ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
2019 年 4 月期 （2018 年 10 月 8 日～2019 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019 (October 8, 2018 - April 7, 2019)
2019 年 5 月 17 日
May 17, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
コード番号 （ 1591 ）
連動対象指標 JPX 日経インデックス 400
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
Code: 1591
Underlying index: JPX-Nikkei Index 400
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 6 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 5 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: June 26, 2019
Date of commencing dividend payment: May 16, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 4 月期の運用状況（2018 年 10 月 8 日～2019 年 4 月 7 日）
Management Status for Year ended April 2019 (from October 8, 2018 to April 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 4 月期 709,491 (97.6) 17,559 (2.4) 727,050 (100.0)
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 703,144 (97.4) 18,490 (2.6) 721,635 (100.0)
FY ended Oct. 2018
-1-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 4 月期 45,356 5,695 873 50,178
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 39,189 9,592 3,425 45,356
FY ended Oct. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 4 月期 802,749 75,698 727,050 14,489
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 777,438 55,803 721,635 15,910
FY ended Oct. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 4 月期 166
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 145
FY ended Oct. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
(2018 年 10 月 7 日現在) (2019 年 4 月 7 日現在)
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
As of October 7, 2018 As of April 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
60,828,936,617 76,598,988,480
Call loans
株式
703,144,954,720 709,491,209,420
Stocks
派生商品評価勘定
831,919,592 232,990,499
Derivative evaluation account
未収入金
6,570,497,110 8,376,070,150
Accounts receivable - other
未収配当金
6,008,875,038 7,635,949,119
Accrued dividends receivable
未収利息
5,177,379 10,252,528
Accrued interest
その他未収収益
48,529,568 112,318,337
Other accrued revenue
差入委託証拠金
- 291,615,992
Customers' margin
流動資産合計
777,438,890,024 802,749,394,525
Total current assets
資産合計
777,438,890,024 802,749,394,525
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
49,314,708 -
Derivative evaluation account
前受金
285,941,112 -
Advances received
未払収益分配金
6,576,667,270 8,329,557,296
Unpaid dividends
未払受託者報酬
174,502,468 177,209,426
Trustee fee payable
未払委託者報酬
525,935,942 535,067,762
Investment trust management fee payable
未払利息
315,876 491,134
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
47,978,405,905 66,577,657,562
Cash received on debt credit transaction
-3-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
of securities
その他未払費用
211,963,282 78,463,585
Other accrued expenses
流動負債合計
55,803,046,563 75,698,446,765
Total current liabilities
負債合計
55,803,046,563 75,698,446,765
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
527,312,646,076 583,370,079,056
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
194,323,197,385 143,680,868,704
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
25,337,168 22,341,152
(Reserve for distribution)
元本等合計
721,635,843,461 727,050,947,760
Total principal and other
純資産合計
721,635,843,461 727,050,947,760
Total net assets
負債純資産合計
777,438,890,024 802,749,394,525
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
