1595 NZAM Jリート 2020-02-25 10:00:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                          2020年2月25日




各   位
                                            会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                                   (管理会社コード 15954)
                                            代表者名   代表取締役社長           吉田 一生
                                            問合せ先   企画部               西田 定生
                                                                   (TEL. 03-5210-8552)




上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年2月21日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号                       銘柄名                     銘柄コード 上場取引所
   1    NZAM   上場投信   東証REIT指数                       1595    東
   2    NZAM   上場投信   TOPIX Ex‐Financials            1596    東
   3    NZAM   上場投信   TOPIX                          2524    東
   4    NZAM   上場投信   日経225                          2525    東
   5    NZAM   上場投信   JPX日経400                       2526    東
   6    NZAM   上場投信   東証REIT Core指数                  2527    東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




                                                                   以上
[掲載番号:1]


                                                                     2020年2月25日




       各   位
                                        会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                (コード番号  1595    )
                                        問合せ先    企画部             西田 定生
                                                             (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 東証REIT指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                               100,759,377 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                           229,671,473,692 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                                2,279.41 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                     基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値
                                    -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


                                                  提示日   2020/2/25
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/2/28)の交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                             投資口数
         64    コード    銘柄名                                 1,740
          1    2971   R-エスコンジャパン                              4
          2    2972   R-サンケイRE                                4
          3    2979   R-SOSiLA物流                              7
          4    3226   R-アコモF                                 10
          5    3227   R-MidCity                              38
          6    3234   R-森ヒルズ                                 34
          7    3249   R-産業ファ                                 38
          8    3269   R-ADR                                  28
          9    3278   R-ケネディレジ                               18
         10    3279   R-API                                  15
         11    3281   R-GLP                                  74
         12    3282   R-コンフォリア                               13
         13    3283   R-プロロジ                                 45
         14    3287   R-星野                                    5
         15    3290   R-Oneリート                                5
         16    3292   R-イオンリート                               32
         17    3295   R-ヒューリックRE                             25
         18    3296   R-日本リート                                10
         19    3298   R-インベスコ                               191
         20    3308   R-日本ヘルスケア                               1
         21    3309   R-積水ハウスリート                             87
         22    3451   R-トーセイ・リート                              6
         23    3453   R-ケネディクス商業                             11
         24    3455   R-HCM                                   6
         25    3459   R-サムティレジ                                6
         26    3462   R-NMF                                  96
         27    3463   R-いちごホテル                                5
         28    3466   R-ラサールロジ                               28
         29    3468   R-スターアジア                               10
         30    3470   R-マリモリート                                3
         31    3471   R-三井不ロジパーク                              8
         32    3472   R-大江戸温泉                                 5
         33    3473   R-さくら総合リート                              6
         34    3476   R-投資法人みらい                              34
         35    3478   R-森トラストホテル                              7
         36    3481   R-三菱地所物流                                6
         37    3487   R-CREロジ                                 6
         38    3488   R-ザイマックス                                4
         39    3492   R-タカラリート                                8
         40    3493   R-IAL                                   6
         41    8951   R-ビルF                                  29
         42    8952   R-ジャパン                                 30
         43    8953   R-リテールファ                               56
         44    8954   R-オリックスF                               59
         45    8955   R-Jプライム                                19
         46    8956   R-プレミア                                 27
         47    8957   R-東急RE                                 20
         48    8958   R-グロバル                                 21
[掲載番号:1]


           49   8960   R-ユナイテド          67
           50   8961   R-森トラスト          21
           51   8963   R-INV           130
           52   8964   R-フロンティア         11
           53   8966   R-平和RE           18
           54   8967   R-ニホンロジ          19
           55   8968   R-福岡             15
           56   8972   R-ケネディオフィス        9
           57   8975   R-いちごオフィス        23
           58   8976   R-大和OF            7
           59   8977   R-阪急阪神           13
           60   8979   R-スターツPR          5
           61   8984   R-ハウスリート         40
           62   8985   R-JHR            96
           63   8986   R-日賃貸            33
           64   8987   R-エクセレント         27

