ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 8, 2019 - October 7, 2019)
2019 年 11 月 18 日
November 18, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
コード番号 （ 1591 ）
連動対象指標 JPX 日経インデックス 400
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
Code: 1591
Underlying index: JPX-Nikkei Index 400
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 12 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019
Date of commencing dividend payment: November 15, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日）
Management Status for Year ended October 2019 (from April 8, 2019 to October 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 779,694 (97.8) 17,700 (2.2) 797,394 (100.0)
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 709,491 (97.6) 17,559 (2.4) 727,050 (100.0)
FY ended Apr. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 50,178 8,386 2,024 56,540
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 45,356 5,695 873 50,178
FY ended Apr. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 887,708 90,313 797,394 14,103
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 802,749 75,698 727,050 14,489
FY ended Apr. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 10 月期 150
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 166
FY ended Apr. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2019 年 4 月 7 日現在) (2019 年 10 月 7 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of April 7, 2019 As of October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
76,598,988,480 91,179,166,479
Call loans
株式
709,491,209,420 779,694,388,060
Stocks
派生商品評価勘定
232,990,499 185,465,292
Derivative evaluation account
未収入金
8,376,070,150 8,397,796,140
Accounts receivable - other
未収配当金
7,635,949,119 7,734,101,953
Accrued dividends receivable
未収利息
10,252,528 9,887,534
Accrued interest
その他未収収益
112,318,337 52,467,706
Other accrued revenue
差入委託証拠金
291,615,992 455,116,286
Customers' margin
流動資産合計
802,749,394,525 887,708,389,450
Total current assets
資産合計
802,749,394,525 887,708,389,450
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 103,650,086
Derivative evaluation account
未払金
- 8,378,596,208
Accounts payable - other
未払収益分配金
8,329,557,296 8,481,072,600
Unpaid dividends
未払受託者報酬
177,209,426 194,667,653
Trustee fee payable
未払委託者報酬
535,067,762 587,869,220
Investment trust management fee payable
未払利息
491,134 50,410
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
66,577,657,562 72,329,839,463
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
78,463,585 238,163,388
Other accrued expenses
流動負債合計
75,698,446,765 90,313,909,028
Total current liabilities
負債合計
75,698,446,765 90,313,909,028
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
583,370,079,056 657,339,666,984
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
143,680,868,704 140,054,813,438
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
22,341,152 52,474,255
(Reserve for distribution)
元本等合計
727,050,947,760 797,394,480,422
Total principal and other
純資産合計
727,050,947,760 797,394,480,422
Total net assets
負債純資産合計
802,749,394,525 887,708,389,450
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From October 8, 2018 From April 8, 2019
to April 7, 2019 to October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
9,038,276,045 9,362,654,597
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △62,357,879,760 △19,271,848,497
securities and other
派生商品取引等損益
