ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
コード番号 （ 1619 ）
連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
Code: 1619
Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 771 (99.6) 2 (0.4) 774 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,796 (99.6) 6 (0.4) 1,803 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 91 10 59 42
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 110 79 98 91
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 806 32 774 182,730
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 1,871 68 1,803 196,839
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 7,380
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 7,040
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
16,159,815 4,025,624
Call loans
株式
1,796,613,000 771,189,400
Stocks
未収入金
54,930,500 29,967,700
Accounts receivable - other
未収配当金
3,810,350 1,245,550
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,871,513,665 806,428,274
Total current assets
資産合計
1,871,513,665 806,428,274
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
64,496,256 31,260,204
Unpaid dividends
未払受託者報酬
535,461 168,587
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,891,443 910,244
Investment trust management fee payable
未払利息
137 2
Accrued interest expenses
その他未払費用
273,667 82,238
Other accrued expenses
流動負債合計
68,196,964 32,421,275
Total current liabilities
負債合計
68,196,964 32,421,275
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,191,165,228 550,738,716
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
612,151,473 223,268,283
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
64,356 36,048
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,803,316,701 774,006,999
Total principal and other
純資産合計
1,803,316,701 774,006,999
Total net assets
負債純資産合計
1,871,513,665 806,428,274
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
73,110,725 34,919,700
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △552,490,539 45,499,557
securities and other
その他収益
12,233 7,525
Other revenue
営業収益合計
△479,367,581 80,426,782
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
8,374 4,201
Interest expenses
受託者報酬
1,240,396 529,433
Trustee fee
委託者報酬
6,698,046 2,858,721
Investment trust management fee
その他費用
693,878 302,974
Other expenses
営業費用合計
8,640,694 3,695,329
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△488,008,275 76,731,453
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△488,008,275 76,731,453
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△488,008,275 76,731,453
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,287,729,942 612,151,473
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
792,125,898 55,033,979
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
792,125,898 55,033,979
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
915,199,836 489,388,418
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
915,199,836 489,388,418
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
64,496,256 31,260,204
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
612,151,473 223,268,283
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
91,614 口 42,358 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 19,683.9 円 1 口当たり純資産額 18,273.0 円
(10 口当たり純資産額) (196,839 円) (10 口当たり純資産額) (182,730 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 73,114,584 円 当期配当等収益額 A 34,923,024 円
分配準備積立金 B 78,348 円 分配準備積立金 B 64,356 円
