1595 NZAM Jリート 2019-02-14 10:00:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                          2019年2月14日




各   位
                                            会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                                   (管理会社コード 15954)
                                            代表者名   代表取締役社長           吉田 一生
                                            問合せ先   企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                                   (TEL. 03-5210-8552)




上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年2月13日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号                       銘柄名                     銘柄コード 上場取引所
   1    NZAM   上場投信   東証REIT指数                       1595    東
   2    NZAM   上場投信   TOPIX Ex‐Financials            1596    東
   3    NZAM   上場投信   TOPIX                          2524    東
   4    NZAM   上場投信   日経225                          2525    東
   5    NZAM   上場投信   JPX日経400                       2526    東
   6    NZAM   上場投信   東証REIT Core指数                  2527    東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




                                                                   以上
[掲載番号:1]


                                                                     2019年2月14日




       各   位
                                        会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                (コード番号  1595    )
                                        問合せ先    企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                             (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 東証REIT指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                               86,863,366 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                           161,893,427,058 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                                1,863.77 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                 0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                     基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値
                                    -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


                                                  提示日   2019/2/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/2/19)の交換口数は以下の通りです。

              交換口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/2/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                             投資口数
         61    コード    銘柄名                                 1,660
          1    3226   R-アコモF                                 10
          2    3227   R-MidCity                              35
          3    3234   R-森ヒルズ                                 35
          4    3249   R-産業ファ                                 36
          5    3269   R-ADR                                  30
          6    3278   R-ケネディレジ                               18
          7    3279   R-API                                  16
          8    3281   R-GLP                                  76
          9    3282   R-コンフォリア                               13
         10    3283   R-プロロジ                                 41
         11    3287   R-星野                                    5
         12    3290   R-Oneリート                                4
         13    3292   R-イオンリート                               32
         14    3295   R-ヒューリックRE                             25
         15    3296   R-日本リート                                10
         16    3298   R-インベスコ                               183
         17    3308   R-日本ヘルスケア                               1
         18    3309   R-積水ハウスリート                             80
         19    3451   R-トーセイ・リート                              6
         20    3453   R-ケネディクス商業                             11
         21    3455   R-HCM                                   6
         22    3459   R-サムティレジ                                6
         23    3462   R-NMF                                  91
         24    3463   R-いちごホテル                                5
         25    3466   R-ラサールロジ                               23
         26    3468   R-スターアジア                               10
         27    3470   R-マリモリート                                3
         28    3471   R-三井不ロジパーク                              7
         29    3472   R-大江戸温泉                                 5
         30    3473   R-さくら総合リート                              7
         31    3476   R-投資法人みらい                               8
         32    3478   R-森トラストホテル                              7
         33    3481   R-三菱地所物流                                3
         34    3487   R-CREロジ                                 3
         35    3488   R-ザイマックス                                3
         36    3492   R-タカラリート                                5
         37    3493   R-IAL                                   5
         38    8951   R-ビルF                                  30
         39    8952   R-ジャパン                                 31
         40    8953   R-リテールファ                               58
         41    8954   R-オリックスF                               62
         42    8955   R-Jプライム                                20
         43    8956   R-プレミア                                 29
         44    8957   R-東急RE                                 21
         45    8958   R-グロバル                                 20
         46    8960   R-ユナイテド                                68
         47    8961   R-森トラスト                                22
         48    8963   R-INV                                 106
[掲載番号:1]


           49   8964   R-フロンティア        11
           50   8966   R-平和RE          19
           51   8967   R-ニホンロジ         20
           52   8968   R-福岡            16
           53   8972   R-ケネディオフィス      10
           54   8975   R-いちごオフィス       26
           55   8976   R-大和OF           7
           56   8977   R-阪急阪神          14
           57   8979   R-スターツPR         5
           58   8984   R-ハウスリート        39
           59   8985   R-JHR           99
           60   8986   R-日賃貸           35
           61   8987   R-エクセレント        28