       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]


                                                                          2020年2月25日




       各   位
                                            会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                            代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                     (コード番号  1596    )
                                            問合せ先     企画部             西田 定生
                                                                  (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                                   13,749,476 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                                 20,019,515,024 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                                    1,456.02 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                      0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                             基準日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値
                                       -                                  × 100(%)
                  基準日の前営業日の                      基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]


                                                  提示日   2020/2/25
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/2/28)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]


                                                                       2020年2月25日




       各   位
                                          会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                  (コード番号  2524    )
                                          問合せ先    企画部             西田 定生
                                                               (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 TOPIX
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                                 24,617,700 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                             41,336,865,965 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                                  1,679.15 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                   -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                          基準日の
                  一口あたりの純資産額                     TOPIXの終値
                                      -                                × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  TOPIXの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]


                                                  提示日   2020/2/25
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2020/2/28)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]


                                                                      2020年2月25日




       各   位
                                          会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2525    )
                                          問合せ先   企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                               NZAM 上場投信 日経225
                                に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                                 2,924,352 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                             68,631,543,471 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                                 23,468.97 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                  -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                         基準日の
                  一口あたりの純資産額                     日経225の終値
                                      -                               × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                  日経225の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]


                                                   提示日      2020/2/25
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定/交換口数は以下の通りです。
              設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
              概算口数:     55,600 口

○設定/交換ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                                   株式数
        225    コード    銘柄名                                     359,100
          1    1332   日本水産                                      2000
          2    1333   マルハニチロ                                      200
          3    1605   国際石油開発帝石                                    800
          4    1721   コムシスホールディングス                              2000
          5    1801   大成建設                                        400
          6    1802   大林組                                       2000
          7    1803   清水建設                                      2000
          8    1808   長谷工コーポレーション                                 400
          9    1812   鹿島建設                                      1000
         10    1925   大和ハウス工業                                   2000
         11    1928   積水ハウス                                     2000
         12    1963   日揮HD                                      2000
         13    2002   日清製粉グループ本社                                2000
         14    2269   明治ホールディングス                                  400
         15    2282   日本ハム                                      1000
         16    2413   エムスリー                                     4800
         17    2432   ディー・エヌ・エー                                   600
         18    2501   サッポロホールディングス                                400
         19    2502   アサヒグループホールディングス                       2000
         20    2503   キリンホールディングス                               2000
         21    2531   宝ホールディングス                                 2000
         22    2768   双日                                          200
         23    2801   キッコーマン                                    2000
         24    2802   味の素                                       2000
         25    2871   ニチレイ                                      1000
         26    2914   日本たばこ産業                                   2000
         27    3086   J.フロント リテイリング                             1000
         28    3099   三越伊勢丹ホールディングス                             2000
         29    3101   東洋紡                                         200
         30    3103   ユニチカ                                        200
         31    3105   日清紡ホールディングス                               2000
         32    3289   東急不動産ホールディングス                             2000
         33    3382   セブン&アイ・ホールディングス                        2000
         34    3401   帝人                                          400
         35    3402   東レ                                        2000
         36    3405   クラレ                                       2000
         37    3407   旭化成                                       2000
         38    3436   SUMCO                                       200
         39    3861   王子ホールディングス                                2000
         40    3863   日本製紙                                        200
         41    4004   昭和電工                                        200
         42    4005   住友化学                                      2000
         43    4021   日産化学                                      2000
         44    4042   東ソー                                       1000
         45    4043   トクヤマ                                        400
         46    4061   デンカ                                         400
         47    4063   信越化学工業                                    2000
         48    4151   協和キリン                                     2000
[掲載番号:4]


