ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (April 8, 2021 - October 7, 2021)
2021 年 11 月 17 日
November 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
コード番号 （ 1591 ）
連動対象指標 JPX 日経インデックス 400
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
Code: 1591
Underlying index: JPX-Nikkei Index 400
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 12 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 27, 2021
Date of commencing dividend payment: November 15, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日）
Management Status for Year ended October 2021 (from April 8, 2021 to October 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 1,146,727 (97.4) 30,088 (2.6) 1,176,816 (100.0)
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 1,165,742 (98.2) 20,788 (1.8) 1,186,530 (100.0)
FY ended Apr. 2021
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 66,758 499 194 67,063
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 63,843 3,893 978 66,758
FY ended Apr. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 1,217,624 40,807 1,176,816 17,548
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 1,214,253 27,723 1,186,530 17,773
FY ended Apr. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 10 月期 172
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 163
FY ended Apr. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 15 期 第 16 期
(2021 年 4 月 7 日現在) (2021 年 10 月 7 日現在)
15th Fiscal Year 16th Fiscal Year
As of April 7, 2021 As of October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
36,654,568,830 45,816,384,238
Call loans
株式
1,165,742,046,540 1,146,727,567,830
Stocks
派生商品評価勘定
437,447,070 -
Revaluation of derivatives
未収入金
435,052,000 11,495,745,500
Accounts receivable - other
未収配当金
10,138,297,534 10,424,991,647
Accrued dividends receivable
未収利息
1,771,499 2,619,825
Accrued interest
その他未収収益
63,295,328 33,336,199
Other accrued revenue
差入委託証拠金
780,962,890 3,123,362,106
Margin deposits
流動資産合計
1,214,253,441,691 1,217,624,007,345
Total current assets
資産合計
1,214,253,441,691 1,217,624,007,345
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
72,410,490 1,665,669,636
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
10,881,705,916 11,534,890,008
Unpaid dividends
未払受託者報酬
264,865,106 289,924,316
Trustee fees payable
未払委託者報酬
796,743,253 871,446,893
Investment trust management fees payable
未払利息
14,531 19,569
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
Cash collateral received for securities 15,583,007,848 26,081,742,090
lent
その他未払費用 124,498,935 364,003,625
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Other accrued expenses
流動負債合計
27,723,246,079 40,807,696,137
Total current liabilities
負債合計
27,723,246,079 40,807,696,137
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
776,139,343,432 779,678,088,564
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
410,390,852,180 397,138,222,644
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
5,403,102 27,627,894
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,186,530,195,612 1,176,816,311,208
Total principal and other
純資産合計
1,186,530,195,612 1,176,816,311,208
Total net assets
負債純資産合計
1,214,253,441,691 1,217,624,007,345
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
15th Fiscal Year 16th Fiscal Year
From October 8, 2020 From April 8, 2021
to April 7, 2021 to October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
11,975,272,039 12,887,071,302
