ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020 (October 8, 2019 - April 7, 2020)
2020 年 5 月 19 日
May 19, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
コード番号 （ 1591 ）
連動対象指標 JPX 日経インデックス 400
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
Code: 1591
Underlying index: JPX-Nikkei Index 400
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 6 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 5 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: June 30, 2020
Date of commencing dividend payment: May 15, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 4 月期の運用状況（2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日）
Management Status for Year ended April 2020 (from October 8, 2019 to April 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 4 月期 715,983 (96.6) 24,964 (3.4) 740,948 (100.0)
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 779,694 (97.8) 17,700 (2.2) 797,394 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 4 月期 56,540 5,195 3,113 58,621
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 50,178 8,386 2,024 56,540
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 4 月期 813,408 72,460 740,948 12,639
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 887,708 90,313 797,394 14,103
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 4 月期 168
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 150
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 10 月 7 日現在) (2020 年 4 月 7 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of October 7, 2019 As of April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
91,179,166,479 75,869,274,144
Call loans
株式
779,694,388,060 715,983,637,960
Stocks
派生商品評価勘定
185,465,292 1,167,296,142
Derivative evaluation account
未収入金
8,397,796,140 9,989,996,620
Accounts receivable - other
未収配当金
7,734,101,953 9,178,670,157
Accrued dividends receivable
未収利息
9,887,534 8,540,431
Accrued interest
その他未収収益
52,467,706 74,210,990
Other accrued revenue
差入委託証拠金
455,116,286 1,137,336,918
Customers' margin
流動資産合計
887,708,389,450 813,408,963,362
Total current assets
資産合計
887,708,389,450 813,408,963,362
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
103,650,086 1,457,000
Derivative evaluation account
未払金
8,378,596,208 -
Accounts payable - other
未払収益分配金
8,481,072,600 9,848,495,496
Unpaid dividends
未払受託者報酬
194,667,653 213,861,028
Trustee fee payable
未払委託者報酬
587,869,220 646,179,689
Investment trust management fee payable
未払利息
50,410 68,386
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
72,329,839,463 61,659,746,016
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
238,163,388 91,084,492
Other accrued expenses
流動負債合計
90,313,909,028 72,460,892,107
Total current liabilities
負債合計
90,313,909,028 72,460,892,107
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
657,339,666,984 681,539,337,122
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
140,054,813,438 59,408,734,133
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
52,474,255 65,456,419
(Reserve for distribution)
元本等合計
797,394,480,422 740,948,071,255
Total principal and other
純資産合計
797,394,480,422 740,948,071,255
Total net assets
負債純資産合計
887,708,389,450 813,408,963,362
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From April 8, 2019 From October 8, 2019
to October 7, 2019 to April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
9,362,654,597 10,770,371,640
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △19,271,848,497 △84,167,373,237
