1595 NZAM Jリート 2020-05-22 10:00:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                      2020年5月22日




各   位
                                        会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                               (管理会社コード 15954)
                                        代表者名   代表取締役社長           吉田 一生
                                        問合せ先   企画部               西田 定生
                                                               (TEL. 03-5210-8552)




上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年5月21日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号                    銘柄名                    銘柄コード 上場取引所
   1    NZAM 上場投信 東証REIT指数                       1595    東
   2    NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials            1596    東
   3    NZAM 上場投信 TOPIX                          2524    東
   4    NZAM 上場投信 日経225                          2525    東
   5    NZAM 上場投信 JPX日経400                       2526    東
   6    NZAM 上場投信 東証REIT Core指数                  2527    東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




                                                               以上
[掲載番号:1]


                                                                     2020年5月22日




       各   位
                                        会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                (コード番号  1595    )
                                        問合せ先    企画部             西田 定生
                                                             (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 東証REIT指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                               105,794,009 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                           173,095,453,309 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                                1,636.16 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                     基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値
                                    -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]




                                                  提示日   2020/5/22
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/5/27)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/5/27)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]


                                                                          2020年5月22日




       各   位
                                            会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                            代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                     (コード番号  1596    )
                                            問合せ先     企画部             西田 定生
                                                                  (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                                   13,749,476 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                                 18,288,125,181 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                                    1,330.10 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                      0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                             基準日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値
                                       -                                  × 100(%)
                  基準日の前営業日の                      基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]




                                                  提示日   2020/5/22
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/5/27)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/5/27)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]


                                                                       2020年5月22日




       各   位
                                          会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                  (コード番号  2524    )
                                          問合せ先    企画部             西田 定生
                                                               (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 TOPIX
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                                 38,910,800 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                             58,922,282,744 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                                  1,514.29 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                   0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                          基準日の
                  一口あたりの純資産額                     TOPIXの終値
                                      -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  TOPIXの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]




                                                  提示日   2020/5/22
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/5/27)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/5/27)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]


                                                                      2020年5月22日




       各   位
                                          会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2525    )
                                          問合せ先   企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 日経225
                                に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                                 3,419,955 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                             71,223,752,024 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                                 20,825.93 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                   0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                         基準日の
                  一口あたりの純資産額                     日経225の終値
                                      -                               × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  日経225の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]




                                                 提示日   2020/5/22
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定/交換口数は以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定/交換ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]


                                                                      2020年5月22日




       各   位
                                        会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2526    )
                                        問合せ先     企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 JPX日経400
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                               1,394,208 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                           18,933,226,805 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                               13,579.92 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                  0.02 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                        基準日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値
                                    -                                 × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]




                                                   提示日   2020/5/22
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定/交換口数は以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]


                                                                      2020年5月22日




       各   位
                                         会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                         代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2527    )
                                         問合せ先    企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年5月21日現在)
                                                27,462,745 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年5月21日現在)
                                            26,101,895,775 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年5月21日現在)
                                                 950.45 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年5月21日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                       基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値
                                    -                                 × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]




                                                   提示日   2020/5/22
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定/交換口数は以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/5/27)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。