ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1619 ）
連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
Code: 1619
Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 712 (99.6) 2 (0.4) 715 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 771 (99.6) 2 (0.4) 774 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 42 9 19 32
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 91 10 59 42
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 735 19 715 219,752
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 806 32 774 182,730
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 5,650
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 7,380
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
4,025,624 1,904,367
Call loans
株式
771,189,400 712,532,850
Stocks
未収入金
29,967,700 18,759,000
Accounts receivable - other
未収配当金
1,245,550 1,842,060
Accrued dividends receivable
流動資産合計
806,428,274 735,038,277
Total current assets
資産合計
806,428,274 735,038,277
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
31,260,204 18,389,055
Unpaid dividends
未払受託者報酬
168,587 205,873
Trustee fees payable
未払委託者報酬
910,244 1,111,648
Investment trust management fees payable
未払利息
2 1
Accrued interest expenses
その他未払費用
82,238 105,072
Other accrued expenses
流動負債合計
32,421,275 19,811,649
Total current liabilities
負債合計
32,421,275 19,811,649
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
550,738,716 423,176,094
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
223,268,283 292,050,534
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
36,048 9,918
(Reserve for distribution)
元本等合計
774,006,999 715,226,628
Total principal and other
純資産合計
774,006,999 715,226,628
Total net assets
負債純資産合計
806,428,274 735,038,277
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
34,919,700 21,078,010
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 45,499,557 120,347,157
securities and other
その他収益
7,525 3,058
Other revenue
営業収益合計
80,426,782 141,428,225
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
4,201 931
Interest expenses
受託者報酬
529,433 384,894
Trustee fees
委託者報酬
2,858,721 2,078,262
Investment trust management fees
その他費用
302,974 254,056
Other expenses
営業費用合計
3,695,329 2,718,143
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
76,731,453 138,710,082
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
76,731,453 138,710,082
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
76,731,453 138,710,082
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 612,151,473 223,268,283
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
55,033,979 93,791,042
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
55,033,979 93,791,042
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
489,388,418 145,329,818
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
489,388,418 145,329,818
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
31,260,204 18,389,055
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
223,268,283 292,050,534
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
42,358 口 32,547 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 18,273.0 円 1 口当たり純資産額 21,975.2 円
(10 口当たり純資産額) (182,730 円) (10 口当たり純資産額) (219,752 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 34,923,024 円 当期配当等収益額 A 21,080,137 円