securities and other
派生商品取引等損益
△308,719,232 △1,198,965,468
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
115,604,755 176,553,991
Other revenue
営業収益合計
△10,102,308,377 △74,419,413,074
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△8,205,755 △11,687,114
Interest expenses
受託者報酬
194,667,653 213,861,028
Trustee fee
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委託者報酬
587,869,220 646,179,689
Investment trust management fee
その他費用
192,722,531 237,094,368
Other expenses
営業費用合計
967,053,649 1,085,447,971
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△11,069,362,026 △75,504,861,045
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△11,069,362,026 △75,504,861,045
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△11,069,362,026 △75,504,861,045
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
143,680,868,704 140,054,813,438
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
20,489,806,004 15,144,402,670
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
20,489,806,004 15,144,402,670
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
4,565,426,644 10,437,125,434
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
4,565,426,644 10,437,125,434
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
8,481,072,600 9,848,495,496
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
140,054,813,438 59,408,734,133
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 10 月 8 日から 2020 年
4 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
56,540,484 口 58,621,997 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 14,103 円 1 口当たり純資産額 12,639 円
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
69,036,766,310 円 61,322,373,310 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 9,486,465,107 円 当期配当等収益額 A 10,958,612,745 円
分配準備積立金 B 22,341,152 円 分配準備積立金 B 52,474,255 円
配当等収益合計額 C=A+B 9,508,806,259 円 配当等収益合計額 C=A+B 11,011,087,000 円
経費 D 975,259,404 円 経費 D 1,097,135,085 円
収益分配可能額 E=C-D 8,533,546,855 円 収益分配可能額 E=C-D 9,913,951,915 円
収益分配金 F 8,481,072,600 円 収益分配金 F 9,848,495,496 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 52,474,255 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 65,456,419 円
口数 H 56,540,484 口 口数 H 58,621,997 口
1 口当たり分配金 I=F/H 150 円 1 口当たり分配金 I=F/H 168 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 156,818,882 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 173,256,388 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
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なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
期首元本額 583,370,079,056 円 期首元本額 657,339,666,984 円
期中追加設定元本額 97,505,273,954 円 期中追加設定元本額 60,401,359,994 円
期中一部交換元本額 23,535,686,026 円 期中一部交換元本額 36,201,689,856 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
種類 至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △13,302,133,201 △86,737,466,485
合計 △13,302,133,201 △86,737,466,485
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 12 期(2019 年 10 月 7 日現在) 第 13 期(2020 年 4 月 7 日現在)
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契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,538,958,286 － 17,622,804,000 81,815,206 23,486,736,918 － 24,655,750,000 1,165,839,142
合計 17,538,958,286 － 17,622,804,000 81,815,206 23,486,736,918 － 24,655,750,000 1,165,839,142
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 634,400 456.00 289,286,400 貸付有価証券
3,100 株
マルハニチロ 91,600 2,256.00 206,649,600 貸付有価証券
200 株