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 185,729,967,332 △14,956,046,809
securities and other
派生商品取引等損益
3,727,021,442 △431,895,326
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
206,994,287 120,545,493
Other revenue
営業収益合計
201,639,255,100 △2,380,325,340
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△6,785,422 △5,113,068
Interest expenses
受託者報酬
264,865,106 289,924,316
Trustee fees
委託者報酬
796,743,253 871,446,893
Investment trust management fees
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その他費用
293,241,638 294,243,854
Other expenses
営業費用合計
1,348,064,575 1,450,501,995
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
200,291,190,525 △3,830,827,335
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
200,291,190,525 △3,830,827,335
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
200,291,190,525 △3,830,827,335
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
206,505,425,560 410,390,852,180
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
18,797,189,773 3,266,205,567
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
18,797,189,773 3,266,205,567
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
4,321,247,762 1,153,117,760
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
4,321,247,762 1,153,117,760
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
10,881,705,916 11,534,890,008
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
410,390,852,180 397,138,222,644
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 4 月 8 日から 2021 年
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10 月 7 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 15 期 第 16 期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
66,758,932 口 67,063,314 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 17,773 円 1 口当たり純資産額 17,548 円
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
14,802,079,080 円 24,780,907,160 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 12,189,051,748 円 当期配当等収益額 A 13,012,729,863 円
分配準備積立金 B 52,907,267 円 分配準備積立金 B 5,403,102 円
配当等収益合計額 C=A+B 12,241,959,015 円 配当等収益合計額 C=A+B 13,018,132,965 円
経費 D 1,354,849,997 円 経費 D 1,455,615,063 円
収益分配可能額 E=C-D 10,887,109,018 円 収益分配可能額 E=C-D 11,562,517,902 円
収益分配金 F 10,881,705,916 円 収益分配金 F 11,534,890,008 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 5,403,102 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 27,627,894 円
口数 H 66,758,932 口 口数 H 67,063,314 口
1 口当たり分配金 I=F/H 163 円 1 口当たり分配金 I=F/H 172 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 217,860,453 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 236,869,127 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
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○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 15 期 第 16 期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
期首元本額 742,242,322,060 円 期首元本額 776,139,343,432 円
期中追加設定元本額 45,269,900,100 円 期中追加設定元本額 5,802,443,592 円
期中一部交換元本額 11,372,878,728 円 期中一部交換元本額 2,263,698,460 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 15 期 第 16 期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
種類 至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 179,929,759,692 △12,136,664,154
合計 179,929,759,692 △12,136,664,154
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 15 期(2021 年 4 月 7 日現在) 第 16 期(2021 年 10 月 7 日現在)
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契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 20,310,175,890 － 20,677,140,000 365,036,580 31,675,925,106 － 30,013,074,000 △1,665,669,636
