2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社） に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年2月21日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 1595 東
2 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 1596 東
3 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ 2524 東
4 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ 2525 東
5 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ 2526 東
6 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
100,759,377 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
229,671,473,692 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
2,279.41 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日 2020/2/25
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/2/28）の交換口数は以下の通りです。
概算口数： 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/2/28）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
64 コード 銘柄名 1,740
1 2971 Ｒ－エスコンジャパン 4
2 2972 Ｒ－サンケイＲＥ 4
3 2979 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流 7
4 3226 Ｒ－アコモＦ 10
5 3227 Ｒ－ＭｉｄＣｉｔｙ 38
6 3234 Ｒ－森ヒルズ 34
7 3249 Ｒ－産業ファ 38
8 3269 Ｒ－ＡＤＲ 28
9 3278 Ｒ－ケネディレジ 18
10 3279 Ｒ－ＡＰＩ 15
11 3281 Ｒ－ＧＬＰ 74
12 3282 Ｒ－コンフォリア 13
13 3283 Ｒ－プロロジ 45
14 3287 Ｒ－星野 5
15 3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 5
16 3292 Ｒ－イオンリート 32
17 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 25
18 3296 Ｒ－日本リート 10
19 3298 Ｒ－インベスコ 191
20 3308 Ｒ－日本ヘルスケア 1
21 3309 Ｒ－積水ハウスリート 87
22 3451 Ｒ－トーセイ・リート 6
23 3453 Ｒ－ケネディクス商業 11
24 3455 Ｒ－ＨＣＭ 6
25 3459 Ｒ－サムティレジ 6
26 3462 Ｒ－ＮＭＦ 96
27 3463 Ｒ－いちごホテル 5
28 3466 Ｒ－ラサールロジ 28
29 3468 Ｒ－スターアジア 10
30 3470 Ｒ－マリモリート 3
31 3471 Ｒ－三井不ロジパーク 8
32 3472 Ｒ－大江戸温泉 5
33 3473 Ｒ－さくら総合リート 6
34 3476 Ｒ－投資法人みらい 34
35 3478 Ｒ－森トラストホテル 7
36 3481 Ｒ－三菱地所物流 6
37 3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 6
38 3488 Ｒ－ザイマックス 4
39 3492 Ｒ－タカラリート 8
40 3493 Ｒ－ＩＡＬ 6
41 8951 Ｒ－ビルＦ 29
42 8952 Ｒ－ジャパン 30
43 8953 Ｒ－リテールファ 56
44 8954 Ｒ－オリックスＦ 59
45 8955 Ｒ－Ｊプライム 19
46 8956 Ｒ－プレミア 27
47 8957 Ｒ－東急ＲＥ 20
48 8958 Ｒ－グロバル 21
［掲載番号：1］
49 8960 Ｒ－ユナイテド 67
50 8961 Ｒ－森トラスト 21
51 8963 Ｒ－ＩＮＶ 130
52 8964 Ｒ－フロンティア 11
53 8966 Ｒ－平和ＲＥ 18
54 8967 Ｒ－ニホンロジ 19
55 8968 Ｒ－福岡 15
56 8972 Ｒ－ケネディオフィス 9
57 8975 Ｒ－いちごオフィス 23
58 8976 Ｒ－大和ＯＦ 7
59 8977 Ｒ－阪急阪神 13
60 8979 Ｒ－スターツＰＲ 5
61 8984 Ｒ－ハウスリート 40
62 8985 Ｒ－ＪＨＲ 96
63 8986 Ｒ－日賃貸 33
64 8987 Ｒ－エクセレント 27
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：2］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
13,749,476 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
20,019,515,024 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
1,456.02 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日 2020/2/25
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/2/28）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/2/28）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：3］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
24,617,700 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
