ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (1615) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信
コード番号 （ 1615 ）
連動対象指標 東証銀行業株価指数
主要投資資産 株式
売買単位 100 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
Code: 1615
Underlying index: TOPIX Banks Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 100 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 42,308 (100.0) 13 (0.0) 42,321 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 15,497 (99.8) 33 (0.2) 15,530 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 130,595 324,399 159,608 295,386
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 173,132 24,964 67,502 130,595
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 43,557 1,235 42,321 14,328
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 16,307 777 15,530 11,892
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 7 月期 403
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 580
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
807,652,511 1,242,645,040
Call loans
株式
15,497,317,660 42,308,509,930
Stocks
未収配当金
2,531,500 5,923,200
Accrued dividends receivable
流動資産合計
16,307,501,671 43,557,078,170
Total current assets
資産合計
16,307,501,671 43,557,078,170
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
757,453,784 1,190,408,425
Unpaid dividends
未払受託者報酬
6,184,858 14,155,869
Trustee fees payable
未払委託者報酬
13,253,189 24,267,146
Investment trust management fees payable
未払利息
416 1,156
Accrued interest expenses
その他未払費用
176,646 6,274,761
Other accrued expenses
流動負債合計
777,068,893 1,235,107,357
Total current liabilities
負債合計
777,068,893 1,235,107,357
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
26,119,096,000 59,077,341,200
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△10,588,663,222 △16,755,370,387
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
642,872 2,911,232
(Reserve for distribution)
元本等合計
15,530,432,778 42,321,970,813
Total principal and other
純資産合計
15,530,432,778 42,321,970,813
Total net assets
負債純資産合計
16,307,501,671 43,557,078,170
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
805,130,050 1,262,846,500
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △3,795,824,521 3,937,813,821
securities and other
その他収益
11,552 10,311
Other revenue
営業収益合計
△2,990,682,919 5,200,670,632
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
189,591 96,922
Interest expenses
受託者報酬
14,857,940 22,564,397
Trustee fees
委託者報酬
31,838,294 39,839,989
Investment trust management fees
その他費用
424,452 7,678,718
Other expenses
営業費用合計
47,310,277 70,180,026
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△3,037,993,196 5,130,490,606
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△3,037,993,196 5,130,490,606
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△3,037,993,196 5,130,490,606
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△9,731,818,384 △10,588,663,222
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,575,557,260 11,060,301,900
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
4,575,557,260 11,060,301,900
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,636,955,118 21,167,091,246
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,636,955,118 21,167,091,246
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
757,453,784 1,190,408,425
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△10,588,663,222 △16,755,370,387
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 18 期 第 19 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
130,595,480 口 295,386,706 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 10,588,663,222 円 元本の欠損 16,755,370,387 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 118.92 円 1 口当たり純資産額 143.28 円
(100 口当たり純資産額) (11,892 円) (100 口当たり純資産額) (14,328 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
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NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
当期配当等収益額 A 804,952,011 円 当期配当等収益額 A 1,262,759,889 円
分配準備積立金 B 265,331 円 分配準備積立金 B 642,872 円
配当等収益合計額 C=A+B 805,217,342 円 配当等収益合計額 C=A+B 1,263,402,761 円
経費 D 47,120,686 円 経費 D 70,083,104 円
収益分配可能額 E=C-D 758,096,656 円 収益分配可能額 E=C-D 1,193,319,657 円