合計 20,310,175,890 － 20,677,140,000 365,036,580 31,675,925,106 － 30,013,074,000 △1,665,669,636
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 749,100 627.00 469,685,700
ＩＮＰＥＸ 3,236,300 895.00 2,896,488,500 貸付有価証券
349,300 株
ミライト・ホールディン 279,700 2,127.00 594,921,900 貸付有価証券
グス 1,500 株
安藤・間 517,300 795.00 411,253,500 貸付有価証券
135,000 株
東急建設 236,300 796.00 188,094,800 貸付有価証券
4,500 株
コムシスホールディング 286,000 2,856.00 816,816,000 貸付有価証券
ス 400 株
東建コーポレーション 24,800 9,430.00 233,864,000
大成建設 579,800 3,620.00 2,098,876,000 貸付有価証券
300 株
大林組 1,862,900 951.00 1,771,617,900
清水建設 1,745,100 856.00 1,493,805,600
長谷工コーポレーション 610,200 1,461.00 891,502,200 貸付有価証券
2,000 株
鹿島建設 1,365,000 1,446.00 1,973,790,000 貸付有価証券
43,900 株
西松建設 133,300 3,485.00 464,550,500 貸付有価証券
82,200 株（23,200
株）
三井住友建設 450,000 511.00 229,950,000 貸付有価証券
600 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
戸田建設 773,600 757.00 585,615,200
熊谷組 86,300 2,856.00 246,472,800
大東建託 203,400 12,840.00 2,611,656,000 貸付有価証券
4,100 株
ＮＩＰＰＯ 154,100 4,040.00 622,564,000
五洋建設 791,200 774.00 612,388,800 貸付有価証券
3,500 株
住友林業 476,600 2,029.00 967,021,400 貸付有価証券
158,100 株
大和ハウス工業 1,720,200 3,621.00 6,228,844,200 貸付有価証券
9,400 株
積水ハウス 2,020,400 2,303.50 4,653,991,400 貸付有価証券
4,100 株
関電工 302,900 920.00 278,668,000 貸付有価証券
600 株
エクシオグループ 282,500 2,660.00 751,450,000
九電工 130,700 3,615.00 472,480,500
インフロニア・ホールデ 717,800 926.00 664,682,800
ィングス
森永製菓 139,900 4,085.00 571,491,500 貸付有価証券
1,400 株
カルビー 271,700 2,715.00 737,665,500
森永乳業 110,300 6,560.00 723,568,000
ヤクルト本社 410,100 5,700.00 2,337,570,000
明治ホールディングス 394,200 7,210.00 2,842,182,000
プリマハム 83,900 2,766.00 232,067,400 貸付有価証券
1,200 株
日本ハム 227,900 4,040.00 920,716,000 貸付有価証券
7,200 株
アサヒグループホールデ 1,402,600 5,595.00 7,847,547,000 貸付有価証券
ィングス 88,800 株
キリンホールディングス 2,191,400 2,108.50 4,620,566,900 貸付有価証券
309,300 株
サントリー食品インター 398,900 4,645.00 1,852,890,500 貸付有価証券
ナショナル 16,600 株
伊藤園 181,000 7,210.00 1,305,010,000 貸付有価証券
16,500 株
キッコーマン 429,100 8,620.00 3,698,842,000 貸付有価証券
100 株
味の素 1,417,900 3,222.00 4,568,473,800
キユーピー 332,000 2,539.00 842,948,000 貸付有価証券
2,700 株
カゴメ 226,200 2,871.00 649,420,200 貸付有価証券
11,400 株
アリアケジャパン 54,500 6,930.00 377,685,000
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
ニチレイ 284,000 2,919.00 828,996,000
東洋水産 306,700 4,875.00 1,495,162,500 貸付有価証券
3,700 株
日清食品ホールディング 233,900 8,830.00 2,065,337,000 貸付有価証券
ス 100 株
日本たばこ産業 3,196,700 2,181.00 6,972,002,700 貸付有価証券
714,800 株
帝人 547,600 1,524.00 834,542,400 貸付有価証券
13,000 株
東レ 4,212,400 707.40 2,979,851,760
ゴールドウイン 96,300 6,610.00 636,543,000
王子ホールディングス 2,619,100 553.00 1,448,362,300
大王製紙 280,500 2,024.00 567,732,000 貸付有価証券
300 株
レンゴー 599,900 869.00 521,313,100 貸付有価証券
19,900 株
クラレ 850,800 1,036.00 881,428,800 貸付有価証券
5,900 株
旭化成 3,856,200 1,136.00 4,380,643,200
昭和電工 504,500 2,598.00 1,310,691,000 貸付有価証券
73,700 株
住友化学 4,579,600 552.00 2,527,939,200 貸付有価証券
205,600 株
日産化学 316,500 6,100.00 1,930,650,000
東ソー 899,300 1,960.00 1,762,628,000
トクヤマ 172,800 2,123.00 366,854,400
デンカ 212,300 3,720.00 789,756,000
信越化学工業 926,300 18,375.00 17,020,762,500
エア・ウォーター 593,200 1,671.00 991,237,200
日本酸素ホールディング 479,200 2,650.00 1,269,880,000 貸付有価証券
ス 200 株
三菱瓦斯化学 582,900 2,144.00 1,249,737,600
三井化学 502,200 3,525.00 1,770,255,000 貸付有価証券
600 株
三菱ケミカルホールディ 3,889,200 949.90 3,694,351,080 貸付有価証券
ングス 108,800 株
ダイセル 782,200 858.00 671,127,600 貸付有価証券
4,400 株
積水化学工業 1,217,400 1,789.00 2,177,928,600 貸付有価証券
9,300 株
日本ゼオン 524,700 1,466.00 769,210,200