△1,307,788,325 △308,719,232
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
174,634,847 115,604,755
Other revenue
営業収益合計
△54,452,757,193 △10,102,308,377
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△4,898,775 △8,205,755
Interest expenses
受託者報酬
177,209,426 194,667,653
Trustee fee
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委託者報酬
535,067,762 587,869,220
Investment trust management fee
その他費用
178,971,199 192,722,531
Other expenses
営業費用合計
886,349,612 967,053,649
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△55,339,106,805 △11,069,362,026
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△55,339,106,805 △11,069,362,026
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△55,339,106,805 △11,069,362,026
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
194,323,197,385 143,680,868,704
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
15,295,451,460 20,489,806,004
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
15,295,451,460 20,489,806,004
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
2,269,116,040 4,565,426,644
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
2,269,116,040 4,565,426,644
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
8,329,557,296 8,481,072,600
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
143,680,868,704 140,054,813,438
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 4 月 8 日から 2019 年
10 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
50,178,056 口 56,540,484 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 14,489 円 1 口当たり純資産額 14,103 円
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
63,452,416,470 円 69,036,766,310 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 9,217,809,667 円 当期配当等収益額 A 9,486,465,107 円
分配準備積立金 B 25,337,168 円 分配準備積立金 B 22,341,152 円
配当等収益合計額 C=A+B 9,243,146,835 円 配当等収益合計額 C=A+B 9,508,806,259 円
経費 D 891,248,387 円 経費 D 975,259,404 円
収益分配可能額 E=C-D 8,351,898,448 円 収益分配可能額 E=C-D 8,533,546,855 円
収益分配金 F 8,329,557,296 円 収益分配金 F 8,481,072,600 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 22,341,152 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 52,474,255 円
口数 H 50,178,056 口 口数 H 56,540,484 口
1 口当たり分配金 I=F/H 166 円 1 口当たり分配金 I=F/H 150 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 142,109,314 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 156,818,882 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
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なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
期首元本額 527,312,646,076 円 期首元本額 583,370,079,056 円
期中追加設定元本額 66,212,453,330 円 期中追加設定元本額 97,505,273,954 円
期中一部交換元本額 10,155,020,350 円 期中一部交換元本額 23,535,686,026 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
種類 至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △57,826,214,732 △13,302,133,201
合計 △57,826,214,732 △13,302,133,201
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 11 期(2019 年 4 月 7 日現在) 第 12 期(2019 年 10 月 7 日現在)
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契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,226,510,991 － 17,461,462,500 232,990,499 17,538,958,286 － 17,622,804,000 81,815,206
合計 17,226,510,991 － 17,461,462,500 232,990,499 17,538,958,286 － 17,622,804,000 81,815,206
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 608,700 586.00 356,698,200
マルハニチロ 87,900 2,774.00 243,834,600 貸付有価証券
12,000 株
国際石油開発帝石 2,442,200 931.70 2,275,397,740
安藤・間 390,400 773.00 301,779,200
