2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社） に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年2月8日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 1595 東
2 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 1596 東
3 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ 2524 東
4 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ 2525 東
5 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ 2526 東
6 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
87,303,432 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
162,314,419,100 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
1,859.20 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日 2019/2/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/2/15）の交換口数は以下の通りです。
交換口数： 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/2/15）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
61 コード 銘柄名 1,660
1 3226 Ｒ－アコモＦ 10
2 3227 Ｒ－ＭｉｄＣｉｔｙ 35
3 3234 Ｒ－森ヒルズ 35
4 3249 Ｒ－産業ファ 36
5 3269 Ｒ－ＡＤＲ 30
6 3278 Ｒ－ケネディレジ 18
7 3279 Ｒ－ＡＰＩ 16
8 3281 Ｒ－ＧＬＰ 76
9 3282 Ｒ－コンフォリア 13
10 3283 Ｒ－プロロジ 41
11 3287 Ｒ－星野 5
12 3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 4
13 3292 Ｒ－イオンリート 32
14 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 25
15 3296 Ｒ－日本リート 10
16 3298 Ｒ－インベスコ 183
17 3308 Ｒ－日本ヘルスケア 1
18 3309 Ｒ－積水ハウスリート 80
19 3451 Ｒ－トーセイ・リート 6
20 3453 Ｒ－ケネディクス商業 11
21 3455 Ｒ－ＨＣＭ 6
22 3459 Ｒ－サムティレジ 6
23 3462 Ｒ－ＮＭＦ 91
24 3463 Ｒ－いちごホテル 5
25 3466 Ｒ－ラサールロジ 23
26 3468 Ｒ－スターアジア 10
27 3470 Ｒ－マリモリート 3
28 3471 Ｒ－三井不ロジパーク 7
29 3472 Ｒ－大江戸温泉 5
30 3473 Ｒ－さくら総合リート 7
31 3476 Ｒ－投資法人みらい 8
32 3478 Ｒ－森トラストホテル 7
33 3481 Ｒ－三菱地所物流 3
34 3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 3
35 3488 Ｒ－ザイマックス 3
36 3492 Ｒ－タカラリート 5
37 3493 Ｒ－ＩＡＬ 5
38 8951 Ｒ－ビルＦ 30
39 8952 Ｒ－ジャパン 31
40 8953 Ｒ－リテールファ 58
41 8954 Ｒ－オリックスＦ 62
42 8955 Ｒ－Ｊプライム 20
43 8956 Ｒ－プレミア 29
44 8957 Ｒ－東急ＲＥ 21
45 8958 Ｒ－グロバル 20
46 8960 Ｒ－ユナイテド 68
47 8961 Ｒ－森トラスト 22
48 8963 Ｒ－ＩＮＶ 106
［掲載番号：1］
49 8964 Ｒ－フロンティア 11
50 8966 Ｒ－平和ＲＥ 19
51 8967 Ｒ－ニホンロジ 20
52 8968 Ｒ－福岡 16
53 8972 Ｒ－ケネディオフィス 10
54 8975 Ｒ－いちごオフィス 26
55 8976 Ｒ－大和ＯＦ 7
56 8977 Ｒ－阪急阪神 14
57 8979 Ｒ－スターツＰＲ 5
58 8984 Ｒ－ハウスリート 39
59 8985 Ｒ－ＪＨＲ 99
60 8986 Ｒ－日賃貸 35
61 8987 Ｒ－エクセレント 28
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：2］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
15,511,312 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
20,737,945,892 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
1,336.96 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日 2019/2/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/2/15）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/2/15）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：3］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
7,717,800 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
11,885,928,403 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
1,540.07 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＴＯＰＩＸ』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：3］
提示日 2019/2/12
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/2/15）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/2/15）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：4］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