41,336,865,965 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
1,679.15 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＴＯＰＩＸ』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：3］
提示日 2020/2/25
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/2/28）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/2/28）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：4］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
2,924,352 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
68,631,543,471 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
23,468.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『日経２２５』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：4］
提示日 2020/2/25
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
概算口数： 55,600 口
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 株式数
225 コード 銘柄名 359,100
1 1332 日本水産 2000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2000
7 1803 清水建設 2000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1000
10 1925 大和ハウス工業 2000
11 1928 積水ハウス 2000
12 1963 日揮ＨＤ 2000
13 2002 日清製粉グループ本社 2000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1000
16 2413 エムスリー 4800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2000
20 2503 キリンホールディングス 2000
21 2531 宝ホールディングス 2000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2000
24 2802 味の素 2000
25 2871 ニチレイ 1000
26 2914 日本たばこ産業 2000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2000
33 3382 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2000
36 3405 クラレ 2000
37 3407 旭化成 2000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2000
43 4021 日産化学 2000
44 4042 東ソー 1000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2000
48 4151 協和キリン 2000
［掲載番号：4］
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2000
53 4324 電通 2000
54 4452 花王 2000
55 4502 武田薬品工業 2000
56 4503 アステラス製薬 10000
57 4506 大日本住友製薬 2000
58 4507 塩野義製薬 2000
59 4519 中外製薬 2000
60 4523 エーザイ 2000
61 4543 テルモ 8000
62 4568 第一三共 2000
63 4578 大塚ホールディングス 2000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2000
70 4902 コニカミノルタ 2000
71 4911 資生堂 2000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2000
74 5101 横浜ゴム 1000
75 5108 ブリヂストン 2000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2000
82 5332 ＴＯＴＯ 1000
83 5333 日本碍子 2000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2000
97 5803 フジクラ 2000
98 5901 東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2000
99 6098 リクルートホールディングス 6000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダホールディングス 2000
102 6178 日本郵政 2000
103 6301 小松製作所 2000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2000
106 6326 クボタ 2000
107 6361 荏原製作所 400
［掲載番号：4］
108 6367 ダイキン工業 2000
109 6471 日本精工 2000
110 6472 ＮＴＮ 2000
111 6473 ジェイテクト 2000
112 6479 ミネベアミツミ 2000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2000
117 6645 オムロン 2000
118 6674 ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4000
