東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
コード番号 （ 1615 ）
連動対象指標 東証銀行業株価指数
主要投資資産 株式
売買単位 100 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: TOPIX Banks Exchange Traded Fund
Code: 1615
Underlying index: TOPIX Banks Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 100 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 15,497 (99.8) 33 (0.2) 15,530 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 24,802 (99.6) 92 (0.4) 24,894 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 173,132 24,964 67,502 130,595
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 314,318 23,864 165,049 173,132
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 16,307 777 15,530 11,892
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 26,258 1,363 24,894 14,379
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 7 月期 580
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 767
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
1,451,695,622 807,652,511
Call loans
株式
24,802,459,590 15,497,317,660
Stocks
未収配当金
4,168,000 2,531,500
Accrued dividends receivable
流動資産合計
26,258,323,212 16,307,501,671
Total current assets
資産合計
26,258,323,212 16,307,501,671
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
1,327,929,389 757,453,784
Unpaid dividends
未払受託者報酬
11,231,131 6,184,858
Trustee fee payable
未払委託者報酬
24,066,640 13,253,189
Investment trust management fee payable
未払利息
12,409 416
Accrued interest expenses
その他未払費用
320,827 176,646
Other accrued expenses
流動負債合計
1,363,560,396 777,068,893
Total current liabilities
負債合計
1,363,560,396 777,068,893
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
34,626,581,200 26,119,096,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,731,818,384 △10,588,663,222
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
265,331 642,872
(Reserve for distribution)
元本等合計
24,894,762,816 15,530,432,778
Total principal and other
純資産合計
24,894,762,816 15,530,432,778
Total net assets
負債純資産合計
26,258,323,212 16,307,501,671
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
1,421,237,475 805,130,050
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △5,540,062,921 △3,795,824,521
securities and other
その他収益
14,417 11,552
Other revenue
営業収益合計
△4,118,811,029 △2,990,682,919
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
489,128 189,591
Interest expenses
受託者報酬
29,807,527 14,857,940
Trustee fee
委託者報酬
63,873,145 31,838,294
Investment trust management fee
その他費用
851,576 424,452
Other expenses
営業費用合計
95,021,376 47,310,277
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△4,213,832,405 △3,037,993,196
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△4,213,832,405 △3,037,993,196
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△4,213,832,405 △3,037,993,196
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△7,702,817,680 △9,731,818,384
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,401,283,720 4,575,557,260
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
4,401,283,720 4,575,557,260
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
888,522,630 1,636,955,118
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
888,522,630 1,636,955,118
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
1,327,929,389 757,453,784
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,731,818,384 △10,588,663,222
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 17 期 第 18 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
173,132,906 口 130,595,480 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 9,731,818,384 円 元本の欠損 10,588,663,222 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 143.79 円 1 口当たり純資産額 118.92 円
(100 口当たり純資産額) (14,379 円) (100 口当たり純資産額) (11,892 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 17 期 第 18 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 1,420,762,764 円 当期配当等収益額 A 804,952,011 円
分配準備積立金 B 1,964,204 円 分配準備積立金 B 265,331 円
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東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
配当等収益合計額 C=A+B 1,422,726,968 円 配当等収益合計額 C=A+B 805,217,342 円
経費 D 94,532,248 円 経費 D 47,120,686 円
収益分配可能額 E=C-D 1,328,194,720 円 収益分配可能額 E=C-D 758,096,656 円
収益分配金 F 1,327,929,389 円 収益分配金 F 757,453,784 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 265,331 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 642,872 円