            49   4183   三井化学                      400
            50   4188   三菱ケミカルホールディングス           1000
            51   4208   宇部興産                      200
            52   4272   日本化薬                     2000
            53   4324   電通                       2000
            54   4452   花王                       2000
            55   4502   武田薬品工業                   2000
            56   4503   アステラス製薬                 10000
            57   4506   大日本住友製薬                  2000
            58   4507   塩野義製薬                    2000
            59   4519   中外製薬                     2000
            60   4523   エーザイ                     2000
            61   4543   テルモ                      8000
            62   4568   第一三共                     2000
            63   4578   大塚ホールディングス               2000
            64   4631   DIC                       200
            65   4689   Zホールディングス                 800
            66   4704   トレンドマイクロ                 2000
            67   4751   サイバーエージェント                400
            68   4755   楽天                       2000
            69   4901   富士フイルムホールディングス           2000
            70   4902   コニカミノルタ                  2000
            71   4911   資生堂                      2000
            72   5019   出光興産                      800
            73   5020   JXTGホールディングス             2000
            74   5101   横浜ゴム                     1000
            75   5108   ブリヂストン                   2000
            76   5201   AGC                       400
            77   5202   日本板硝子                     200
            78   5214   日本電気硝子                    600
            79   5232   住友大阪セメント                  200
            80   5233   太平洋セメント                   200
            81   5301   東海カーボン                   2000
            82   5332   TOTO                     1000
            83   5333   日本碍子                     2000
            84   5401   日本製鉄                      200
            85   5406   神戸製鋼所                     200
            86   5411   ジェイ エフ イー ホールディングス     200
            87   5541   大平洋金属                     200
            88   5631   日本製鋼所                     400
            89   5703   日本軽金属ホールディングス            2000
            90   5706   三井金属鉱業                    200
            91   5707   東邦亜鉛                      200
            92   5711   三菱マテリアル                   200
            93   5713   住友金属鉱山                   1000
            94   5714   DOWAホールディングス              400
            95   5801   古河電気工業                    200
            96   5802   住友電気工業                   2000
            97   5803   フジクラ                     2000
            98   5901   東洋製罐グループホールディングス     2000
            99   6098   リクルートホールディングス            6000
           100   6103   オークマ                      400
           101   6113   アマダホールディングス              2000
           102   6178   日本郵政                     2000
           103   6301   小松製作所                    2000
           104   6302   住友重機械工業                   400
           105   6305   日立建機                     2000
           106   6326   クボタ                      2000
           107   6361   荏原製作所                     400
[掲載番号:4]


           108   6367   ダイキン工業                   2000
           109   6471   日本精工                     2000
           110   6472   NTN                      2000
           111   6473   ジェイテクト                   2000
           112   6479   ミネベアミツミ                  2000
           113   6501   日立製作所                     400
           114   6503   三菱電機                     2000
           115   6504   富士電機                      400
           116   6506   安川電機                     2000
           117   6645   オムロン                     2000
           118   6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション       400
           119   6701   日本電気                      200
           120   6702   富士通                       200
           121   6703   沖電気工業                     200
           122   6724   セイコーエプソン                 4000
           123   6752   パナソニック                   2000
           124   6758   ソニー                      2000
           125   6762   TDK                      2000
           126   6770   アルプスアルパイン                2000
           127   6841   横河電機                     2000
           128   6857   アドバンテスト                  4000
           129   6902   デンソー                     2000
           130   6952   カシオ計算機                   2000
           131   6954   ファナック                    2000
           132   6971   京セラ                      4000
           133   6976   太陽誘電                     2000
           134   6988   日東電工                     2000
           135   7003   三井E&Sホールディングス             200
           136   7004   日立造船                      400
           137   7011   三菱重工業                     200
           138   7012   川崎重工業                     200
           139   7013   IHI                       200
           140   7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ   2000
           141   7201   日産自動車                    2000
           142   7202   いすゞ自動車                   1000
           143   7203   トヨタ自動車                   2000
           144   7205   日野自動車                    2000
           145   7211   三菱自動車工業                   200
           146   7261   マツダ                       400
           147   7267   本田技研工業                   4000
           148   7269   スズキ                      2000
           149   7270   SUBARU                   2000
           150   7272   ヤマハ発動機                   2000
           151   7731   ニコン                      2000
           152   7733   オリンパス                    8000
           153   7735   SCREENホールディングス            400
           154   7751   キヤノン                     3000
           155   7752   リコー                      2000
           156   7762   シチズン時計                   2000
           157   7832   バンダイナムコホールディングス      2000
           158   7911   凸版印刷                     1000
           159   7912   大日本印刷                    1000
           160   7951   ヤマハ                      2000
           161   8001   伊藤忠商事                    2000
           162   8002   丸紅                       2000
           163   8015   豊田通商                     2000
           164   8028   ファミリーマート                 8000
           165   8031   三井物産                     2000
           166   8035   東京エレクトロン                 2000
[掲載番号:4]