国際石油開発帝石 2,545,100 678.40 1,726,595,840 貸付有価証券
1,293,900 株（24,600
株）
安藤・間 377,700 666.00 251,548,200 貸付有価証券
157,200 株
東急建設 185,800 545.00 101,261,000 貸付有価証券
500 株
コムシスホールディング 225,000 2,604.00 585,900,000 貸付有価証券
ス 2,300 株
大成建設 488,500 3,305.00 1,614,492,500
大林組 1,465,000 954.00 1,397,610,000 貸付有価証券
1,700 株
清水建設 1,486,700 831.00 1,235,447,700 貸付有価証券
8,700 株
長谷工コーポレーション 567,100 1,100.00 623,810,000
鹿島建設 1,150,100 1,088.00 1,251,308,800
西松建設 112,900 2,077.00 234,493,300
三井住友建設 353,900 443.00 156,777,700
前田建設工業 366,900 834.00 305,994,600 貸付有価証券
207,100 株
戸田建設 608,400 622.00 378,424,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
熊谷組 67,900 2,381.00 161,669,900 貸付有価証券
800 株
大東建託 175,500 10,170.00 1,784,835,000
ＮＩＰＰＯ 121,200 2,288.00 277,305,600
五洋建設 580,800 549.00 318,859,200
住友林業 371,100 1,272.00 472,039,200 貸付有価証券
15,900 株
大和ハウス工業 1,449,400 2,654.50 3,847,432,300 貸付有価証券
5,600 株
積水ハウス 1,602,800 1,798.00 2,881,834,400 貸付有価証券
219,600 株
協和エクシオ 222,100 2,305.00 511,940,500
九電工 102,800 2,827.00 290,615,600
森永製菓 110,000 4,310.00 474,100,000
江崎グリコ 139,000 4,555.00 633,145,000 貸付有価証券
50,900 株（14,400
株）
カルビー 213,700 3,020.00 645,374,000
ヤクルト本社 322,500 6,410.00 2,067,225,000
明治ホールディングス 310,000 7,600.00 2,356,000,000
日本ハム 179,200 3,505.00 628,096,000 貸付有価証券
500 株
アサヒグループホールデ 981,900 3,458.00 3,395,410,200 貸付有価証券
ィングス 422,600 株（92,500
株）
キリンホールディングス 1,988,500 2,096.50 4,168,890,250 貸付有価証券
659,700 株（199,200
株）
サントリー食品インター 313,700 4,195.00 1,315,971,500 貸付有価証券
ナショナル 50,800 株
キッコーマン 337,400 4,725.00 1,594,215,000 貸付有価証券
800 株
味の素 1,035,400 1,905.50 1,972,954,700 貸付有価証券
100 株
キユーピー 261,100 1,971.00 514,628,100 貸付有価証券
1,700 株
アリアケジャパン 42,800 6,520.00 279,056,000 貸付有価証券
400 株
ニチレイ 223,300 2,904.00 648,463,200
東洋水産 241,200 5,220.00 1,259,064,000
日清食品ホールディング 199,300 8,970.00 1,787,721,000
ス
日本たばこ産業 2,707,300 1,990.50 5,388,880,650 貸付有価証券
1,841,700 株（46,500
株）
帝人 373,200 1,727.00 644,516,400 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
6,900 株
東レ 3,312,700 459.20 1,521,191,840
ゴールドウイン 82,900 5,570.00 461,753,000 貸付有価証券
1,600 株
王子ホールディングス 1,912,600 564.00 1,078,706,400
クラレ 720,600 1,071.00 771,762,600 貸付有価証券
139,500 株（1,800
株）
旭化成 3,032,600 751.20 2,278,089,120
昭和電工 325,700 2,282.00 743,247,400 貸付有価証券
214,200 株（92,500
株）
住友化学 3,361,400 318.00 1,068,925,200
日産化学 254,100 3,690.00 937,629,000 貸付有価証券
600 株
東ソー 707,200 1,260.00 891,072,000
トクヤマ 131,900 2,157.00 284,508,300 貸付有価証券
200 株
デンカ 167,000 2,852.00 476,284,000 貸付有価証券
5,000 株
信越化学工業 785,600 11,165.00 8,771,224,000 貸付有価証券
1,300 株
エア・ウォーター 425,500 1,421.00 604,635,500
大陽日酸 439,700 1,562.00 686,811,400 貸付有価証券
200 株
三菱瓦斯化学 425,600 1,262.00 537,107,200
三井化学 415,400 1,895.00 787,183,000
ＪＳＲ 426,400 1,973.00 841,287,200
三菱ケミカルホールディ 3,058,500 638.10 1,951,628,850 貸付有価証券
ングス 29,500 株
ダイセル 625,900 780.00 488,202,000
積水化学工業 983,800 1,380.00 1,357,644,000
アイカ工業 137,200 3,035.00 416,402,000
宇部興産 231,000 1,631.00 376,761,000 貸付有価証券
4,100 株
日立化成 211,500 4,610.00 975,015,000 貸付有価証券
35,000 株（28,900
株）
ダイキョーニシカワ 96,500 463.00 44,679,500
日油 172,300 3,485.00 600,465,500
花王 1,118,500 8,830.00 9,876,355,000 貸付有価証券
299,000 株（44,400
株）
日本ペイントホールディ 377,600 5,630.00 2,125,888,000 貸付有価証券
ングス 55,300 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
関西ペイント 514,000 2,027.00 1,041,878,000
ＤＩＣ 193,200 2,303.00 444,939,600 貸付有価証券
13,300 株
資生堂 928,200 6,432.00 5,970,182,400 貸付有価証券
362,000 株（200 株）
ライオン 607,400 2,314.00 1,405,523,600 貸付有価証券
3,100 株