アイカ工業 162,100 3,535.00 573,023,500 貸付有価証券
200 株
宇部興産 293,800 2,182.00 641,071,600 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
4,200 株
日油 219,100 6,000.00 1,314,600,000 貸付有価証券
200 株
花王 1,314,000 6,640.00 8,724,960,000 貸付有価証券
75,900 株
日本ペイントホールディ 2,185,900 1,171.00 2,559,688,900 貸付有価証券
ングス 185,600 株
関西ペイント 653,600 2,660.00 1,738,576,000 貸付有価証券
12,100 株
ＤＩＣ 245,700 3,025.00 743,242,500 貸付有価証券
700 株
富士フイルムホールディ 1,044,000 8,572.00 8,949,168,000
ングス
資生堂 1,106,600 7,814.00 8,646,972,400 貸付有価証券
30,200 株
ライオン 717,100 1,872.00 1,342,411,200 貸付有価証券
200 株
ファンケル 216,400 3,730.00 807,172,000 貸付有価証券
900 株
コーセー 111,700 13,700.00 1,530,290,000
ポーラ・オルビスホール 253,600 2,527.00 640,847,200 貸付有価証券
ディングス 7,100 株
小林製薬 166,500 8,720.00 1,451,880,000 貸付有価証券
100 株
日東電工 359,100 7,420.00 2,664,522,000
エフピコ 109,200 3,925.00 428,610,000 貸付有価証券
500 株
ニフコ 218,100 3,385.00 738,268,500
ユニ・チャーム 1,145,000 4,697.00 5,378,065,000 貸付有価証券
30,300 株
協和キリン 697,100 3,685.00 2,568,813,500 貸付有価証券
4,400 株
武田薬品工業 4,627,500 3,221.00 14,905,177,500
アステラス製薬 5,150,400 1,931.50 9,947,997,600
大日本住友製薬 440,300 1,835.00 807,950,500 貸付有価証券
1,900 株
塩野義製薬 747,000 7,291.00 5,446,377,000 貸付有価証券
10,700 株
日本新薬 168,400 8,630.00 1,453,292,000 貸付有価証券
100 株
中外製薬 1,858,000 3,878.00 7,205,324,000 貸付有価証券
69,900 株
科研製薬 101,700 4,495.00 457,141,500 貸付有価証券
1,600 株
エーザイ 656,300 8,034.00 5,272,714,200
ロート製薬 283,100 3,355.00 949,800,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
小野薬品工業 1,364,200 2,390.50 3,261,120,100 貸付有価証券
400 株
参天製薬 1,033,800 1,506.00 1,556,902,800
ＪＣＲファーマ 167,400 2,902.00 485,794,800 貸付有価証券
800 株
東和薬品 85,500 3,170.00 271,035,000
第一三共 4,668,100 2,890.00 13,490,809,000
大塚ホールディングス 1,234,600 4,764.00 5,881,634,400 貸付有価証券
41,600 株
ペプチドリーム 311,700 2,949.00 919,203,300 貸付有価証券
76,000 株
サワイグループホールデ 130,100 5,080.00 660,908,000
ィングス
出光興産 659,200 3,035.00 2,000,672,000 貸付有価証券
31,000 株
ＥＮＥＯＳホールディン 8,936,200 450.60 4,026,651,720 貸付有価証券
グス 642,200 株
コスモエネルギーホール 187,600 2,559.00 480,068,400
ディングス
横浜ゴム 344,000 1,967.00 676,648,000 貸付有価証券
1,000 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 312,600 1,882.00 588,313,200 貸付有価証券
400 株
ブリヂストン 1,711,100 5,130.00 8,777,943,000 貸付有価証券
244,100 株
住友ゴム工業 533,600 1,401.00 747,573,600 貸付有価証券
23,900 株
ＡＧＣ 545,300 5,530.00 3,015,509,000 貸付有価証券
5,400 株
太平洋セメント 337,500 2,349.00 792,787,500
東海カーボン 497,800 1,368.00 680,990,400 貸付有価証券
2,700 株
ＴＯＴＯ 424,300 5,170.00 2,193,631,000
日本碍子 653,700 1,814.00 1,185,811,800
日本特殊陶業 451,900 1,683.00 760,547,700 貸付有価証券
35,200 株
ニチアス 150,100 2,542.00 381,554,200
三井金属鉱業 158,500 3,080.00 488,180,000
住友金属鉱山 750,900 3,974.00 2,984,076,600
住友電気工業 2,049,900 1,461.50 2,995,928,850
アサヒホールディングス 220,500 2,021.00 445,630,500 貸付有価証券
22,800 株
ＳＵＭＣＯ 749,200 2,111.00 1,581,561,200 貸付有価証券
468,100 株（24,600
株）
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
三和ホールディングス 553,800 1,351.00 748,183,800 貸付有価証券
2,000 株
リンナイ 114,200 11,490.00 1,312,158,000 貸付有価証券
400 株
日本製鋼所 178,300 2,889.00 515,108,700
三浦工業 254,200 4,190.00 1,065,098,000 貸付有価証券
600 株
アマダ 861,000 1,107.00 953,127,000
ＦＵＪＩ 234,500 2,619.00 614,155,500 貸付有価証券
100 株
オーエスジー 271,700 1,815.00 493,135,500 貸付有価証券
1,600 株
ＤＭＧ森精機 348,400 1,884.00 656,385,600 貸付有価証券
9,000 株
ディスコ 79,900 29,290.00 2,340,271,000 貸付有価証券
2,800 株
オプトラン 73,600 2,197.00 161,699,200 貸付有価証券
400 株
ナブテスコ 334,900 3,925.00 1,314,482,500
ＳＭＣ 173,900 62,610.00 10,887,879,000
小松製作所 2,691,400 2,636.50 7,095,876,100
住友重機械工業 340,000 2,840.00 965,600,000
日立建機 277,700 3,085.00 856,704,500