           167   8053   住友商事                            2000
           168   8058   三菱商事                            2000
           169   8233   髙島屋                             1000
           170   8252   丸井グループ                          2000
           171   8253   クレディセゾン                         2000
           172   8267   イオン                             2000
           173   8303   新生銀行                             200
           174   8304   あおぞら銀行                           200
           175   8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ             2000
           176   8308   りそなホールディングス                      200
           177   8309   三井住友トラスト・ホールディングス              200
           178   8316   三井住友フィナンシャルグループ                200
           179   8331   千葉銀行                            2000
           180   8354   ふくおかフィナンシャルグループ                400
           181   8355   静岡銀行                            2000
           182   8411   みずほフィナンシャルグループ                  2000
           183   8601   大和証券グループ本社                      2000
           184   8604   野村ホールディングス                      2000
           185   8628   松井証券                            2000
           186   8630   SOMPOホールディングス                    500
           187   8725   MS&ADインシュアランスグループホールディング     600
           188   8729   ソニーフィナンシャルホールデ                   400
           189   8750   第一生命ホールディングス                     200
           190   8766   東京海上ホールディングス                    1000
           191   8795   T&Dホールディングス                      400
           192   8801   三井不動産                           2000
           193   8802   三菱地所                            2000
           194   8804   東京建物                            1000
           195   8830   住友不動産                           2000
           196   9001   東武鉄道                             400
           197   9005   東急                              1000
           198   9007   小田急電鉄                           1000
           199   9008   京王電鉄                             400
           200   9009   京成電鉄                            1000
           201   9020   東日本旅客鉄道                          200
           202   9021   西日本旅客鉄道                          200
           203   9022   東海旅客鉄道                           200
           204   9062   日本通運                             200
           205   9064   ヤマトホールディングス                     2000
           206   9101   日本郵船                             200
           207   9104   商船三井                             200
           208   9107   川崎汽船                             200
           209   9202   ANAホールディングス                      200
           210   9301   三菱倉庫                            1000
           211   9412   スカパーJSATホールディングス              200
           212   9432   日本電信電話                           800
           213   9433   KDDI                           12000
           214   9437   NTTドコモ                           200
           215   9501   東京電力ホールディングス                     200
           216   9502   中部電力                             200
           217   9503   関西電力                             200
           218   9531   東京瓦斯                             400
           219   9532   大阪瓦斯                             400
           220   9602   東宝                               200
           221   9613   エヌ・ティ・ティ・データ                   10000
           222   9735   セコム                             2000
           223   9766   コナミホールディングス                     2000
           224   9983   ファーストリテイリング                     2000
           225   9984   ソフトバンクグループ                     12000
[掲載番号:4]




       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]


                                                                      2020年2月25日




       各   位
                                        会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2526    )
                                        問合せ先     企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 JPX日経400
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                               1,276,360 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                             19,196,199,164 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                               15,039.80 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                 -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                        基準日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値
                                    -                                 × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額                 JPX日経400の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]


                                                   提示日   2020/2/25
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定/交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 110,000 口