From April 8, 2018 From October 8, 2018
to October 7, 2018 to April 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
7,372,065,441 9,038,276,045
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 29,354,108,177 △62,357,879,760
securities and other
派生商品取引等損益
603,961,959 △1,307,788,325
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
90,034,518 174,634,847
Other revenue
営業収益合計
37,420,170,095 △54,452,757,193
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△2,133,878 △4,898,775
Interest expenses
受託者報酬
174,502,468 177,209,426
Trustee fee
-4-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
委託者報酬
525,935,942 535,067,762
Investment trust management fee
その他費用
173,511,620 178,971,199
Other expenses
営業費用合計
871,816,152 886,349,612
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
36,548,353,943 △55,339,106,805
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
36,548,353,943 △55,339,106,805
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
36,548,353,943 △55,339,106,805
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
141,491,826,027 194,323,197,385
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
36,376,567,445 15,295,451,460
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
36,376,567,445 15,295,451,460
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
13,516,882,760 2,269,116,040
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
13,516,882,760 2,269,116,040
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
6,576,667,270 8,329,557,296
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
194,323,197,385 143,680,868,704
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
-5-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 10 月 8 日から 2019 年
4 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 10 期 第 11 期
2018 年 10 月 7 日現在 2019 年 4 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
45,356,326 口 50,178,056 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 15,910 円 1 口当たり純資産額 14,489 円
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
44,887,286,750 円 63,452,416,470 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 7,464,233,837 円 当期配当等収益額 A 9,217,809,667 円
分配準備積立金 B 11,720,631 円 分配準備積立金 B 25,337,168 円
配当等収益合計額 C=A+B 7,475,954,468 円 配当等収益合計額 C=A+B 9,243,146,835 円
経費 D 873,950,030 円 経費 D 891,248,387 円
収益分配可能額 E=C-D 6,602,004,438 円 収益分配可能額 E=C-D 8,351,898,448 円
収益分配金 F 6,576,667,270 円 収益分配金 F 8,329,557,296 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 25,337,168 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 22,341,152 円
口数 H 45,356,326 口 口数 H 50,178,056 口
1 口当たり分配金 I=F/H 145 円 1 口当たり分配金 I=F/H 166 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 140,411,830 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 142,109,314 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
-6-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 10 期 第 11 期
2018 年 10 月 7 日現在 2019 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
期首元本額 455,616,255,050 円 期首元本額 527,312,646,076 円
期中追加設定元本額 111,525,206,866 円 期中追加設定元本額 66,212,453,330 円
期中一部交換元本額 39,828,815,840 円 期中一部交換元本額 10,155,020,350 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 10 期 第 11 期
自 2018 年 4 月 8 日 自 2018 年 10 月 8 日
種類 至 2018 年 10 月 7 日 至 2019 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 27,899,718,833 △57,826,214,732
合計 27,899,718,833 △57,826,214,732
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 10 期(2018 年 10 月 7 日現在) 第 11 期(2019 年 4 月 7 日現在)
