ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
2021 年 4 月期 （2020 年 10 月 8 日～2021 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 8, 2020 - April 7, 2021)
2021 年 5 月 19 日
May 19, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
コード番号 （ 1591 ）
連動対象指標 JPX 日経インデックス 400
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
Code: 1591
Underlying index: JPX-Nikkei Index 400
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 6 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 5 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2021
Date of commencing dividend payment: May 14, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 4 月期の運用状況（2020 年 10 月 8 日～2021 年 4 月 7 日）
Management Status for Year ended April 2021 (from October 8, 2020 to April 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 4 月期 1,165,742 (98.2) 20,788 (1.8) 1,186,530 (100.0)
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 930,087 (98.0) 18,660 (2.0) 948,747 (100.0)
FY ended Oct. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 4 月期 63,843 3,893 978 66,758
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 58,621 6,094 872 63,843
FY ended Oct. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 4 月期 1,214,253 27,723 1,186,530 17,773
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 1,008,620 59,872 948,747 14,861
FY ended Oct. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 4 月期 163
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 125
FY ended Oct. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 14 期 第 15 期
(2020 年 10 月 7 日現在) (2021 年 4 月 7 日現在)
14th Fiscal Year 15th Fiscal Year
As of October 7, 2020 As of April 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
69,246,177,380 36,654,568,830
Call loans
株式
930,087,181,580 1,165,742,046,540
Stocks
派生商品評価勘定
383,866,450 437,447,070
Revaluation of derivatives
未収入金
269,211,600 435,052,000
Accounts receivable - other
未収配当金
7,929,272,671 10,138,297,534
Accrued dividends receivable
未収利息
6,057,680 1,771,499
Accrued interest
その他未収収益
82,183,745 63,295,328
Other accrued revenue
差入委託証拠金
616,470,500 780,962,890
Margin deposits
流動資産合計
1,008,620,421,606 1,214,253,441,691
Total current assets
資産合計
1,008,620,421,606 1,214,253,441,691
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
24,709,500 72,410,490
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
7,980,413,750 10,881,705,916
Unpaid dividends
未払受託者報酬
221,319,076 264,865,106
Trustee fees payable
未払委託者報酬
667,298,523 796,743,253
Investment trust management fees payable
未払利息
28,855 14,531
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
Cash collateral received for securities 50,704,650,401 15,583,007,848
lent
その他未払費用 274,253,881 124,498,935
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Other accrued expenses
流動負債合計
59,872,673,986 27,723,246,079
Total current liabilities
負債合計
59,872,673,986 27,723,246,079
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