コーセー 87,900 13,540.00 1,190,166,000 貸付有価証券
3,400 株（3,400 株）
ポーラ・オルビスホール 199,400 2,084.00 415,549,600 貸付有価証券
ディングス 128,600 株（55,100
株）
小林製薬 130,900 10,350.00 1,354,815,000 貸付有価証券
15,500 株（10,500
株）
日東電工 322,400 4,945.00 1,594,268,000 貸付有価証券
600 株
ニフコ 171,500 1,890.00 324,135,000
ユニ・チャーム 900,400 4,139.00 3,726,755,600 貸付有価証券
595,500 株
協和キリン 469,900 2,375.00 1,116,012,500 貸付有価証券
94,200 株（300 株）
武田薬品工業 2,985,200 3,471.00 10,361,629,200
アステラス製薬 4,050,400 1,657.00 6,711,512,800 貸付有価証券
100 株
大日本住友製薬 346,300 1,342.00 464,734,600 貸付有価証券
2,900 株
塩野義製薬 597,300 5,393.00 3,221,238,900 貸付有価証券
800 株
日本新薬 122,300 7,680.00 939,264,000
中外製薬 487,000 13,020.00 6,340,740,000 貸付有価証券
144,000 株（14,800
株）
科研製薬 80,000 5,500.00 440,000,000
エーザイ 559,200 7,476.00 4,180,579,200 貸付有価証券
900 株
小野薬品工業 1,072,800 2,518.50 2,701,846,800
久光製薬 123,500 4,825.00 595,887,500 貸付有価証券
14,900 株
参天製薬 870,200 1,838.00 1,599,427,600
沢井製薬 95,900 5,860.00 561,974,000
第一三共 1,336,800 7,072.00 9,453,849,600
大塚ホールディングス 890,000 4,168.00 3,709,520,000 貸付有価証券
76,900 株
ペプチドリーム 237,400 3,465.00 822,591,000 貸付有価証券
110,400 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
出光興産 525,500 2,565.00 1,347,907,500 貸付有価証券
5,900 株
ＪＸＴＧホールディング 7,027,600 393.50 2,765,360,600 貸付有価証券
ス 4,200 株
コスモエネルギーホール 135,200 1,643.00 222,133,600
ディングス
横浜ゴム 270,500 1,280.00 346,240,000 貸付有価証券
62,800 株
ブリヂストン 1,345,700 3,286.00 4,421,970,200 貸付有価証券
545,500 株（99,800
株）
住友ゴム工業 419,700 963.00 404,171,100 貸付有価証券
31,700 株（15,700
株）
ＡＧＣ 461,800 2,520.00 1,163,736,000 貸付有価証券
144,300 株
太平洋セメント 295,000 1,981.00 584,395,000
東海カーボン 489,400 907.00 443,885,800 貸付有価証券
203,800 株（77,000
株）
ＴＯＴＯ 333,700 3,600.00 1,201,320,000 貸付有価証券
3,200 株
日本碍子 570,100 1,333.00 759,943,300
日本特殊陶業 363,600 1,470.00 534,492,000 貸付有価証券
1,300 株
ニチアス 127,900 2,066.00 264,241,400 貸付有価証券
1,300 株
日本製鉄 2,067,500 901.00 1,862,817,500 貸付有価証券
129,600 株（82,500
株）
ジェイ エフ イー ホ 1,247,600 702.00 875,815,200 貸付有価証券
ールディングス 827,400 株（569,500
株）
日立金属 497,700 1,092.00 543,488,400
日本軽金属ホールディン 1,168,900 165.00 192,868,500 貸付有価証券
グス 20,000 株
住友金属鉱山 590,500 2,333.00 1,377,636,500 貸付有価証券
500 株
ＤＯＷＡホールディング 116,900 2,830.00 330,827,000 貸付有価証券
ス 800 株
古河電気工業 143,500 1,887.00 270,784,500 貸付有価証券
6,500 株
住友電気工業 1,727,300 1,064.00 1,837,847,200
ＳＵＭＣＯ 553,000 1,460.00 807,380,000 貸付有価証券
365,400 株（310,800
株）
三和ホールディングス 435,500 849.00 369,739,500
リンナイ 89,800 7,760.00 696,848,000 貸付有価証券
600 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
東プレ 86,200 1,100.00 94,820,000
アマダ 587,300 853.00 500,966,900
オーエスジー 213,500 1,359.00 290,146,500 貸付有価証券
145,200 株
ＤＭＧ森精機 292,300 882.00 257,808,600 貸付有価証券
198,500 株
ディスコ 62,600 22,890.00 1,432,914,000 貸付有価証券
300 株
ナブテスコ 272,200 2,538.00 690,843,600 貸付有価証券
48,000 株
三井海洋開発 49,100 1,408.00 69,132,800 貸付有価証券
29,400 株
ＳＭＣ 146,600 47,310.00 6,935,646,000
小松製作所 2,115,900 1,793.50 3,794,866,650 貸付有価証券
9,500 株
住友重機械工業 267,400 2,061.00 551,111,400 貸付有価証券
2,000 株
日立建機 187,200 2,299.00 430,372,800 貸付有価証券
4,700 株
ハーモニック・ドライ 97,800 4,670.00 456,726,000 貸付有価証券
ブ・システムズ 66,300 株（22,400
株）
クボタ 2,478,400 1,284.00 3,182,265,600 貸付有価証券
1,018,500 株
（174,900 株）
ダイキン工業 595,200 13,720.00 8,166,144,000 貸付有価証券
1,500 株
ダイフク 238,700 6,980.00 1,666,126,000 貸付有価証券
12,500 株（12,500
株）
竹内製作所 78,200 1,348.00 105,413,600 貸付有価証券
51,100 株
ＴＰＲ 62,800 1,102.00 69,205,600
日本精工 879,500 645.00 567,277,500 貸付有価証券
4,800 株
ジェイテクト 448,100 705.00 315,910,500 貸付有価証券
2,400 株
ＴＨＫ 271,800 2,157.00 586,272,600 貸付有価証券
178,800 株（12,600
株）