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                                株式数
        394    コード    銘柄名                                  755,400
          1    1332   日水                                     1,200
          2    1333   マルハニチロ                                   200
          3    1605   国際帝石                                   4,900
          4    1719   安藤ハザマ                                    700
          5    1720   東急建設                                     400
          6    1721   コムシスHD                                   400
          7    1801   大成建                                      900
          8    1802   大林組                                    2,800
          9    1803   清水建                                    2,900
         10    1808   長谷工                                    1,100
         11    1812   鹿島                                     2,200
         12    1820   西松建                                      200
         13    1821   三住建設                                     700
         14    1824   前田建                                      700
         15    1860   戸田建                                    1,200
         16    1861   熊谷組                                      100
         17    1878   大東建                                      300
         18    1881   NIPPO                                    200
         19    1893   五洋建                                    1,100
         20    1911   住友林                                      700
         21    1925   大和ハウス                                  2,800
         22    1928   積水ハウス                                  3,100
         23    1951   協エクシオ                                    400
         24    1959   九電工                                      200
         25    2121   M-ミクシィ                                   200
         26    2124   JAC                                      100
         27    2127   日本M&A                                    700
         28    2146   UTグループ                                   100
         29    2175   SMS                                      300
         30    2181   パーソルHD                                   900
         31    2201   森永菓                                      200
         32    2206   グリコ                                      300
         33    2229   カルビー                                     400
         34    2267   ヤクルト                                     600
         35    2269   明治HD                                     600
         36    2282   日ハム                                      300
         37    2327   NSSOL                                    100
         38    2331   ALSOK                                    300
         39    2337   いちご                                    1,200
         40    2371   カカクコム                                    700
         41    2379   ディップ                                     100
         42    2412   ベネ・ワン                                    300
         43    2413   エムスリー                                  1,900
         44    2427   アウトソシング                                  500
         45    2432   ディーエヌエー                                  400
         46    2433   博報堂DY                                  1,200
         47    2502   アサヒ                                    1,900
         48    2503   キリンHD                                  3,900
[掲載番号:5]


            49   2587   サントリーBF       600
            50   2651   ローソン          200
            51   2670   ABCマート        100
            52   2702   J-マクドナルド      400
            53   2768   双日          5,000
            54   2782   J-セリア         200
            55   2784   アルフレッサHD    1,000
            56   2801   キッコマン         700
            57   2802   味の素         2,000
            58   2809   キユーピー         500
            59   2815   アリアケ          100
            60   2871   ニチレイ          400
            61   2875   東洋水産          500
            62   2897   日清食HD         400
            63   2914   JT          5,300
            64   3003   ヒューリック      1,900
            65   3038   神戸物産          300
            66   3048   ビックカメラ        500
            67   3064   MRO           600
            68   3086   Jフロント       1,100
            69   3088   マツモトキヨシ       400
           70    3092   ZOZO          600
           71    3107   ダイワボHD        100
           72    3116   トヨタ紡織         300
           73    3141   ウエルシアHD       300
           74    3148   クリエイトSDH      200
           75    3167   TOKAI HD      500
           76    3197   すかいらーくHD    1,000
           77    3231   野村不HD         500
           78    3254   プレサンス         200
           79    3288   オープンハウス       300
           80    3289   東急不HD       2,400
           81    3291   飯田GHD         800
           82    3360   シップHD         100
           83    3382   7&iHD       3,500
            84   3391   ツルハHD         200
            85   3401   帝人            700
            86   3402   東レ          6,400
            87   3405   クラレ         1,400
            88   3407   旭化成         5,900
            89   3436   SUMCO       1,100
            90   3543   コメダ           200
            91   3549   クスリのアオキHD     100
            92   3626   TIS           300
            93   3659   ネクソン        2,500
            94   3668   コロプラ          300
            95   3738   ティーガイア        100
            96   3765   ガンホー          200
            97   3769   GMOPG         100
            98   3861   王子HD        3,700
            99   4004   昭電工           600
           100   4005   住友化         6,500
           101   4021   日産化           500
           102   4042   東ソー         1,400
           103   4043   トクヤマ          300
           104   4061   デンカ           300
           105   4063   信越化         1,500
           106   4088   エア・ウォーター      800
           107   4091   大陽日酸          900
[掲載番号:5]