742,242,322,060 776,139,343,432
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
206,505,425,560 410,390,852,180
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
52,907,267 5,403,102
(Reserve for distribution)
元本等合計
948,747,747,620 1,186,530,195,612
Total principal and other
純資産合計
948,747,747,620 1,186,530,195,612
Total net assets
負債純資産合計
1,008,620,421,606 1,214,253,441,691
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
14th Fiscal Year 15th Fiscal Year
From April 8, 2020 From October 8, 2020
to October 7, 2020 to April 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
8,873,804,882 11,975,272,039
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 131,160,106,078 185,729,967,332
securities and other
派生商品取引等損益
4,042,308,151 3,727,021,442
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
199,688,249 206,994,287
Other revenue
営業収益合計
144,275,907,360 201,639,255,100
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△10,608,776 △6,785,422
Interest expenses
受託者報酬
221,319,076 264,865,106
Trustee fees
委託者報酬
667,298,523 796,743,253
Investment trust management fees
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その他費用
227,619,710 293,241,638
Other expenses
営業費用合計
1,105,628,533 1,348,064,575
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
143,170,278,827 200,291,190,525
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
143,170,278,827 200,291,190,525
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
143,170,278,827 200,291,190,525
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
59,408,734,133 206,505,425,560
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
14,080,544,858 18,797,189,773
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
14,080,544,858 18,797,189,773
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
2,173,718,508 4,321,247,762
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
2,173,718,508 4,321,247,762
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
7,980,413,750 10,881,705,916
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
206,505,425,560 410,390,852,180
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
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引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 10 月 8 日から 2021 年
4 月 7 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
2020 年 10 月 7 日現在 2021 年 4 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
63,843,310 口 66,758,932 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 14,861 円 1 口当たり純資産額 17,773 円
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
48,714,357,960 円 14,802,079,080 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 9,084,101,907 円 当期配当等収益額 A 12,189,051,748 円
分配準備積立金 B 65,456,419 円 分配準備積立金 B 52,907,267 円
配当等収益合計額 C=A+B 9,149,558,326 円 配当等収益合計額 C=A+B 12,241,959,015 円
経費 D 1,116,237,309 円 経費 D 1,354,849,997 円
収益分配可能額 E=C-D 8,033,321,017 円 収益分配可能額 E=C-D 10,887,109,018 円
