1595 NZAM Jリート 2020-03-12 10:40:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年3月11日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 NZAM 上場投信 東証REIT指数 1595 東
2 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 東
3 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 東
4 NZAM 上場投信 日経225 2525 東
5 NZAM 上場投信 JPX日経400 2526 東
6 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
[掲載番号:1]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 東証REIT指数
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
101,243,181 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
197,206,246,312 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
1,947.85 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]
提示日 2020/3/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2020/3/17)の交換口数は以下の通りです。
概算口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2020/3/17)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
64 コード 銘柄名 1,740
1 2971 R-エスコンジャパン 4
2 2972 R-サンケイRE 4
3 2979 R-SOSiLA物流 7
4 3226 R-アコモF 10
5 3227 R-MidCity 38
6 3234 R-森ヒルズ 34
7 3249 R-産業ファ 38
8 3269 R-ADR 28
9 3278 R-ケネディレジ 18
10 3279 R-API 15
11 3281 R-GLP 74
12 3282 R-コンフォリア 13
13 3283 R-プロロジ 45
14 3287 R-星野 5
15 3290 R-Oneリート 5
16 3292 R-イオンリート 32
17 3295 R-ヒューリックRE 25
18 3296 R-日本リート 10
19 3298 R-インベスコ 191
20 3308 R-日本ヘルスケア 1
21 3309 R-積水ハウスリート 87
22 3451 R-トーセイ・リート 6
23 3453 R-ケネディクス商業 11
24 3455 R-HCM 6
25 3459 R-サムティレジ 6
26 3462 R-NMF 96
27 3463 R-いちごホテル 5
28 3466 R-ラサールロジ 28
29 3468 R-スターアジア 10
30 3470 R-マリモリート 3
31 3471 R-三井不ロジパーク 8
32 3472 R-大江戸温泉 5
33 3473 R-さくら総合リート 6
34 3476 R-投資法人みらい 34
35 3478 R-森トラストホテル 7
36 3481 R-三菱地所物流 6
37 3487 R-CREロジ 6
38 3488 R-ザイマックス 4
39 3492 R-タカラリート 8
40 3493 R-IAL 6
41 8951 R-ビルF 29
42 8952 R-ジャパン 30
43 8953 R-リテールファ 56
44 8954 R-オリックスF 59
45 8955 R-Jプライム 19
46 8956 R-プレミア 27
47 8957 R-東急RE 20
48 8958 R-グロバル 21
[掲載番号:1]
49 8960 R-ユナイテド 67
50 8961 R-森トラスト 21
51 8963 R-INV 130
52 8964 R-フロンティア 11
53 8966 R-平和RE 18
54 8967 R-ニホンロジ 19
55 8968 R-福岡 15
56 8972 R-ケネディオフィス 9
57 8975 R-いちごオフィス 23
58 8976 R-大和OF 7
59 8977 R-阪急阪神 13
60 8979 R-スターツPR 5
61 8984 R-ハウスリート 40
62 8985 R-JHR 96
63 8986 R-日賃貸 33
64 8987 R-エクセレント 27
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
13,749,476 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
16,693,393,401 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
1,214.11 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]
提示日 2020/3/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2020/3/17)の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2020/3/17)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 TOPIX
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
31,112,900 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
43,250,904,718 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
1,390.13 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]
提示日 2020/3/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2020/3/17)の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2020/3/17)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 日経225
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
3,311,428 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
64,573,256,881 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
19,500.12 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]
提示日 2020/3/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
概算口数: 55,600 口
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 株式数
225 コード 銘柄名 359,100
1 1332 日本水産 2000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2000
7 1803 清水建設 2000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1000
10 1925 大和ハウス工業 2000
11 1928 積水ハウス 2000
12 1963 日揮HD 2000
13 2002 日清製粉グループ本社 2000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1000
16 2413 エムスリー 4800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2000
20 2503 キリンホールディングス 2000
21 2531 宝ホールディングス 2000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2000
24 2802 味の素 2000
25 2871 ニチレイ 1000
26 2914 日本たばこ産業 2000
27 3086 J.フロント リテイリング 1000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2000
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2000
36 3405 クラレ 2000
37 3407 旭化成 2000
38 3436 SUMCO 200
39 3861 王子ホールディングス 2000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2000
43 4021 日産化学 2000
44 4042 東ソー 1000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2000
48 4151 協和キリン 2000
[掲載番号:4]
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2000
53 4324 電通 2000
54 4452 花王 2000
55 4502 武田薬品工業 2000
56 4503 アステラス製薬 10000
57 4506 大日本住友製薬 2000
58 4507 塩野義製薬 2000