マキタ 609,200 3,390.00 2,065,188,000 貸付有価証券
2,000 株
三菱重工業 782,900 2,638.00 2,065,290,200
ＩＨＩ 336,500 1,198.00 403,127,000 貸付有価証券
3,000 株
コニカミノルタ 1,020,700 407.00 415,424,900 貸付有価証券
9,600 株
ブラザー工業 570,500 1,734.00 989,247,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
3,400 株
ミネベアミツミ 867,200 1,596.00 1,384,051,200
日立製作所 2,244,700 3,138.00 7,043,868,600
三菱電機 4,671,300 1,307.00 6,105,389,100
富士電機 281,500 2,432.00 684,608,000 貸付有価証券
100 株
安川電機 502,800 2,898.00 1,457,114,400 貸付有価証券
335,300 株（85,200
株）
東芝テック 58,500 3,325.00 194,512,500
日本電産 1,124,300 5,468.00 6,147,672,400 貸付有価証券
800 株
日新電機 109,500 924.00 101,178,000
オムロン 418,800 5,690.00 2,382,972,000 貸付有価証券
100 株
日本電気 566,700 3,920.00 2,221,464,000
富士通 450,300 9,943.00 4,477,332,900
ルネサスエレクトロニク 2,233,300 408.00 911,186,400 貸付有価証券
ス 87,200 株
セイコーエプソン 579,600 1,075.00 623,070,000 貸付有価証券
62,600 株
アルバック 85,900 2,625.00 225,487,500 貸付有価証券
57,700 株
エレコム 51,700 4,175.00 215,847,500 貸付有価証券
500 株（300 株）
パナソニック 5,337,300 832.80 4,444,903,440
富士通ゼネラル 126,800 1,944.00 246,499,200 貸付有価証券
31,100 株
ソニー 1,999,200 6,690.00 13,374,648,000 貸付有価証券
4,800 株
ＴＤＫ 225,500 8,140.00 1,835,570,000 貸付有価証券
600 株
アルプスアルパイン 413,400 1,000.00 413,400,000 貸付有価証券
3,300 株
ヒロセ電機 72,400 11,100.00 803,640,000 貸付有価証券
400 株
横河電機 428,600 1,357.00 581,610,200 貸付有価証券
400 株
アズビル 294,800 2,806.00 827,208,800
日本光電工業 193,000 3,600.00 694,800,000
堀場製作所 92,500 5,370.00 496,725,000 貸付有価証券
62,600 株
アドバンテスト 347,300 4,645.00 1,613,208,500 貸付有価証券
1,600 株
キーエンス 334,300 35,800.00 11,967,940,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
194,800 株
シスメックス 333,800 7,841.00 2,617,325,800 貸付有価証券
2,600 株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 24,200 2,334.00 56,482,800
レーザーテック 205,100 5,190.00 1,064,469,000 貸付有価証券
6,500 株
スタンレー電気 328,400 2,187.00 718,210,800
カシオ計算機 413,200 1,598.00 660,293,600 貸付有価証券
7,800 株
ファナック 443,900 14,365.00 6,376,623,500
浜松ホトニクス 335,000 4,535.00 1,519,225,000
京セラ 657,200 6,152.00 4,043,094,400 貸付有価証券
1,200 株
太陽誘電 207,800 2,808.00 583,502,400 貸付有価証券
45,100 株（1,200 株）
村田製作所 1,372,200 5,622.00 7,714,508,400
小糸製作所 279,800 3,680.00 1,029,664,000
ＳＣＲＥＥＮホールディ 81,000 4,065.00 329,265,000 貸付有価証券
ングス 8,000 株
キヤノン 2,514,800 2,282.00 5,738,773,600 貸付有価証券
1,003,700 株
（179,500 株）
東京エレクトロン 296,400 22,105.00 6,551,922,000 貸付有価証券
800 株
トヨタ紡織 136,100 1,206.00 164,136,600
豊田自動織機 378,100 5,060.00 1,913,186,000
デンソー 1,028,500 3,643.00 3,746,825,500
川崎重工業 363,500 1,477.00 536,889,500
いすゞ自動車 1,353,600 701.70 949,821,120
トヨタ自動車 1,790,500 6,618.00 11,849,529,000
日野自動車 583,300 582.00 339,480,600 貸付有価証券
1,100 株
アイシン精機 384,600 2,621.00 1,008,036,600
マツダ 1,374,500 559.00 768,345,500 貸付有価証券
318,100 株
本田技研工業 3,678,100 2,355.50 8,663,764,550
スズキ 925,900 2,756.00 2,551,780,400
ＳＵＢＡＲＵ 1,450,300 1,874.00 2,717,862,200 貸付有価証券
600 株
ヤマハ発動機 609,200 1,302.00 793,178,400 貸付有価証券
112,500 株
豊田合成 150,800 1,753.00 264,352,400
シマノ 174,800 15,460.00 2,702,408,000 貸付有価証券
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
38,500 株（34,500
株）
テイ・エス テック 108,500 2,519.00 273,311,500
テルモ 1,321,900 3,687.00 4,873,845,300 貸付有価証券
2,300 株
島津製作所 558,200 2,868.00 1,600,917,600 貸付有価証券
5,200 株
ブイ・テクノロジー 21,900 3,195.00 69,970,500 貸付有価証券
7,500 株
東京精密 84,700 3,170.00 268,499,000
ニコン 755,800 995.00 752,021,000 貸付有価証券
58,600 株
オリンパス 2,584,800 1,557.50 4,025,826,000 貸付有価証券
2,100 株
ＨＯＹＡ 932,900 9,659.00 9,010,881,100
朝日インテック 528,900 2,684.00 1,419,567,600 貸付有価証券
45,800 株
バンダイナムコホールデ 483,000 5,408.00 2,612,064,000 貸付有価証券