東急建設 178,300 810.00 144,423,000
コムシスホールディング 215,900 2,992.00 645,972,800 貸付有価証券
ス 1,800 株
大成建設 500,000 3,970.00 1,985,000,000
大林組 1,506,200 1,031.00 1,552,892,200 貸付有価証券
1,800 株
清水建設 1,536,300 974.00 1,496,356,200 貸付有価証券
13,700 株
長谷工コーポレーション 627,900 1,266.00 794,921,400 貸付有価証券
1,200 株
鹿島建設 1,177,200 1,372.00 1,615,118,400 貸付有価証券
1,600 株
西松建設 108,300 1,951.00 211,293,300
三井住友建設 362,200 551.00 199,572,200 貸付有価証券
2,300 株
前田建設工業 352,100 934.00 328,861,400 貸付有価証券
2,400 株
戸田建設 583,800 611.00 356,701,800 貸付有価証券
3,500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
熊谷組 71,700 2,990.00 214,383,000
大東建託 178,900 13,770.00 2,463,453,000 貸付有価証券
1,900 株
ＮＩＰＰＯ 132,900 2,077.00 276,033,300 貸付有価証券
400 株
五洋建設 597,100 579.00 345,720,900 貸付有価証券
3,900 株
住友林業 356,000 1,430.00 509,080,000 貸付有価証券
4,900 株
大和ハウス工業 1,390,800 3,529.00 4,908,133,200
積水ハウス 1,538,000 2,149.00 3,305,162,000 貸付有価証券
1,001,800 株
（175,700 株）
協和エクシオ 196,800 2,545.00 500,856,000
九電工 98,600 3,405.00 335,733,000
森永製菓 113,100 5,160.00 583,596,000 貸付有価証券
600 株
江崎グリコ 133,400 4,480.00 597,632,000 貸付有価証券
4,300 株
カルビー 205,000 3,355.00 687,775,000 貸付有価証券
6,200 株
ヤクルト本社 333,300 5,830.00 1,943,139,000
明治ホールディングス 318,700 7,680.00 2,447,616,000 貸付有価証券
6,000 株
日本ハム 186,300 4,495.00 837,418,500 貸付有価証券
9,600 株
アサヒグループホールデ 942,200 5,349.00 5,039,827,800 貸付有価証券
ィングス 233,500 株
キリンホールディングス 1,908,100 2,282.50 4,355,238,250 貸付有価証券
864,200 株（116,600
株）
サントリー食品インター 301,000 4,605.00 1,386,105,000 貸付有価証券
ナショナル 28,800 株
キッコーマン 296,800 5,070.00 1,504,776,000 貸付有価証券
500 株
味の素 993,600 2,011.50 1,998,626,400 貸付有価証券
17,600 株
キユーピー 250,500 2,379.00 595,939,500 貸付有価証券
86,200 株
アリアケジャパン 41,100 8,330.00 342,363,000
ニチレイ 233,700 2,438.00 569,760,600 貸付有価証券
1,200 株
東洋水産 231,500 4,275.00 989,662,500
日清食品ホールディング 191,200 7,960.00 1,521,952,000
ス
日本たばこ産業 2,597,900 2,346.00 6,094,673,400 貸付有価証券
1,313,400 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
帝人 358,100 2,024.00 724,794,400
東レ 3,405,900 788.50 2,685,552,150
ゴールドウイン 79,600 8,470.00 674,212,000 貸付有価証券
53,300 株（53,300
株）
王子ホールディングス 1,976,400 508.00 1,004,011,200 貸付有価証券
3,700 株
クラレ 691,400 1,294.00 894,671,600 貸付有価証券
282,000 株（133,500
株）
旭化成 3,123,300 1,073.00 3,351,300,900 貸付有価証券
2,600 株
昭和電工 312,500 2,747.00 858,437,500 貸付有価証券
193,400 株
住友化学 3,455,900 483.00 1,669,199,700 貸付有価証券
11,000 株
日産化学 266,000 4,255.00 1,131,830,000 貸付有価証券
700 株
東ソー 678,600 1,408.00 955,468,800
トクヤマ 126,500 2,495.00 315,617,500
デンカ 172,500 2,888.00 498,180,000 貸付有価証券
200 株
信越化学工業 773,600 11,215.00 8,675,924,000
エア・ウォーター 359,500 1,918.00 689,521,000
大陽日酸 361,600 2,081.00 752,489,600
三菱瓦斯化学 446,300 1,402.00 625,712,600
三井化学 398,500 2,392.00 953,212,000 貸付有価証券
1,400 株
ＪＳＲ 440,600 1,731.00 762,678,600
三菱ケミカルホールディ 2,934,900 760.80 2,232,871,920 貸付有価証券
ングス 2,700 株
ダイセル 646,800 907.00 586,647,600
積水化学工業 944,000 1,676.00 1,582,144,000
アイカ工業 131,700 3,175.00 418,147,500
宇部興産 221,700 2,130.00 472,221,000
日立化成 203,000 3,545.00 719,635,000 貸付有価証券
82,400 株
ダイキョーニシカワ 92,600 781.00 72,320,600 貸付有価証券
200 株
日油 165,300 3,545.00 585,988,500
花王 1,073,300 7,880.00 8,457,604,000 貸付有価証券
649,800 株（118,400
株）
日本ペイントホールディ 362,300 5,890.00 2,133,947,000 貸付有価証券
ングス 73,800 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
関西ペイント 493,200 2,500.00 1,233,000,000 貸付有価証券
10,400 株
ＤＩＣ 185,400 2,958.00 548,413,200 貸付有価証券
94,400 株（54,500
株）
資生堂 890,700 8,552.00 7,617,266,400 貸付有価証券
349,100 株（96,000
株）
ライオン 582,800 2,095.00 1,220,966,000 貸付有価証券
385,500 株（6,500