123 6752 パナソニック 2000
124 6758 ソニー 2000
125 6762 ＴＤＫ 2000
126 6770 アルプスアルパイン 2000
127 6841 横河電機 2000
128 6857 アドバンテスト 4000
129 6902 デンソー 2000
130 6952 カシオ計算機 2000
131 6954 ファナック 2000
132 6971 京セラ 4000
133 6976 太陽誘電 2000
134 6988 日東電工 2000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2000
141 7201 日産自動車 2000
142 7202 いすゞ自動車 1000
143 7203 トヨタ自動車 2000
144 7205 日野自動車 2000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4000
148 7269 スズキ 2000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2000
150 7272 ヤマハ発動機 2000
151 7731 ニコン 2000
152 7733 オリンパス 8000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3000
155 7752 リコー 2000
156 7762 シチズン時計 2000
157 7832 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2000
158 7911 凸版印刷 1000
159 7912 大日本印刷 1000
160 7951 ヤマハ 2000
161 8001 伊藤忠商事 2000
162 8002 丸紅 2000
163 8015 豊田通商 2000
164 8028 ファミリーマート 8000
165 8031 三井物産 2000
166 8035 東京エレクトロン 2000
［掲載番号：4］
167 8053 住友商事 2000
168 8058 三菱商事 2000
169 8233 髙島屋 1000
170 8252 丸井グループ 2000
171 8253 クレディセゾン 2000
172 8267 イオン 2000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 200
178 8316 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 200
179 8331 千葉銀行 2000
180 8354 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 400
181 8355 静岡銀行 2000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2000
183 8601 大和証券グループ本社 2000
184 8604 野村ホールディングス 2000
185 8628 松井証券 2000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールデ 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2000
193 8802 三菱地所 2000
194 8804 東京建物 1000
195 8830 住友不動産 2000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1000
198 9007 小田急電鉄 1000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1000
211 9412 ｽｶﾊﾟｰJSATﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10000
222 9735 セコム 2000
223 9766 コナミホールディングス 2000
224 9983 ファーストリテイリング 2000
225 9984 ソフトバンクグループ 12000
［掲載番号：4］
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：5］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
1,276,360 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
19,196,199,164 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
15,039.80 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＪＰＸ日経４００』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：5］
提示日 2020/2/25
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数： 110,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 株式数
394 コード 銘柄名 755,400
1 1332 日水 1,200
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際帝石 4,900
4 1719 安藤ハザマ 700
5 1720 東急建設 400
6 1721 コムシスＨＤ 400
7 1801 大成建 900
8 1802 大林組 2,800
9 1803 清水建 2,900
10 1808 長谷工 1,100
11 1812 鹿島 2,200
12 1820 西松建 200
13 1821 三住建設 700
14 1824 前田建 700
15 1860 戸田建 1,200
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建 1,100
20 1911 住友林 700
21 1925 大和ハウス 2,800
22 1928 積水ハウス 3,100
23 1951 協エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 Ｍ－ミクシィ 200
