2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社） に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年12月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 1595 東
2 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 1596 東
3 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ 2524 東
4 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ 2525 東
5 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ 2526 東
6 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
102,267,761 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
220,167,873,021 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
2,152.86 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日 2019/12/24
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/12/27）の交換口数は以下の通りです。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/12/27）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：2］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
18,670,471 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
28,476,072,680 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
1,525.19 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日 2019/12/24
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/12/27）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/12/27）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：3］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
22,017,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
38,482,603,858 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
1,747.79 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＴＯＰＩＸ』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：3］
提示日 2019/12/24
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2019/12/27）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2019/12/27）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：4］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
2,594,816 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
62,400,225,513 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
24,048.03 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『日経２２５』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：4］
提示日 2019/12/24
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：5］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
1,056,357 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
16,435,521,807 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
15,558.68 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＪＰＸ日経４００』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：5］
提示日 2019/12/24
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：6］
2019年12月24日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2019年12月23日現在）
27,090,445 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2019年12月23日現在）
33,952,123,833 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2019年12月23日現在）
1,253.29 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：6］
提示日 2019/12/24
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2019/12/27）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。