59 4519 中外製薬 2000
60 4523 エーザイ 2000
61 4543 テルモ 8000
62 4568 第一三共 2000
63 4578 大塚ホールディングス 2000
64 4631 DIC 200
65 4689 Zホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2000
70 4902 コニカミノルタ 2000
71 4911 資生堂 2000
72 5019 出光興産 800
73 5020 JXTGホールディングス 2000
74 5101 横浜ゴム 1000
75 5108 ブリヂストン 2000
76 5201 AGC 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2000
82 5332 TOTO 1000
83 5333 日本碍子 2000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1000
94 5714 DOWAホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2000
97 5803 フジクラ 2000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2000
99 6098 リクルートホールディングス 6000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダホールディングス 2000
102 6178 日本郵政 2000
103 6301 小松製作所 2000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2000
106 6326 クボタ 2000
107 6361 荏原製作所 400
[掲載番号:4]
108 6367 ダイキン工業 2000
109 6471 日本精工 2000
110 6472 NTN 2000
111 6473 ジェイテクト 2000
112 6479 ミネベアミツミ 2000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2000
117 6645 オムロン 2000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4000
123 6752 パナソニック 2000
124 6758 ソニー 2000
125 6762 TDK 2000
126 6770 アルプスアルパイン 2000
127 6841 横河電機 2000
128 6857 アドバンテスト 4000
129 6902 デンソー 2000
130 6952 カシオ計算機 2000
131 6954 ファナック 2000
132 6971 京セラ 4000
133 6976 太陽誘電 2000
134 6988 日東電工 2000
135 7003 三井E&Sホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 IHI 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2000
141 7201 日産自動車 2000
142 7202 いすゞ自動車 1000
143 7203 トヨタ自動車 2000
144 7205 日野自動車 2000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4000
148 7269 スズキ 2000
149 7270 SUBARU 2000
150 7272 ヤマハ発動機 2000
151 7731 ニコン 2000
152 7733 オリンパス 8000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3000
155 7752 リコー 2000
156 7762 シチズン時計 2000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2000
158 7911 凸版印刷 1000
159 7912 大日本印刷 1000
160 7951 ヤマハ 2000
161 8001 伊藤忠商事 2000
162 8002 丸紅 2000
163 8015 豊田通商 2000
164 8028 ファミリーマート 8000
165 8031 三井物産 2000
166 8035 東京エレクトロン 2000
[掲載番号:4]
167 8053 住友商事 2000
168 8058 三菱商事 2000
169 8233 髙島屋 1000
170 8252 丸井グループ 2000
171 8253 クレディセゾン 2000
172 8267 イオン 2000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2000
183 8601 大和証券グループ本社 2000
184 8604 野村ホールディングス 2000
185 8628 松井証券 2000
186 8630 SOMPOホールディングス 500
187 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディング 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールデ 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1000
191 8795 T&Dホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2000
193 8802 三菱地所 2000
194 8804 東京建物 1000
195 8830 住友不動産 2000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1000
198 9007 小田急電鉄 1000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ANAホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1000
211 9412 スカパーJSATホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 KDDI 12000
214 9437 NTTドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10000
222 9735 セコム 2000
223 9766 コナミホールディングス 2000
224 9983 ファーストリテイリング 2000
225 9984 ソフトバンクグループ 12000
[掲載番号:4]
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 JPX日経400
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
1,276,360 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
15,951,247,750 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
12,497.45 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
-0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]
提示日 2020/3/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]
2020年3月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2020年3月11日現在)
28,930,673 口
2 上場ETFの純資産総額
(2020年3月11日現在)
32,240,733,870 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年3月11日現在)
1,114.41 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月11日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]
提示日 2020/3/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数: 100,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2020/3/17)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
27 コード 銘柄名 613
1 3226 R-アコモF 7
2 3234 R-森ヒルズ 27
3 3249 R-産業ファ 28
4 3269 R-ADR 14
5 3279 R-API 9
6 3281 R-GLP 33
7 3283 R-プロロジ 16
8 3292 R-イオンリート 32
9 3295 R-ヒューリックRE 24
10 3309 R-積水ハウスリート 50
11 3462 R-NMF 24
12 8951 R-ビルF 6
13 8952 R-ジャパン 7
14 8953 R-リテールファ 19
15 8954 R-オリックスF 20
16 8955 R-Jプライム 10
17 8956 R-プレミア 30
18 8960 R-ユナイテド 23
19 8961 R-森トラスト 25
20 8963 R-INV 74
21 8964 R-フロンティア 10
22 8967 R-ニホンロジ 17
23 8972 R-ケネディオフィス 6
24 8976 R-大和OF 6
25 8984 R-ハウスリート 16
26 8985 R-JHR 54
27 8987 R-エクセレント 26
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。