収益分配金 F 7,980,413,750 円 収益分配金 F 10,881,705,916 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 52,907,267 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 5,403,102 円
口数 H 63,843,310 口 口数 H 66,758,932 口
1 口当たり分配金 I=F/H 125 円 1 口当たり分配金 I=F/H 163 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 180,389,616 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 217,860,453 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 14 期 第 15 期
2020 年 10 月 7 日現在 2021 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
期首元本額 681,539,337,122 円 期首元本額 742,242,322,060 円
期中追加設定元本額 70,852,331,800 円 期中追加設定元本額 45,269,900,100 円
期中一部交換元本額 10,149,346,862 円 期中一部交換元本額 11,372,878,728 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
種類 至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 129,460,874,270 179,929,759,692
合計 129,460,874,270 179,929,759,692
３ デリバティブ取引関係
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 14 期(2020 年 10 月 7 日現在) 第 15 期(2021 年 4 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 18,131,795,500 － 18,493,010,000 359,156,950 20,310,175,890 － 20,677,140,000 365,036,580
合計 18,131,795,500 － 18,493,010,000 359,156,950 20,310,175,890 － 20,677,140,000 365,036,580
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 708,100 533.00 377,417,300
マルハニチロ 119,300 2,640.00 314,952,000
ＩＮＰＥＸ 2,804,200 769.00 2,156,429,800 貸付有価証券
4,700 株
安藤・間 489,000 884.00 432,276,000 貸付有価証券
241,200 株
東急建設 223,300 594.00 132,640,200 貸付有価証券
3,300 株
コムシスホールディング 270,400 3,435.00 928,824,000
ス
東建コーポレーション 23,500 10,990.00 258,265,000 貸付有価証券
15,700 株
大成建設 548,000 4,215.00 2,309,820,000 貸付有価証券
12,300 株
大林組 1,760,900 1,054.00 1,855,988,600
清水建設 1,649,500 910.00 1,501,045,000
長谷工コーポレーション 576,800 1,607.00 926,917,600 貸付有価証券
11,200 株
鹿島建設 1,290,200 1,569.00 2,024,323,800
西松建設 126,000 2,814.00 354,564,000 貸付有価証券
22,600 株
三井住友建設 425,400 499.00 212,274,600
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
前田建設工業 441,000 989.00 436,149,000 貸付有価証券
53,300 株
戸田建設 731,200 812.00 593,734,400 貸付有価証券
17,600 株
熊谷組 81,600 3,055.00 249,288,000
大東建託 192,200 13,160.00 2,529,352,000 貸付有価証券
100 株
ＮＩＰＰＯ 145,700 3,025.00 440,742,500
五洋建設 747,900 898.00 671,614,200
住友林業 414,200 2,433.00 1,007,748,600 貸付有価証券
34,500 株
大和ハウス工業 1,626,000 3,203.00 5,208,078,000
積水ハウス 1,909,800 2,347.50 4,483,255,500
協和エクシオ 267,000 2,996.00 799,932,000
九電工 123,500 4,195.00 518,082,500
森永製菓 132,300 3,910.00 517,293,000
寿スピリッツ 54,300 7,230.00 392,589,000 貸付有価証券
600 株
カルビー 256,800 2,811.00 721,864,800 貸付有価証券
8,600 株
森永乳業 104,300 5,730.00 597,639,000
ヤクルト本社 387,600 5,570.00 2,158,932,000 貸付有価証券
3,200 株
明治ホールディングス 372,600 6,970.00 2,597,022,000 貸付有価証券
1,100 株
日本ハム 215,400 4,945.00 1,065,153,000
アサヒグループホールデ 1,231,200 4,725.00 5,817,420,000 貸付有価証券
ィングス 14,100 株
キリンホールディングス 2,390,000 2,090.00 4,995,100,000 貸付有価証券
900 株
サントリー食品インター 377,100 3,930.00 1,482,003,000
ナショナル
伊藤園 171,100 6,500.00 1,112,150,000 貸付有価証券