-7-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,673,164,888 － 18,457,648,000 782,604,884 17,226,510,991 － 17,461,462,500 232,990,499
合計 17,673,164,888 － 18,457,648,000 782,604,884 17,226,510,991 － 17,461,462,500 232,990,499
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 530,500 781.00 414,320,500
マルハニチロ 76,600 3,795.00 290,697,000
国際石油開発帝石 2,128,200 1,055.00 2,245,251,000 貸付有価証券
10,100 株
安藤・間 339,400 729.00 247,422,600 貸付有価証券
187,600 株
東急建設 155,400 836.00 129,914,400 貸付有価証券
2,300 株
コムシスホールディング 172,200 3,015.00 519,183,000 貸付有価証券
ス 1,300 株
大成建設 435,700 4,965.00 2,163,250,500
大林組 1,312,600 1,125.00 1,476,675,000
清水建設 1,338,800 961.00 1,286,586,800 貸付有価証券
50,100 株
長谷工コーポレーション 547,200 1,411.00 772,099,200
鹿島建設 1,025,800 1,627.00 1,668,976,600
西松建設 94,400 2,432.00 229,580,800
三井住友建設 315,700 738.00 232,986,600
前田建設工業 312,100 1,142.00 356,418,200 貸付有価証券
100 株
戸田建設 508,700 696.00 354,055,200 貸付有価証券
100 株
熊谷組 62,400 3,275.00 204,360,000
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
大東建託 155,900 15,690.00 2,446,071,000
ＮＩＰＰＯ 115,800 2,084.00 241,327,200
前田道路 137,000 2,195.00 300,715,000 貸付有価証券
92,900 株
五洋建設 520,300 527.00 274,198,100 貸付有価証券
84,300 株
住友林業 310,200 1,576.00 488,875,200 貸付有価証券
2,900 株
大和ハウス工業 1,212,000 3,556.00 4,309,872,000 貸付有価証券
35,500 株
積水ハウス 1,340,200 1,832.50 2,455,916,500 貸付有価証券
579,400 株
協和エクシオ 161,800 3,080.00 498,344,000
九電工 86,300 3,220.00 277,886,000
森永製菓 98,600 4,770.00 470,322,000 貸付有価証券
300 株
江崎グリコ 117,900 5,790.00 682,641,000
カルビー 178,700 2,965.00 529,845,500 貸付有価証券
7,400 株
ヤクルト本社 290,400 7,270.00 2,111,208,000
明治ホールディングス 277,800 8,800.00 2,444,640,000
日本ハム 169,500 4,085.00 692,407,500 貸付有価証券
1,200 株
アサヒグループホールデ 821,100 4,749.00 3,899,403,900 貸付有価証券
ィングス 296,300 株
キリンホールディングス 1,773,600 2,588.00 4,590,076,800 貸付有価証券
998,900 株
サントリー食品インター 262,300 5,020.00 1,316,746,000 貸付有価証券
ナショナル 172,700 株
キッコーマン 258,700 5,350.00 1,384,045,000
味の素 865,800 1,725.50 1,493,937,900
キユーピー 218,300 2,520.00 550,116,000 貸付有価証券
144,000 株
ニチレイ 203,600 2,615.00 532,414,000
東洋水産 201,700 4,225.00 852,182,500
日清食品ホールディング 166,600 7,590.00 1,264,494,000
ス
日本たばこ産業 2,263,900 2,697.50 6,106,870,250 貸付有価証券
780,300 株
帝人 312,100 1,928.00 601,728,800
東レ 2,968,000 776.80 2,305,542,400
王子ホールディングス 1,722,300 713.00 1,227,999,900 貸付有価証券
2,000 株
クラレ 645,600 1,496.00 965,817,600 貸付有価証券
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
295,600 株
旭化成 2,721,700 1,181.00 3,214,327,700 貸付有価証券
17,100 株
昭和電工 254,200 4,270.00 1,085,434,000 貸付有価証券
170,300 株
住友化学 3,011,600 549.00 1,653,368,400
日産化学 234,900 5,320.00 1,249,668,000
東ソー 591,400 1,818.00 1,075,165,200
デンカ 150,400 3,400.00 511,360,000
信越化学工業 674,200 10,330.00 6,964,486,000 貸付有価証券
200 株
エア・ウォーター 313,300 1,729.00 541,695,700
大陽日酸 315,100 1,783.00 561,823,300 貸付有価証券
50,900 株
日本パーカライジング 209,100 1,520.00 317,832,000
三菱瓦斯化学 393,500 1,711.00 673,278,500
三井化学 347,200 2,938.00 1,020,073,600
ＪＳＲ 383,900 1,887.00 724,419,300
三菱ケミカルホールディ 2,557,500 828.70 2,119,400,250
ングス
ダイセル 594,200 1,275.00 757,605,000 貸付有価証券
4,600 株
積水化学工業 836,200 1,860.00 1,555,332,000 貸付有価証券
700 株
日本ゼオン 345,000 1,206.00 416,070,000 貸付有価証券
200 株
アイカ工業 114,800 3,865.00 443,702,000 貸付有価証券
5,800 株
宇部興産 193,200 2,502.00 483,386,400 貸付有価証券
5,600 株
日立化成 176,900 2,522.00 446,141,800 貸付有価証券
104,500 株
ダイキョーニシカワ 80,700 1,124.00 90,706,800 貸付有価証券
3,600 株
日油 147,400 3,835.00 565,279,000
花王 948,300 8,514.00 8,073,826,200 貸付有価証券
196,000 株
日本ペイントホールディ 315,700 4,485.00 1,415,914,500 貸付有価証券