株）
コーセー 75,900 18,110.00 1,374,549,000
ポーラ・オルビスホール 191,300 2,383.00 455,867,900
ディングス
小林製薬 125,600 8,410.00 1,056,296,000 貸付有価証券
600 株
日東電工 309,300 5,188.00 1,604,648,400
ニフコ 179,500 2,510.00 450,545,000
ユニ・チャーム 864,000 3,341.00 2,886,624,000 貸付有価証券
390,900 株
協和キリン 450,900 1,987.00 895,938,300 貸付有価証券
121,900 株
武田薬品工業 3,005,700 3,621.00 10,883,639,700 貸付有価証券
102,000 株
アステラス製薬 3,943,100 1,505.50 5,936,337,050
大日本住友製薬 332,300 1,699.00 564,577,700
塩野義製薬 573,100 6,036.00 3,459,231,600 貸付有価証券
7,400 株
田辺三菱製薬 468,800 1,166.00 546,620,800
日本新薬 117,300 9,140.00 1,072,122,000
中外製薬 467,400 8,170.00 3,818,658,000 貸付有価証券
283,500 株（58,300
株）
科研製薬 76,700 4,925.00 377,747,500
エーザイ 536,600 5,405.00 2,900,323,000
小野薬品工業 1,058,700 1,873.50 1,983,474,450
久光製薬 132,400 4,550.00 602,420,000 貸付有価証券
14,700 株
参天製薬 834,700 1,845.00 1,540,021,500
沢井製薬 92,000 5,340.00 491,280,000 貸付有価証券
400 株
第一三共 1,282,800 6,626.00 8,499,832,800
大塚ホールディングス 854,000 4,084.00 3,487,736,000 貸付有価証券
311,000 株（133,900
株）
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
ペプチドリーム 226,700 5,030.00 1,140,301,000 貸付有価証券
151,400 株（63,100
株）
出光興産 517,400 3,030.00 1,567,722,000 貸付有価証券
10,400 株
ＪＸＴＧホールディング 7,415,700 482.20 3,575,850,540
ス
コスモエネルギーホール 129,800 2,211.00 286,987,800 貸付有価証券
ディングス 82,200 株
横浜ゴム 259,600 2,121.00 550,611,600 貸付有価証券
121,200 株（62,200
株）
ブリヂストン 1,377,800 4,131.00 5,691,691,800 貸付有価証券
503,100 株（5,000
株）
住友ゴム工業 402,700 1,264.00 509,012,800 貸付有価証券
7,400 株
ＡＧＣ 443,100 3,320.00 1,471,092,000 貸付有価証券
263,500 株（89,600
株）
太平洋セメント 283,100 2,802.00 793,246,200
東海カーボン 469,600 1,061.00 498,245,600 貸付有価証券
314,600 株（167,200
株）
ＴＯＴＯ 344,800 3,960.00 1,365,408,000 貸付有価証券
30,500 株
日本碍子 547,000 1,518.00 830,346,000
日本特殊陶業 378,000 1,987.00 751,086,000 貸付有価証券
3,000 株
ニチアス 122,700 1,824.00 223,804,800 貸付有価証券
700 株
日本製鉄 2,059,800 1,481.00 3,050,563,800
ジェイ エフ イー ホ 1,197,200 1,286.00 1,539,599,200 貸付有価証券
ールディングス 1,800 株
日立金属 477,500 1,174.00 560,585,000 貸付有価証券
6,100 株
日本軽金属ホールディン 1,207,900 197.00 237,956,300 貸付有価証券
グス 92,500 株
住友金属鉱山 607,100 3,320.00 2,015,572,000
ＤＯＷＡホールディング 103,500 3,645.00 377,257,500
ス
古河電気工業 127,900 2,650.00 338,935,000 貸付有価証券
1,000 株
住友電気工業 1,657,400 1,341.50 2,223,402,100
ＳＵＭＣＯ 530,600 1,439.00 763,533,400 貸付有価証券
295,200 株
三和ホールディングス 457,900 1,205.00 551,769,500 貸付有価証券
1,200 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
リンナイ 79,000 7,290.00 575,910,000
東プレ 82,700 1,671.00 138,191,700
アマダホールディングス 666,000 1,120.00 745,920,000
オーエスジー 204,700 2,190.00 448,293,000 貸付有価証券
55,300 株（21,400
株）
ＤＭＧ森精機 280,500 1,493.00 418,786,500 貸付有価証券
183,200 株
ディスコ 60,000 20,750.00 1,245,000,000
ナブテスコ 261,200 3,240.00 846,288,000 貸付有価証券
113,800 株（3,300
株）
三井海洋開発 47,100 2,517.00 118,550,700 貸付有価証券
1,700 株
ＳＭＣ 131,300 46,070.00 6,048,991,000
小松製作所 2,029,500 2,375.00 4,820,062,500 貸付有価証券
1,200 株
住友重機械工業 256,600 3,100.00 795,460,000
日立建機 179,600 2,438.00 437,864,800 貸付有価証券
4,900 株
ハーモニック・ドライ 80,400 4,620.00 371,448,000 貸付有価証券
ブ・システムズ 53,000 株（22,400
株）
クボタ 2,401,500 1,557.00 3,739,135,500 貸付有価証券
1,140,900 株
（224,400 株）
ダイキン工業 611,900 14,080.00 8,615,552,000
ダイフク 246,700 5,600.00 1,381,520,000 貸付有価証券
13,200 株
竹内製作所 75,000 1,649.00 123,675,000 貸付有価証券
6,700 株
ＴＰＲ 60,300 1,664.00 100,339,200 貸付有価証券
100 株
日本精工 920,700 910.00 837,837,000 貸付有価証券
800 株
ジェイテクト 430,000 1,214.00 522,020,000 貸付有価証券
300 株
ＴＨＫ 260,800 2,747.00 716,417,600 貸付有価証券
14,900 株
マキタ 545,600 3,045.00 1,661,352,000
三菱重工業 751,200 4,211.00 3,163,303,200