収益分配金 F 757,453,784 円 収益分配金 F 1,190,408,425 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 642,872 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,911,232 円
口数 H 130,595,480 口 口数 H 295,386,706 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 580 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 403 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 18 期 第 19 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 34,626,581,200 円 期首元本額 26,119,096,000 円
期中追加設定元本額 4,992,980,000 円 期中追加設定元本額 64,879,980,000 円
期中一部交換元本額 13,500,465,200 円 期中一部交換元本額 31,921,734,800 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △2,827,436,131 2,973,141,055
合計 △2,827,436,131 2,973,141,055
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 島根銀行 10,900 614.00 6,692,600
じもとホールディングス 21,700 641.00 13,909,700
めぶきフィナンシャルグループ 1,665,000 237.00 394,605,000
東京きらぼしフィナンシャルグルー 40,100 1,574.00 63,117,400
プ
九州フィナンシャルグループ 654,400 391.00 255,870,400
ゆうちょ銀行 907,900 940.00 853,426,000
富山第一銀行 76,500 273.00 20,884,500
コンコルディア・フィナンシャルグ 1,952,200 402.00 784,784,400
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 209,200 629.00 131,586,800
グス
三十三フィナンシャルグループ 27,700 1,409.00 39,029,300
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第四北越フィナンシャルグループ 52,200 2,466.00 128,725,200
ひろぎんホールディングス 472,500 585.00 276,412,500
新生銀行 261,300 1,457.00 380,714,100
あおぞら銀行 191,000 2,480.00 473,680,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 21,919,800 589.60 12,923,914,080
プ
りそなホールディングス 3,698,000 420.30 1,554,269,400
三井住友トラスト・ホールディング 605,700 3,556.00 2,153,869,200
ス
三井住友フィナンシャルグループ 2,217,500 3,748.00 8,311,190,000
千葉銀行 1,069,300 652.00 697,183,600
群馬銀行 659,500 348.00 229,506,000
武蔵野銀行 47,800 1,678.00 80,208,400
千葉興業銀行 81,600 253.00 20,644,800
筑波銀行 133,300 169.00 22,527,700
七十七銀行 100,400 1,170.00 117,468,000
青森銀行 24,900 2,033.00 50,621,700
秋田銀行 19,300 1,419.00 27,386,700
山形銀行 35,900 872.00 31,304,800
岩手銀行 21,100 1,720.00 36,292,000
東邦銀行 286,500 211.00 60,451,500
東北銀行 15,500 998.00 15,469,000
みちのく銀行 20,700 914.00 18,919,800
ふくおかフィナンシャルグループ 289,200 1,892.00 547,166,400
静岡銀行 780,300 841.00 656,232,300
十六銀行 40,000 1,954.00 78,160,000
スルガ銀行 281,100 329.00 92,481,900
八十二銀行 721,700 358.00 258,368,600
山梨中央銀行 37,100 829.00 30,755,900
大垣共立銀行 63,200 1,889.00 119,384,800
福井銀行 27,400 1,411.00 38,661,400
北國銀行 29,800 2,123.00 63,265,400
清水銀行 13,100 1,520.00 19,912,000
富山銀行 6,100 2,210.00 13,481,000
滋賀銀行 64,200 1,969.00 126,409,800
南都銀行 46,800 1,874.00 87,703,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (1615) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
百五銀行 288,400 306.00 88,250,400
京都銀行 114,700 4,910.00 563,177,000
紀陽銀行 113,500 1,517.00 172,179,500
ほくほくフィナンシャルグループ 213,200 813.00 173,331,600
山陰合同銀行 201,900 555.00 112,054,500
中国銀行 275,900 857.00 236,446,300
鳥取銀行 10,100 1,109.00 11,200,900
伊予銀行 424,600 542.00 230,133,200
百十四銀行 34,000 1,512.00 51,408,000
四国銀行 45,600 717.00 32,695,200
阿波銀行 49,200 2,036.00 100,171,200
大分銀行 18,500 1,702.00 31,487,000
宮崎銀行 20,100 2,007.00 40,340,700
佐賀銀行 18,300 1,375.00 25,162,500
沖縄銀行 29,300 2,520.00 73,836,000
琉球銀行 69,400 722.00 50,106,800
セブン銀行 1,070,500 241.00 257,990,500
みずほフィナンシャルグループ 4,354,300 1,579.50 6,877,616,850
高知銀行 11,500 800.00 9,200,000
山口フィナンシャルグループ 400,000 614.00 245,600,000
長野銀行 10,400 1,092.00 11,356,800
名古屋銀行 25,800 2,533.00 65,351,400
北洋銀行 483,100 242.00 116,910,200
愛知銀行 10,600 2,865.00 30,369,000
中京銀行 11,400 1,460.00 16,644,000
大光銀行 10,900 1,325.00 14,442,500
愛媛銀行 44,900 771.00 34,617,900
トマト銀行 12,200 1,030.00 12,566,000
京葉銀行 136,700 412.00 56,320,400
栃木銀行 154,700 171.00 26,453,700
北日本銀行 9,900 1,603.00 15,869,700
東和銀行 56,300 504.00 28,375,200
福島銀行 36,600 238.00 8,710,800
大東銀行 15,500 620.00 9,610,000
トモニホールディングス 247,800 304.00 75,331,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (1615) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
フィデアホールディングス 311,100 122.00 37,954,200
池田泉州ホールディングス 368,500 159.00 58,591,500
小計 銘柄数：81 42,308,509,930
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 42,308,509,930
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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