2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社） に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年6月5日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 1595 東
2 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 1596 東
3 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ 2524 東
4 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ 2525 東
5 ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ 2526 東
6 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 2527 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1595 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
106,268,062 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
185,706,517,721 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
1,747.53 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日 2020/6/8
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/6/11）の交換口数は以下の通りです。
概算口数： 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/6/11）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
63 コード 銘柄名 1,736
1 2971 Ｒ－エスコンジャパン 4
2 2972 Ｒ－サンケイＲＥ 4
3 2979 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流 7
4 3226 Ｒ－アコモＦ 10
5 3227 Ｒ－ＭｉｄＣｉｔｙ 38
6 3234 Ｒ－森ヒルズ 34
7 3249 Ｒ－産業ファ 38
8 3269 Ｒ－ＡＤＲ 28
9 3278 Ｒ－ケネディレジ 19
10 3279 Ｒ－ＡＰＩ 15
11 3281 Ｒ－ＧＬＰ 74
12 3282 Ｒ－コンフォリア 13
13 3283 Ｒ－プロロジ 44
14 3287 Ｒ－星野 4
15 3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 5
16 3292 Ｒ－イオンリート 32
17 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 25
18 3296 Ｒ－日本リート 10
19 3298 Ｒ－インベスコ 190
20 3309 Ｒ－積水ハウスリート 86
21 3451 Ｒ－トーセイ・リート 6
22 3453 Ｒ－ケネディクス商業 11
23 3455 Ｒ－ＨＣＭ 6
24 3459 Ｒ－サムティレジ 6
25 3462 Ｒ－ＮＭＦ 95
26 3463 Ｒ－いちごホテル 5
27 3466 Ｒ－ラサールロジ 27
28 3468 Ｒ－スターアジア 10
29 3470 Ｒ－マリモリート 3
30 3471 Ｒ－三井不ロジパーク 8
31 3472 Ｒ－大江戸温泉 5
32 3473 Ｒ－さくら総合リート 6
33 3476 Ｒ－投資法人みらい 34
34 3478 Ｒ－森トラストホテル 7
35 3481 Ｒ－三菱地所物流 6
36 3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 6
37 3488 Ｒ－ザイマックス 4
38 3492 Ｒ－タカラリート 8
39 3493 Ｒ－ＩＡＬ 6
40 8951 Ｒ－ビルＦ 29
41 8952 Ｒ－ジャパン 30
42 8953 Ｒ－リテールファ 56
43 8954 Ｒ－オリックスＦ 59
44 8955 Ｒ－Ｊプライム 19
45 8956 Ｒ－プレミア 27
46 8957 Ｒ－東急ＲＥ 20
［掲載番号：1］
47 8958 Ｒ－グロバル 21
48 8960 Ｒ－ユナイテド 66
49 8961 Ｒ－森トラスト 21
50 8963 Ｒ－ＩＮＶ 130
51 8964 Ｒ－フロンティア 10
52 8966 Ｒ－平和ＲＥ 18
53 8967 Ｒ－ニホンロジ 19
54 8968 Ｒ－福岡 15
55 8972 Ｒ－ケネディオフィス 9
56 8975 Ｒ－いちごオフィス 23
57 8976 Ｒ－大和ＯＦ 7
58 8977 Ｒ－阪急阪神 13
59 8979 Ｒ－スターツＰＲ 5
60 8984 Ｒ－ハウスリート 42
61 8985 Ｒ－ＪＨＲ 95
62 8986 Ｒ－大和証券リビング 36
63 8987 Ｒ－エクセレント 27
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：2］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 1596 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
13,749,476 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
19,699,667,395 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
1,432.76 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日 2020/6/8