27,700 株（26,200
株）
キッコーマン 405,600 6,640.00 2,693,184,000
味の素 1,340,300 2,228.50 2,986,858,550
キユーピー 313,800 2,630.00 825,294,000
カゴメ 230,300 3,480.00 801,444,000 貸付有価証券
9,700 株
アリアケジャパン 51,500 6,690.00 344,535,000
ニチレイ 268,500 2,859.00 767,641,500
東洋水産 289,900 4,650.00 1,348,035,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日清食品ホールディング 221,100 8,100.00 1,790,910,000 貸付有価証券
ス 8,000 株
日本たばこ産業 3,021,700 2,088.50 6,310,820,450 貸付有価証券
1,155,300 株
帝人 517,600 1,885.00 975,676,000 貸付有価証券
36,100 株
東レ 3,981,800 702.30 2,796,418,140 貸付有価証券
400 株
ゴールドウイン 91,000 7,060.00 642,460,000 貸付有価証券
1,200 株
王子ホールディングス 2,475,700 730.00 1,807,261,000
クラレ 866,100 1,254.00 1,086,089,400 貸付有価証券
6,400 株
旭化成 3,645,000 1,248.50 4,550,782,500
昭和電工 417,600 3,420.00 1,428,192,000 貸付有価証券
38,400 株
住友化学 4,328,900 573.00 2,480,459,700
日産化学 303,300 6,110.00 1,853,163,000 貸付有価証券
100 株
東ソー 850,100 2,142.00 1,820,914,200
トクヤマ 163,400 2,899.00 473,696,600
デンカ 200,700 4,435.00 890,104,500 貸付有価証券
600 株
信越化学工業 1,016,900 19,010.00 19,331,269,000
エア・ウォーター 560,700 1,936.00 1,085,515,200 貸付有価証券
1,600 株
日本酸素ホールディング 453,000 2,160.00 978,480,000 貸付有価証券
ス 100 株
三菱瓦斯化学 550,900 2,719.00 1,497,897,100
三井化学 474,700 3,590.00 1,704,173,000
ＪＳＲ 551,900 3,535.00 1,950,966,500 貸付有価証券
13,300 株
三菱ケミカルホールディ 3,676,200 843.50 3,100,874,700 貸付有価証券
ングス 7,600 株
ＫＨネオケム 90,700 2,785.00 252,599,500
ダイセル 739,400 878.00 649,193,200
積水化学工業 1,163,000 2,118.00 2,463,234,000
アイカ工業 153,200 4,090.00 626,588,000
宇部興産 277,700 2,358.00 654,816,600
日油 207,100 5,990.00 1,240,529,000
花王 1,344,400 7,434.00 9,994,269,600
日本ペイントホールディ 2,268,700 1,613.00 3,659,413,100 貸付有価証券
ングス 17,900 株
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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
関西ペイント 617,800 2,908.00 1,796,562,400 貸付有価証券
600 株
ＤＩＣ 232,200 3,005.00 697,761,000
資生堂 1,115,700 7,483.00 8,348,783,100 貸付有価証券
500 株
ライオン 730,000 2,212.00 1,614,760,000
ファンケル 204,500 3,750.00 766,875,000
コーセー 105,600 16,090.00 1,699,104,000
ポーラ・オルビスホール 239,700 2,688.00 644,313,600 貸付有価証券
ディングス 14,400 株
小林製薬 157,300 10,260.00 1,613,898,000 貸付有価証券
3,800 株
日東電工 359,800 9,720.00 3,497,256,000
ニフコ 206,200 4,050.00 835,110,000
ユニ・チャーム 1,190,500 4,660.00 5,547,730,000 貸付有価証券
9,200 株
協和キリン 564,800 3,250.00 1,835,600,000 貸付有価証券
18,100 株
武田薬品工業 3,944,600 3,826.00 15,092,039,600 貸付有価証券
4,100 株
アステラス製薬 4,868,400 1,654.00 8,052,333,600
大日本住友製薬 416,200 1,902.00 791,612,400 貸付有価証券
1,100 株
塩野義製薬 706,100 5,782.00 4,082,670,200
日本新薬 159,200 7,830.00 1,246,536,000
中外製薬 1,756,200 4,388.00 7,706,205,600 貸付有価証券
3,200 株
科研製薬 96,100 4,360.00 418,996,000 貸付有価証券
400 株
エーザイ 620,400 7,379.00 4,577,931,600 貸付有価証券
100 株
ロート製薬 267,600 2,932.00 784,603,200
小野薬品工業 1,289,500 2,788.00 3,595,126,000
久光製薬 163,300 6,950.00 1,134,935,000 貸付有価証券
18,500 株
参天製薬 977,000 1,508.00 1,473,316,000 貸付有価証券
6,400 株
第一三共 4,573,700 3,001.00 13,725,673,700
大塚ホールディングス 1,167,000 4,565.00 5,327,355,000
