洋セメント 11,900 3,225.00 38,377,500
日本ヒューム 1,900 723.00 1,373,700
日本コンクリート工業 4,100 296.00 1,213,600
三谷セキサン 900 2,963.00 2,666,700
アジアパイルホールディングス 2,700 575.00 1,552,500
東海カーボン 17,100 1,077.00 18,416,700
日本カーボン 900 4,140.00 3,726,000
東洋炭素 1,100 2,158.00 2,373,800
ノリタケカンパニーリミテド 1,100 4,430.00 4,873,000
ＴＯＴＯ 14,500 4,330.00 62,785,000
日本碍子 23,000 1,560.00 35,880,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日本特殊陶業 15,900 1,945.00 30,925,500
ダントーホールディングス 1,600 114.00 182,400
ＭＡＲＵＷＡ 700 5,540.00 3,878,000
品川リフラクトリーズ 500 2,965.00 1,482,500
黒崎播磨 400 6,080.00 2,432,000
ヨータイ 1,600 583.00 932,800
イソライト工業 1,000 462.00 462,000
東京窯業 2,400 301.00 722,400
ニッカトー 900 674.00 606,600
フジミインコーポレーテッド 1,700 2,224.00 3,780,800
クニミネ工業 800 882.00 705,600
エーアンドエーマテリアル 400 1,024.00 409,600
ニチアス 5,200 1,951.00 10,145,200
ニチハ 2,600 3,040.00 7,904,000
稲葉製作所 1,000 1,498.00 1,498,000
宮地エンジニアリンググループ 600 1,818.00 1,090,800
トーカロ 4,800 798.00 3,830,400
アルファＣｏ 700 1,279.00 895,300
ＳＵＭＣＯ 20,600 1,329.00 27,377,400
川田テクノロジーズ 400 7,810.00 3,124,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 400 3,130.00 1,252,000
信和 1,000 946.00 946,000
東洋製罐グループホールディングス 11,900 2,055.00 24,454,500
ホッカンホールディングス 900 1,746.00 1,571,400
コロナ 1,000 1,050.00 1,050,000
横河ブリッジホールディングス 3,500 1,693.00 5,925,500
駒井ハルテック 300 1,676.00 502,800
高田機工 200 2,538.00 507,600
三和ホールディングス 19,200 1,140.00 21,888,000
文化シヤッター 5,500 863.00 4,746,500
三協立山 2,600 1,329.00 3,455,400
アルインコ 1,500 1,008.00 1,512,000
東洋シヤッター 400 688.00 275,200
ＬＩＸＩＬグループ 27,500 1,757.00 48,317,500
日本フイルコン 1,400 481.00 673,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ノーリツ 4,200 1,278.00 5,367,600
長府製作所 1,900 2,354.00 4,472,600
リンナイ 3,300 7,050.00 23,265,000
ダイニチ工業 1,000 627.00 627,000
日東精工 2,600 586.00 1,523,600
三洋工業 200 1,816.00 363,200
岡部 3,800 936.00 3,556,800
ジーテクト 2,100 1,581.00 3,320,100
中国工業 300 583.00 174,900
東プレ 3,500 1,715.00 6,002,500
高周波熱錬 3,600 908.00 3,268,800
東京製綱 1,100 979.00 1,076,900
サンコール 1,000 520.00 520,000
モリテック スチール 1,400 393.00 550,200
パイオラックス 3,000 1,900.00 5,700,000
エイチワン 1,800 753.00 1,355,400
日本発條 18,500 832.00 15,392,000
中央発條 200 2,850.00 570,000
アドバネクス 200 1,710.00 342,000
立川ブラインド工業 800 1,398.00 1,118,400
三益半導体工業 1,700 1,577.00 2,680,900
小計 銘柄数：176 1,796,613,000
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 1,796,613,000
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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