クボタ 2,897,600 2,266.00 6,565,961,600 貸付有価証券
235,700 株
荏原製作所 246,600 5,750.00 1,417,950,000
ダイキン工業 756,800 23,575.00 17,841,560,000 貸付有価証券
1,800 株
ダイフク 326,900 9,770.00 3,193,813,000
竹内製作所 99,400 2,509.00 249,394,600 貸付有価証券
600 株
ホシザキ 173,600 9,680.00 1,680,448,000 貸付有価証券
1,900 株
日本精工 1,220,000 763.00 930,860,000 貸付有価証券
1,100 株
マキタ 774,600 5,500.00 4,260,300,000
三菱重工業 933,300 2,932.50 2,736,902,250
ＩＨＩ 399,400 2,670.00 1,066,398,000 貸付有価証券
300 株
ブラザー工業 725,400 2,350.00 1,704,690,000 貸付有価証券
100 株
ミネベアミツミ 1,023,900 2,591.00 2,652,924,900 貸付有価証券
100 株
日立製作所 2,705,600 6,273.00 16,972,228,800 貸付有価証券
30,200 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
三菱電機 5,940,000 1,493.50 8,871,390,000
富士電機 357,900 4,720.00 1,689,288,000 貸付有価証券
500 株
安川電機 639,400 5,130.00 3,280,122,000 貸付有価証券
41,300 株
日本電産 1,336,700 11,530.00 15,412,151,000 貸付有価証券
3,700 株
オムロン 494,500 10,040.00 4,964,780,000
ＭＣＪ 187,700 1,213.00 227,680,100 貸付有価証券
4,400 株
日本電気 754,800 5,830.00 4,400,484,000 貸付有価証券
19,600 株
富士通 534,500 19,180.00 10,251,710,000
ルネサスエレクトロニク 3,214,100 1,299.00 4,175,115,900 貸付有価証券
ス 9,100 株
セイコーエプソン 737,000 2,126.00 1,566,862,000 貸付有価証券
1,800 株
ワコム 430,000 685.00 294,550,000 貸付有価証券
290,900 株
アルバック 109,200 5,940.00 648,648,000
エレコム 136,100 1,717.00 233,683,700 貸付有価証券
7,900 株（7,800 株）
パナソニック 6,334,900 1,256.50 7,959,801,850 貸付有価証券
24,000 株
アンリツ 357,100 1,984.00 708,486,400 貸付有価証券
241,600 株
ソニーグループ 1,591,300 11,695.00 18,610,253,500
ＴＤＫ 860,400 3,635.00 3,127,554,000 貸付有価証券
300 株
横河電機 594,500 1,940.00 1,153,330,000
アズビル 401,700 4,410.00 1,771,497,000 貸付有価証券
400 株
日本光電工業 245,500 3,615.00 887,482,500
堀場製作所 109,800 7,310.00 802,638,000 貸付有価証券
24,100 株
アドバンテスト 441,700 9,090.00 4,015,053,000
キーエンス 306,900 62,230.00 19,098,387,000 貸付有価証券
200 株
シスメックス 463,600 13,200.00 6,119,520,000
レーザーテック 260,800 23,660.00 6,170,528,000 貸付有価証券
4,200 株
スタンレー電気 415,700 2,672.00 1,110,750,400 貸付有価証券
9,900 株
カシオ計算機 477,700 1,623.00 775,307,100 貸付有価証券
23,400 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
ファナック 521,300 22,425.00 11,690,152,500
浜松ホトニクス 426,100 6,380.00 2,718,518,000
京セラ 905,400 6,576.00 5,953,910,400
太陽誘電 264,200 6,150.00 1,624,830,000
村田製作所 1,744,900 8,505.00 14,840,374,500 貸付有価証券
140,800 株（64,100
株）
小糸製作所 355,800 6,320.00 2,248,656,000 貸付有価証券
2,300 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 103,000 9,010.00 928,030,000
ングス
東京エレクトロン 347,900 45,890.00 15,965,131,000
トヨタ紡織 173,100 1,914.00 331,313,400
豊田自動織機 480,700 8,620.00 4,143,634,000
デンソー 1,307,900 7,196.00 9,411,648,400 貸付有価証券
13,600 株
いすゞ自動車 1,577,200 1,469.00 2,316,906,800
トヨタ自動車 8,861,800 1,869.00 16,562,704,200 貸付有価証券
100 株
日野自動車 741,800 1,088.00 807,078,400 貸付有価証券
200 株
アイシン 434,800 3,970.00 1,726,156,000 貸付有価証券
1,200 株
本田技研工業 4,677,100 3,332.00 15,584,097,200 貸付有価証券
3,300 株
スズキ 1,177,500 4,708.00 5,543,670,000 貸付有価証券
7,400 株
ＳＵＢＡＲＵ 1,702,300 2,042.50 3,476,947,750
ヤマハ発動機 775,100 3,030.00 2,348,553,000 貸付有価証券
600 株
豊田合成 191,800 2,164.00 415,055,200
シマノ 239,400 29,905.00 7,159,257,000 貸付有価証券
14,700 株
テイ・エス テック 275,900 1,431.00 394,812,900 貸付有価証券
1,200 株
テルモ 1,821,000 4,890.00 8,904,690,000 貸付有価証券
100 株
島津製作所 764,400 4,525.00 3,458,910,000
ブイ・テクノロジー 27,800 4,240.00 117,872,000
東京精密 100,300 4,170.00 418,251,000
オリンパス 3,115,100 2,307.00 7,186,535,700
ＨＯＹＡ 1,159,100 16,325.00 18,922,307,500
朝日インテック 651,200 2,780.00 1,810,336,000 貸付有価証券
26,200 株
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
バンダイナムコホールデ 491,300 7,910.00 3,886,183,000