サワイグループホールデ 123,000 5,210.00 640,830,000
ィングス
出光興産 623,100 2,755.00 1,716,640,500
ＥＮＥＯＳホールディン 8,446,900 488.40 4,125,465,960 貸付有価証券
グス 8,500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
コスモエネルギーホール 177,300 2,525.00 447,682,500
ディングス
横浜ゴム 325,100 1,982.00 644,348,200 貸付有価証券
1,600 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 295,500 1,957.00 578,293,500 貸付有価証券
2,300 株
ブリヂストン 1,493,000 4,431.00 6,615,483,000
住友ゴム工業 504,400 1,318.00 664,799,200
ＡＧＣ 515,400 4,745.00 2,445,573,000 貸付有価証券
22,300 株
太平洋セメント 332,500 2,873.00 955,272,500 貸付有価証券
11,600 株
東海カーボン 549,000 1,883.00 1,033,767,000 貸付有価証券
63,600 株
ＴＯＴＯ 401,100 6,610.00 2,651,271,000
日本碍子 617,900 2,061.00 1,273,491,900
日本特殊陶業 427,100 1,862.00 795,260,200
ニチアス 141,900 2,762.00 391,927,800
日本製鉄 2,650,700 1,919.00 5,086,693,300 貸付有価証券
1,400 株
ジェイ エフ イー ホ 1,606,700 1,343.00 2,157,798,100 貸付有価証券
ールディングス 100 株
住友金属鉱山 709,800 4,984.00 3,537,643,200 貸付有価証券
1,800 株
古河電気工業 172,500 3,005.00 518,362,500 貸付有価証券
1,900 株
住友電気工業 1,937,700 1,680.00 3,255,336,000 貸付有価証券
2,000 株
アサヒホールディングス 208,400 2,265.00 472,026,000 貸付有価証券
41,500 株（22,000
株）
ＳＵＭＣＯ 710,700 2,793.00 1,984,985,100 貸付有価証券
49,400 株
三和ホールディングス 523,500 1,432.00 749,652,000
リンナイ 108,000 12,090.00 1,305,720,000
日本製鋼所 168,500 2,699.00 454,781,500
三浦工業 240,300 5,920.00 1,422,576,000 貸付有価証券
600 株
アマダ 813,900 1,221.00 993,771,900
ＦＵＪＩ 221,700 2,948.00 653,571,600
オーエスジー 273,900 1,998.00 547,252,200
ＤＭＧ森精機 351,300 1,799.00 631,988,700 貸付有価証券
10,700 株
ディスコ 75,400 37,400.00 2,819,960,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ナブテスコ 327,200 5,360.00 1,753,792,000
ＳＭＣ 164,400 64,730.00 10,641,612,000
小松製作所 2,544,000 3,423.00 8,708,112,000 貸付有価証券
800 株
住友重機械工業 321,400 3,290.00 1,057,406,000 貸付有価証券
800 株
日立建機 262,500 3,480.00 913,500,000
クボタ 2,949,600 2,446.50 7,216,196,400 貸付有価証券
150,700 株（5,200
株）
ダイキン工業 715,400 22,505.00 16,100,077,000
ダイフク 309,000 11,280.00 3,485,520,000 貸付有価証券
3,700 株
竹内製作所 94,000 3,055.00 287,170,000
ホシザキ 176,800 10,250.00 1,812,200,000 貸付有価証券
200 株
日本精工 1,153,200 1,112.00 1,282,358,400 貸付有価証券
1,400 株
ＴＨＫ 350,000 3,955.00 1,384,250,000 貸付有価証券
1,900 株
マキタ 732,200 4,805.00 3,518,221,000
三菱重工業 882,200 3,378.00 2,980,071,600 貸付有価証券
1,000 株
ＩＨＩ 377,500 2,205.00 832,387,500 貸付有価証券
1,800 株
ブラザー工業 685,700 2,441.00 1,673,793,700 貸付有価証券
2,300 株
ミネベアミツミ 967,900 2,889.00 2,796,263,100 貸付有価証券
3,800 株
日立製作所 2,699,700 5,046.00 13,622,686,200 貸付有価証券
500 株
三菱電機 5,614,800 1,670.50 9,379,523,400
富士電機 338,300 4,870.00 1,647,521,000
安川電機 604,400 5,800.00 3,505,520,000
東芝テック 60,300 4,605.00 277,681,500
日本電産 1,351,300 13,940.00 18,837,122,000
オムロン 467,400 9,000.00 4,206,600,000
ＭＣＪ 177,400 981.00 174,029,400 貸付有価証券
24,000 株
日本電気 713,500 6,660.00 4,751,910,000
富士通 505,200 16,810.00 8,492,412,000
ルネサスエレクトロニク 2,416,400 1,270.00 3,068,828,000 貸付有価証券
ス 79,100 株
セイコーエプソン 696,700 1,800.00 1,254,060,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
74,800 株