486,092 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
9,883,769,521 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
20,333.13 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『日経２２５』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：4］
提示日 2019/2/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
225 コード 銘柄名 334,100
1 1332 日水 2000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際帝石 800
4 1721 コムシスＨＤ 2000
5 1801 大成建 400
6 1802 大林組 2000
7 1803 清水建 2000
8 1808 長谷工 400
9 1812 鹿島 1000
10 1925 大和ハウス 2000
11 1928 積水ハウス 2000
12 1963 日揮 2000
13 2002 日清粉Ｇ 2000
14 2269 明治ＨＤ 400
15 2282 日ハム 1000
16 2432 ディーエヌエー 600
17 2501 サッポロＨＤ 400
18 2502 アサヒ 2000
19 2503 キリンＨＤ 2000
20 2531 宝ＨＬＤ 2000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコマン 2000
23 2802 味の素 2000
24 2871 ニチレイ 1000
25 2914 ＪＴ 2000
26 3086 Ｊフロント 1000
27 3099 ミツコシイセタン 2000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ＨＤ 2000
31 3289 東急不ＨＤ 2000
32 3382 ７＆ｉＨＤ 2000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2000
35 3405 クラレ 2000
36 3407 旭化成 2000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ＨＤ 2000
39 3863 日本紙 200
40 4004 昭電工 200
41 4005 住友化 2000
42 4021 日産化 2000
43 4042 東ソー 1000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化 2000
47 4151 協和キリン 2000
48 4183 三井化学 400
［掲載番号：4］
49 4188 三菱ケミＨＤ 1000
50 4208 宇部興 200
51 4272 日化薬 2000
52 4324 電通 2000
53 4452 花王 2000
54 4502 武田薬 2000
55 4503 アステラス薬 10000
56 4506 大日住薬 2000
57 4507 塩野義薬 2000
58 4519 中外薬 2000
59 4523 エーザイ 2000
60 4543 テルモ 4000
61 4568 第一三共 2000
62 4578 大塚ＨＤ 2000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンド 2000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2000
68 4901 富士フイルム 2000
69 4902 コニカミノルタ 2000
70 4911 資生堂 2000
71 5002 昭和シェル 2000
72 5020 ＪＸＴＧ 2000
73 5101 浜ゴム 1000
74 5108 ブリヂス 2000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 板硝子 200
77 5214 日電硝 600
78 5232 住友大阪 200
79 5233 太平洋セメ 200
80 5301 東海カーボ 2000
81 5332 ＴＯＴＯ 1000
82 5333 日本ガイシ 2000
83 5401 新日鉄住金 200
84 5406 神戸鋼 200
85 5411 ＪＦＥ 200
86 5541 大平洋金 200
87 5631 日製鋼所 400
88 5703 日軽金ＨＤ 2000
89 5706 三井金 200
90 5707 東邦鉛 200
91 5711 三菱マ 200
92 5713 住友鉱 1000
93 5714 ＤＯＷＡ 400
94 5801 古河電工 200
95 5802 住友電工 2000
96 5803 フジクラ 2000
97 5901 洋缶ＨＤ 2000
98 6098 リクルートＨＤ 6000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダＨＤ 2000
101 6178 日本郵政 2000
102 6301 コマツ 2000
103 6302 住友重 400
104 6305 日立建機 2000
105 6326 クボタ 2000
106 6361 荏原製 400
107 6366 千代化建 2000
［掲載番号：4］
108 6367 ダイキン工 2000
109 6471 日本精工 2000
110 6472 ＮＴＮ 2000
111 6473 ジェイテクト 2000
112 6479 ミネベアミツミ 2000
113 6501 日立 400
114 6503 三菱電 2000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電 2000
117 6674 ＧＳユアサ 400
118 6701 ＮＥＣ 200
119 6702 富士通 200
120 6703 ＯＫＩ 200
121 6724 エプソン 4000
122 6752 パナソニック 2000
123 6758 ソニー 2000
124 6762 ＴＤＫ 2000
125 6770 アルプスアルパイン 2000
126 6773 パイオニア 2000
127 6841 横河電 2000
128 6857 アドバンテス 4000
129 6902 デンソー 2000
130 6952 カシオ計 2000
131 6954 ファナック 2000
132 6971 京セラ 4000
133 6976 太陽誘電 2000
134 6988 日東電 2000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓ 200
136 7004 日立造 400
137 7011 三菱重 200
138 7012 川崎重 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディアＦＧ 2000
141 7201 日産自 2000
142 7202 いすゞ自 1000