ィングス
パイロットコーポレーシ 100,300 4,115.00 412,734,500 貸付有価証券
ョン 1,200 株
ヤマハ 353,300 6,660.00 2,352,978,000
ピジョン 359,000 2,680.00 962,120,000 貸付有価証券
177,500 株
任天堂 266,300 50,150.00 13,354,945,000
中部電力 1,817,300 1,315.00 2,389,749,500 貸付有価証券
200 株
関西電力 2,250,700 1,112.50 2,503,903,750 貸付有価証券
121,300 株
中国電力 856,800 1,019.00 873,079,200 貸付有価証券
10,400 株
東北電力 1,391,200 810.00 1,126,872,000 貸付有価証券
73,000 株
九州電力 1,311,800 856.00 1,122,900,800 貸付有価証券
112,200 株
北海道電力 555,900 545.00 302,965,500
電源開発 472,600 1,636.00 773,173,600 貸付有価証券
7,600 株
イーレックス 87,300 2,486.00 217,027,800 貸付有価証券
59,000 株（26,300
株）
レノバ 101,400 4,400.00 446,160,000 貸付有価証券
1,600 株
東京瓦斯 1,138,600 2,032.00 2,313,635,200
大阪瓦斯 1,075,900 2,011.00 2,163,634,900 貸付有価証券
500 株
東海旅客鉄道 493,900 16,845.00 8,319,745,500
阪急阪神ホールディング 750,300 3,350.00 2,513,505,000
ス
日本通運 194,800 7,430.00 1,447,364,000
ヤマトホールディングス 788,300 2,716.00 2,141,022,800
山九 144,300 5,080.00 733,044,000
センコーグループホール 310,300 1,003.00 311,230,900 貸付有価証券
ディングス 5,200 株
日立物流 116,000 4,685.00 543,460,000 貸付有価証券
300 株
丸和運輸機関 118,800 1,538.00 182,714,400 貸付有価証券
24,500 株
九州旅客鉄道 435,200 2,583.00 1,124,121,600
ＳＧホールディングス 1,063,000 2,910.00 3,093,330,000 貸付有価証券
3,600 株
日本郵船 470,400 7,750.00 3,645,600,000
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
商船三井 333,700 7,090.00 2,365,933,000 貸付有価証券
300 株
近鉄エクスプレス 106,200 2,696.00 286,315,200
ＮＥＣネッツエスアイ 192,800 2,009.00 387,335,200
システナ 207,900 2,030.00 422,037,000
日鉄ソリューションズ 84,400 3,600.00 303,840,000
ＴＩＳ 582,900 2,882.00 1,679,917,800
コーエーテクモホールデ 155,000 4,920.00 762,600,000 貸付有価証券
ィングス 6,500 株
ネクソン 1,313,000 1,709.00 2,243,917,000
ティーガイア 62,000 1,983.00 122,946,000 貸付有価証券
3,800 株
ガンホー・オンライン・ 158,000 2,011.00 317,738,000 貸付有価証券
エンターテイメント 66,200 株
ＧＭＯペイメントゲート 113,000 13,520.00 1,527,760,000 貸付有価証券
ウェイ 600 株
ラクス 233,900 3,395.00 794,090,500 貸付有価証券
21,700 株
アカツキ 23,300 3,110.00 72,463,000
野村総合研究所 1,012,500 3,945.00 3,994,312,500
インフォコム 53,100 2,263.00 120,165,300 貸付有価証券
4,600 株
オービック 183,700 20,670.00 3,797,079,000
ジャストシステム 82,900 5,650.00 468,385,000 貸付有価証券
700 株
Ｚホールディングス 8,009,000 690.60 5,531,015,400 貸付有価証券
209,300 株
トレンドマイクロ 311,400 5,940.00 1,849,716,000 貸付有価証券
900 株
日本オラクル 118,300 9,700.00 1,147,510,000
伊藤忠テクノソリューシ 265,600 3,395.00 901,712,000
ョンズ
大塚商会 315,400 5,430.00 1,712,622,000
電通国際情報サービス 84,100 3,880.00 326,308,000
東映アニメーション 23,200 19,980.00 463,536,000 貸付有価証券
15,700 株（1,600 株）
デジタルガレージ 96,300 4,750.00 457,425,000
日本ユニシス 202,200 2,893.00 584,964,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 55,400 3,215.00 178,111,000
ＯＬＤＩＮＧＳ
日本電信電話 5,945,800 3,109.00 18,485,492,200 貸付有価証券
3,100 株
ＫＤＤＩ 4,674,500 3,616.00 16,902,992,000 貸付有価証券
6,600 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
光通信 68,700 17,810.00 1,223,547,000
東宝 343,900 5,100.00 1,753,890,000 貸付有価証券
900 株
エヌ・ティ・ティ・デー 1,551,900 2,058.00 3,193,810,200
タ
スクウェア・エニック 248,600 5,820.00 1,446,852,000 貸付有価証券
ス・ホールディングス 700 株
カプコン 499,600 2,900.00 1,448,840,000 貸付有価証券
2,600 株
ＳＣＳＫ 403,500 2,242.00 904,647,000
コナミホールディングス 211,700 6,120.00 1,295,604,000 貸付有価証券
600 株
ソフトバンクグループ 2,213,500 5,949.00 13,168,111,500 貸付有価証券
4,600 株
双日 646,340 1,880.00 1,215,119,200 貸付有価証券
82,600 株
アルフレッサ ホールデ 606,800 1,638.00 993,938,400
ィングス
神戸物産 454,100 3,600.00 1,634,760,000 貸付有価証券
287,200 株
ダイワボウホールディン 266,600 1,848.00 492,676,800 貸付有価証券
グス 19,400 株
ＴＯＫＡＩホールディン 283,400 877.00 248,541,800
グス
シップヘルスケアホール 206,300 2,806.00 578,877,800 貸付有価証券
ディングス 7,700 株
コメダホールディングス 127,600 2,056.00 262,345,600