ＩＨＩ 344,400 2,286.00 787,298,400 貸付有価証券
4,300 株
コニカミノルタ 979,400 739.00 723,776,600
ブラザー工業 583,900 1,897.00 1,107,658,300
ミネベアミツミ 832,100 1,793.00 1,491,955,300 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
61,600 株
日立製作所 2,017,900 4,006.00 8,083,707,400
三菱電機 4,482,500 1,426.50 6,394,286,250
富士電機 290,900 3,255.00 946,879,500
安川電機 519,600 3,920.00 2,036,832,000 貸付有価証券
91,800 株（9,100 株）
東芝テック 56,100 3,465.00 194,386,500
日本電産 539,400 14,210.00 7,664,874,000 貸付有価証券
11,900 株
日新電機 105,100 1,306.00 137,260,600 貸付有価証券
11,700 株
オムロン 476,400 5,810.00 2,767,884,000
日本電気 580,000 4,625.00 2,682,500,000
富士通 432,100 8,626.00 3,727,294,600 貸付有価証券
2,100 株
ルネサスエレクトロニク 2,135,200 689.00 1,471,152,800 貸付有価証券
ス 32,100 株
セイコーエプソン 556,200 1,420.00 789,804,000 貸付有価証券
9,700 株
アルバック 89,300 4,460.00 398,278,000 貸付有価証券
11,400 株
エレコム 42,500 4,225.00 179,562,500
パナソニック 5,120,800 875.70 4,484,284,560 貸付有価証券
2,200 株
富士通ゼネラル 136,900 1,736.00 237,658,400 貸付有価証券
17,100 株（13,900
株）
ソニー 2,035,300 6,207.00 12,633,107,100 貸付有価証券
13,200 株
ＴＤＫ 234,500 9,920.00 2,326,240,000 貸付有価証券
800 株
アルプスアルパイン 466,600 2,043.00 953,263,800
ヒロセ電機 64,100 13,300.00 852,530,000 貸付有価証券
300 株
横河電機 448,600 1,827.00 819,592,200
アズビル 282,900 2,848.00 805,699,200
日本光電工業 197,600 3,085.00 609,596,000
堀場製作所 88,800 6,380.00 566,544,000 貸付有価証券
9,200 株
アドバンテスト 305,500 4,845.00 1,480,147,500
キーエンス 173,800 64,590.00 11,225,742,000 貸付有価証券
67,400 株
シスメックス 349,400 6,986.00 2,440,908,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 23,200 3,560.00 82,592,000 貸付有価証券
-14-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
100 株
レーザーテック 91,900 7,250.00 666,275,000 貸付有価証券
60,000 株
スタンレー電気 316,300 2,780.00 879,314,000
カシオ計算機 396,500 1,653.00 655,414,500 貸付有価証券
106,800 株（4,100
株）
ファナック 425,900 19,250.00 8,198,575,000 貸付有価証券
4,600 株
浜松ホトニクス 321,500 3,915.00 1,258,672,500
京セラ 683,200 6,598.00 4,507,753,600
太陽誘電 199,400 2,671.00 532,597,400 貸付有価証券
133,500 株
村田製作所 1,410,800 5,528.00 7,798,902,400
小糸製作所 268,500 5,260.00 1,412,310,000 貸付有価証券
600 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 77,800 6,480.00 504,144,000 貸付有価証券
ングス 3,800 株
キヤノン 2,413,100 2,825.50 6,818,214,050 貸付有価証券
1,121,600 株
（148,600 株）
東京エレクトロン 298,900 20,845.00 6,230,570,500 貸付有価証券
500 株
トヨタ紡織 156,700 1,469.00 230,192,300
豊田自動織機 362,800 6,150.00 2,231,220,000 貸付有価証券
1,200 株
デンソー 986,900 4,578.00 4,518,028,200
川崎重工業 348,800 2,360.00 823,168,000 貸付有価証券
8,600 株
いすゞ自動車 1,416,900 1,161.00 1,645,020,900 貸付有価証券
1,400 株
トヨタ自動車 1,718,100 6,986.00 12,002,646,600 貸付有価証券
24,700 株
日野自動車 559,800 875.00 489,825,000
アイシン精機 369,100 3,385.00 1,249,403,500
マツダ 1,406,900 945.70 1,330,505,330
本田技研工業 3,781,500 2,730.00 10,323,495,000 貸付有価証券
1,000 株
スズキ 820,100 4,395.00 3,604,339,500
ＳＵＢＡＲＵ 1,391,600 2,895.50 4,029,377,800
ヤマハ発動機 584,500 1,938.00 1,132,761,000 貸付有価証券
255,000 株（64,200
株）
豊田合成 144,800 2,082.00 301,473,600
シマノ 167,800 15,700.00 2,634,460,000 貸付有価証券
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
95,000 株
テイ・エス テック 104,100 3,200.00 333,120,000
テルモ 1,268,500 3,315.00 4,205,077,500
島津製作所 576,900 2,625.00 1,514,362,500 貸付有価証券
3,800 株
ブイ・テクノロジー 21,000 5,530.00 116,130,000 貸付有価証券
1,400 株
東京精密 81,200 3,160.00 256,592,000 貸付有価証券
1,700 株
ニコン 781,100 1,315.00 1,027,146,500 貸付有価証券
3,700 株
オリンパス 2,671,100 1,445.00 3,859,739,500 貸付有価証券
18,000 株
ＨＯＹＡ 902,500 8,524.00 7,692,910,000
朝日インテック 507,200 2,807.00 1,423,710,400 貸付有価証券
27,200 株
バンダイナムコホールデ 463,400 6,580.00 3,049,172,000