ングス 211,600 株
関西ペイント 429,800 2,202.00 946,419,600 貸付有価証券
89,200 株
ＤＩＣ 173,100 3,515.00 608,446,500 貸付有価証券
96,000 株
資生堂 776,200 7,840.00 6,085,408,000 貸付有価証券
194,900 株
-10-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ライオン 544,100 2,259.00 1,229,121,900 貸付有価証券
359,700 株
コーセー 66,100 19,970.00 1,320,017,000 貸付有価証券
400 株
ポーラ・オルビスホール 166,700 3,420.00 570,114,000 貸付有価証券
ディングス 105,200 株
小林製薬 109,500 9,130.00 999,735,000 貸付有価証券
73,300 株（300 株）
日東電工 295,000 6,346.00 1,872,070,000
ニフコ 156,500 3,090.00 483,585,000 貸付有価証券
31,400 株
ユニ・チャーム 828,200 3,494.00 2,893,730,800 貸付有価証券
555,100 株（2,200
株）
協和発酵キリン 458,400 2,331.00 1,068,530,400 貸付有価証券
186,600 株
武田薬品工業 3,410,400 4,499.00 15,343,389,600
アステラス製薬 3,601,700 1,650.50 5,944,605,850
大日本住友製薬 289,500 2,687.00 777,886,500 貸付有価証券
500 株
塩野義製薬 499,500 6,592.00 3,292,704,000
田辺三菱製薬 408,500 1,503.00 613,975,500
中外製薬 407,300 7,200.00 2,932,560,000 貸付有価証券
196,700 株
科研製薬 70,500 5,000.00 352,500,000
エーザイ 467,600 6,476.00 3,028,177,600 貸付有価証券
300 株
小野薬品工業 922,500 2,103.50 1,940,478,750 貸付有価証券
11,000 株
久光製薬 115,400 5,110.00 589,694,000 貸付有価証券
4,800 株
参天製薬 740,900 1,624.00 1,203,221,600 貸付有価証券
800 株
ツムラ 121,000 3,390.00 410,190,000 貸付有価証券
3,300 株
沢井製薬 80,200 6,290.00 504,458,000 貸付有価証券
2,700 株
第一三共 1,117,800 5,269.00 5,889,688,200 貸付有価証券
55,800 株
大塚ホールディングス 744,200 4,390.00 3,267,038,000 貸付有価証券
243,700 株
出光興産 302,700 3,605.00 1,091,233,500
ＪＸＴＧホールディング 6,570,400 538.10 3,535,532,240
ス
コスモエネルギーホール 113,100 2,381.00 269,291,100 貸付有価証券
ディングス 75,700 株
-11-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
横浜ゴム 226,200 2,171.00 491,080,200 貸付有価証券
44,500 株
ブリヂストン 1,200,700 4,448.00 5,340,713,600 貸付有価証券
479,500 株
住友ゴム工業 350,900 1,397.00 490,207,300 貸付有価証券
228,300 株（21,300
株）
ＡＧＣ 386,200 3,895.00 1,504,249,000 貸付有価証券
204,400 株
太平洋セメント 246,700 3,990.00 984,333,000
ＴＯＴＯ 300,500 4,775.00 1,434,887,500 貸付有価証券
3,400 株
日本碍子 476,700 1,713.00 816,587,100 貸付有価証券
6,300 株
日本特殊陶業 329,400 2,300.00 757,620,000 貸付有価証券
22,200 株
ニチアス 106,900 2,266.00 242,235,400 貸付有価証券
2,200 株
日本製鉄 1,728,800 2,065.50 3,570,836,400
ジェイ エフ イー ホ 1,043,300 1,985.00 2,070,950,500
ールディングス
東京製鐵 206,900 940.00 194,486,000 貸付有価証券
3,100 株
日立金属 416,100 1,319.00 548,835,900 貸付有価証券
58,300 株
日本軽金属ホールディン 1,052,600 256.00 269,465,600 貸付有価証券
グス 10,000 株
三菱マテリアル 255,200 3,110.00 793,672,000
住友金属鉱山 529,000 3,613.00 1,911,277,000 貸付有価証券
6,700 株
ＤＯＷＡホールディング 90,200 3,840.00 346,368,000 貸付有価証券
ス 18,300 株
古河電気工業 111,400 3,050.00 339,770,000 貸付有価証券
1,000 株
住友電気工業 1,444,300 1,517.00 2,191,003,100
ＳＵＭＣＯ 426,800 1,454.00 620,567,200 貸付有価証券
289,300 株（30,800
株）
三和ホールディングス 399,000 1,341.00 535,059,000
リンナイ 68,900 7,760.00 534,664,000
東プレ 72,100 2,133.00 153,789,300 貸付有価証券
2,600 株
日本発條 384,800 1,055.00 405,964,000 貸付有価証券
5,300 株
アマダホールディングス 596,100 1,213.00 723,069,300
オーエスジー 190,300 2,280.00 433,884,000 貸付有価証券
127,500 株（300 株）
-12-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ＤＭＧ森精機 244,400 1,561.00 381,508,400 貸付有価証券
165,600 株（29,600
株）
ディスコ 52,300 18,490.00 967,027,000 貸付有価証券
11,300 株（400 株）
ナブテスコ 212,500 3,495.00 742,687,500 貸付有価証券
142,200 株
三井海洋開発 41,000 3,380.00 138,580,000 貸付有価証券
26,200 株
ＳＭＣ 114,400 43,550.00 4,982,120,000 貸付有価証券
19,000 株
小松製作所 1,768,700 2,841.50 5,025,761,050 貸付有価証券
373,700 株
住友重機械工業 223,600 3,825.00 855,270,000 貸付有価証券
100 株
日立建機 156,500 3,090.00 483,585,000 貸付有価証券
7,400 株
ハーモニック・ドライ 70,100 4,675.00 327,717,500 貸付有価証券
ブ・システムズ 46,900 株（24,200
株）