ィングス 1,200 株
パイロットコーポレーシ 76,300 3,375.00 257,512,500 貸付有価証券
ョン 51,900 株
タカラトミー 209,500 783.00 164,038,500 貸付有価証券
2,800 株
ヤマハ 277,800 4,310.00 1,197,318,000 貸付有価証券
1,900 株
ピジョン 282,300 4,185.00 1,181,425,500 貸付有価証券
160,600 株（5,000
株）
任天堂 286,500 43,190.00 12,373,935,000
中部電力 1,429,200 1,461.00 2,088,061,200 貸付有価証券
100 株
関西電力 1,770,000 1,129.00 1,998,330,000
東北電力 1,167,000 1,006.00 1,174,002,000
九州電力 962,800 876.00 843,412,800 貸付有価証券
8,000 株
電源開発 371,700 2,110.00 784,287,000
東京瓦斯 898,400 2,564.50 2,303,946,800
大阪瓦斯 906,500 2,012.00 1,823,878,000
東武鉄道 492,700 3,480.00 1,714,596,000
相鉄ホールディングス 199,300 2,688.00 535,718,400
東急 1,178,200 1,698.00 2,000,583,600
小田急電鉄 694,800 2,330.00 1,618,884,000 貸付有価証券
2,500 株
京王電鉄 242,400 6,140.00 1,488,336,000 貸付有価証券
11,000 株
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
京成電鉄 325,100 2,997.00 974,324,700 貸付有価証券
300 株
東日本旅客鉄道 822,200 8,062.00 6,628,576,400 貸付有価証券
200 株
西日本旅客鉄道 416,300 7,420.00 3,088,946,000
東海旅客鉄道 388,400 17,545.00 6,814,478,000
西武ホールディングス 626,900 1,229.00 770,460,100
近鉄グループホールディ 442,400 5,050.00 2,234,120,000 貸付有価証券
ングス 100 株
阪急阪神ホールディング 590,100 3,575.00 2,109,607,500
ス
京阪ホールディングス 262,600 4,700.00 1,234,220,000 貸付有価証券
100 株
名古屋鉄道 485,000 3,080.00 1,493,800,000 貸付有価証券
1,700 株
日本通運 156,300 5,070.00 792,441,000
ヤマトホールディングス 775,600 1,907.00 1,479,069,200
山九 123,000 4,135.00 508,605,000
日立物流 81,100 2,444.00 198,208,400
日本航空 796,400 1,855.50 1,477,720,200 貸付有価証券
82,500 株
ＡＮＡホールディングス 808,700 2,352.50 1,902,466,750 貸付有価証券
549,400 株（60,800
株）
日鉄ソリューションズ 68,700 2,555.00 175,528,500
ＴＩＳ 458,400 1,915.00 877,836,000 貸付有価証券
6,300 株
ネクソン 1,278,100 1,784.00 2,280,130,400 貸付有価証券
315,200 株
コロプラ 150,300 819.00 123,095,700 貸付有価証券
61,700 株（10,800
株）
ティーガイア 40,700 2,027.00 82,498,900
ガンホー・オンライン・ 110,500 1,545.00 170,722,500 貸付有価証券
エンターテイメント 72,700 株
ＧＭＯペイメントゲート 75,400 8,140.00 613,756,000 貸付有価証券
ウェイ 51,200 株（4,000 株）
アカツキ 16,200 3,600.00 58,320,000
野村総合研究所 649,800 2,357.00 1,531,578,600 貸付有価証券
6,100 株
オービック 158,900 14,640.00 2,326,296,000
Ｚホールディングス 6,294,900 355.00 2,234,689,500
トレンドマイクロ 203,800 4,855.00 989,449,000 貸付有価証券
71,100 株（11,300
株）
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本オラクル 92,900 9,510.00 883,479,000 貸付有価証券
2,900 株
伊藤忠テクノソリューシ 208,900 3,150.00 658,035,000 貸付有価証券
ョンズ 4,400 株
大塚商会 248,000 4,550.00 1,128,400,000 貸付有価証券
44,800 株（11,300
株）
デジタルガレージ 82,500 3,450.00 284,625,000 貸付有価証券
1,200 株
日本ユニシス 143,100 2,927.00 418,853,700
日本テレビホールディン 382,600 1,229.00 470,215,400 貸付有価証券
グス 3,500 株
日本電信電話 4,664,900 2,594.50 12,103,083,050
ＫＤＤＩ 3,416,200 3,251.00 11,106,066,200 貸付有価証券
7,500 株
光通信 47,300 18,850.00 891,605,000 貸付有価証券
200 株
ＮＴＴドコモ 3,386,100 3,382.00 11,451,790,200
東宝 270,500 3,280.00 887,240,000 貸付有価証券
104,200 株（200 株）
エヌ・ティ・ティ・デー 1,220,500 1,031.00 1,258,335,500 貸付有価証券
タ 3,000 株
スクウェア・エニック 195,500 5,000.00 977,500,000
ス・ホールディングス
カプコン 216,100 3,440.00 743,384,000
ＳＣＳＫ 105,800 5,000.00 529,000,000
コナミホールディングス 166,500 3,365.00 560,272,500 貸付有価証券
1,900 株
ソフトバンクグループ 2,201,000 4,129.00 9,087,929,000 貸付有価証券
8,700 株
双日 2,541,200 244.00 620,052,800
アルフレッサ ホールデ 511,300 2,094.00 1,070,662,200
ィングス
神戸物産 158,700 4,500.00 714,150,000 貸付有価証券
107,800 株
ダイワボウホールディン 39,100 5,620.00 219,742,000
グス
ＴＯＫＡＩホールディン 243,100 891.00 216,602,100 貸付有価証券
グス 200 株
シップヘルスケアホール 73,700 4,500.00 331,650,000
ディングス
コメダホールディングス 100,300 1,505.00 150,951,500 貸付有価証券
67,700 株
第一興商 91,300 2,761.00 252,079,300
メディパルホールディン 496,500 2,093.00 1,039,174,500 貸付有価証券