配当等収益合計額 C=A+B 73,192,932 円 配当等収益合計額 C=A+B 34,987,380 円
経費 D 8,632,320 円 経費 D 3,691,128 円
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収益分配可能額 E=C-D 64,560,612 円 収益分配可能額 E=C-D 31,296,252 円
収益分配金 F 64,496,256 円 収益分配金 F 31,260,204 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 64,356 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 36,048 円
口数 H 91,614 口 口数 H 42,358 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 7,040 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 7,380 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
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の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 1,438,684,302 円 期首元本額 1,191,165,228 円
期中追加設定元本額 1,039,119,840 円 期中追加設定元本額 130,150,020 円
期中一部交換元本額 1,286,638,914 円 期中一部交換元本額 770,576,532 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △334,217,367 △37,647,056
合計 △334,217,367 △37,647,056
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ヒノキヤグループ 300 1,589.00 476,700
ショーボンドホールディングス 1,900 4,825.00 9,167,500
ミライト・ホールディングス 3,600 1,601.00 5,763,600
タマホーム 700 1,145.00 801,500
サンヨーホームズ 100 619.00 61,900
日本アクア 500 620.00 310,000
ファーストコーポレーション 400 579.00 231,600
ベステラ 200 1,014.00 202,800
ＴＡＴＥＲＵ 2,500 180.00 450,000
キャンディル 200 525.00 105,000
スペースバリューホールディングス 1,500 366.00 549,000
ダイセキ環境ソリューション 200 815.00 163,000
第一カッター興業 200 2,530.00 506,000
明豊ファシリティワークス 400 577.00 230,800
安藤・間 7,200 623.00 4,485,600
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NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
東急建設 3,600 553.00 1,990,800
コムシスホールディングス 4,300 3,190.00 13,717,000
ビーアールホールディングス 1,300 584.00 759,200
高松コンストラクショングループ 800 2,356.00 1,884,800
東建コーポレーション 400 7,250.00 2,900,000
ソネック 100 795.00 79,500
ヤマウラ 500 812.00 406,000
大成建設 9,400 3,890.00 36,566,000
大林組 28,100 1,020.00 28,662,000
清水建設 28,500 853.00 24,310,500
飛島建設 800 1,097.00 877,600
長谷工コーポレーション 10,900 1,370.00 14,933,000
松井建設 1,100 700.00 770,000
錢高組 100 3,795.00 379,500
鹿島建設 22,000 1,273.00 28,006,000
不動テトラ 700 1,462.00 1,023,400
大末建設 300 826.00 247,800
鉄建建設 600 2,061.00 1,236,600
西松建設 2,200 2,108.00 4,637,600
三井住友建設 6,800 466.00 3,168,800
大豊建設 600 2,420.00 1,452,000
前田建設工業 7,000 787.00 5,509,000
佐田建設 600 417.00 250,200
ナカノフドー建設 800 365.00 292,000
奥村組 1,500 2,572.00 3,858,000
東鉄工業 1,200 2,697.00 3,236,400
イチケン 200 1,532.00 306,400
富士ピー・エス 400 606.00 242,400
淺沼組 300 4,150.00 1,245,000
戸田建設 11,700 722.00 8,447,400
熊谷組 1,300 2,619.00 3,404,700
北野建設 200 2,622.00 524,400
植木組 100 2,485.00 248,500
矢作建設工業 1,200 802.00 962,400
ピーエス三菱 900 530.00 477,000
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日本ハウスホールディングス 1,900 273.00 518,700
大東建託 3,100 10,190.00 31,589,000
新日本建設 1,200 880.00 1,056,000
ＮＩＰＰＯ 2,300 2,750.00 6,325,000
東亜道路工業 200 3,245.00 649,000
前田道路 2,500 2,002.00 5,005,000
日本道路 300 7,360.00 2,208,000
東亜建設工業 900 1,553.00 1,397,700
日本国土開発 2,700 579.00 1,563,300
若築建設 500 1,244.00 622,000
東洋建設 3,100 398.00 1,233,800
五洋建設 11,100 593.00 6,582,300
世紀東急工業 1,300 754.00 980,200
福田組 300 4,890.00 1,467,000
住友林業 7,100 1,372.00 9,741,200
日本基礎技術 900 416.00 374,400
巴コーポレーション 1,200 341.00 409,200
大和ハウス工業 27,800 2,566.00 71,334,800
ライト工業 1,600 1,498.00 2,396,800
積水ハウス 30,400 2,113.00 64,235,200
日特建設 700 775.00 542,500
北陸電気工事 500 959.00 479,500
ユアテック 1,600 651.00 1,041,600
日本リーテック 600 2,961.00 1,776,600
四電工 200 2,339.00 467,800
中電工 1,100 2,229.00 2,451,900
関電工 4,000 901.00 3,604,000