           108   4151   協和キリン           900
           109   4182   菱瓦斯化            800
           110   4183   三井化学            800
           111   4185   JSR             800
           112   4188   三菱ケミHD        5,900
           113   4202   ダイセル          1,200
           114   4204   積水化           1,900
           115   4206   アイカ工            300
           116   4208   宇部興             500
           117   4246   DNC             200
           118   4307   NRI           1,300
           119   4324   電通グループ          900
           120   4403   日油              300
           121   4452   花王            2,200
           122   4502   武田薬           5,800
           123   4503   アステラス薬        8,000
           124   4506   大日住薬            700
           125   4507   塩野義薬          1,200
           126   4516   日本新薬            200
           127   4519   中外薬             900
           128   4521   科研薬             200
           129   4523   エーザイ          1,100
           130   4528   小野薬           2,100
           131   4530   久光薬             200
           132   4536   参天薬           1,700
           133   4543   テルモ           2,600
           134   4555   沢井薬             200
           135   4568   第一三共          2,600
           136   4578   大塚HD          1,700
           137   4587   ペプチドリーム         500
           138   4612   日ペイントHD         700
           139   4613   関ペイント         1,000
           140   4631   DIC             400
           141   4661   OLC             900
           142   4666   パーク24           500
           143   4681   リゾートトラ          400
           144   4684   オービック           300
           145   4689   Zホールディングス    12,200
           146   4704   トレンド            400
           147   4716   日本オラクル          200
           148   4732   USS           1,000
           149   4739   CTC             400
           150   4751   サイバーエージェント      500
           151   4755   楽天            4,000
           152   4768   大塚商会            500
           153   4819   デジタルガレージ        200
           154   4849   エン・ジャパン         200
           155   4902   コニカミノルタ       2,000
           156   4911   資生堂           1,800
           157   4912   ライオン          1,200
           158   4922   コーセー            200
           159   4927   ポーラオルHD         400
           160   4967   小林製薬            300
           161   5019   出光興産          1,000
           162   5020   JXTG         13,600
           163   5021   コスモエネルギーHD      300
           164   5101   浜ゴム             500
           165   5108   ブリヂス          2,600
           166   5110   住友ゴム            800
[掲載番号:5]


           167   5201   AGC           900
           168   5233   太平洋セメ         600
           169   5301   東海カーボ       1,000
           170   5332   TOTO          600
           171   5333   日本ガイシ       1,100
           172   5334   日特殊陶          700
           173   5393   ニチアス          300
           174   5401   日本製鉄        4,000
           175   5411   JFE         2,400
           176   5486   日立金         1,000
           177   5703   日軽金HD       2,300
           178   5713   住友鉱         1,100
           179   5714   DOWA          200
           180   5801   古河電工          300
           181   5802   住友電工        3,400
           182   5929   三和HD          900
           183   5947   リンナイ          200
           184   5975   東プレ           200
           185   6028   テクノプロHD       200
           186   6098   リクルートHD     6,200
           187   6113   アマダHD       1,100
           188   6136   OSG           400
           189   6141   DMG森精機        600
           190   6146   ディスコ          100
           191   6201   豊田織           700
           192   6268   ナブテスコ         500
           193   6269   三井海洋          100
           194   6273   SMC           300
           195   6301   コマツ         4,100
           196   6302   住友重           500
           197   6305   日立建機          400
           198   6324   J-ハーモニック      200
           199   6326   クボタ         4,800
           200   6367   ダイキン工       1,200
           201   6383   ダイフク          500
           202   6432   竹内製作所         200
           203   6448   ブラザー        1,100
           204   6463   TPR           100
           205   6471   日本精工        1,700
           206   6473   ジェイテクト        900
           207   6479   ミネベアミツミ     1,700
           208   6481   THK           500
           209   6501   日立          4,400
           210   6503   三菱電         9,100
           211   6504   富士電機          500
           212   6506   安川電         1,000
           213   6586   マキタ         1,200
           214   6588   東芝テック         100
           215   6594   日本電産        1,100
           216   6641   日新電           200
           217   6645   オムロン          800
           218   6701   NEC         1,100
           219   6702   富士通           900
           220   6723   ルネサス        4,300
           221   6724   エプソン        1,100
           222   6728   アルバック         200
           223   6750   エレコム          100
           224   6752   パナソニック     10,400
           225   6755   富士通ゼ          300
[掲載番号:5]