26 2124 ＪＡＣ 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａ 700
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 ＳＭＳ 300
30 2181 パーソルＨＤ 900
31 2201 森永菓 200
32 2206 グリコ 300
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト 600
35 2269 明治ＨＤ 600
36 2282 日ハム 300
37 2327 ＮＳＳＯＬ 100
38 2331 ＡＬＳＯＫ 300
39 2337 いちご 1,200
40 2371 カカクコム 700
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネ・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,900
44 2427 アウトソシング 500
45 2432 ディーエヌエー 400
46 2433 博報堂ＤＹ 1,200
47 2502 アサヒ 1,900
48 2503 キリンＨＤ 3,900
［掲載番号：5］
49 2587 サントリーＢＦ 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 ＡＢＣマート 100
52 2702 Ｊ－マクドナルド 400
53 2768 双日 5,000
54 2782 Ｊ－セリア 200
55 2784 アルフレッサＨＤ 1,000
56 2801 キッコマン 700
57 2802 味の素 2,000
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケ 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 500
62 2897 日清食ＨＤ 400
63 2914 ＪＴ 5,300
64 3003 ヒューリック 1,900
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭＲＯ 600
68 3086 Ｊフロント 1,100
69 3088 マツモトキヨシ 400
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボＨＤ 100
72 3116 トヨタ紡織 300
73 3141 ウエルシアＨＤ 300
74 3148 クリエイトＳＤＨ 200
75 3167 ＴＯＫＡＩ ＨＤ 500
76 3197 すかいらーくＨＤ 1,000
77 3231 野村不ＨＤ 500
78 3254 プレサンス 200
79 3288 オープンハウス 300
80 3289 東急不ＨＤ 2,400
81 3291 飯田ＧＨＤ 800
82 3360 シップＨＤ 100
83 3382 ７＆ｉＨＤ 3,500
84 3391 ツルハＨＤ 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 6,400
87 3405 クラレ 1,400
88 3407 旭化成 5,900
89 3436 ＳＵＭＣＯ 1,100
90 3543 コメダ 200
91 3549 クスリのアオキＨＤ 100
92 3626 ＴＩＳ 300
93 3659 ネクソン 2,500
94 3668 コロプラ 300
95 3738 ティーガイア 100
96 3765 ガンホー 200
97 3769 ＧＭＯＰＧ 100
98 3861 王子ＨＤ 3,700
99 4004 昭電工 600
100 4005 住友化 6,500
101 4021 日産化 500
102 4042 東ソー 1,400
103 4043 トクヤマ 300
104 4061 デンカ 300
105 4063 信越化 1,500
106 4088 エア・ウォーター 800
107 4091 大陽日酸 900
［掲載番号：5］
108 4151 協和キリン 900
109 4182 菱瓦斯化 800
110 4183 三井化学 800
111 4185 ＪＳＲ 800
112 4188 三菱ケミＨＤ 5,900
113 4202 ダイセル 1,200
114 4204 積水化 1,900
115 4206 アイカ工 300
116 4208 宇部興 500
117 4246 ＤＮＣ 200
118 4307 ＮＲＩ 1,300
119 4324 電通グループ 900
120 4403 日油 300
121 4452 花王 2,200
122 4502 武田薬 5,800
123 4503 アステラス薬 8,000
124 4506 大日住薬 700
125 4507 塩野義薬 1,200
126 4516 日本新薬 200
127 4519 中外薬 900
128 4521 科研薬 200
129 4523 エーザイ 1,100
130 4528 小野薬 2,100
131 4530 久光薬 200
132 4536 参天薬 1,700
133 4543 テルモ 2,600
134 4555 沢井薬 200
135 4568 第一三共 2,600
136 4578 大塚ＨＤ 1,700
137 4587 ペプチドリーム 500
138 4612 日ペイントＨＤ 700
139 4613 関ペイント 1,000
140 4631 ＤＩＣ 400
141 4661 ＯＬＣ 900
142 4666 パーク２４ 500
143 4681 リゾートトラ 400
144 4684 オービック 300
145 4689 Ｚホールディングス 12,200
146 4704 トレンド 400
147 4716 日本オラクル 200
148 4732 ＵＳＳ 1,000
149 4739 ＣＴＣ 400
150 4751 サイバーエージェント 500
151 4755 楽天 4,000
152 4768 大塚商会 500
153 4819 デジタルガレージ 200
154 4849 エン・ジャパン 200
155 4902 コニカミノルタ 2,000
156 4911 資生堂 1,800
157 4912 ライオン 1,200
158 4922 コーセー 200
159 4927 ポーラオルＨＤ 400
160 4967 小林製薬 300
161 5019 出光興産 1,000
162 5020 ＪＸＴＧ 13,600