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分配準備積立金 B 64,356 円 分配準備積立金 B 36,048 円
配当等収益合計額 C=A+B 34,987,380 円 配当等収益合計額 C=A+B 21,116,185 円
経費 D 3,691,128 円 経費 D 2,717,212 円
収益分配可能額 E=C-D 31,296,252 円 収益分配可能額 E=C-D 18,398,973 円
収益分配金 F 31,260,204 円 収益分配金 F 18,389,055 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 36,048 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 9,918 円
口数 H 42,358 口 口数 H 32,547 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 7,380 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 5,650 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 1,191,165,228 円 期首元本額 550,738,716 円
期中追加設定元本額 130,150,020 円 期中追加設定元本額 129,759,960 円
期中一部交換元本額 770,576,532 円 期中一部交換元本額 257,322,582 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △37,647,056 88,600,054
合計 △37,647,056 88,600,054
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ヒノキヤグループ 200 2,451.00 490,200
ショーボンドホールディングス 1,400 4,750.00 6,650,000
ミライト・ホールディングス 3,300 2,082.00 6,870,600
タマホーム 600 3,110.00 1,866,000
サンヨーホームズ 100 724.00 72,400
日本アクア 400 536.00 214,400
ファーストコーポレーション 300 783.00 234,900
ベステラ 200 1,438.00 287,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 1,800 222.00 399,600
キャンディル 200 570.00 114,000
スペースバリューホールディングス 1,200 752.00 902,400
ダイセキ環境ソリューション 200 1,253.00 250,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
第一カッター興業 200 1,340.00 268,000
安藤・間 6,200 865.00 5,363,000
東急建設 2,800 809.00 2,265,200
コムシスホールディングス 3,400 3,075.00 10,455,000
ビーアールホールディングス 1,300 473.00 614,900
高松コンストラクショングループ 600 2,035.00 1,221,000
東建コーポレーション 300 10,160.00 3,048,000
ソネック 100 1,049.00 104,900
ヤマウラ 400 900.00 360,000
オリエンタル白石 3,200 278.00 889,600
大成建設 6,900 3,835.00 26,461,500
大林組 22,200 928.00 20,601,600
清水建設 20,800 905.00 18,824,000
飛島建設 600 1,103.00 661,800
長谷工コーポレーション 7,300 1,509.00 11,015,700
松井建設 900 772.00 694,800
錢高組 100 4,145.00 414,500
鹿島建設 16,200 1,464.00 23,716,800
不動テトラ 500 1,844.00 922,000
大末建設 300 1,004.00 301,200
鉄建建設 400 1,922.00 768,800
西松建設 1,600 3,535.00 5,656,000
三井住友建設 5,400 502.00 2,710,800
大豊建設 500 4,270.00 2,135,000
前田建設工業 5,600 964.00 5,398,400
佐田建設 500 478.00 239,000
ナカノフドー建設 500 392.00 196,000
奥村組 1,200 2,985.00 3,582,000
東鉄工業 1,000 2,391.00 2,391,000
イチケン 200 1,901.00 380,200
富士ピー・エス 300 557.00 167,100
淺沼組 300 4,745.00 1,423,500
戸田建設 9,200 778.00 7,157,600
熊谷組 1,000 2,914.00 2,914,000
北野建設 100 2,303.00 230,300
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
植木組 200 1,415.00 283,000
矢作建設工業 1,000 740.00 740,000
ピーエス三菱 700 613.00 429,100
日本ハウスホールディングス 1,500 401.00 601,500
大東建託 2,400 13,530.00 32,472,000
新日本建設 900 856.00 770,400
ＮＩＰＰＯ 1,800 3,120.00 5,616,000
東亜道路工業 100 4,670.00 467,000
前田道路 1,400 2,183.00 3,056,200
日本道路 200 8,170.00 1,634,000
東亜建設工業 600 2,490.00 1,494,000
日本国土開発 2,200 595.00 1,309,000
若築建設 400 1,677.00 670,800
東洋建設 2,500 594.00 1,485,000
五洋建設 9,400 763.00 7,172,200
世紀東急工業 1,100 903.00 993,300
福田組 300 4,960.00 1,488,000
住友林業 5,700 2,118.00 12,072,600
日本基礎技術 700 587.00 410,900
巴コーポレーション 1,000 381.00 381,000
大和ハウス工業 20,500 3,428.00 70,274,000
ライト工業 1,300 1,944.00 2,527,200
積水ハウス 24,100 2,317.50 55,851,750
日特建設 500 771.00 385,500
北陸電気工事 400 1,265.00 506,000
ユアテック 1,300 753.00 978,900
日本リーテック 500 1,790.00 895,000
四電工 100 3,000.00 300,000
中電工 1,000 2,326.00 2,326,000
関電工 3,600 918.00 3,304,800
きんでん 4,500 1,853.00 8,338,500