           226   6758   ソニー          3,900
           227   6762   TDK            400
           228   6770   アルプスアルパイン      800
           229   6806   ヒロセ電           100
           230   6841   横河電            800
           231   6845   アズビル           600
           232   6849   日本光電           400
           233   6856   堀場製            200
           234   6857   アドバンテス         700
           235   6861   キーエンス          600
           236   6869   シスメックス         600
           237   6877   OBARA-G        100
           238   6902   デンソー         2,000
           239   6920   レーザーテック        400
           240   6923   スタンレー電         600
           241   6952   カシオ計           800
           242   6954   ファナック          900
           243   6965   浜松ホトニク         700
           244   6971   京セラ          1,300
           245   6976   太陽誘電           400
           246   6981   村田製          2,700
           247   6988   日東電            600
           248   7011   三菱重          1,500
           249   7012   川崎重            700
           250   7013   IHI            700
           251   7148   FPG            300
           252   7164   全国保証           300
           253   7167   めぶきFG        4,700
           254   7186   コンコルディアFG    5,300
           255   7202   いすゞ自         2,600
           256   7203   トヨタ自         3,500
           257   7205   日野自          1,100
           258   7259   アイシン精機         700
           259   7261   マツダ          2,700
           260   7267   ホンダ          7,100
           261   7269   スズキ          1,800
           262   7270   SUBARU       2,800
           263   7272   ヤマハ発         1,200
           264   7276   小糸製            500
           265   7282   豊田合            300
           266   7309   シマノ            300
           267   7313   TSテック          200
           268   7419   ノジマ            200
           269   7453   良品計画         1,200
           270   7458   第一興商           200
           271   7459   メディパル        1,000
           272   7532   パンパシフィックHD   2,000
           273   7550   ゼンショーHD        400
           274   7564   J-ワークマン        100
           275   7575   日本ライフライン       300
           276   7606   Uアローズ          100
           277   7649   スギHD           200
           278   7701   島津製          1,100
           279   7729   東精密            200
           280   7731   ニコン          1,500
           281   7733   オリンパス        5,000
           282   7735   スクリン           200
           283   7741   HOYA         1,800
           284   7747   アサヒインテック     1,000
[掲載番号:5]


           285   7751   キヤノン         4,900
           286   7832   バンナムHD         900
           287   7846   パイロット          200
           288   7867   タカラトミー         400
           289   7951   ヤマハ            500
           290   7956   ピジョン           600
           291   7974   任天堂            600
           292   7988   ニフコ            300
           293   8001   伊藤忠          6,200
           294   8002   丸紅           9,300
           295   8015   豊田通商         1,000
           296   8020   兼松             300
           297   8028   ファミリーマート       700
           298   8031   三井物産         7,800
           299   8035   東エレク           600
           300   8053   住友商          5,600
           301   8056   日ユニシス          300
           302   8058   三菱商事         6,300
           303   8088   岩谷産            200
           304   8111   ゴルドウイン         200
           305   8113   ユニチャーム       1,700
           306   8227   しまむら           100
           307   8252   丸井G            800
           308   8267   イオン          3,400
           309   8273   イズミ            200
           310   8279   ヤオコー           100
           311   8282   ケーズHD          900
           312   8283   PALTAC         100
           313   8303   新生銀            700
           314   8304   あおぞら           500
           315   8306   三菱UFJ       45,000
           316   8308   りそなHD        9,800
           317   8309   三住トラスト       1,700
           318   8316   三井住友         6,000
           319   8331   千葉銀          3,100
           320   8410   セブン銀行        3,000
           321   8411   みずほ        121,400
           322   8424   芙蓉リース          100
           323   8439   東京センチュリー       200
           324   8473   SBI          1,000
           325   8570   イオンFS          600
           326   8585   オリコ          2,500
           327   8591   オリックス        5,600
           328   8593   三菱Uリース       2,300
           329   8601   大和証G         7,200
           330   8604   野村          15,700
           331   8628   松井証            500
           332   8630   SOMPOHD      1,700
           333   8697   JPX          2,600
           334   8725   MS&AD        2,300
           335   8729   ソニーFH          700
           336   8750   第一生命HD       5,100
           337   8766   東京海上         3,200
           338   8795   T&DHD        2,700
           339   8801   三井不          4,400
           340   8802   三菱地所         6,300
           341   8804   東建物            900
           342   8830   住友不          2,000
           343   8850   スターツ           100
[掲載番号:5]