163 5021 コスモエネルギーＨＤ 300
164 5101 浜ゴム 500
165 5108 ブリヂス 2,600
166 5110 住友ゴム 800
［掲載番号：5］
167 5201 ＡＧＣ 900
168 5233 太平洋セメ 600
169 5301 東海カーボ 1,000
170 5332 ＴＯＴＯ 600
171 5333 日本ガイシ 1,100
172 5334 日特殊陶 700
173 5393 ニチアス 300
174 5401 日本製鉄 4,000
175 5411 ＪＦＥ 2,400
176 5486 日立金 1,000
177 5703 日軽金ＨＤ 2,300
178 5713 住友鉱 1,100
179 5714 ＤＯＷＡ 200
180 5801 古河電工 300
181 5802 住友電工 3,400
182 5929 三和ＨＤ 900
183 5947 リンナイ 200
184 5975 東プレ 200
185 6028 テクノプロＨＤ 200
186 6098 リクルートＨＤ 6,200
187 6113 アマダＨＤ 1,100
188 6136 ＯＳＧ 400
189 6141 ＤＭＧ森精機 600
190 6146 ディスコ 100
191 6201 豊田織 700
192 6268 ナブテスコ 500
193 6269 三井海洋 100
194 6273 ＳＭＣ 300
195 6301 コマツ 4,100
196 6302 住友重 500
197 6305 日立建機 400
198 6324 Ｊ－ハーモニック 200
199 6326 クボタ 4,800
200 6367 ダイキン工 1,200
201 6383 ダイフク 500
202 6432 竹内製作所 200
203 6448 ブラザー 1,100
204 6463 ＴＰＲ 100
205 6471 日本精工 1,700
206 6473 ジェイテクト 900
207 6479 ミネベアミツミ 1,700
208 6481 ＴＨＫ 500
209 6501 日立 4,400
210 6503 三菱電 9,100
211 6504 富士電機 500
212 6506 安川電 1,000
213 6586 マキタ 1,200
214 6588 東芝テック 100
215 6594 日本電産 1,100
216 6641 日新電 200
217 6645 オムロン 800
218 6701 ＮＥＣ 1,100
219 6702 富士通 900
220 6723 ルネサス 4,300
221 6724 エプソン 1,100
222 6728 アルバック 200
223 6750 エレコム 100
224 6752 パナソニック 10,400
225 6755 富士通ゼ 300
［掲載番号：5］
226 6758 ソニー 3,900
227 6762 ＴＤＫ 400
228 6770 アルプスアルパイン 800
229 6806 ヒロセ電 100
230 6841 横河電 800
231 6845 アズビル 600
232 6849 日本光電 400
233 6856 堀場製 200
234 6857 アドバンテス 700
235 6861 キーエンス 600
236 6869 シスメックス 600
237 6877 ＯＢＡＲＡ－Ｇ 100
238 6902 デンソー 2,000
239 6920 レーザーテック 400
240 6923 スタンレー電 600
241 6952 カシオ計 800
242 6954 ファナック 900
243 6965 浜松ホトニク 700
244 6971 京セラ 1,300
245 6976 太陽誘電 400
246 6981 村田製 2,700
247 6988 日東電 600
248 7011 三菱重 1,500
249 7012 川崎重 700
250 7013 ＩＨＩ 700
251 7148 ＦＰＧ 300
252 7164 全国保証 300
253 7167 めぶきＦＧ 4,700
254 7186 コンコルディアＦＧ 5,300
255 7202 いすゞ自 2,600
256 7203 トヨタ自 3,500
257 7205 日野自 1,100
258 7259 アイシン精機 700
259 7261 マツダ 2,700
260 7267 ホンダ 7,100
261 7269 スズキ 1,800
262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,800
263 7272 ヤマハ発 1,200
264 7276 小糸製 500
265 7282 豊田合 300
266 7309 シマノ 300
267 7313 ＴＳテック 200
268 7419 ノジマ 200
269 7453 良品計画 1,200
270 7458 第一興商 200
271 7459 メディパル 1,000
272 7532 パンパシフィックＨＤ 2,000
273 7550 ゼンショーＨＤ 400
274 7564 Ｊ－ワークマン 100
275 7575 日本ライフライン 300
276 7606 Ｕアローズ 100
277 7649 スギＨＤ 200
278 7701 島津製 1,100
279 7729 東精密 200
280 7731 ニコン 1,500
281 7733 オリンパス 5,000
282 7735 スクリン 200
283 7741 ＨＯＹＡ 1,800
284 7747 アサヒインテック 1,000
［掲載番号：5］
285 7751 キヤノン 4,900
286 7832 バンナムＨＤ 900
287 7846 パイロット 200
288 7867 タカラトミー 400
289 7951 ヤマハ 500
290 7956 ピジョン 600
291 7974 任天堂 600
292 7988 ニフコ 300
293 8001 伊藤忠 6,200
294 8002 丸紅 9,300
295 8015 豊田通商 1,000
296 8020 兼松 300
297 8028 ファミリーマート 700
298 8031 三井物産 7,800
299 8035 東エレク 600
300 8053 住友商 5,600
301 8056 日ユニシス 300
302 8058 三菱商事 6,300
303 8088 岩谷産 200
304 8111 ゴルドウイン 200
305 8113 ユニチャーム 1,700
306 8227 しまむら 100
307 8252 丸井Ｇ 800
308 8267 イオン 3,400
309 8273 イズミ 200