ィングス
パイロットコーポレーシ 78,200 3,900.00 304,980,000 貸付有価証券
ョン 1,400 株
タカラトミー 187,600 1,196.00 224,369,600
ヤマハ 266,600 4,755.00 1,267,683,000 貸付有価証券
500 株
ピジョン 270,900 4,300.00 1,164,870,000 貸付有価証券
168,500 株（50,500
株）
任天堂 256,500 40,410.00 10,365,165,000
中部電力 1,371,400 1,626.00 2,229,896,400 貸付有価証券
26,700 株
関西電力 1,829,000 1,217.00 2,225,893,000 貸付有価証券
200 株
東北電力 1,049,800 1,101.00 1,155,829,800
九州電力 923,900 1,065.00 983,953,500
電源開発 356,700 2,543.00 907,088,100
東京瓦斯 862,000 2,769.50 2,387,309,000
大阪瓦斯 869,900 2,074.00 1,804,172,600 貸付有価証券
100 株
東武鉄道 472,800 3,560.00 1,683,168,000 貸付有価証券
400 株
相鉄ホールディングス 204,900 2,905.00 595,234,500 貸付有価証券
2,400 株
東急 1,217,500 2,030.00 2,471,525,000 貸付有価証券
29,100 株
小田急電鉄 718,000 2,595.00 1,863,210,000 貸付有価証券
400 株
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
京王電鉄 250,500 6,710.00 1,680,855,000 貸付有価証券
12,600 株
京成電鉄 335,900 4,385.00 1,472,921,500 貸付有価証券
900 株
東日本旅客鉄道 789,000 10,420.00 8,221,380,000
西日本旅客鉄道 399,400 9,185.00 3,668,489,000
東海旅客鉄道 401,400 22,570.00 9,059,598,000
西武ホールディングス 555,200 1,930.00 1,071,536,000
近鉄グループホールディ 424,600 5,790.00 2,458,434,000 貸付有価証券
ングス 800 株
阪急阪神ホールディング 566,200 4,230.00 2,395,026,000 貸付有価証券
ス 200 株
京阪ホールディングス 252,000 4,870.00 1,227,240,000 貸付有価証券
200 株
名古屋鉄道 465,400 3,335.00 1,552,109,000 貸付有価証券
2,500 株
日本通運 163,700 5,380.00 880,706,000
ヤマトホールディングス 744,200 1,642.50 1,222,348,500 貸付有価証券
100 株
山九 118,000 5,660.00 667,880,000 貸付有価証券
200 株
日立物流 93,300 3,220.00 300,426,000
日本航空 777,200 3,271.00 2,542,221,200
ＡＮＡホールディングス 776,000 3,665.00 2,844,040,000 貸付有価証券
211,100 株
日鉄ソリューションズ 65,900 3,595.00 236,910,500 貸付有価証券
600 株
ＴＩＳ 146,600 6,250.00 916,250,000
ネクソン 1,248,800 1,311.00 1,637,176,800
コロプラ 143,900 1,623.00 233,549,700 貸付有価証券
96,400 株（5,700 株）
ティーガイア 31,200 2,160.00 67,392,000 貸付有価証券
100 株
ガンホー・オンライン・ 106,000 2,353.00 249,418,000 貸付有価証券
エンターテイメント 64,000 株
ＧＭＯペイメントゲート 72,400 7,970.00 577,028,000 貸付有価証券
ウェイ 48,500 株
アカツキ 15,500 6,950.00 107,725,000 貸付有価証券
3,900 株
野村総合研究所 839,300 2,197.00 1,843,942,100 貸付有価証券
1,900 株
オービック 152,500 12,190.00 1,858,975,000
Ｚホールディングス 2,868,000 319.00 914,892,000 貸付有価証券
1,907,600 株
トレンドマイクロ 195,500 5,200.00 1,016,600,000 貸付有価証券
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
64,900 株
日本オラクル 89,200 9,170.00 817,964,000 貸付有価証券
28,300 株
伊藤忠テクノソリューシ 200,400 2,938.00 588,775,200
ョンズ
大塚商会 238,000 4,045.00 962,710,000 貸付有価証券
24,300 株
デジタルガレージ 85,700 3,435.00 294,379,500
日本ユニシス 137,400 3,575.00 491,205,000
日本テレビホールディン 403,900 1,380.00 557,382,000 貸付有価証券
グス 3,300 株
日本電信電話 2,290,500 5,284.00 12,103,002,000
ＫＤＤＩ 3,605,800 2,939.00 10,597,446,200
光通信 51,800 23,610.00 1,222,998,000
ＮＴＴドコモ 2,785,000 2,819.00 7,850,915,000 貸付有価証券
8,600 株
東宝 289,300 4,740.00 1,371,282,000 貸付有価証券
100,500 株
エヌ・ティ・ティ・デー 1,171,100 1,395.00 1,633,684,500
タ
スクウェア・エニック 204,600 5,100.00 1,043,460,000 貸付有価証券
ス・ホールディングス 2,100 株
カプコン 188,500 2,818.00 531,193,000
ＳＣＳＫ 116,000 5,080.00 589,280,000
コナミホールディングス 179,700 5,010.00 900,297,000 貸付有価証券
200 株
ソフトバンクグループ 2,112,100 4,157.00 8,779,999,700
双日 2,438,400 325.00 792,480,000
アルフレッサ ホールデ 490,600 2,356.00 1,155,853,600 貸付有価証券
ィングス 1,400 株
神戸物産 76,200 5,800.00 441,960,000 貸付有価証券
51,000 株（1,900 株）
ダイワボウホールディン 40,200 4,415.00 177,483,000
グス
ＴＯＫＡＩホールディン 233,300 1,034.00 241,232,200
グス
シップヘルスケアホール 92,000 4,450.00 409,400,000 貸付有価証券
ディングス 100 株
コメダホールディングス 102,500 2,048.00 209,920,000
第一興商 87,600 4,930.00 431,868,000
メディパルホールディン 476,400 2,358.00 1,123,351,200 貸付有価証券