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/6/11）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/6/11）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：3］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2524 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
40,210,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
65,845,330,774 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
1,637.50 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＴＯＰＩＸ』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：3］
提示日 2020/6/8
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2020/6/11）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2020/6/11）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：4］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2525 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
3,255,738 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
75,414,444,307 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
23,163.55 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『日経２２５』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：4］
提示日 2020/6/8
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定/交換口数は以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定/交換ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。
設定/交換申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：5］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2526 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
1,394,208 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
20,526,702,078 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
14,722.84 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『ＪＰＸ日経４００』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：5］
提示日 2020/6/8
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数： 110,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 株式数
394 コード 銘柄名 765,000
1 1332 日水 1,200
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際帝石 5,000
4 1719 安藤ハザマ 700
5 1720 東急建設 400
6 1721 コムシスＨＤ 400
7 1801 大成建 1,000
8 1802 大林組 2,900
9 1803 清水建 2,900
10 1808 長谷工 1,100
11 1812 鹿島 2,300
12 1820 西松建 200
13 1821 三住建設 700
14 1824 前田建 700
15 1860 戸田建 1,200
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建 1,100
20 1911 住友林 700
21 1925 大和ハウス 2,900
22 1928 積水ハウス 3,100
23 1951 協エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 Ｍ－ミクシィ 200
26 2124 ＪＡＣ 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａ 700
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 ＳＭＳ 300
30 2181 パーソルＨＤ 900
31 2201 森永菓 200
32 2206 グリコ 300
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト 600
35 2269 明治ＨＤ 600
36 2282 日ハム 400
37 2327 ＮＳＳＯＬ 100
38 2331 ＡＬＳＯＫ 300
39 2337 いちご 1,200
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネ・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,900
44 2427 アウトソシング 500