143 7203 トヨタ自 2000
144 7205 日野自 2000
145 7211 三菱自 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 ホンダ 4000
148 7269 スズキ 2000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2000
150 7272 ヤマハ発 2000
151 7731 ニコン 2000
152 7733 オリンパス 2000
153 7735 スクリン 400
154 7751 キヤノン 3000
155 7752 リコー 2000
156 7762 シチズン時計 2000
157 7911 凸版印 1000
158 7912 大日印 1000
159 7951 ヤマハ 2000
160 8001 伊藤忠 2000
161 8002 丸紅 2000
162 8015 豊田通商 2000
163 8028 ユニー・ファミマ 2000
164 8031 三井物産 2000
165 8035 東エレク 2000
166 8053 住友商 2000
［掲載番号：4］
167 8058 三菱商事 2000
168 8233 高島屋 1000
169 8252 丸井Ｇ 2000
170 8253 クレセゾン 2000
171 8267 イオン 2000
172 8303 新生銀 200
173 8304 あおぞら 200
174 8306 三菱ＵＦＪ 2000
175 8308 りそなＨＤ 200
176 8309 三住トラスト 200
177 8316 三井住友 200
178 8331 千葉銀 2000
179 8354 ふくおか 400
180 8355 静岡銀 2000
181 8411 みずほ 2000
182 8601 大和証Ｇ 2000
183 8604 野村 2000
184 8628 松井証 2000
185 8630 ＳＯＭＰＯＨＤ 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤ 600
187 8729 ソニーＦＨ 400
188 8750 第一生命ＨＤ 200
189 8766 東京海上 1000
190 8795 Ｔ＆ＤＨＤ 400
191 8801 三井不 2000
192 8802 三菱地所 2000
193 8804 東建物 1000
194 8830 住友不 2000
195 9001 東武 400
196 9005 東急 1000
197 9007 小田急 1000
198 9008 京王 400
199 9009 京成 1000
200 9020 ＪＲ東 200
201 9021 ＪＲ西 200
202 9022 ＪＲ東海 200
203 9062 日通 200
204 9064 ヤマトＨＤ 2000
205 9101 郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎船 200
208 9202 ＡＮＡ 200
209 9301 三菱倉 1000
210 9412 スカパーＪ 200
211 9432 ＮＴＴ 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東電力ＨＤ 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東瓦斯 400
218 9532 大瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 ＮＴＴデータ 10000
221 9681 東京ドーム 1000
222 9735 セコム 2000
223 9766 コナミ ＨＤ 2000
224 9983 ファーストリテ 2000
225 9984 ソフトバンクグループ 6000
［掲載番号：4］
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：5］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
723,665 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
9,891,679,159 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
13,668.86 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＪＰＸ日経４００』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：5］
提示日 2019/2/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：6］
2019年2月12日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年2月8日現在）
9,243,400 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年2月8日現在）
9,974,955,680 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年2月8日現在）
1,079.14 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：6］
提示日 2019/2/12
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数： 100,000 口
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/2/15）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
26 コード 銘柄名 566
1 3226 Ｒ－アコモＦ 7
2 3234 Ｒ－森ヒルズ 29
3 3249 Ｒ－産業ファ 37
4 3269 Ｒ－ＡＤＲ 13
5 3279 Ｒ－ＡＰＩ 9
6 3281 Ｒ－ＧＬＰ 36
7 3283 Ｒ－プロロジ 17
8 3292 Ｒ－イオンリート 32
9 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 25
10 3309 Ｒ－積水ハウスリート 58
11 3462 Ｒ－ＮＭＦ 27
12 8951 Ｒ－ビルＦ 6
13 8952 Ｒ－ジャパン 7
14 8953 Ｒ－リテールファ 19
15 8954 Ｒ－オリックスＦ 22
16 8955 Ｒ－Ｊプライム 9
17 8956 Ｒ－プレミア 33
18 8960 Ｒ－ユナイテド 23
19 8961 Ｒ－森トラスト 25
20 8964 Ｒ－フロンティア 9
21 8967 Ｒ－ニホンロジ 18
22 8972 Ｒ－ケネディオフィス 5
23 8976 Ｒ－大和ＯＦ 6
24 8984 Ｒ－ハウスリート 16
25 8985 Ｒ－ＪＨＲ 52
26 8987 Ｒ－エクセレント 26
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。