メディパルホールディン 586,300 2,077.00 1,217,745,100 貸付有価証券
グス 1,500 株
日本ライフライン 189,000 1,299.00 245,511,000
伊藤忠商事 4,092,100 3,182.00 13,021,062,200
丸紅 5,769,200 916.20 5,285,741,040
豊田通商 587,700 4,530.00 2,662,281,000
兼松 233,800 1,336.00 312,356,800
三井物産 4,542,800 2,457.00 11,161,659,600
住友商事 3,692,200 1,565.50 5,780,139,100
三菱商事 3,562,100 3,480.00 12,396,108,000
岩谷産業 140,400 6,530.00 916,812,000
ＰＡＬＴＡＣ 93,800 5,080.00 476,504,000 貸付有価証券
1,000 株
日鉄物産 41,700 4,860.00 202,662,000
ミスミグループ本社 734,100 4,425.00 3,248,392,500
ローソン 148,000 5,420.00 802,160,000 貸付有価証券
1,800 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
エービーシー・マート 91,300 6,070.00 554,191,000 貸付有価証券
1,500 株
日本マクドナルドホール 269,700 5,110.00 1,378,167,000 貸付有価証券
ディングス 155,100 株
セリア 139,900 3,950.00 552,605,000 貸付有価証券
10,000 株
ビックカメラ 347,000 1,035.00 359,145,000 貸付有価証券
66,900 株（11,100
株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 739,600 2,429.00 1,796,488,400 貸付有価証券
79,100 株
マツキヨココカラ＆カン 241,800 5,470.00 1,322,646,000
パニー
ＺＯＺＯ 344,900 3,965.00 1,367,528,500
ウエルシアホールディン 309,300 4,120.00 1,274,316,000 貸付有価証券
グス 2,300 株
クリエイトＳＤホールデ 86,300 3,670.00 316,721,000 貸付有価証券
ィングス 7,400 株（2,300 株）
コスモス薬品 59,000 18,780.00 1,108,020,000 貸付有価証券
3,400 株
セブン＆アイ・ホールデ 2,288,800 4,801.00 10,988,528,800 貸付有価証券
ィングス 99,000 株
ツルハホールディングス 127,600 13,780.00 1,758,328,000 貸付有価証券
700 株
クスリのアオキホールデ 58,200 7,450.00 433,590,000 貸付有価証券
ィングス 12,000 株（1,400 株）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ 342,500 4,795.00 1,642,287,500 貸付有価証券
ＣＯＭＰＡＮＩＥ 1,200 株
ノジマ 104,100 2,788.00 290,230,800 貸付有価証券
1,200 株
良品計画 673,200 2,244.00 1,510,660,800 貸付有価証券
2,900 株
コーナン商事 83,200 3,630.00 302,016,000
パン・パシフィック・イ 1,169,800 2,388.00 2,793,482,400
ンターナショナルホ
ゼンショーホールディン 314,200 2,566.00 806,237,200 貸付有価証券
グス 32,300 株
ワークマン 75,500 6,160.00 465,080,000 貸付有価証券
51,000 株
スギホールディングス 116,800 8,020.00 936,736,000 貸付有価証券
2,500 株
ライフコーポレーション 54,700 4,045.00 221,261,500
丸井グループ 495,000 2,136.00 1,057,320,000
イズミ 119,000 3,605.00 428,995,000 貸付有価証券
11,400 株
ヤオコー 66,400 6,580.00 436,912,000 貸付有価証券
17,700 株
ケーズホールディングス 498,000 1,196.00 595,608,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
1,700 株
アインホールディングス 84,900 6,360.00 539,964,000 貸付有価証券
4,400 株
ニトリホールディングス 232,200 20,805.00 4,830,921,000 貸付有価証券
15,600 株
ファーストリテイリング 78,300 71,470.00 5,596,101,000 貸付有価証券
5,100 株
サンドラッグ 220,100 3,445.00 758,244,500
めぶきフィナンシャルグ 3,044,300 248.00 754,986,400 貸付有価証券
ループ 100 株
コンコルディア・フィナ 3,569,400 460.00 1,641,924,000 貸付有価証券
ンシャルグループ 25,700 株
新生銀行 477,700 1,903.00 909,063,100 貸付有価証券
124,800 株（31,900
株）
あおぞら銀行 349,100 2,718.00 948,853,800 貸付有価証券
41,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 28,678,800 650.80 18,664,163,040 貸付有価証券
ル・グループ 86,400 株
りそなホールディングス 6,524,400 454.10 2,962,730,040 貸付有価証券
13,800 株
三井住友トラスト・ホー 1,107,400 3,859.00 4,273,456,600 貸付有価証券
ルディングス 3,000 株
三井住友フィナンシャル 4,054,500 3,904.00 15,828,768,000 貸付有価証券
グループ 176,700 株
千葉銀行 1,955,200 744.00 1,454,668,800 貸付有価証券
500 株
ふくおかフィナンシャル 528,800 2,144.00 1,133,747,200 貸付有価証券
グループ 600 株
セブン銀行 1,957,500 254.00 497,205,000 貸付有価証券
15,300 株
みずほフィナンシャルグ 7,961,200 1,565.50 12,463,258,600 貸付有価証券
ループ 192,600 株
ＦＰＧ 197,100 677.00 133,436,700 貸付有価証券
15,600 株
ＧＭＯフィナンシャルホ 108,700 846.00 91,960,200 貸付有価証券
ールディングス 2,000 株
ＳＢＩホールディングス 722,200 2,719.00 1,963,661,800
ジャフコ グループ 74,600 6,980.00 520,708,000 貸付有価証券
700 株（700 株）
大和証券グループ本社 4,387,700 656.10 2,878,769,970 貸付有価証券
37,700 株
野村ホールディングス 8,945,300 548.10 4,902,918,930 貸付有価証券
244,200 株