アルバック 103,200 5,050.00 521,160,000 貸付有価証券
500 株
エレコム 128,600 2,406.00 309,411,600 貸付有価証券
8,000 株（7,800 株）
パナソニック 5,988,200 1,405.00 8,413,421,000
シャープ 746,800 1,912.00 1,427,881,600 貸付有価証券
164,000 株
アンリツ 337,500 2,452.00 827,550,000 貸付有価証券
225,000 株
ソニーグループ 1,838,700 12,165.00 22,367,785,500
ＴＤＫ 271,100 16,640.00 4,511,104,000
アルプスアルパイン 458,700 1,450.00 665,115,000 貸付有価証券
800 株
横河電機 561,900 2,080.00 1,168,752,000 貸付有価証券
6,000 株
アズビル 379,700 4,760.00 1,807,372,000
日本光電工業 232,000 3,225.00 748,200,000
堀場製作所 111,200 7,190.00 799,528,000 貸付有価証券
4,900 株
アドバンテスト 417,500 10,920.00 4,559,100,000
キーエンス 326,700 50,500.00 16,498,350,000
シスメックス 438,100 11,600.00 5,081,960,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 32,700 3,865.00 126,385,500 貸付有価証券
20,500 株（18,900
株）
レーザーテック 246,600 17,670.00 4,357,422,000 貸付有価証券
1,100 株
スタンレー電気 393,000 3,325.00 1,306,725,000 貸付有価証券
6,000 株
カシオ計算機 451,500 2,066.00 932,799,000 貸付有価証券
500 株
ファナック 492,800 27,680.00 13,640,704,000
浜松ホトニクス 402,700 6,550.00 2,637,685,000 貸付有価証券
2,900 株
京セラ 855,800 7,140.00 6,110,412,000
太陽誘電 249,700 5,620.00 1,403,314,000 貸付有価証券
200 株
村田製作所 1,649,400 9,194.00 15,164,583,600
小糸製作所 336,400 7,340.00 2,469,176,000 貸付有価証券
6,100 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 97,400 10,930.00 1,064,582,000
ングス
キヤノン 2,790,200 2,519.50 7,029,908,900 貸付有価証券
47,800 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
東京エレクトロン 328,900 49,250.00 16,198,325,000 貸付有価証券
2,600 株
トヨタ紡織 163,600 1,897.00 310,349,200 貸付有価証券
2,200 株
豊田自動織機 454,400 9,720.00 4,416,768,000 貸付有価証券
500 株
デンソー 1,236,300 7,259.00 8,974,301,700
いすゞ自動車 1,626,900 1,200.00 1,952,280,000
トヨタ自動車 1,934,400 8,487.00 16,417,252,800 貸付有価証券
73,200 株
日野自動車 701,200 918.00 643,701,600
アイシン 411,000 4,065.00 1,670,715,000 貸付有価証券
900 株
マツダ 1,762,300 899.00 1,584,307,700 貸付有価証券
80,600 株
本田技研工業 4,421,000 3,259.00 14,408,039,000 貸付有価証券
10,900 株
スズキ 1,113,000 4,850.00 5,398,050,000
ＳＵＢＡＲＵ 1,609,100 2,129.00 3,425,773,900 貸付有価証券
1,500 株
ヤマハ発動機 793,500 2,745.00 2,178,157,500 貸付有価証券
5,000 株
豊田合成 181,300 2,887.00 523,413,100
シマノ 210,100 25,785.00 5,417,428,500
テイ・エス テック 260,800 1,645.00 429,016,000
テルモ 1,721,300 3,911.00 6,732,004,300
島津製作所 722,600 4,085.00 2,951,821,000 貸付有価証券
4,200 株
ブイ・テクノロジー 26,300 6,040.00 158,852,000 貸付有価証券
200 株
東京精密 94,600 5,630.00 532,598,000
ニコン 857,400 1,087.00 931,993,800 貸付有価証券
1,500 株
オリンパス 3,106,900 2,206.00 6,853,821,400
ＨＯＹＡ 1,104,900 13,400.00 14,805,660,000
朝日インテック 591,000 3,075.00 1,817,325,000 貸付有価証券
29,000 株
バンダイナムコホールデ 464,400 8,105.00 3,763,962,000
ィングス
パイロットコーポレーシ 94,800 3,540.00 335,592,000
ョン
ヤマハ 333,900 6,250.00 2,086,875,000
ピジョン 360,500 4,095.00 1,476,247,500 貸付有価証券
222,500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
任天堂 231,000 63,800.00 14,737,800,000
中部電力 1,717,800 1,360.00 2,336,208,000
関西電力 2,127,400 1,134.00 2,412,471,600 貸付有価証券
4,000 株
中国電力 809,900 1,322.00 1,070,687,800 貸付有価証券
300 株
東北電力 1,315,000 1,025.00 1,347,875,000