45 2432 ディーエヌエー 400
46 2433 博報堂ＤＹ 1,200
［掲載番号：5］
47 2502 アサヒ 1,900
48 2503 キリンＨＤ 3,900
49 2587 サントリーＢＦ 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 ＡＢＣマート 100
52 2702 Ｊ－マクドナルド 400
53 2768 双日 5,000
54 2782 Ｊ－セリア 200
55 2784 アルフレッサＨＤ 1,000
56 2801 キッコマン 700
57 2802 味の素 2,000
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケ 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 500
62 2897 日清食ＨＤ 400
63 2914 ＪＴ 5,300
64 3003 ヒューリック 1,900
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭＲＯ 600
68 3086 Ｊフロント 1,100
69 3088 マツモトキヨシ 400
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボＨＤ 100
72 3116 トヨタ紡織 300
73 3141 ウエルシアＨＤ 300
74 3148 クリエイトＳＤＨ 200
75 3167 ＴＯＫＡＩ ＨＤ 500
76 3197 すかいらーくＨＤ 1,000
77 3231 野村不ＨＤ 600
78 3254 プレサンス 100
79 3288 オープンハウス 300
80 3289 東急不ＨＤ 2,500
81 3291 飯田ＧＨＤ 800
82 3349 コスモス薬品 100
83 3360 シップＨＤ 100
84 3382 ７＆ｉＨＤ 3,500
85 3391 ツルハＨＤ 200
86 3401 帝人 700
87 3402 東レ 6,500
88 3405 クラレ 1,400
89 3407 旭化成 6,000
90 3436 ＳＵＭＣＯ 1,100
91 3543 コメダ 200
92 3549 クスリのアオキＨＤ 100
93 3626 ＴＩＳ 900
94 3659 ネクソン 2,500
95 3668 コロプラ 300
96 3738 ティーガイア 100
97 3765 ガンホー 200
98 3769 ＧＭＯＰＧ 200
99 3861 王子ＨＤ 3,800
100 4004 昭電工 600
101 4005 住友化 6,600
102 4021 日産化 500
103 4042 東ソー 1,400
104 4043 トクヤマ 300
105 4061 デンカ 300
［掲載番号：5］
106 4063 信越化 1,500
107 4088 エア・ウォーター 800
108 4091 大陽日酸 900
109 4151 協和キリン 900
110 4182 菱瓦斯化 800
111 4183 三井化学 800
112 4185 ＪＳＲ 800
113 4188 三菱ケミＨＤ 6,000
114 4202 ダイセル 1,200
115 4204 積水化 1,900
116 4206 アイカ工 300
117 4208 宇部興 500
118 4246 ＤＮＣ 200
119 4307 ＮＲＩ 1,300
120 4324 電通グループ 900
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,200
123 4502 武田薬 5,900
124 4503 アステラス薬 8,000
125 4506 大日住薬 700
126 4507 塩野義薬 1,200
127 4516 日本新薬 200
128 4519 中外薬 1,000
129 4521 科研薬 200
130 4523 エーザイ 1,100
131 4528 小野薬 2,100
132 4530 久光薬 200
133 4536 参天薬 1,700
134 4543 テルモ 2,600
135 4555 沢井薬 200
136 4568 第一三共 2,600
137 4578 大塚ＨＤ 1,800
138 4587 ペプチドリーム 500
139 4612 日ペイントＨＤ 700
140 4613 関ペイント 1,000
141 4631 ＤＩＣ 400
142 4661 ＯＬＣ 900
143 4666 パーク２４ 500
144 4681 リゾートトラ 400
145 4684 オービック 300
146 4689 Ｚホールディングス 12,400
147 4704 トレンド 400
148 4716 日本オラクル 200
149 4732 ＵＳＳ 1,000
150 4739 ＣＴＣ 400
151 4751 サイバーエージェント 500
152 4755 楽天 4,100
153 4768 大塚商会 500
154 4819 デジタルガレージ 200
155 4849 エン・ジャパン 200
156 4902 コニカミノルタ 2,000
157 4911 資生堂 1,800
158 4912 ライオン 1,200
159 4922 コーセー 200
160 4927 ポーラオルＨＤ 400
161 4967 小林製薬 300
162 5019 出光興産 1,000
163 5020 ＪＸＴＧ 13,800
164 5021 コスモエネルギーＨＤ 300
［掲載番号：5］
165 5101 浜ゴム 500
166 5108 ブリヂス 2,600
167 5110 住友ゴム 800
168 5201 ＡＧＣ 900
169 5233 太平洋セメ 600
170 5301 東海カーボ 1,000
171 5332 ＴＯＴＯ 700
172 5333 日本ガイシ 1,100
173 5334 日特殊陶 700
174 5393 ニチアス 300
175 5401 日本製鉄 4,100
176 5411 ＪＦＥ 2,500
177 5486 日立金 1,000
178 5703 日軽金ＨＤ 2,300
179 5713 住友鉱 1,200
180 5714 ＤＯＷＡ 200
181 5801 古河電工 300
182 5802 住友電工 3,400
183 5929 三和ＨＤ 900