       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]


                                                                          2019年2月14日




       各   位
                                            会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                            代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                     (コード番号  1596    )
                                            問合せ先     企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                                  (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                                   15,511,312 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                                 21,412,898,159 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                                    1,380.47 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                      -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                             基準日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値
                                       -                                  × 100(%)
                  基準日の前営業日の                      基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]


                                                  提示日   2019/2/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/2/19)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/2/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]


                                                                      2019年2月14日




       各   位
                                          会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2524    )
                                          問合せ先   企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 TOPIX
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                                 7,717,800 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                             12,270,555,611 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                                 1,589.90 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                   0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                          基準日の
                  一口あたりの純資産額                     TOPIXの終値
                                      -                               × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  TOPIXの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]


                                                  提示日   2019/2/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/2/19)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/2/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]


                                                                      2019年2月14日




       各   位
                                          会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2525    )
                                          問合せ先   企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 日経225
                                に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                                 756,110 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                             15,989,053,815 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                                 21,146.47 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                   0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                         基準日の
                  一口あたりの純資産額                     日経225の終値
                                      -                               × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  日経225の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]


                                                   提示日      2019/2/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定/交換口数は以下の通りです。

              設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
              交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定/交換ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                                 投資口数
        225    コード    銘柄名                                    334,100
          1    1332   日水                                       2000
          2    1333   マルハニチロ                                     200
          3    1605   国際帝石                                       800
          4    1721   コムシスHD                                   2000
          5    1801   大成建                                        400
          6    1802   大林組                                      2000
          7    1803   清水建                                      2000
          8    1808   長谷工                                        400
          9    1812   鹿島                                       1000
         10    1925   大和ハウス                                    2000
         11    1928   積水ハウス                                    2000
         12    1963   日揮                                       2000
         13    2002   日清粉G                                     2000
         14    2269   明治HD                                       400
         15    2282   日ハム                                      1000
         16    2432   ディーエヌエー                                    600
         17    2501   サッポロHD                                     400
         18    2502   アサヒ                                      2000
         19    2503   キリンHD                                    2000
         20    2531   宝HLD                                     2000
         21    2768   双日                                         200
         22    2801   キッコマン                                    2000
         23    2802   味の素                                      2000
         24    2871   ニチレイ                                     1000
         25    2914   JT                                       2000
         26    3086   Jフロント                                    1000
         27    3099   ミツコシイセタン                                 2000
         28    3101   東洋紡                                        200
         29    3103   ユニチカ                                       200
         30    3105   日清紡HD                                    2000
         31    3289   東急不HD                                    2000
         32    3382   7&iHD                                    2000
         33    3401   帝人                                         400
         34    3402   東レ                                       2000
         35    3405   クラレ                                      2000
         36    3407   旭化成                                      2000
         37    3436   SUMCO                                      200
         38    3861   王子HD                                     2000
         39    3863   日本紙                                        200
         40    4004   昭電工                                        200
         41    4005   住友化                                      2000
         42    4021   日産化                                      2000
         43    4042   東ソー                                      1000
         44    4043   トクヤマ                                       400
         45    4061   デンカ                                        400
         46    4063   信越化                                      2000
         47    4151   協和キリン                                    2000
         48    4183   三井化学                                       400
[掲載番号:4]