きんでん 6,700 1,756.00 11,765,200
東京エネシス 900 778.00 700,200
トーエネック 300 3,610.00 1,083,000
住友電設 800 2,360.00 1,888,000
日本電設工業 1,500 2,356.00 3,534,000
協和エクシオ 4,300 2,671.00 11,485,300
新日本空調 700 2,374.00 1,661,800
九電工 2,000 3,225.00 6,450,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
三機工業 2,000 1,233.00 2,466,000
日揮ホールディングス 8,600 1,178.00 10,130,800
中外炉工業 300 1,600.00 480,000
ヤマト 900 632.00 568,800
太平電業 700 2,240.00 1,568,000
高砂熱学工業 2,400 1,544.00 3,705,600
三晃金属工業 100 2,088.00 208,800
朝日工業社 200 3,250.00 650,000
明星工業 1,800 825.00 1,485,000
大氣社 1,400 3,155.00 4,417,000
ダイダン 700 2,805.00 1,963,500
日比谷総合設備 900 1,860.00 1,674,000
フィル・カンパニー 200 2,114.00 422,800
ＯＳＪＢホールディングス 4,400 230.00 1,012,000
東洋エンジニアリング 1,200 359.00 430,800
レイズネクスト 1,500 1,261.00 1,891,500
日東紡績 1,300 5,030.00 6,539,000
ＡＧＣ 8,800 3,155.00 27,764,000
日本板硝子 4,300 389.00 1,672,700
石塚硝子 200 1,848.00 369,600
日本山村硝子 400 871.00 348,400
日本電気硝子 3,600 1,708.00 6,148,800
オハラ 400 1,110.00 444,000
住友大阪セメント 1,700 3,825.00 6,502,500
太平洋セメント 5,700 2,499.00 14,244,300
日本ヒューム 900 788.00 709,200
日本コンクリート工業 1,900 279.00 530,100
三谷セキサン 400 5,480.00 2,192,000
アジアパイルホールディングス 1,300 485.00 630,500
東海カーボン 9,400 984.00 9,249,600
日本カーボン 500 3,485.00 1,742,500
東洋炭素 500 1,763.00 881,500
ノリタケカンパニーリミテド 500 3,405.00 1,702,500
ＴＯＴＯ 6,400 4,230.00 27,072,000
日本碍子 10,700 1,456.00 15,579,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日本特殊陶業 6,800 1,558.00 10,594,400
ダントーホールディングス 700 169.00 118,300
ＭＡＲＵＷＡ 300 8,280.00 2,484,000
品川リフラクトリーズ 200 2,206.00 441,200
黒崎播磨 200 3,585.00 717,000
ヨータイ 700 738.00 516,600
イソライト工業 500 440.00 220,000
東京窯業 1,100 291.00 320,100
ニッカトー 400 706.00 282,400
フジミインコーポレーテッド 800 3,630.00 2,904,000
クニミネ工業 400 959.00 383,600
エーアンドエーマテリアル 200 1,048.00 209,600
ニチアス 2,500 2,380.00 5,950,000
ニチハ 1,200 2,377.00 2,852,400
稲葉製作所 500 1,439.00 719,500
宮地エンジニアリンググループ 300 1,669.00 500,700
トーカロ 2,500 1,174.00 2,935,000
アルファＣｏ 300 929.00 278,700
ＳＵＭＣＯ 10,500 1,632.00 17,136,000
川田テクノロジーズ 200 4,880.00 976,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 300 4,125.00 1,237,500
信和 500 701.00 350,500
東洋製罐グループホールディングス 5,600 1,217.00 6,815,200
ホッカンホールディングス 500 1,807.00 903,500
コロナ 500 1,003.00 501,500
横河ブリッジホールディングス 1,600 2,061.00 3,297,600
駒井ハルテック 200 1,376.00 275,200
高田機工 100 2,404.00 240,400
三和ホールディングス 8,300 923.00 7,660,900
文化シヤッター 2,600 735.00 1,911,000
三協立山 1,100 954.00 1,049,400
アルインコ 600 948.00 568,800
東洋シヤッター 200 672.00 134,400
ＬＩＸＩＬグループ 13,100 1,533.00 20,082,300
日本フイルコン 700 484.00 338,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1619) 2020 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF (1619) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ノーリツ 1,800 1,326.00 2,386,800
長府製作所 900 2,175.00 1,957,500
リンナイ 1,700 8,950.00 15,215,000
ダイニチ工業 500 713.00 356,500
日東精工 1,200 459.00 550,800
三洋工業 100 1,884.00 188,400
岡部 1,800 824.00 1,483,200
ジーテクト 1,100 1,006.00 1,106,600
東プレ 1,700 1,187.00 2,017,900
高周波熱錬 1,700 505.00 858,500
東京製綱 600 574.00 344,400
サンコール 700 403.00 282,100
モリテック スチール 700 276.00 193,200
パイオラックス 1,300 1,674.00 2,176,200
エイチワン 900 574.00 516,600
日本発條 9,500 687.00 6,526,500
中央発條 100 2,686.00 268,600
アドバネクス 100 1,370.00 137,000
立川ブラインド工業 400 1,244.00 497,600
三益半導体工業 700 2,408.00 1,685,600
小計 銘柄数：175 771,189,400
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 771,189,400
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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