口数 H 173,132,906 口 口数 H 130,595,480 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 767 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 580 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 17 期 第 18 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 17 期 第 18 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 17 期 第 18 期
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東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 17 期 第 18 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 62,863,651,400 円 期首元本額 34,626,581,200 円
期中追加設定元本額 4,772,900,000 円 期中追加設定元本額 4,992,980,000 円
期中一部交換元本額 33,009,970,200 円 期中一部交換元本額 13,500,465,200 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 17 期 第 18 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △4,665,974,156 △2,827,436,131
合計 △4,665,974,156 △2,827,436,131
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 島根銀行 3,700 544.00 2,012,800
じもとホールディングス 94,200 94.00 8,854,800
めぶきフィナンシャルグループ 724,500 254.00 184,023,000
東京きらぼしフィナンシャルグルー 18,800 1,182.00 22,221,600
プ
九州フィナンシャルグループ 305,100 444.00 135,464,400
ゆうちょ銀行 395,000 838.00 331,010,000
富山第一銀行 33,200 270.00 8,964,000
コンコルディア・フィナンシャルグ 796,400 347.00 276,350,800
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 92,800 724.00 67,187,200
グス
関西みらいフィナンシャルグループ 81,800 416.00 34,028,800
三十三フィナンシャルグループ 12,900 1,375.00 17,737,500
第四北越フィナンシャルグループ 24,200 2,079.00 50,311,800
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TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
新生銀行 102,300 1,300.00 132,990,000
あおぞら銀行 83,100 1,915.00 159,136,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 9,538,500 424.60 4,050,047,100
プ
りそなホールディングス 1,530,200 379.60 580,863,920
三井住友トラスト・ホールディング 263,600 3,016.00 795,017,600
ス
三井住友フィナンシャルグループ 964,400 3,087.00 2,977,102,800
千葉銀行 465,300 524.00 243,817,200
群馬銀行 267,900 343.00 91,889,700
武蔵野銀行 20,800 1,565.00 32,552,000
千葉興業銀行 38,200 233.00 8,900,600
筑波銀行 58,000 161.00 9,338,000
七十七銀行 47,100 1,560.00 73,476,000
青森銀行 10,800 2,207.00 23,835,600
秋田銀行 8,900 1,503.00 13,376,700
山形銀行 15,700 1,326.00 20,818,200
岩手銀行 9,100 2,586.00 23,532,600
東邦銀行 124,700 232.00 28,930,400
東北銀行 6,700 965.00 6,465,500
みちのく銀行 9,000 1,002.00 9,018,000
ふくおかフィナンシャルグループ 117,500 1,712.00 201,160,000
静岡銀行 339,600 703.00 238,738,800
十六銀行 17,500 1,973.00 34,527,500
スルガ銀行 142,700 377.00 53,797,900
八十二銀行 336,500 412.00 138,638,000
山梨中央銀行 16,200 867.00 14,045,400
大垣共立銀行 27,500 2,234.00 61,435,000
福井銀行 11,900 1,605.00 19,099,500
北國銀行 13,900 2,909.00 40,435,100
清水銀行 5,700 1,617.00 9,216,900
富山銀行 2,700 2,164.00 5,842,800
滋賀銀行 28,000 2,435.00 68,180,000
南都銀行 23,200 2,072.00 48,070,400
百五銀行 125,500 325.00 40,787,500
京都銀行 49,900 3,950.00 197,105,000
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東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
紀陽銀行 49,400 1,595.00 78,793,000
ほくほくフィナンシャルグループ 92,800 924.00 85,747,200
広島銀行 205,800 508.00 104,546,400
山陰合同銀行 82,700 530.00 43,831,000
中国銀行 120,000 958.00 114,960,000
鳥取銀行 4,800 1,134.00 5,443,200
伊予銀行 199,000 647.00 128,753,000
百十四銀行 14,800 1,855.00 27,454,000
四国銀行 21,200 800.00 16,960,000
阿波銀行 22,800 2,394.00 54,583,200
大分銀行 8,000 2,443.00 19,544,000
宮崎銀行 9,300 2,351.00 21,864,300
佐賀銀行 8,500 1,229.00 10,446,500
沖縄銀行 12,800 3,155.00 40,384,000
琉球銀行 32,200 942.00 30,332,400
セブン銀行 465,800 282.00 131,355,600
みずほフィナンシャルグループ 18,947,400 136.60 2,588,214,840
高知銀行 5,100 643.00 3,279,300
山口フィナンシャルグループ 174,000 654.00 113,796,000
長野銀行 4,600 1,052.00 4,839,200
名古屋銀行 10,400 2,429.00 25,261,600
北洋銀行 210,200 214.00 44,982,800
愛知銀行 5,000 2,873.00 14,365,000
中京銀行 5,700 2,023.00 11,531,100
大光銀行 4,800 1,475.00 7,080,000
愛媛銀行 19,500 1,164.00 22,698,000
トマト銀行 5,400 991.00 5,351,400
京葉銀行 59,500 527.00 31,356,500
栃木銀行 67,400 168.00 11,323,200
北日本銀行 4,300 1,747.00 7,512,100
東和銀行 24,500 683.00 16,733,500
福島銀行 13,100 161.00 2,109,100
大東銀行 7,200 630.00 4,536,000
トモニホールディングス 107,800 345.00 37,191,000
フィデアホールディングス 135,400 101.00 13,675,400
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東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund (1615) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
池田泉州ホールディングス 160,300 163.00 26,128,900
小計 銘柄数：82 15,497,317,660
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 15,497,317,660
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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