クボタ 2,092,800 1,673.50 3,502,300,800 貸付有価証券
1,132,500 株
荏原製作所 173,200 3,315.00 574,158,000 貸付有価証券
63,300 株
ダイキン工業 533,200 13,090.00 6,979,588,000 貸付有価証券
3,600 株
椿本チエイン 51,100 4,040.00 206,444,000
ダイフク 215,000 6,430.00 1,382,450,000 貸付有価証券
145,700 株
タダノ 188,500 1,180.00 222,430,000 貸付有価証券
2,600 株
平和 108,900 2,237.00 243,609,300 貸付有価証券
200 株
竹内製作所 65,400 2,157.00 141,067,800 貸付有価証券
44,200 株
ＴＰＲ 52,500 2,301.00 120,802,500
ホシザキ 114,200 7,290.00 832,518,000 貸付有価証券
76,500 株
日本精工 802,300 1,146.00 919,435,800 貸付有価証券
4,900 株
ジェイテクト 374,700 1,462.00 547,811,400
ＴＨＫ 243,500 3,030.00 737,805,000 貸付有価証券
108,400 株
マキタ 475,400 4,135.00 1,965,779,000
三菱重工業 654,600 4,743.00 3,104,767,800
コニカミノルタ 853,500 1,122.00 957,627,000
ブラザー工業 508,800 2,171.00 1,104,604,800
-13-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ミネベアミツミ 725,100 1,853.00 1,343,610,300 貸付有価証券
2,400 株
日立製作所 1,758,600 3,775.00 6,638,715,000
三菱電機 3,906,200 1,544.00 6,031,172,800
富士電機 253,500 3,465.00 878,377,500
安川電機 452,800 3,965.00 1,795,352,000 貸付有価証券
155,800 株
日本電産 470,100 15,060.00 7,079,706,000 貸付有価証券
5,300 株
オムロン 415,200 5,640.00 2,341,728,000 貸付有価証券
80,700 株
日本電気 505,400 3,825.00 1,933,155,000
富士通 376,600 7,843.00 2,953,673,800
ルネサスエレクトロニク 404,700 584.00 236,344,800 貸付有価証券
ス 239,100 株
セイコーエプソン 484,700 1,779.00 862,281,300 貸付有価証券
9,300 株
アルバック 77,800 3,685.00 286,693,000 貸付有価証券
28,900 株
エレコム 36,800 3,440.00 126,592,000
パナソニック 4,462,600 991.30 4,423,775,380
富士通ゼネラル 119,300 1,570.00 187,301,000 貸付有価証券
2,900 株
ソニー 1,992,400 4,816.00 9,595,398,400
ＴＤＫ 204,300 9,600.00 1,961,280,000 貸付有価証券
5,100 株
アルプスアルパイン 360,600 2,418.00 871,930,800
ヒロセ電機 56,000 12,460.00 697,760,000 貸付有価証券
3,900 株
横河電機 390,900 2,349.00 918,224,100
日本光電工業 172,200 3,230.00 556,206,000
堀場製作所 77,400 6,510.00 503,874,000 貸付有価証券
3,500 株（2,200 株）
アドバンテスト 266,200 2,962.00 788,484,400 貸付有価証券
5,300 株
キーエンス 180,000 71,580.00 12,884,400,000
シスメックス 304,400 6,541.00 1,991,080,400 貸付有価証券
3,200 株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 22,800 3,805.00 86,754,000
スタンレー電気 276,200 3,235.00 893,507,000
カシオ計算機 345,600 1,423.00 491,788,800 貸付有価証券
95,900 株（800 株）
ファナック 371,200 20,985.00 7,789,632,000 貸付有価証券
2,800 株
-14-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
浜松ホトニクス 280,200 4,475.00 1,253,895,000
京セラ 595,400 6,783.00 4,038,598,200 貸付有価証券
200 株
村田製作所 1,229,400 5,855.00 7,198,137,000 貸付有価証券
154,100 株
小糸製作所 234,000 6,790.00 1,588,860,000
ＳＣＲＥＥＮホールディ 67,800 5,100.00 345,780,000 貸付有価証券
ングス 1,300 株
キヤノン 2,102,800 3,270.00 6,876,156,000 貸付有価証券
518,000 株
東京エレクトロン 260,500 17,685.00 4,606,942,500 貸付有価証券
1,800 株
トヨタ紡織 136,600 1,776.00 242,601,600
豊田自動織機 316,100 6,050.00 1,912,405,000 貸付有価証券
13,600 株
デンソー 860,000 4,672.00 4,017,920,000 貸付有価証券
5,400 株
川崎重工業 303,900 2,839.00 862,772,100
日産自動車 4,607,000 944.10 4,349,468,700 貸付有価証券
107,700 株
いすゞ自動車 1,234,700 1,526.00 1,884,152,200
トヨタ自動車 1,439,800 6,840.00 9,848,232,000
日野自動車 487,800 984.00 479,995,200
ＮＯＫ 210,000 1,846.00 387,660,000 貸付有価証券
77,400 株
アイシン精機 321,600 4,275.00 1,374,840,000
マツダ 1,226,000 1,307.50 1,602,995,000
本田技研工業 3,245,400 3,179.00 10,317,126,600 貸付有価証券
58,900 株
スズキ 714,600 5,023.00 3,589,435,800 貸付有価証券
300 株
ＳＵＢＡＲＵ 1,212,700 2,759.00 3,345,839,300 貸付有価証券
1,500 株
ヤマハ発動機 551,700 2,351.00 1,297,046,700 貸付有価証券
193,300 株（2,400
株）
豊田合成 126,100 2,573.00 324,455,300
シマノ 157,400 17,780.00 2,798,572,000 貸付有価証券
99,400 株
テイ・エス テック 90,700 3,475.00 315,182,500
テルモ 1,105,400 3,359.00 3,713,038,600 貸付有価証券
9,700 株