九州電力 1,240,000 1,054.00 1,306,960,000 貸付有価証券
6,500 株
北海道電力 525,400 482.00 253,242,800
電源開発 446,800 1,881.00 840,430,800
東京瓦斯 1,079,800 2,345.00 2,532,131,000
大阪瓦斯 1,016,900 2,087.00 2,122,270,300
東武鉄道 585,200 2,951.00 1,726,925,200
相鉄ホールディングス 256,600 2,440.00 626,104,000
東急 1,416,100 1,443.00 2,043,432,300
小田急電鉄 899,400 2,974.00 2,674,815,600 貸付有価証券
600 株
京王電鉄 313,700 7,280.00 2,283,736,000
京成電鉄 420,800 3,550.00 1,493,840,000 貸付有価証券
1,500 株
東日本旅客鉄道 988,300 7,575.00 7,486,372,500
西日本旅客鉄道 500,300 6,051.00 3,027,315,300
東海旅客鉄道 466,900 16,080.00 7,507,752,000
西武ホールディングス 676,700 1,183.00 800,536,100 貸付有価証券
21,600 株
近鉄グループホールディ 531,800 4,150.00 2,206,970,000 貸付有価証券
ングス 3,100 株
阪急阪神ホールディング 709,300 3,480.00 2,468,364,000
ス
南海電気鉄道 336,100 2,527.00 849,324,700 貸付有価証券
6,200 株
京阪ホールディングス 315,700 4,440.00 1,401,708,000 貸付有価証券
2,100 株
名古屋鉄道 582,900 2,585.00 1,506,796,500 貸付有価証券
1,400 株
日本通運 184,100 8,200.00 1,509,620,000
ヤマトホールディングス 745,100 3,095.00 2,306,084,500
山九 136,400 4,890.00 666,996,000
日立物流 116,900 3,710.00 433,699,000
九州旅客鉄道 411,300 2,498.00 1,027,427,400 貸付有価証券
10,200 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日本航空 1,295,500 2,427.00 3,144,178,500 貸付有価証券
30,500 株
ＡＮＡホールディングス 1,435,200 2,514.00 3,608,092,800 貸付有価証券
11,200 株
システナ 196,500 2,366.00 464,919,000
日鉄ソリューションズ 82,500 3,680.00 303,600,000
ＴＩＳ 550,900 2,589.00 1,426,280,100
コーエーテクモホールデ 146,510 5,050.00 739,875,500
ィングス
ネクソン 1,393,700 3,545.00 4,940,666,500 貸付有価証券
7,700 株
ティーガイア 58,700 1,961.00 115,110,700
ガンホー・オンライン・ 132,800 2,234.00 296,675,200
エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲート 118,000 15,210.00 1,794,780,000 貸付有価証券
ウェイ 28,000 株
アカツキ 22,000 4,470.00 98,340,000 貸付有価証券
500 株
野村総合研究所 1,005,400 3,350.00 3,368,090,000
インフォコム 50,200 2,924.00 146,784,800
オービック 173,600 19,420.00 3,371,312,000 貸付有価証券
100 株
ジャストシステム 78,400 6,140.00 481,376,000 貸付有価証券
2,400 株
Ｚホールディングス 7,569,400 557.70 4,221,454,380
トレンドマイクロ 294,300 5,530.00 1,627,479,000
日本オラクル 111,800 10,740.00 1,200,732,000
伊藤忠テクノソリューシ 251,000 3,550.00 891,050,000
ョンズ
大塚商会 298,100 5,140.00 1,532,234,000 貸付有価証券
100 株
東映アニメーション 22,000 12,070.00 265,540,000 貸付有価証券
11,100 株
デジタルガレージ 91,000 4,625.00 420,875,000 貸付有価証券
800 株
日本ユニシス 191,200 3,435.00 656,772,000
日本電信電話 6,010,500 2,851.00 17,135,935,500
ＫＤＤＩ 4,418,500 3,481.00 15,380,798,500 貸付有価証券
53,800 株
光通信 64,900 21,910.00 1,421,959,000
東宝 325,100 4,645.00 1,510,089,500 貸付有価証券
2,900 株
エヌ・ティ・ティ・デー 1,467,000 1,703.00 2,498,301,000
タ
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
スクウェア・エニック 235,000 6,240.00 1,466,400,000
ス・ホールディングス
カプコン 472,200 3,740.00 1,766,028,000
ＳＣＳＫ 127,100 6,490.00 824,879,000
コナミホールディングス 200,100 6,630.00 1,326,663,000 貸付有価証券
1,000 株
ソフトバンクグループ 2,283,000 10,000.00 22,830,000,000
双日 3,054,400 314.00 959,081,600
アルフレッサ ホールデ 573,600 2,108.00 1,209,148,800
ィングス
神戸物産 381,600 3,015.00 1,150,524,000 貸付有価証券
7,100 株
ダイワボウホールディン 252,000 1,651.00 416,052,000
グス