310 8279 ヤオコー 100
311 8282 ケーズＨＤ 900
312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
313 8303 新生銀 700
314 8304 あおぞら 500
315 8306 三菱ＵＦＪ 45,000
316 8308 りそなＨＤ 9,800
317 8309 三住トラスト 1,700
318 8316 三井住友 6,000
319 8331 千葉銀 3,100
320 8410 セブン銀行 3,000
321 8411 みずほ 121,400
322 8424 芙蓉リース 100
323 8439 東京センチュリー 200
324 8473 ＳＢＩ 1,000
325 8570 イオンＦＳ 600
326 8585 オリコ 2,500
327 8591 オリックス 5,600
328 8593 三菱Ｕリース 2,300
329 8601 大和証Ｇ 7,200
330 8604 野村 15,700
331 8628 松井証 500
332 8630 ＳＯＭＰＯＨＤ 1,700
333 8697 ＪＰＸ 2,600
334 8725 ＭＳ＆ＡＤ 2,300
335 8729 ソニーＦＨ 700
336 8750 第一生命ＨＤ 5,100
337 8766 東京海上 3,200
338 8795 Ｔ＆ＤＨＤ 2,700
339 8801 三井不 4,400
340 8802 三菱地所 6,300
341 8804 東建物 900
342 8830 住友不 2,000
343 8850 スターツ 100
［掲載番号：5］
344 8876 リログループ 500
345 8905 イオンモール 500
346 9001 東武 1,000
347 9003 相鉄ＨＤ 400
348 9005 東急 2,300
349 9007 小田急 1,400
350 9008 京王 500
351 9009 京成 600
352 9020 ＪＲ東 1,600
353 9021 ＪＲ西 800
354 9022 ＪＲ東海 800
355 9024 西武ホールディングス 1,200
356 9041 近鉄ＧＨＤ 900
357 9042 阪急阪神 1,100
358 9045 京阪ＨＤ 500
359 9048 名鉄 900
360 9062 日通 300
361 9064 ヤマトＨＤ 1,500
362 9065 山九 200
363 9086 日立物流 200
364 9201 ＪＡＬ 1,500
365 9202 ＡＮＡ 1,600
366 9404 日テレＨＤ 800
367 9432 ＮＴＴ 9,000
368 9433 ＫＤＤＩ 6,600
369 9435 光通信 100
370 9437 ＮＴＴドコモ 6,600
371 9502 中部電力 2,800
372 9503 関西電力 3,400
373 9506 東北電力 2,300
374 9508 九州電力 1,900
375 9513 Ｊパワー 700
376 9531 東瓦斯 1,700
377 9532 大瓦斯 1,800
378 9602 東宝 500
379 9613 ＮＴＴデータ 2,400
380 9627 アインＨＤ 100
381 9678 カナモト 100
382 9684 スクエニＨＤ 400
383 9697 カプコン 400
384 9706 日空ビル 300
385 9719 ＳＣＳＫ 200
386 9735 セコム 900
387 9744 メイテック 100
388 9766 コナミ ＨＤ 300
389 9810 日鉄物産 100
390 9843 ニトリＨＤ 400
391 9962 ミスミＧ 1,100
392 9983 ファーストリテ 100
393 9984 ソフトバンクグループ 4,300
394 9989 サンドラッグ 300
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：6］
2020年2月25日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年2月21日現在）
29,896,334 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年2月21日現在）
39,193,443,675 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年2月21日現在）
1,310.98 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年2月21日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：6］
提示日 2020/2/25
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数： 100,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/2/28）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
27 コード 銘柄名 613
1 3226 Ｒ－アコモＦ 7
2 3234 Ｒ－森ヒルズ 27
3 3249 Ｒ－産業ファ 28
4 3269 Ｒ－ＡＤＲ 14
5 3279 Ｒ－ＡＰＩ 9
6 3281 Ｒ－ＧＬＰ 33
7 3283 Ｒ－プロロジ 16
8 3292 Ｒ－イオンリート 32
9 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 24
10 3309 Ｒ－積水ハウスリート 50
11 3462 Ｒ－ＮＭＦ 24
12 8951 Ｒ－ビルＦ 6
13 8952 Ｒ－ジャパン 7
14 8953 Ｒ－リテールファ 19
15 8954 Ｒ－オリックスＦ 20
16 8955 Ｒ－Ｊプライム 10
17 8956 Ｒ－プレミア 30
18 8960 Ｒ－ユナイテド 23
19 8961 Ｒ－森トラスト 25
20 8963 Ｒ－ＩＮＶ 74
21 8964 Ｒ－フロンティア 10
22 8967 Ｒ－ニホンロジ 17
23 8972 Ｒ－ケネディオフィス 6
24 8976 Ｒ－大和ＯＦ 6
25 8984 Ｒ－ハウスリート 16
26 8985 Ｒ－ＪＨＲ 54
27 8987 Ｒ－エクセレント 26
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。