184 5947 リンナイ 200
185 5975 東プレ 200
186 6028 テクノプロＨＤ 200
187 6098 リクルートＨＤ 6,300
188 6113 アマダ 1,100
189 6136 ＯＳＧ 400
190 6141 ＤＭＧ森精機 600
191 6146 ディスコ 100
192 6201 豊田織 700
193 6268 ナブテスコ 500
194 6269 三井海洋 100
195 6273 ＳＭＣ 300
196 6301 コマツ 4,200
197 6302 住友重 500
198 6305 日立建機 400
199 6324 Ｊ－ハーモニック 200
200 6326 クボタ 4,900
201 6367 ダイキン工 1,200
202 6383 ダイフク 500
203 6432 竹内製作所 200
204 6448 ブラザー 1,100
205 6463 ＴＰＲ 100
206 6471 日本精工 1,700
207 6473 ジェイテクト 900
208 6479 ミネベアミツミ 1,700
209 6481 ＴＨＫ 500
210 6501 日立 4,400
211 6503 三菱電 9,200
212 6504 富士電機 600
213 6506 安川電 1,000
214 6586 マキタ 1,200
215 6588 東芝テック 100
216 6594 日本電産 2,200
217 6641 日新電 200
218 6645 オムロン 800
219 6701 ＮＥＣ 1,100
220 6702 富士通 900
221 6723 ルネサス 4,400
222 6724 エプソン 1,100
223 6728 アルバック 200
［掲載番号：5］
224 6750 エレコム 100
225 6752 パナソニック 10,500
226 6755 富士通ゼ 200
227 6758 ソニー 3,900
228 6762 ＴＤＫ 400
229 6770 アルプスアルパイン 800
230 6806 ヒロセ電 100
231 6841 横河電 800
232 6845 アズビル 600
233 6849 日本光電 400
234 6856 堀場製 200
235 6857 アドバンテス 700
236 6861 キーエンス 700
237 6869 シスメックス 700
238 6877 ＯＢＡＲＡ－Ｇ 100
239 6902 デンソー 2,000
240 6920 レーザーテック 400
241 6923 スタンレー電 600
242 6952 カシオ計 800
243 6954 ファナック 900
244 6965 浜松ホトニク 700
245 6971 京セラ 1,300
246 6976 太陽誘電 400
247 6981 村田製 2,700
248 6988 日東電 600
249 7011 三菱重 1,500
250 7012 川崎重 700
251 7013 ＩＨＩ 700
252 7148 ＦＰＧ 300
253 7164 全国保証 300
254 7167 めぶきＦＧ 4,700
255 7186 コンコルディアＦＧ 5,200
256 7202 いすゞ自 2,700
257 7203 トヨタ自 3,500
258 7205 日野自 1,100
259 7259 アイシン精機 800
260 7261 マツダ 2,700
261 7267 ホンダ 7,200
262 7269 スズキ 1,800
263 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,900
264 7272 ヤマハ発 1,200
265 7276 小糸製 600
266 7282 豊田合 300
267 7309 シマノ 300
268 7313 ＴＳテック 200
269 7419 ノジマ 200
270 7453 良品計画 1,200
271 7458 第一興商 200
272 7459 メディパル 1,000
273 7532 パンパシフィックＨＤ 2,000
274 7550 ゼンショーＨＤ 400
275 7564 Ｊ－ワークマン 100
276 7575 日本ライフライン 300
277 7606 Ｕアローズ 100
278 7649 スギＨＤ 200
279 7701 島津製 1,100
280 7729 東精密 200
281 7731 ニコン 1,400
282 7733 オリンパス 5,100
［掲載番号：5］
283 7735 スクリン 200
284 7741 ＨＯＹＡ 1,800
285 7747 アサヒインテック 1,000
286 7751 キヤノン 4,900
287 7832 バンナムＨＤ 1,000
288 7846 パイロット 200
289 7867 タカラトミー 400
290 7951 ヤマハ 500
291 7956 ピジョン 600
292 7974 任天堂 600
293 7988 ニフコ 300
294 8001 伊藤忠 6,300
295 8002 丸紅 9,400
296 8015 豊田通商 1,000
297 8020 兼松 300
298 8028 ファミリーマート 700
299 8031 三井物産 7,800
300 8035 東エレク 600
301 8053 住友商 5,700
302 8056 日ユニシス 300
303 8058 三菱商事 6,400
304 8088 岩谷産 200
305 8111 ゴルドウイン 200
306 8113 ユニチャーム 1,800
307 8227 しまむら 100
308 8252 丸井Ｇ 800
309 8267 イオン 3,500
310 8273 イズミ 200
311 8279 ヤオコー 100
312 8282 ケーズＨＤ 900
313 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
314 8303 新生銀 700
315 8304 あおぞら 500
316 8306 三菱ＵＦＪ 45,700
317 8308 りそなＨＤ 10,000
318 8309 三住トラスト 1,700
319 8316 三井住友 6,100
320 8331 千葉銀 3,000
321 8410 セブン銀行 3,000
322 8411 みずほ 123,200
323 8424 芙蓉リース 100
324 8439 東京センチュリー 200
