1595 NZAM Jリート 2019-08-13 10:00:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年8月9日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 NZAM 上場投信 東証REIT指数 1595 東
2 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 東
3 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 東
4 NZAM 上場投信 日経225 2525 東
5 NZAM 上場投信 JPX日経400 2526 東
6 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
[掲載番号:1]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 東証REIT指数
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
90,879,694 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
186,985,130,003 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
2,057.50 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]
提示日 2019/8/13
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2019/8/16)の交換口数は以下の通りです。
概算口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2019/8/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
63 コード 銘柄名 1,735
1 2971 R-エスコンジャパン 3
2 2972 R-サンケイRE 3
3 3226 R-アコモF 10
4 3227 R-MidCity 36
5 3234 R-森ヒルズ 35
6 3249 R-産業ファ 37
7 3269 R-ADR 28
8 3278 R-ケネディレジ 19
9 3279 R-API 15
10 3281 R-GLP 75
11 3282 R-コンフォリア 13
12 3283 R-プロロジ 43
13 3287 R-星野 5
14 3290 R-Oneリート 5
15 3292 R-イオンリート 31
16 3295 R-ヒューリックRE 25
17 3296 R-日本リート 10
18 3298 R-インベスコ 194
19 3308 R-日本ヘルスケア 2
20 3309 R-積水ハウスリート 88
21 3451 R-トーセイ・リート 6
22 3453 R-ケネディクス商業 11
23 3455 R-HCM 7
24 3459 R-サムティレジ 6
25 3462 R-NMF 94
26 3463 R-いちごホテル 5
27 3466 R-ラサールロジ 25
28 3468 R-スターアジア 10
29 3470 R-マリモリート 3
30 3471 R-三井不ロジパーク 7
31 3472 R-大江戸温泉 5
32 3473 R-さくら総合リート 7
33 3476 R-投資法人みらい 33
34 3478 R-森トラストホテル 7
35 3481 R-三菱地所物流 5
36 3487 R-CREロジ 4
37 3488 R-ザイマックス 4
38 3492 R-タカラリート 6
39 3493 R-IAL 5
40 8951 R-ビルF 29
41 8952 R-ジャパン 30
42 8953 R-リテールファ 57
43 8954 R-オリックスF 60
44 8955 R-Jプライム 19
45 8956 R-プレミア 27
46 8957 R-東急RE 20
47 8958 R-グロバル 21
48 8960 R-ユナイテド 68
[掲載番号:1]
49 8961 R-森トラスト 22
50 8963 R-INV 133
51 8964 R-フロンティア 10
52 8966 R-平和RE 19
53 8967 R-ニホンロジ 20
54 8968 R-福岡 16
55 8972 R-ケネディオフィス 9
56 8975 R-いちごオフィス 23
57 8976 R-大和OF 7
58 8977 R-阪急阪神 14
59 8979 R-スターツPR 5
60 8984 R-ハウスリート 41
61 8985 R-JHR 97
62 8986 R-日賃貸 34
63 8987 R-エクセレント 27
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
21,508,912 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
28,353,715,056 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
1,318.23 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]
提示日 2019/8/13
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2019/8/16)の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2019/8/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 TOPIX
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
18,117,800 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
27,579,265,593 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
1,522.22 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
-0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]
提示日 2019/8/13
○交換口数
※交換申込日・交換受付日(2019/8/16)の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日(2019/8/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 日経225
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
2,759,101 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
57,643,008,094 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
20,891.95 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]
提示日 2019/8/13
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
概算口数: 55,000 口
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 株式数
225 コード 銘柄名 354,900
1 1332 日本水産 2000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2000
7 1803 清水建設 2000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1000
10 1925 大和ハウス工業 2000
11 1928 積水ハウス 2000
12 1963 日揮 2000
13 2002 日清製粉グループ本社 2000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2000
19 2503 キリンホールディングス 2000
20 2531 宝ホールディングス 2000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2000
23 2802 味の素 2000
24 2871 ニチレイ 1000
25 2914 日本たばこ産業 2000
26 3086 J.フロント リテイリング 1000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2000
35 3405 クラレ 2000
36 3407 旭化成 2000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2000
42 4021 日産化学 2000
43 4042 東ソー 1000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2000
47 4151 協和キリン 2000
48 4183 三井化学 400
[掲載番号:4]
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1000
50 4208 宇部興産 200
51 4272 日本化薬 2000
52 4324 電通 2000
53 4452 花王 2000
54 4502 武田薬品工業 2000