グス 4,000 株
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本ライフライン 136,300 1,287.00 175,418,100 貸付有価証券
100 株
伊藤忠商事 3,218,100 2,139.00 6,883,515,900 貸付有価証券
1,000 株
丸紅 4,789,200 519.00 2,485,594,800 貸付有価証券
32,800 株
豊田通商 513,500 2,331.00 1,196,968,500
兼松 171,600 1,036.00 177,777,600 貸付有価証券
200 株
三井物産 4,044,000 1,504.00 6,082,176,000
日立ハイテク 159,800 7,980.00 1,275,204,000 貸付有価証券
108,500 株
住友商事 2,903,000 1,190.50 3,456,021,500 貸付有価証券
800 株
三菱商事 3,228,700 2,235.00 7,216,144,500
岩谷産業 102,100 3,665.00 374,196,500 貸付有価証券
16,000 株
ＰＡＬＴＡＣ 73,700 5,420.00 399,454,000
日鉄物産 32,800 3,420.00 112,176,000 貸付有価証券
1,000 株
ミスミグループ本社 576,700 2,281.00 1,315,452,700 貸付有価証券
100 株
ローソン 116,400 5,690.00 662,316,000 貸付有価証券
72,000 株（2,400 株）
エービーシー・マート 71,800 5,070.00 364,026,000 貸付有価証券
48,700 株（3,500 株）
日本マクドナルドホール 192,800 4,970.00 958,216,000 貸付有価証券
ディングス 97,700 株
セリア 110,000 3,040.00 334,400,000 貸付有価証券
400 株
ビックカメラ 272,900 853.00 232,783,700 貸付有価証券
65,400 株（37,100
株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 327,100 2,802.00 916,534,200 貸付有価証券
222,200 株（45,600
株）
Ｊ．フロント リテイリ 549,400 754.00 414,247,600 貸付有価証券
ング 372,700 株（307,200
株）
マツモトキヨシホールデ 190,200 3,920.00 745,584,000 貸付有価証券
ィングス 2,400 株
ＺＯＺＯ 316,400 1,551.00 490,736,400 貸付有価証券
4,500 株
ウエルシアホールディン 136,800 7,310.00 1,000,008,000 貸付有価証券
グス 24,500 株
クリエイトＳＤホールデ 77,500 2,719.00 210,722,500 貸付有価証券
ィングス 11,100 株
すかいらーくホールディ 515,600 1,480.00 763,088,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ングス 350,200 株
コスモス薬品 20,300 25,380.00 515,214,000 貸付有価証券
13,800 株（500 株）
セブン＆アイ・ホールデ 1,799,900 3,581.00 6,445,441,900 貸付有価証券
ィングス 960,600 株（164,000
株）
ツルハホールディングス 100,000 14,020.00 1,402,000,000 貸付有価証券
17,000 株（15,400
株）
クスリのアオキホールデ 41,200 8,640.00 355,968,000 貸付有価証券
ィングス 23,500 株（4,200 株）
ノジマ 81,800 1,742.00 142,495,600
良品計画 610,900 1,089.00 665,270,100 貸付有価証券
54,900 株
パン・パシフィック・イ 1,011,200 2,008.00 2,030,489,600 貸付有価証券
ンターナショナルホ 73,500 株
ゼンショーホールディン 220,400 1,941.00 427,796,400 貸付有価証券
グス 4,200 株
ワークマン 47,500 6,140.00 291,650,000 貸付有価証券
32,200 株（12,600
株）
ユナイテッドアローズ 48,200 1,592.00 76,734,400 貸付有価証券
4,500 株
スギホールディングス 91,900 5,740.00 527,506,000 貸付有価証券
700 株
ファミリーマート 367,600 1,955.00 718,658,000 貸付有価証券
207,400 株（9,100
株）
しまむら 53,500 5,920.00 316,720,000 貸付有価証券
34,000 株（3,300 株）
丸井グループ 421,700 1,628.00 686,527,600 貸付有価証券
2,400 株
イオン 1,770,500 2,150.50 3,807,460,250 貸付有価証券
334,900 株
イズミ 93,500 2,882.00 269,467,000 貸付有価証券
63,600 株
ヤオコー 52,200 6,550.00 341,910,000 貸付有価証券
10,000 株
ケーズホールディングス 444,000 1,053.00 467,532,000 貸付有価証券
3,400 株
アインホールディングス 56,500 6,120.00 345,780,000 貸付有価証券
36,600 株
ニトリホールディングス 199,200 15,400.00 3,067,680,000 貸付有価証券
35,700 株
ファーストリテイリング 61,500 43,100.00 2,650,650,000 貸付有価証券
30,700 株（3,200 株）
サンドラッグ 173,100 3,550.00 614,505,000
めぶきフィナンシャルグ 2,394,100 213.00 509,943,300 貸付有価証券
ループ 400 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
コンコルディア・フィナ 2,709,900 308.00 834,649,200
ンシャルグループ
新生銀行 338,100 1,499.00 506,811,900 貸付有価証券
2,000 株
あおぞら銀行 274,500 1,923.00 527,863,500 貸付有価証券
4,800 株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 23,242,300 415.60 9,659,499,880 貸付有価証券
ル・グループ 23,600 株
りそなホールディングス 5,056,200 334.30 1,690,287,660 貸付有価証券
19,800 株
三井住友トラスト・ホー 870,900 3,121.00 2,718,078,900
ルディングス
三井住友フィナンシャル 3,087,400 2,724.00 8,410,077,600
グループ
千葉銀行 1,537,600 469.00 721,134,400 貸付有価証券
1,900 株
セブン銀行 1,539,200 285.00 438,672,000
みずほフィナンシャルグ 62,608,300 124.00 7,763,429,200
ループ
ＦＰＧ 142,100 505.00 71,760,500 貸付有価証券
90,600 株