            49   4188   三菱ケミHD        1000
            50   4208   宇部興            200
            51   4272   日化薬           2000
            52   4324   電通            2000
            53   4452   花王            2000
            54   4502   武田薬           2000
            55   4503   アステラス薬       10000
            56   4506   大日住薬          2000
            57   4507   塩野義薬          2000
            58   4519   中外薬           2000
            59   4523   エーザイ          2000
            60   4543   テルモ           4000
            61   4568   第一三共          2000
            62   4578   大塚HD          2000
            63   4631   DIC            200
            64   4689   ヤフー            800
            65   4704   トレンド          2000
            66   4751   サイバーエージェント     400
            67   4755   楽天            2000
            68   4901   富士フイルム        2000
            69   4902   コニカミノルタ       2000
            70   4911   資生堂           2000
            71   5002   昭和シェル         2000
            72   5020   JXTG          2000
            73   5101   浜ゴム           1000
           74    5108   ブリヂス          2000
           75    5201   AGC            400
           76    5202   板硝子            200
           77    5214   日電硝            600
           78    5232   住友大阪           200
           79    5233   太平洋セメ          200
           80    5301   東海カーボ         2000
           81    5332   TOTO          1000
           82    5333   日本ガイシ         2000
           83    5401   新日鉄住金          200
            84   5406   神戸鋼            200
            85   5411   JFE            200
            86   5541   大平洋金           200
            87   5631   日製鋼所           400
            88   5703   日軽金HD         2000
            89   5706   三井金            200
            90   5707   東邦鉛            200
            91   5711   三菱マ            200
            92   5713   住友鉱           1000
            93   5714   DOWA           400
            94   5801   古河電工           200
            95   5802   住友電工          2000
            96   5803   フジクラ          2000
            97   5901   洋缶HD          2000
            98   6098   リクルートHD       6000
            99   6103   オークマ           400
           100   6113   アマダHD         2000
           101   6178   日本郵政          2000
           102   6301   コマツ           2000
           103   6302   住友重            400
           104   6305   日立建機          2000
           105   6326   クボタ           2000
           106   6361   荏原製            400
           107   6366   千代化建          2000
[掲載番号:4]


           108   6367   ダイキン工       2000
           109   6471   日本精工        2000
           110   6472   NTN         2000
           111   6473   ジェイテクト      2000
           112   6479   ミネベアミツミ     2000
           113   6501   日立           400
           114   6503   三菱電         2000
           115   6504   富士電機         400
           116   6506   安川電         2000
           117   6674   GSユアサ        400
           118   6701   NEC          200
           119   6702   富士通          200
           120   6703   OKI          200
           121   6724   エプソン        4000
           122   6752   パナソニック      2000
           123   6758   ソニー         2000
           124   6762   TDK         2000
           125   6770   アルプスアルパイン   2000
           126   6773   パイオニア       2000
           127   6841   横河電         2000
           128   6857   アドバンテス      4000
           129   6902   デンソー        2000
           130   6952   カシオ計        2000
           131   6954   ファナック       2000
           132   6971   京セラ         4000
           133   6976   太陽誘電        2000
           134   6988   日東電         2000
           135   7003   三井E&S        200
           136   7004   日立造          400
           137   7011   三菱重          200
           138   7012   川崎重          200
           139   7013   IHI          200
           140   7186   コンコルディアFG   2000
           141   7201   日産自         2000
           142   7202   いすゞ自        1000
           143   7203   トヨタ自        2000
           144   7205   日野自         2000
           145   7211   三菱自          200
           146   7261   マツダ          400
           147   7267   ホンダ         4000
           148   7269   スズキ         2000
           149   7270   SUBARU      2000
           150   7272   ヤマハ発        2000
           151   7731   ニコン         2000
           152   7733   オリンパス       2000
           153   7735   スクリン         400
           154   7751   キヤノン        3000
           155   7752   リコー         2000
           156   7762   シチズン時計      2000
           157   7911   凸版印         1000
           158   7912   大日印         1000
           159   7951   ヤマハ         2000
           160   8001   伊藤忠         2000
           161   8002   丸紅          2000
           162   8015   豊田通商        2000
           163   8028   ユニー・ファミマ    2000
           164   8031   三井物産        2000
           165   8035   東エレク        2000
           166   8053   住友商         2000
[掲載番号:4]