島津製作所 502,700 3,225.00 1,621,207,500 貸付有価証券
5,800 株
オリンパス 2,327,600 1,209.00 2,814,068,400
-15-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ＨＯＹＡ 786,400 7,540.00 5,929,456,000
朝日インテック 220,800 5,240.00 1,156,992,000 貸付有価証券
87,700 株
バンダイナムコホールデ 403,900 5,060.00 2,043,734,000
ィングス
パイロットコーポレーシ 68,100 4,460.00 303,726,000 貸付有価証券
ョン 200 株
アシックス 368,400 1,529.00 563,283,600 貸付有価証券
177,600 株
ヤマハ 232,300 5,620.00 1,305,526,000
ピジョン 236,100 4,360.00 1,029,396,000 貸付有価証券
131,000 株（1,500
株）
任天堂 240,500 33,210.00 7,987,005,000
中部電力 1,195,100 1,679.00 2,006,572,900 貸付有価証券
25,500 株
関西電力 1,593,900 1,596.50 2,544,661,350
東北電力 914,800 1,411.00 1,290,782,800
九州電力 805,100 1,287.00 1,036,163,700
電源開発 310,800 2,687.00 835,119,600
東京瓦斯 766,400 2,999.50 2,298,816,800
大阪瓦斯 758,000 2,181.00 1,653,198,000
東邦瓦斯 193,500 4,890.00 946,215,000 貸付有価証券
1,100 株
東武鉄道 412,000 3,115.00 1,283,380,000
相鉄ホールディングス 178,500 3,305.00 589,942,500 貸付有価証券
5,100 株（5,100 株）
東京急行電鉄 1,061,000 1,840.00 1,952,240,000
小田急電鉄 625,700 2,577.00 1,612,428,900 貸付有価証券
1,400 株
京王電鉄 218,300 6,740.00 1,471,342,000 貸付有価証券
2,400 株
京成電鉄 292,700 3,930.00 1,150,311,000 貸付有価証券
5,000 株
東日本旅客鉄道 694,600 10,385.00 7,213,421,000 貸付有価証券
1,600 株
西日本旅客鉄道 350,200 8,302.00 2,907,360,400 貸付有価証券
16,800 株
東海旅客鉄道 349,800 24,870.00 8,699,526,000 貸付有価証券
400 株
西武ホールディングス 497,900 1,861.00 926,591,900
近鉄グループホールディ 370,000 4,925.00 1,822,250,000 貸付有価証券
ングス 900 株
阪急阪神ホールディング 493,400 4,060.00 2,003,204,000
ス
-16-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
京阪ホールディングス 219,600 4,480.00 983,808,000 貸付有価証券
700 株
名古屋鉄道 399,200 2,962.00 1,182,430,400 貸付有価証券
1,900 株
日本通運 145,200 6,310.00 916,212,000
ヤマトホールディングス 648,500 2,850.50 1,848,549,250 貸付有価証券
9,300 株
山九 102,800 5,120.00 526,336,000
日立物流 81,300 3,170.00 257,721,000
日本航空 677,300 3,887.00 2,632,665,100 貸付有価証券
7,200 株
ＡＮＡホールディングス 676,200 4,085.00 2,762,277,000 貸付有価証券
12,700 株
日鉄ソリューションズ 57,400 2,955.00 169,617,000 貸付有価証券
3,000 株
ＴＩＳ 127,800 5,160.00 659,448,000 貸付有価証券
1,300 株
ネクソン 977,400 1,751.00 1,711,427,400 貸付有価証券
655,100 株
コロプラ 109,800 687.00 75,432,600 貸付有価証券
10,000 株
ティーガイア 38,400 1,832.00 70,348,800
ガンホー・オンライン・ 923,800 375.00 346,425,000 貸付有価証券
エンターテイメント 455,200 株（8,800
株）
野村総合研究所 243,800 5,050.00 1,231,190,000
オービック 132,900 11,650.00 1,548,285,000
ヤフー 2,499,100 280.00 699,748,000
トレンドマイクロ 204,300 5,390.00 1,101,177,000 貸付有価証券
73,200 株
日本オラクル 77,700 7,290.00 566,433,000 貸付有価証券
49,400 株
伊藤忠テクノソリューシ 174,600 2,543.00 444,007,800
ョンズ
大塚商会 207,400 4,190.00 869,006,000 貸付有価証券
139,000 株
日本ユニシス 119,700 2,793.00 334,322,100
日本テレビホールディン 352,000 1,688.00 594,176,000 貸付有価証券
グス 6,000 株
日本電信電話 2,131,200 4,673.00 9,959,097,600
ＫＤＤＩ 3,377,900 2,406.00 8,127,227,400
光通信 45,200 20,660.00 933,832,000 貸付有価証券
1,600 株
ＮＴＴドコモ 2,427,000 2,380.00 5,776,260,000
ＧＭＯインターネット 139,600 1,853.00 258,678,800 貸付有価証券
-17-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
300 株
東宝 252,100 4,285.00 1,080,248,500 貸付有価証券
80,500 株
エヌ・ティ・ティ・デー 1,020,600 1,207.00 1,231,864,200
タ
スクウェア・エニック 178,300 3,735.00 665,950,500
ス・ホールディングス
カプコン 164,300 2,473.00 406,313,900
ＳＣＳＫ 101,100 4,930.00 498,423,000
コナミホールディングス 156,600 4,905.00 768,123,000
ソフトバンクグループ 1,303,800 10,920.00 14,237,496,000 貸付有価証券
2,700 株
双日 2,124,900 390.00 828,711,000 貸付有価証券
11,500 株
アルフレッサ ホールデ 427,500 3,135.00 1,340,212,500
ィングス
神戸物産 58,100 4,210.00 244,601,000 貸付有価証券
5,400 株
シップヘルスケアホール 80,100 4,400.00 352,440,000
ディングス
第一興商 76,400 5,590.00 427,076,000 貸付有価証券
100 株