325 8473 ＳＢＩ 1,000
326 8570 イオンＦＳ 600
327 8585 オリコ 2,500
328 8591 オリックス 5,700
329 8593 三菱Ｕリース 2,300
330 8601 大和証Ｇ 7,300
331 8604 野村 16,000
332 8628 松井証 500
333 8630 ＳＯＭＰＯＨＤ 1,700
334 8697 ＪＰＸ 2,600
335 8725 ＭＳ＆ＡＤ 2,400
336 8750 第一生命ＨＤ 5,100
337 8766 東京海上 3,200
338 8795 Ｔ＆ＤＨＤ 2,700
339 8801 三井不 4,500
340 8802 三菱地所 6,400
341 8804 東建物 1,000
［掲載番号：5］
342 8830 住友不 2,000
343 8850 スターツ 100
344 8876 リログループ 500
345 8905 イオンモール 500
346 9001 東武 1,000
347 9003 相鉄ＨＤ 400
348 9005 東急 2,300
349 9007 小田急 1,400
350 9008 京王 500
351 9009 京成 600
352 9020 ＪＲ東 1,600
353 9021 ＪＲ西 800
354 9022 ＪＲ東海 800
355 9024 西武ホールディングス 1,200
356 9041 近鉄ＧＨＤ 900
357 9042 阪急阪神 1,200
358 9045 京阪ＨＤ 500
359 9048 名鉄 1,000
360 9062 日通 300
361 9064 ヤマトＨＤ 1,500
362 9065 山九 200
363 9086 日立物流 200
364 9201 ＪＡＬ 1,500
365 9202 ＡＮＡ 1,600
366 9404 日テレＨＤ 800
367 9432 ＮＴＴ 9,200
368 9433 ＫＤＤＩ 6,700
369 9435 光通信 100
370 9437 ＮＴＴドコモ 6,500
371 9502 中部電力 2,800
372 9503 関西電力 3,500
373 9506 東北電力 2,300
374 9508 九州電力 1,900
375 9513 Ｊパワー 700
376 9531 東瓦斯 1,800
377 9532 大瓦斯 1,800
378 9602 東宝 500
379 9613 ＮＴＴデータ 2,400
380 9627 アインＨＤ 100
381 9678 カナモト 100
382 9684 スクエニＨＤ 400
383 9697 カプコン 400
384 9706 日空ビル 300
385 9719 ＳＣＳＫ 200
386 9735 セコム 900
387 9744 メイテック 100
388 9766 コナミ ＨＤ 300
389 9810 日鉄物産 100
390 9843 ニトリＨＤ 400
391 9962 ミスミＧ 1,100
392 9983 ファーストリテ 100
393 9984 ソフトバンクグループ 4,300
394 9989 サンドラッグ 300
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
［掲載番号：6］
2020年6月8日
各 位
会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
(コード番号 2527 )
問合せ先 企画部 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（2020年6月5日現在）
27,662,645 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（2020年6月5日現在）
27,998,079,830 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（2020年6月5日現在）
1,012.13 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数』の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月5日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
－ × 100(％)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：6］
提示日 2020/6/8
○設定/交換口数
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定/交換口数は以下の通りです。
概算口数： 100,000 口
○設定ポートフォリオ
※設定/交換申込日・受付日（2020/6/11）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数 投資口数
27 コード 銘柄名 616
1 3226 Ｒ－アコモＦ 7
2 3234 Ｒ－森ヒルズ 27
3 3249 Ｒ－産業ファ 28
4 3269 Ｒ－ＡＤＲ 14
5 3279 Ｒ－ＡＰＩ 9
6 3281 Ｒ－ＧＬＰ 34
7 3283 Ｒ－プロロジ 17
8 3292 Ｒ－イオンリート 32
9 3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 24
10 3309 Ｒ－積水ハウスリート 50
11 3462 Ｒ－ＮＭＦ 24
12 8951 Ｒ－ビルＦ 6
13 8952 Ｒ－ジャパン 7
14 8953 Ｒ－リテールファ 20
15 8954 Ｒ－オリックスＦ 20
16 8955 Ｒ－Ｊプライム 10
17 8956 Ｒ－プレミア 30
18 8960 Ｒ－ユナイテド 23
19 8961 Ｒ－森トラスト 25
20 8963 Ｒ－ＩＮＶ 74
21 8964 Ｒ－フロンティア 10
22 8967 Ｒ－ニホンロジ 17
23 8972 Ｒ－ケネディオフィス 6
24 8976 Ｒ－大和ＯＦ 6
25 8984 Ｒ－ハウスリート 16
26 8985 Ｒ－ＪＨＲ 54
27 8987 Ｒ－エクセレント 26
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。