           167   8058   三菱商事          2000
           168   8233   高島屋           1000
           169   8252   丸井G           2000
           170   8253   クレセゾン         2000
           171   8267   イオン           2000
           172   8303   新生銀            200
           173   8304   あおぞら           200
           174   8306   三菱UFJ         2000
           175   8308   りそなHD          200
           176   8309   三住トラスト         200
           177   8316   三井住友           200
           178   8331   千葉銀           2000
           179   8354   ふくおか           400
           180   8355   静岡銀           2000
           181   8411   みずほ           2000
           182   8601   大和証G          2000
           183   8604   野村            2000
           184   8628   松井証           2000
           185   8630   SOMPOHD        500
           186   8725   MS&AD          600
           187   8729   ソニーFH          400
           188   8750   第一生命HD         200
           189   8766   東京海上          1000
           190   8795   T&DHD          400
           191   8801   三井不           2000
           192   8802   三菱地所          2000
           193   8804   東建物           1000
           194   8830   住友不           2000
           195   9001   東武             400
           196   9005   東急            1000
           197   9007   小田急           1000
           198   9008   京王             400
           199   9009   京成            1000
           200   9020   JR東            200
           201   9021   JR西            200
           202   9022   JR東海           200
           203   9062   日通             200
           204   9064   ヤマトHD         2000
           205   9101   郵船             200
           206   9104   商船三井           200
           207   9107   川崎船            200
           208   9202   ANA            200
           209   9301   三菱倉           1000
           210   9412   スカパーJ          200
           211   9432   NTT            400
           212   9433   KDDI         12000
           213   9437   NTTドコモ         200
           214   9501   東電力HD          200
           215   9502   中部電力           200
           216   9503   関西電力           200
           217   9531   東瓦斯            400
           218   9532   大瓦斯            400
           219   9602   東宝             200
           220   9613   NTTデータ       10000
           221   9681   東京ドーム         1000
           222   9735   セコム           2000
           223   9766   コナミ HD        2000
           224   9983   ファーストリテ       2000
           225   9984   ソフトバンクグループ    6000
[掲載番号:4]




       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]


                                                                      2019年2月14日




       各   位
                                        会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2526    )
                                        問合せ先     企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 JPX日経400
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                                 723,665 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                             10,218,793,625 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                               14,120.89 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                        基準日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値
                                    -                                 × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]


                                                   提示日   2019/2/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定/交換口数は以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]


                                                                     2019年2月14日




       各   位
                                         会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                         代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                (コード番号  2527    )
                                         問合せ先   企画部 業務企画グループ 西田 定生
                                                             (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年2月13日現在)
                                                9,745,400 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年2月13日現在)
                                            10,554,529,612 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年2月13日現在)
                                                1,083.03 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年2月13日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                       基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値
                                    -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]


                                                   提示日   2019/2/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定/交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 100,000 口
              交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/2/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                              投資口数
         26   コード    銘柄名                                    566
          1   3226   R-アコモF                                   7
          2   3234   R-森ヒルズ                                  29
          3   3249   R-産業ファ                                  37
          4   3269   R-ADR                                   13
          5   3279   R-API                                    9
          6   3281   R-GLP                                   36
          7   3283   R-プロロジ                                  17
          8   3292   R-イオンリート                                32
          9   3295   R-ヒューリックRE                              25
         10   3309   R-積水ハウスリート                              58
         11   3462   R-NMF                                   27
         12   8951   R-ビルF                                    6
         13   8952   R-ジャパン                                   7
         14   8953   R-リテールファ                                19
         15   8954   R-オリックスF                                22
         16   8955   R-Jプライム                                  9
         17   8956   R-プレミア                                  33
         18   8960   R-ユナイテド                                 23
         19   8961   R-森トラスト                                 25
         20   8964   R-フロンティア                                 9
         21   8967   R-ニホンロジ                                 18
         22   8972   R-ケネディオフィス                               5
         23   8976   R-大和OF                                   6
         24   8984   R-ハウスリート                                16
         25   8985   R-JHR                                   52
         26   8987   R-エクセレント                                26

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