55 4503 アステラス製薬 10000
56 4506 大日本住友製薬 2000
57 4507 塩野義製薬 2000
58 4519 中外製薬 2000
59 4523 エーザイ 2000
60 4543 テルモ 8000
61 4568 第一三共 2000
62 4578 大塚ホールディングス 2000
63 4631 DIC 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2000
69 4902 コニカミノルタ 2000
70 4911 資生堂 2000
71 5019 出光興産 800
72 5020 JXTGホールディングス 2000
73 5101 横浜ゴム 1000
74 5108 ブリヂストン 2000
75 5201 AGC 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2000
81 5332 TOTO 1000
82 5333 日本碍子 2000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1000
93 5714 DOWAホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2000
96 5803 フジクラ 2000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2000
98 6098 リクルートホールディングス 6000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2000
101 6178 日本郵政 2000
102 6301 小松製作所 2000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2000
105 6326 クボタ 2000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2000
[掲載番号:4]
108 6471 日本精工 2000
109 6472 NTN 2000
110 6473 ジェイテクト 2000
111 6479 ミネベアミツミ 2000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2000
116 6645 オムロン 2000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4000
122 6752 パナソニック 2000
123 6758 ソニー 2000
124 6762 TDK 2000
125 6770 アルプスアルパイン 2000
126 6841 横河電機 2000
127 6857 アドバンテスト 4000
128 6902 デンソー 2000
129 6952 カシオ計算機 2000
130 6954 ファナック 2000
131 6971 京セラ 4000
132 6976 太陽誘電 2000
133 6988 日東電工 2000
134 7003 三井E&Sホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 IHI 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2000
140 7201 日産自動車 2000
141 7202 いすゞ自動車 1000
142 7203 トヨタ自動車 2000
143 7205 日野自動車 2000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4000
147 7269 スズキ 2000
148 7270 SUBARU 2000
149 7272 ヤマハ発動機 2000
150 7731 ニコン 2000
151 7733 オリンパス 8000
152 7735 SCREENホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3000
154 7752 リコー 2000
155 7762 シチズン時計 2000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2000
157 7911 凸版印刷 1000
158 7912 大日本印刷 1000
159 7951 ヤマハ 2000
160 8001 伊藤忠商事 2000
161 8002 丸紅 2000
162 8015 豊田通商 2000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8000
164 8031 三井物産 2000
165 8035 東京エレクトロン 2000
166 8053 住友商事 2000
[掲載番号:4]
167 8058 三菱商事 2000
168 8233 髙島屋 1000
169 8252 丸井グループ 2000
170 8253 クレディセゾン 2000
171 8267 イオン 2000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2000
182 8601 大和証券グループ本社 2000
183 8604 野村ホールディングス 2000
184 8628 松井証券 2000
185 8630 SOMPOホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディング 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールデ 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2000
192 8802 三菱地所 2000
193 8804 東京建物 1000
194 8830 住友不動産 2000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1000
197 9007 小田急電鉄 1000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ANAホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10000
221 9681 東京ドーム 1000
222 9735 セコム 2000
223 9766 コナミホールディングス 2000
224 9983 ファーストリテイリング 2000
225 9984 ソフトバンクグループ 12000
[掲載番号:4]
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 JPX日経400
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
726,287 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
9,861,828,340 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
13,578.42 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]
提示日 2019/8/13
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]
2019年8月13日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数
(2019年8月9日現在)
21,669,293 口
2 上場ETFの純資産総額
(2019年8月9日現在)
25,838,200,795 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(2019年8月9日現在)
1,192.39 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月9日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]
提示日 2019/8/13
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数: 100,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日(2019/8/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
27 コード 銘柄名 609
1 3226 R-アコモF 7
2 3234 R-森ヒルズ 28
3 3249 R-産業ファ 32
4 3269 R-ADR 13
5 3279 R-API 9
6 3281 R-GLP 35
7 3283 R-プロロジ 18
8 3292 R-イオンリート 31
9 3295 R-ヒューリックRE 23
10 3309 R-積水ハウスリート 51
11 3462 R-NMF 25
12 8951 R-ビルF 6
13 8952 R-ジャパン 6
14 8953 R-リテールファ 19
15 8954 R-オリックスF 21
16 8955 R-Jプライム 9
17 8956 R-プレミア 30
18 8960 R-ユナイテド 23
19 8961 R-森トラスト 24
20 8963 R-INV 72
21 8964 R-フロンティア 9
22 8967 R-ニホンロジ 17
23 8972 R-ケネディオフィス 6
24 8976 R-大和OF 6
25 8984 R-ハウスリート 16
26 8985 R-JHR 47
27 8987 R-エクセレント 26
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。