東京エネシス 700 978.00 684,600
トーエネック 200 3,770.00 754,000
住友電設 600 2,260.00 1,356,000
日本電設工業 1,200 1,974.00 2,368,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
協和エクシオ 3,400 2,752.00 9,356,800
新日本空調 600 2,105.00 1,263,000
九電工 1,600 3,730.00 5,968,000
三機工業 1,600 1,468.00 2,348,800
日揮ホールディングス 7,400 1,023.00 7,570,200
中外炉工業 200 1,918.00 383,600
ヤマト 700 812.00 568,400
太平電業 500 2,672.00 1,336,000
高砂熱学工業 2,000 1,941.00 3,882,000
三晃金属工業 100 2,408.00 240,800
朝日工業社 200 3,190.00 638,000
明星工業 1,400 751.00 1,051,400
大氣社 1,100 3,455.00 3,800,500
ダイダン 500 2,688.00 1,344,000
日比谷総合設備 700 1,831.00 1,281,700
フィル・カンパニー 100 2,640.00 264,000
テスホールディングス 400 2,291.00 916,400
東洋エンジニアリング 900 749.00 674,100
レイズネクスト 1,200 1,182.00 1,418,400
日東紡績 1,100 3,375.00 3,712,500
ＡＧＣ 6,500 4,645.00 30,192,500
日本板硝子 3,600 631.00 2,271,600
石塚硝子 100 1,880.00 188,000
日本山村硝子 300 919.00 275,700
日本電気硝子 2,600 2,496.00 6,489,600
オハラ 300 1,414.00 424,200
住友大阪セメント 1,300 3,060.00 3,978,000
太平洋セメント 4,000 2,533.00 10,132,000
日本ヒューム 600 720.00 432,000
日本コンクリート工業 1,500 317.00 475,500
三谷セキサン 300 4,390.00 1,317,000
アジアパイルホールディングス 1,100 456.00 501,600
東海カーボン 6,900 1,470.00 10,143,000
日本カーボン 400 4,080.00 1,632,000
東洋炭素 400 2,914.00 1,165,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ノリタケカンパニーリミテド 400 4,280.00 1,712,000
ＴＯＴＯ 5,100 5,690.00 29,019,000
日本碍子 7,800 1,821.00 14,203,800
日本特殊陶業 5,400 1,624.00 8,769,600
ダントーホールディングス 500 262.00 131,000
ＭＡＲＵＷＡ 200 11,010.00 2,202,000
品川リフラクトリーズ 200 4,020.00 804,000
黒崎播磨 100 4,885.00 488,500
ヨータイ 500 1,299.00 649,500
イソライト工業 300 686.00 205,800
東京窯業 900 318.00 286,200
ニッカトー 300 675.00 202,500
フジミインコーポレーテッド 600 4,870.00 2,922,000
クニミネ工業 200 1,169.00 233,800
エーアンドエーマテリアル 100 1,015.00 101,500
ニチアス 1,800 2,841.00 5,113,800
ニチハ 1,000 2,932.00 2,932,000
稲葉製作所 400 1,532.00 612,800
宮地エンジニアリンググループ 200 2,497.00 499,400
トーカロ 1,800 1,394.00 2,509,200
アルファＣｏ 200 1,135.00 227,000
ＳＵＭＣＯ 8,900 2,785.00 24,786,500
川田テクノロジーズ 100 3,895.00 389,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 200 6,100.00 1,220,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,235.00 323,500
信和 400 710.00 284,000
東洋製罐グループホールディングス 4,500 1,412.00 6,354,000
ホッカンホールディングス 400 1,403.00 561,200
コロナ 400 920.00 368,000
横河ブリッジホールディングス 1,200 2,081.00 2,497,200
駒井ハルテック 100 1,704.00 170,400
高田機工 100 2,785.00 278,500
三和ホールディングス 6,600 1,346.00 8,883,600
文化シヤッター 2,100 1,158.00 2,431,800
三協立山 900 848.00 763,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
アルインコ 500 1,017.00 508,500
東洋シヤッター 200 660.00 132,000
ＬＩＸＩＬ 9,600 2,946.00 28,281,600
日本フイルコン 500 502.00 251,000
ノーリツ 1,400 1,889.00 2,644,600
長府製作所 700 2,047.00 1,432,900
リンナイ 1,400 10,580.00 14,812,000
ダイニチ工業 300 770.00 231,000
日東精工 900 607.00 546,300
三洋工業 100 1,883.00 188,300
岡部 1,400 660.00 924,000
ジーテクト 900 1,549.00 1,394,100
東プレ 1,300 1,553.00 2,018,900
高周波熱錬 1,300 583.00 757,900
東京製綱 500 1,140.00 570,000
サンコール 600 448.00 268,800
モリテック スチール 500 466.00 233,000
パイオラックス 1,000 1,509.00 1,509,000
エイチワン 700 737.00 515,900
日本発條 7,000 852.00 5,964,000
中央発條 300 1,397.00 419,100
アドバネクス 100 1,262.00 126,200
立川ブラインド工業 300 1,272.00 381,600
三益半導体工業 500 2,691.00 1,345,500
小計 銘柄数：176 712,532,850
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 712,532,850
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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