グス 600 株
日本ライフライン 130,800 1,670.00 218,436,000 貸付有価証券
25,900 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
伊藤忠商事 3,088,000 2,209.00 6,821,392,000 貸付有価証券
16,600 株
丸紅 4,353,700 694.60 3,024,080,020
豊田通商 492,700 3,365.00 1,657,935,500
兼松 176,400 1,208.00 213,091,200 貸付有価証券
500 株
三井物産 3,637,500 1,730.00 6,292,875,000
日立ハイテクノロジーズ 134,200 6,390.00 857,538,000
住友商事 2,611,200 1,665.50 4,348,953,600
三菱商事 3,098,100 2,638.50 8,174,336,850
岩谷産業 98,000 3,610.00 353,780,000 貸付有価証券
13,300 株（11,600
株）
ＰＡＬＴＡＣ 79,600 5,280.00 420,288,000 貸付有価証券
200 株
日鉄物産 31,500 4,265.00 134,347,500
ミスミグループ本社 552,900 2,395.00 1,324,195,500 貸付有価証券
8,000 株
ローソン 111,700 5,680.00 634,456,000 貸付有価証券
46,400 株（9,400 株）
エービーシー・マート 68,900 6,720.00 463,008,000 貸付有価証券
5,000 株
日本マクドナルドホール 185,000 5,450.00 1,008,250,000 貸付有価証券
ディングス 123,900 株
セリア 116,100 2,784.00 323,222,400 貸付有価証券
500 株
ビックカメラ 261,800 1,122.00 293,739,600 貸付有価証券
12,500 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 313,800 2,869.00 900,292,200 貸付有価証券
129,900 株（35,300
株）
Ｊ．フロント リテイリ 564,800 1,240.00 700,352,000 貸付有価証券
ング 217,100 株（47,200
株）
マツモトキヨシホールデ 182,500 3,945.00 719,962,500 貸付有価証券
ィングス 44,500 株
ＺＯＺＯ 477,100 2,501.00 1,193,227,100 貸付有価証券
319,600 株（45,200
株）
ウエルシアホールディン 116,700 5,500.00 641,850,000 貸付有価証券
グス 58,800 株
クリエイトＳＤホールデ 65,100 2,514.00 163,661,400 貸付有価証券
ィングス 300 株
すかいらーくホールディ 494,800 1,959.00 969,313,200 貸付有価証券
ングス 331,500 株
コスモス薬品 19,500 21,690.00 422,955,000 貸付有価証券
10,500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
セブン＆アイ・ホールデ 1,850,500 4,119.00 7,622,209,500 貸付有価証券
ィングス 917,200 株（282,800
株）
ツルハホールディングス 95,900 11,830.00 1,134,497,000 貸付有価証券
11,000 株
クスリのアオキホールデ 43,900 7,790.00 341,981,000 貸付有価証券
ィングス 17,300 株
ノジマ 78,500 1,801.00 141,378,500 貸付有価証券
1,200 株
良品計画 625,200 2,033.00 1,271,031,600 貸付有価証券
227,500 株
パン・パシフィック・イ 1,057,700 1,740.00 1,840,398,000 貸付有価証券
ンターナショナルホ 671,200 株
ゼンショーホールディン 214,600 2,509.00 538,431,400 貸付有価証券
グス 6,600 株
ワークマン 45,600 8,020.00 365,712,000 貸付有価証券
30,500 株（16,000
株）
ユナイテッドアローズ 50,500 3,275.00 165,387,500 貸付有価証券
1,400 株
スギホールディングス 97,000 5,920.00 574,240,000
ファミリーマート 493,800 2,572.00 1,270,053,600 貸付有価証券
207,600 株（46,300
株）
しまむら 51,400 9,210.00 473,394,000 貸付有価証券
12,200 株（600 株）
丸井グループ 373,500 2,283.00 852,700,500 貸付有価証券
41,200 株
イオン 1,698,900 2,007.50 3,410,541,750 貸付有価証券
398,500 株（352,500
株）
イズミ 89,800 4,165.00 374,017,000 貸付有価証券
19,200 株
ヤオコー 50,100 4,895.00 245,239,500 貸付有価証券
8,300 株
ケーズホールディングス 458,800 1,158.00 531,290,400
アインホールディングス 59,200 5,940.00 351,648,000 貸付有価証券
3,200 株
ニトリホールディングス 191,100 15,925.00 3,043,267,500 貸付有価証券
42,900 株
ファーストリテイリング 59,100 60,450.00 3,572,595,000 貸付有価証券
21,000 株（5,100 株）
サンドラッグ 166,100 3,425.00 568,892,500
めぶきフィナンシャルグ 2,297,300 261.00 599,595,300
ループ
コンコルディア・フィナ 2,773,700 409.00 1,134,443,300
ンシャルグループ
新生銀行 324,500 1,522.00 493,889,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
あおぞら銀行 246,900 2,578.00 636,508,200 貸付有価証券
700 株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 22,443,400 532.80 11,957,843,520
ル・グループ
りそなホールディングス 4,851,800 444.60 2,157,110,280
三井住友トラスト・ホー 869,200 3,739.00 3,249,938,800
ルディングス
三井住友フィナンシャル 3,019,000 3,617.00 10,919,723,000
グループ
千葉銀行 1,520,700 544.00 827,260,800 貸付有価証券
69,400 株
セブン銀行 1,476,900 296.00 437,162,400
みずほフィナンシャルグ 60,076,800 161.90 9,726,433,920 貸付有価証券
ループ 16,100 株
ＦＰＧ 138,800 1,047.00 145,323,600 貸付有価証券
24,900 株
ＳＢＩホールディングス 526,800 2,158.00 1,136,834,400 貸付有価証券
28,200 株