           344   8876   リログループ           500
           345   8905   イオンモール           500
           346   9001   東武             1,000
           347   9003   相鉄HD             400
           348   9005   東急             2,300
           349   9007   小田急            1,400
           350   9008   京王               500
           351   9009   京成               600
           352   9020   JR東            1,600
           353   9021   JR西              800
           354   9022   JR東海             800
           355   9024   西武ホールディングス     1,200
           356   9041   近鉄GHD            900
           357   9042   阪急阪神           1,100
           358   9045   京阪HD             500
           359   9048   名鉄               900
           360   9062   日通               300
           361   9064   ヤマトHD          1,500
           362   9065   山九               200
           363   9086   日立物流             200
           364   9201   JAL            1,500
           365   9202   ANA            1,600
           366   9404   日テレHD            800
           367   9432   NTT            9,000
           368   9433   KDDI           6,600
           369   9435   光通信              100
           370   9437   NTTドコモ         6,600
           371   9502   中部電力           2,800
           372   9503   関西電力           3,400
           373   9506   東北電力           2,300
           374   9508   九州電力           1,900
           375   9513   Jパワー             700
           376   9531   東瓦斯            1,700
           377   9532   大瓦斯            1,800
           378   9602   東宝               500
           379   9613   NTTデータ         2,400
           380   9627   アインHD            100
           381   9678   カナモト             100
           382   9684   スクエニHD           400
           383   9697   カプコン             400
           384   9706   日空ビル             300
           385   9719   SCSK             200
           386   9735   セコム              900
           387   9744   メイテック            100
           388   9766   コナミ HD           300
           389   9810   日鉄物産             100
           390   9843   ニトリHD            400
           391   9962   ミスミG           1,100
           392   9983   ファーストリテ          100
           393   9984   ソフトバンクグループ     4,300
           394   9989   サンドラッグ           300

       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]


                                                                      2020年2月25日




       各   位
                                         会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                         代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2527    )
                                         問合せ先    企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                          NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2020年2月21日現在)
                                                29,896,334 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2020年2月21日現在)
                                            39,193,443,675 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2020年2月21日現在)
                                                 1,310.98 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2020年2月21日現在)
                                                  0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                     基準日の                       基準日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値
                                    -                                 × 100(%)
                  基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                  一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]


                                                   提示日   2020/2/25
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定/交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 100,000 口

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                              投資口数
         27    コード    銘柄名                                   613
          1    3226   R-アコモF                                  7
          2    3234   R-森ヒルズ                                 27
          3    3249   R-産業ファ                                 28
          4    3269   R-ADR                                  14
          5    3279   R-API                                   9
          6    3281   R-GLP                                  33
          7    3283   R-プロロジ                                 16
          8    3292   R-イオンリート                               32
          9    3295   R-ヒューリックRE                             24
         10    3309   R-積水ハウスリート                             50
         11    3462   R-NMF                                  24
         12    8951   R-ビルF                                   6
         13    8952   R-ジャパン                                  7
         14    8953   R-リテールファ                               19
         15    8954   R-オリックスF                               20
         16    8955   R-Jプライム                                10
         17    8956   R-プレミア                                 30
         18    8960   R-ユナイテド                                23
         19    8961   R-森トラスト                                25
         20    8963   R-INV                                  74
         21    8964   R-フロンティア                               10
         22    8967   R-ニホンロジ                                17
         23    8972   R-ケネディオフィス                              6
         24    8976   R-大和OF                                  6
         25    8984   R-ハウスリート                               16
         26    8985   R-JHR                                  54
         27    8987   R-エクセレント                               26

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