メディパルホールディン 415,200 2,594.00 1,077,028,800
グス
伊藤忠商事 2,691,000 2,022.00 5,441,202,000 貸付有価証券
100 株
丸紅 3,794,000 802.20 3,043,546,800
豊田通商 429,400 3,695.00 1,586,633,000
兼松 153,700 1,300.00 199,810,000
三井物産 3,169,600 1,782.50 5,649,812,000
日立ハイテクノロジーズ 116,900 4,795.00 560,535,500
住友商事 2,275,400 1,602.00 3,645,190,800
三菱商事 2,699,800 3,161.00 8,534,067,800
阪和興業 66,700 3,300.00 220,110,000 貸付有価証券
100 株
岩谷産業 85,400 3,570.00 304,878,000 貸付有価証券
29,000 株
東邦ホールディングス 113,900 2,711.00 308,782,900 貸付有価証券
47,500 株（15,000
株）
ＰＡＬＴＡＣ 69,400 6,020.00 417,788,000
日鉄物産 27,400 4,695.00 128,643,000 貸付有価証券
500 株
ミスミグループ本社 481,800 2,807.00 1,352,412,600 貸付有価証券
206,400 株
-18-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ローソン 97,300 5,980.00 581,854,000 貸付有価証券
63,500 株（3,300 株）
エービーシー・マート 60,100 6,390.00 384,039,000 貸付有価証券
8,000 株
アダストリア 53,300 2,945.00 156,968,500 貸付有価証券
5,000 株
セリア 101,200 3,705.00 374,946,000 貸付有価証券
900 株
ビックカメラ 205,400 1,191.00 244,631,400 貸付有価証券
136,100 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 243,100 2,441.00 593,407,100 貸付有価証券
159,800 株
Ｊ．フロント リテイリ 492,200 1,282.00 631,000,400 貸付有価証券
ング 326,900 株
マツモトキヨシホールデ 159,000 3,585.00 570,015,000
ィングス
ＺＯＺＯ 415,800 1,933.00 803,741,400 貸付有価証券
56,300 株
ウエルシアホールディン 101,700 3,840.00 390,528,000 貸付有価証券
グス 65,700 株（600 株）
クリエイトＳＤホールデ 56,700 2,569.00 145,662,300 貸付有価証券
ィングス 36,800 株
すかいらーくホールディ 358,500 1,788.00 640,998,000 貸付有価証券
ングス 240,300 株（43,700
株）
コスモス薬品 17,000 19,090.00 324,530,000 貸付有価証券
9,000 株（100 株）
セブン＆アイ・ホールデ 1,612,600 4,086.00 6,589,083,600 貸付有価証券
ィングス 504,800 株
ツルハホールディングス 83,600 9,340.00 780,824,000 貸付有価証券
55,900 株
クスリのアオキホールデ 38,200 7,660.00 292,612,000 貸付有価証券
ィングス 12,000 株
ノジマ 68,400 2,018.00 138,031,200
良品計画 54,500 27,030.00 1,473,135,000 貸付有価証券
700 株
パン・パシフィック・イ 230,300 7,020.00 1,616,706,000 貸付有価証券
ンターナショナルホ 54,200 株
ゼンショーホールディン 181,500 2,450.00 444,675,000 貸付有価証券
グス 18,300 株
ユナイテッドアローズ 44,000 3,665.00 161,260,000
スギホールディングス 84,500 4,845.00 409,402,500 貸付有価証券
54,200 株
ユニー・ファミリーマー 430,300 2,739.00 1,178,591,700 貸付有価証券
トホールディングス 210,700 株（4,800
株）
日本瓦斯 62,500 3,100.00 193,750,000 貸付有価証券
1,700 株
しまむら 44,800 9,160.00 410,368,000 貸付有価証券
-19-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
21,000 株（100 株）
丸井グループ 325,500 2,229.00 725,539,500 貸付有価証券
8,800 株
イオン 1,480,400 2,239.00 3,314,615,600 貸付有価証券
502,500 株（8,300
株）
イズミ 78,200 5,030.00 393,346,000 貸付有価証券
1,300 株
ヤオコー 43,700 5,290.00 231,173,000
ケーズホールディングス 399,800 1,002.00 400,599,600 貸付有価証券
100 株
アインホールディングス 51,600 8,060.00 415,896,000 貸付有価証券
34,500 株（6,100 株）
ニトリホールディングス 166,600 13,510.00 2,250,766,000 貸付有価証券
111,600 株
ファーストリテイリング 51,500 54,560.00 2,809,840,000 貸付有価証券
14,300 株（9,200 株）
サンドラッグ 144,700 3,040.00 439,888,000
めぶきフィナンシャルグ 2,001,900 298.00 596,566,200 貸付有価証券
ループ 53,900 株
九州フィナンシャルグル 843,000 483.00 407,169,000 貸付有価証券
ープ 46,800 株
コンコルディア・フィナ 2,453,900 449.00 1,101,801,100 貸付有価証券
ンシャルグループ 76,700 株
新生銀行 282,700 1,577.00 445,817,900 貸付有価証券
500 株
あおぞら銀行 215,200 2,770.00 596,104,000
三菱ＵＦＪフィナンシャ 17,545,800 571.80 10,032,688,440
ル・グループ
りそなホールディングス 4,228,000 497.10 2,101,738,800
三井住友トラスト・ホー 757,500 4,094.00 3,101,205,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 2,435,200 4,044.00 9,847,948,800
グループ
千葉銀行 1,364,600 639.00 871,979,400 貸付有価証券
51,400 株
静岡銀行 969,800 879.00 852,454,200 貸付有価証券
1,900 株
広島銀行 568,700 597.00 339,513,900 貸付有価証券
1,500 株
セブン銀行 1,301,600 321.00 417,813,600 貸付有価証券
8,300 株
みずほフィナンシャルグ 52,352,700 174.80 9,151,251,960
ループ
ＦＰＧ 121,000 960.00 116,160,000 貸付有価証券