ＳＢＩホールディングス 514,600 1,611.00 829,020,600 貸付有価証券
31,100 株
大和証券グループ本社 3,697,100 438.10 1,619,699,510
野村ホールディングス 8,107,100 444.00 3,599,552,400
松井証券 263,200 797.00 209,770,400 貸付有価証券
15,000 株
ＳＯＭＰＯホールディン 866,300 3,550.00 3,075,365,000 貸付有価証券
グス 300 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 1,204,700 3,060.00 3,686,382,000
ンスグループホール
ソニーフィナンシャルホ 378,600 1,793.00 678,829,800
ールディングス
第一生命ホールディング 2,607,300 1,364.50 3,557,660,850 貸付有価証券
ス 68,300 株
東京海上ホールディング 1,647,600 5,007.00 8,249,533,200
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,377,100 913.00 1,257,292,300
全国保証 129,900 2,936.00 381,386,400 貸付有価証券
38,000 株
芙蓉総合リース 48,300 5,320.00 256,956,000 貸付有価証券
100 株
東京センチュリー 92,800 3,335.00 309,488,000
イオンフィナンシャルサ 282,000 1,055.00 297,510,000 貸付有価証券
ービス 83,400 株
オリエントコーポレーシ 1,246,200 115.00 143,313,000 貸付有価証券
ョン 500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
オリックス 2,881,800 1,235.00 3,559,023,000
三菱ＵＦＪリース 1,169,400 483.00 564,820,200 貸付有価証券
300 株
日本取引所グループ 1,322,400 2,062.00 2,726,788,800 貸付有価証券
16,200 株
いちご 586,400 250.00 146,600,000 貸付有価証券
356,500 株
ヒューリック 961,700 1,039.00 999,206,300 貸付有価証券
471,100 株（32,900
株）
野村不動産ホールディン 279,600 1,714.00 479,234,400 貸付有価証券
グス 4,500 株
プレサンスコーポレーシ 75,600 1,010.00 76,356,000 貸付有価証券
ョン 24,200 株（2,300 株）
オープンハウス 133,700 2,203.00 294,541,100 貸付有価証券
700 株
東急不動産ホールディン 1,252,800 481.00 602,596,800 貸付有価証券
グス 7,300 株
飯田グループホールディ 384,300 1,387.00 533,024,100
ングス
パーク２４ 247,300 1,414.00 349,682,200 貸付有価証券
102,900 株
三井不動産 2,272,400 1,984.50 4,509,577,800
三菱地所 3,228,300 1,690.00 5,455,827,000 貸付有価証券
11,900 株
東京建物 485,400 1,122.00 544,618,800 貸付有価証券
108,000 株（25,100
株）
住友不動産 1,035,700 2,555.00 2,646,213,500
スターツコーポレーショ 62,700 1,952.00 122,390,400
ン
イオンモール 231,000 1,263.00 291,753,000 貸付有価証券
63,800 株（1,700 株）
日本空港ビルデング 147,000 3,965.00 582,855,000 貸付有価証券
18,600 株
ミクシィ 113,500 1,650.00 187,275,000 貸付有価証券
1,100 株
ジェイエイシーリクルー 29,900 1,020.00 30,498,000 貸付有価証券
トメント 7,900 株（7,600 株）
日本Ｍ＆Ａセンター 337,200 2,851.00 961,357,200
ＵＴグループ 70,200 1,057.00 74,201,400 貸付有価証券
31,100 株（18,000
株）
エス・エム・エス 138,900 1,910.00 265,299,000 貸付有価証券
300 株
パーソルホールディング 446,300 1,017.00 453,887,100 貸付有価証券
ス 1,800 株（1,200 株）
綜合警備保障 177,600 5,080.00 902,208,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
カカクコム 329,800 1,952.00 643,769,600 貸付有価証券
19,700 株
ディップ 62,900 1,715.00 107,873,500 貸付有価証券
38,300 株
ベネフィット・ワン 162,400 1,553.00 252,207,200
エムスリー 984,300 3,380.00 3,326,934,000 貸付有価証券
2,300 株
アウトソーシング 255,500 413.00 105,521,500 貸付有価証券
173,500 株
ディー・エヌ・エー 218,700 1,166.00 255,004,200 貸付有価証券
1,600 株
博報堂ＤＹホールディン 620,800 1,129.00 700,883,200
グス
電通グループ 460,100 2,011.00 925,261,100 貸付有価証券
80,900 株
オリエンタルランド 474,700 14,195.00 6,738,366,500 貸付有価証券
86,400 株
リゾートトラスト 204,600 1,032.00 211,147,200 貸付有価証券
50,000 株
ユー・エス・エス 499,800 1,577.00 788,184,600
サイバーエージェント 256,700 4,120.00 1,057,604,000 貸付有価証券
154,900 株
楽天 2,080,700 856.00 1,781,079,200 貸付有価証券
529,600 株（36,000
株）
エン・ジャパン 79,300 1,902.00 150,828,600 貸付有価証券
7,800 株
テクノプロ・ホールディ 89,100 4,575.00 407,632,500 貸付有価証券
ングス 29,400 株（16,700
株）
リクルートホールディン 3,197,700 2,645.00 8,457,916,500
グス
リログループ 244,000 2,270.00 553,880,000
カナモト 73,000 2,087.00 152,351,000 貸付有価証券
49,600 株
セコム 473,700 8,847.00 4,190,823,900 貸付有価証券
800 株
メイテック 55,200 4,005.00 221,076,000 貸付有価証券
500 株
小計 銘柄数：399 715,983,637,960
組入時価比率：96.6% 100.0%
合計 715,983,637,960
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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