大和証券グループ本社 3,547,600 482.60 1,712,071,760 貸付有価証券
25,200 株
野村ホールディングス 7,779,300 463.90 3,608,817,270
松井証券 216,500 873.00 189,004,500 貸付有価証券
38,000 株
ＳＯＭＰＯホールディン 779,400 4,478.00 3,490,153,200 貸付有価証券
グス 3,300 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 1,156,000 3,401.00 3,931,556,000 貸付有価証券
ンスグループホール 19,800 株
ソニーフィナンシャルホ 363,300 2,232.00 810,885,600 貸付有価証券
ールディングス 61,500 株
第一生命ホールディング 2,501,500 1,624.00 4,062,436,000
ス
東京海上ホールディング 1,581,000 5,727.00 9,054,387,000 貸付有価証券
ス 300 株
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,367,400 1,145.00 1,565,673,000
全国保証 124,600 4,045.00 504,007,000 貸付有価証券
11,900 株
芙蓉総合リース 50,600 6,590.00 333,454,000
東京センチュリー 89,000 4,955.00 440,995,000 貸付有価証券
100 株
イオンフィナンシャルサ 282,500 1,566.00 442,395,000 貸付有価証券
ービス 4,000 株
オリエントコーポレーシ 1,195,800 141.00 168,607,800 貸付有価証券
ョン 462,500 株
オリックス 2,949,600 1,609.00 4,745,906,400
三菱ＵＦＪリース 997,400 621.00 619,385,400
日本取引所グループ 1,194,300 1,710.00 2,042,253,000 貸付有価証券
100 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
いちご 562,400 433.00 243,519,200 貸付有価証券
6,100 株
ヒューリック 922,800 1,130.00 1,042,764,000 貸付有価証券
499,600 株（5,100
株）
野村不動産ホールディン 294,800 2,393.00 705,456,400 貸付有価証券
グス 2,000 株
プレサンスコーポレーシ 70,200 1,762.00 123,692,400 貸付有価証券
ョン 12,900 株
オープンハウス 128,300 2,692.00 345,383,600 貸付有価証券
84,300 株
東急不動産ホールディン 1,189,100 701.00 833,559,100
グス
飯田グループホールディ 368,800 1,730.00 638,024,000 貸付有価証券
ングス 2,400 株
パーク２４ 237,200 2,516.00 596,795,200 貸付有価証券
123,100 株
三井不動産 2,345,600 2,667.50 6,256,888,000
三菱地所 3,097,400 2,066.00 6,399,228,400
東京建物 483,100 1,502.00 725,616,200 貸付有価証券
136,800 株（64,700
株）
住友不動産 993,900 4,005.00 3,980,569,500 貸付有価証券
300 株
スターツコーポレーショ 60,100 2,690.00 161,669,000 貸付有価証券
ン 100 株
イオンモール 221,600 1,675.00 371,180,000
日本空港ビルデング 141,100 4,845.00 683,629,500 貸付有価証券
12,300 株
ミクシィ 119,800 2,046.00 245,110,800
ジェイエイシーリクルー 28,700 2,034.00 58,375,800 貸付有価証券
トメント 100 株
日本Ｍ＆Ａセンター 323,500 3,075.00 994,762,500 貸付有価証券
300 株
ＵＴグループ 67,400 2,301.00 155,087,400 貸付有価証券
44,700 株（44,700
株）
エス・エム・エス 157,500 2,646.00 416,745,000 貸付有価証券
1,100 株
パーソルホールディング 428,300 2,030.00 869,449,000
ス
綜合警備保障 170,400 5,680.00 967,872,000
カカクコム 320,700 2,636.00 845,365,200 貸付有価証券
100 株
ディップ 69,000 2,603.00 179,607,000 貸付有価証券
40,800 株（5,000 株）
ベネフィット・ワン 156,500 2,086.00 326,459,000 貸付有価証券
19,400 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
エムスリー 901,800 2,658.00 2,396,984,400 貸付有価証券
286,100 株（68,400
株）
アウトソーシング 244,900 1,040.00 254,696,000 貸付有価証券
7,300 株
ディー・エヌ・エー 230,900 1,975.00 456,027,500 貸付有価証券
3,600 株
博報堂ＤＹホールディン 595,400 1,528.00 909,771,200 貸付有価証券
グス 2,100 株
電通 441,500 3,775.00 1,666,662,500 貸付有価証券
195,400 株（59,300
株）
オリエンタルランド 506,200 16,555.00 8,380,141,000 貸付有価証券
1,900 株
リゾートトラスト 181,200 1,740.00 315,288,000
ユー・エス・エス 523,100 2,019.00 1,056,138,900
サイバーエージェント 246,300 4,150.00 1,022,145,000 貸付有価証券
8,900 株
楽天 1,996,500 1,036.00 2,068,374,000 貸付有価証券
1,085,300 株
エン・ジャパン 62,300 4,025.00 250,757,500 貸付有価証券
9,900 株（1,900 株）
テクノプロ・ホールディ 85,900 6,480.00 556,632,000 貸付有価証券
ングス 700 株
リクルートホールディン 3,068,400 3,417.00 10,484,722,800 貸付有価証券
グス 7,100 株
リログループ 234,200 2,602.00 609,388,400 貸付有価証券
7,000 株
カナモト 70,100 2,669.00 187,096,900 貸付有価証券
12,300 株
セコム 454,600 9,717.00 4,417,348,200
メイテック 53,000 5,200.00 275,600,000
小計 銘柄数：400 779,694,388,060
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 779,694,388,060
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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