59,900 株
ＳＢＩホールディングス 459,000 2,538.00 1,164,942,000 貸付有価証券
400 株
-20-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
大和証券グループ本社 3,091,500 548.00 1,694,142,000 貸付有価証券
74,100 株
野村ホールディングス 6,779,100 419.50 2,843,832,450 貸付有価証券
756,900 株
東海東京フィナンシャ 459,400 423.00 194,326,200
ル・ホールディングス
松井証券 188,700 1,003.00 189,266,100 貸付有価証券
112,500 株（6,400
株）
ＳＯＭＰＯホールディン 679,200 4,157.00 2,823,434,400
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 1,007,400 3,405.00 3,430,197,000
ンスグループホール
ソニーフィナンシャルホ 316,600 2,204.00 697,786,400 貸付有価証券
ールディングス 39,000 株
第一生命ホールディング 2,179,800 1,651.00 3,598,849,800 貸付有価証券
ス 37,900 株
東京海上ホールディング 1,396,500 5,518.00 7,705,887,000
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,191,600 1,211.00 1,443,027,600 貸付有価証券
12,800 株
全国保証 108,600 3,845.00 417,567,000 貸付有価証券
29,800 株（29,800
株）
芙蓉総合リース 44,100 5,760.00 254,016,000
東京センチュリー 77,600 5,080.00 394,208,000 貸付有価証券
1,100 株
イオンフィナンシャルサ 246,100 2,260.00 556,186,000 貸付有価証券
ービス 15,200 株
オリエントコーポレーシ 1,042,000 114.00 118,788,000 貸付有価証券
ョン 16,400 株
日立キャピタル 90,800 2,594.00 235,535,200 貸付有価証券
2,900 株
オリックス 2,570,400 1,637.50 4,209,030,000
三菱ＵＦＪリース 869,200 581.00 505,005,200
日本取引所グループ 1,040,800 1,851.00 1,926,520,800
いちご 490,000 368.00 180,320,000 貸付有価証券
222,000 株
ヒューリック 804,200 1,047.00 841,997,400 貸付有価証券
533,200 株（3,300
株）
野村不動産ホールディン 256,600 2,138.00 548,610,800
グス
プレサンスコーポレーシ 61,000 1,396.00 85,156,000 貸付有価証券
ョン 100 株
オープンハウス 62,800 3,965.00 249,002,000 貸付有価証券
42,000 株（600 株）
東急不動産ホールディン 1,036,300 624.00 646,651,200 貸付有価証券
-21-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
グス 21,700 株
飯田グループホールディ 321,400 1,987.00 638,621,800 貸付有価証券
ングス 19,500 株
パーク２４ 225,200 2,334.00 525,616,800 貸付有価証券
34,000 株（400 株）
三井不動産 2,044,100 2,702.50 5,524,180,250 貸付有価証券
14,700 株
三菱地所 2,699,300 1,937.50 5,229,893,750
東京建物 421,000 1,322.00 556,562,000 貸付有価証券
154,500 株
住友不動産 866,100 4,324.00 3,745,016,400 貸付有価証券
3,500 株
レオパレス２１ 475,200 228.00 108,345,600 貸付有価証券
320,200 株（150,100
株）
スターツコーポレーショ 52,400 2,445.00 128,118,000 貸付有価証券
ン 100 株
イオンモール 193,100 1,813.00 350,090,300 貸付有価証券
120,200 株
ミクシィ 104,400 2,579.00 269,247,600 貸付有価証券
15,800 株
日本Ｍ＆Ａセンター 278,200 3,065.00 852,683,000 貸付有価証券
29,400 株
パーソルホールディング 373,200 1,885.00 703,482,000 貸付有価証券
ス 300 株
綜合警備保障 148,500 4,865.00 722,452,500
カカクコム 279,500 2,135.00 596,732,500
ディップ 60,200 1,970.00 118,594,000 貸付有価証券
39,100 株（24,000
株）
エムスリー 785,800 1,831.00 1,438,799,800 貸付有価証券
80,600 株
ディー・エヌ・エー 201,200 1,603.00 322,523,600
博報堂ＤＹホールディン 518,900 1,793.00 930,387,700
グス
電通 454,700 4,700.00 2,137,090,000 貸付有価証券
130,900 株
オリエンタルランド 441,100 12,275.00 5,414,502,500 貸付有価証券
12,200 株
リゾートトラスト 157,900 1,569.00 247,745,100 貸付有価証券
3,700 株
ユー・エス・エス 455,900 2,110.00 961,949,000 貸付有価証券
800 株
サイバーエージェント 230,000 4,190.00 963,700,000 貸付有価証券
122,400 株（4,300
株）
楽天 1,739,800 1,060.00 1,844,188,000 貸付有価証券
1,166,200 株
-22-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
エン・ジャパン 54,300 3,305.00 179,461,500 貸付有価証券
400 株
テクノプロ・ホールディ 74,800 6,570.00 491,436,000 貸付有価証券
ングス 50,100 株
リクルートホールディン 2,673,900 3,061.00 8,184,807,900 貸付有価証券
グス 43,500 株
リログループ 204,000 3,145.00 641,580,000 貸付有価証券
200 株
カナモト 55,800 2,773.00 154,733,400 貸付有価証券
36,000 株
セコム 396,100 9,305.00 3,685,710,500
メイテック 47,300 5,070.00 239,811,000 貸付有価証券
300 株
イオンディライト 46,000 4,235.00 194,810,000 貸付有価証券
25,500 株
小計 銘柄数：397 709,491,209,420
組入時価比率：97.6% 100.0%
合計 709,491,209,420
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
-23-