ＳＯＭＰＯホールディン 1,032,800 4,936.00 5,097,900,800 貸付有価証券
グス 46,700 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 1,422,800 3,705.00 5,271,474,000 貸付有価証券
ンスグループホール 25,300 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
第一生命ホールディング 2,883,500 2,484.50 7,164,055,750 貸付有価証券
ス 25,500 株
東京海上ホールディング 1,929,600 6,025.00 11,625,840,000 貸付有価証券
ス 4,700 株
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,751,100 1,560.00 2,731,716,000
全国保証 152,400 5,150.00 784,860,000 貸付有価証券
89,800 株
芙蓉総合リース 61,400 7,590.00 466,026,000
みずほリース 90,400 3,500.00 316,400,000 貸付有価証券
24,100 株
東京センチュリー 136,100 6,030.00 820,683,000 貸付有価証券
4,900 株
イオンフィナンシャルサ 358,500 1,492.00 534,882,000 貸付有価証券
ービス 8,900 株
アコム 1,155,700 397.00 458,812,900 貸付有価証券
8,600 株
オリエントコーポレーシ 1,584,900 165.00 261,508,500 貸付有価証券
ョン 4,600 株
オリックス 3,556,800 2,115.50 7,524,410,400 貸付有価証券
100 株
三菱ＨＣキャピタル 2,026,300 585.00 1,185,385,500 貸付有価証券
170,000 株
日本取引所グループ 1,582,700 2,725.50 4,313,648,850
いちご 652,400 351.00 228,992,400 貸付有価証券
800 株
ヒューリック 1,242,900 1,125.00 1,398,262,500 貸付有価証券
524,400 株
野村不動産ホールディン 336,500 2,758.00 928,067,000
グス
サムティ 83,300 2,253.00 187,674,900 貸付有価証券
56,400 株
プレサンスコーポレーシ 96,400 1,776.00 171,206,400 貸付有価証券
ョン 800 株
オープンハウス 186,000 6,270.00 1,166,220,000 貸付有価証券
300 株
東急不動産ホールディン 1,593,100 647.00 1,030,735,700
グス
飯田グループホールディ 488,700 2,726.00 1,332,196,200
ングス
三井不動産 2,670,200 2,528.00 6,750,265,600 貸付有価証券
300 株
三菱地所 3,848,900 1,710.00 6,581,619,000 貸付有価証券
5,600 株
東京建物 578,600 1,640.00 948,904,000 貸付有価証券
3,500 株
住友不動産 1,317,000 3,958.00 5,212,686,000 貸付有価証券
16,300 株
スターツコーポレーショ 69,700 2,635.00 183,659,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
ン
日本エスコン 109,100 789.00 86,079,900 貸付有価証券
1,200 株
イオンモール 293,800 1,615.00 474,487,000 貸付有価証券
21,500 株
カチタス 145,100 3,860.00 560,086,000
ミクシィ 144,300 2,510.00 362,193,000 貸付有価証券
600 株
日本Ｍ＆Ａセンターホー 931,000 3,125.00 2,909,375,000
ルディングス
ＵＴグループ 81,900 3,205.00 262,489,500 貸付有価証券
35,000 株（100 株）
エス・エム・エス 192,800 3,910.00 753,848,000 貸付有価証券
8,300 株
パーソルホールディング 567,500 2,822.00 1,601,485,000 貸付有価証券
ス 2,400 株
綜合警備保障 225,800 4,855.00 1,096,259,000
カカクコム 419,300 3,745.00 1,570,278,500
ディップ 88,700 4,115.00 365,000,500 貸付有価証券
19,000 株
ベネフィット・ワン 206,500 5,150.00 1,063,475,000 貸付有価証券
12,500 株
エムスリー 1,001,500 7,260.00 7,270,890,000 貸付有価証券
400 株
アウトソーシング 325,100 1,845.00 599,809,500 貸付有価証券
21,600 株
博報堂ＤＹホールディン 790,000 1,810.00 1,429,900,000 貸付有価証券
グス 2,600 株
オリエンタルランド 603,700 17,360.00 10,480,232,000 貸付有価証券
21,200 株
ユー・エス・エス 635,500 1,774.00 1,127,377,000 貸付有価証券
2,700 株
フルキャストホールディ 48,400 2,471.00 119,596,400 貸付有価証券
ングス 600 株
エン・ジャパン 100,900 4,125.00 416,212,500 貸付有価証券
400 株
テクノプロ・ホールディ 339,900 3,285.00 1,116,571,500 貸付有価証券
ングス 41,700 株
アイ・アールジャパンホ 23,000 11,480.00 264,040,000 貸付有価証券
ールディングス 2,300 株
ジャパンマテリアル 174,500 1,332.00 232,434,000 貸付有価証券
200 株
リクルートホールディン 3,146,200 6,688.00 21,041,785,600 貸付有価証券
グス 10,200 株
ベルシステム２４ホール 95,100 1,593.00 151,494,300 貸付有価証券
ディングス 1,100 株
ベイカレント・コンサル 37,300 44,100.00 1,644,930,000
ティング
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
ジャパンエレベーターサ 163,700 2,359.00 386,168,300
ービスホールディン
リログループ 310,300 2,294.00 711,828,200 貸付有価証券
101,900 株
カナモト 100,000 2,546.00 254,600,000 貸付有価証券
67,700 株
セコム 559,300 7,959.00 4,451,468,700
メイテック 68,600 6,050.00 415,030,000 貸付有価証券
100 株
イオンディライト 69,900 3,470.00 242,553,000
小計 銘柄数：400 1,146,727,567,830
組入時価比率：97.4% 100.0%
合計 1,146,727,567,830
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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