ＴＯＫＡＩホールディン 267,900 959.00 256,916,100
グス
シップヘルスケアホール 195,000 3,065.00 597,675,000 貸付有価証券
ディングス 8,400 株（7,800 株）
コメダホールディングス 120,600 2,010.00 242,406,000
第一興商 109,800 4,305.00 472,689,000 貸付有価証券
100 株
メディパルホールディン 554,200 2,170.00 1,202,614,000
グス
日本ライフライン 178,700 1,419.00 253,575,300
伊藤忠商事 3,868,100 3,590.00 13,886,479,000 貸付有価証券
1,300 株
丸紅 5,453,500 922.90 5,033,035,150 貸付有価証券
10,900 株
豊田通商 555,500 4,830.00 2,683,065,000 貸付有価証券
1,400 株
兼松 221,000 1,483.00 327,743,000
三井物産 4,490,100 2,342.50 10,518,059,250 貸付有価証券
1,500 株
住友商事 3,490,100 1,580.00 5,514,358,000
三菱商事 3,367,000 3,113.00 10,481,471,000 貸付有価証券
37,500 株
岩谷産業 132,700 6,770.00 898,379,000 貸付有価証券
600 株
ＰＡＬＴＡＣ 88,600 5,860.00 519,196,000
日鉄物産 39,400 4,030.00 158,782,000
ミスミグループ本社 693,600 3,220.00 2,233,392,000
ローソン 139,900 5,430.00 759,657,000 貸付有価証券
1,100 株
エービーシー・マート 86,300 6,130.00 529,019,000 貸付有価証券
1,000 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日本マクドナルドホール 231,800 5,110.00 1,184,498,000 貸付有価証券
ディングス 45,800 株
セリア 132,200 4,110.00 543,342,000 貸付有価証券
900 株
ビックカメラ 328,000 1,306.00 428,368,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 786,500 3,115.00 2,449,947,500 貸付有価証券
51,800 株（35,000
株）
Ｊ．フロント リテイリ 660,300 1,023.00 675,486,900 貸付有価証券
ング 1,100 株
マツモトキヨシホールデ 228,600 4,810.00 1,099,566,000 貸付有価証券
ィングス 3,700 株
ＺＯＺＯ 326,000 3,425.00 1,116,550,000
ウエルシアホールディン 292,400 3,870.00 1,131,588,000 貸付有価証券
グス 1,800 株
クリエイトＳＤホールデ 81,500 3,595.00 292,992,500
ィングス
すかいらーくホールディ 619,700 1,718.00 1,064,644,600 貸付有価証券
ングス 413,700 株
コスモス薬品 55,800 17,190.00 959,202,000 貸付有価証券
2,500 株
セブン＆アイ・ホールデ 2,163,400 4,538.00 9,817,509,200 貸付有価証券
ィングス 3,900 株
ツルハホールディングス 120,600 14,050.00 1,694,430,000 貸付有価証券
2,600 株
クスリのアオキホールデ 55,000 8,520.00 468,600,000 貸付有価証券
ィングス 16,200 株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ 303,500 5,220.00 1,584,270,000
ＣＯＭＰＡＮＩＥ
ノジマ 98,400 2,875.00 282,900,000
良品計画 734,200 2,594.00 1,904,514,800 貸付有価証券
6,200 株
パン・パシフィック・イ 1,105,500 2,595.00 2,868,772,500
ンターナショナルホ
ゼンショーホールディン 297,000 3,005.00 892,485,000 貸付有価証券
グス 3,000 株
ワークマン 71,300 8,040.00 573,252,000 貸付有価証券
47,400 株（6,500 株）
スギホールディングス 110,400 8,900.00 982,560,000 貸付有価証券
400 株
丸井グループ 467,900 2,098.00 981,654,200 貸付有価証券
800 株
イオン 2,128,000 3,276.00 6,971,328,000
イズミ 112,400 4,310.00 484,444,000
ヤオコー 62,800 6,890.00 432,692,000 貸付有価証券
10,200 株
ケーズホールディングス 492,600 1,577.00 776,830,200 貸付有価証券
46,500 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
アインホールディングス 80,300 7,340.00 589,402,000 貸付有価証券
400 株
ニトリホールディングス 219,500 20,245.00 4,443,777,500 貸付有価証券
4,600 株
ファーストリテイリング 74,000 89,490.00 6,622,260,000 貸付有価証券
2,900 株
サンドラッグ 208,000 4,015.00 835,120,000
めぶきフィナンシャルグ 2,877,600 257.00 739,543,200
ループ
コンコルディア・フィナ 3,373,900 442.00 1,491,263,800 貸付有価証券
ンシャルグループ 600 株
新生銀行 451,600 1,733.00 782,622,800 貸付有価証券
8,200 株
あおぞら銀行 329,900 2,479.00 817,822,100
三菱ＵＦＪフィナンシャ 35,492,700 597.00 21,189,141,900 貸付有価証券
ル・グループ 149,800 株
りそなホールディングス 6,021,700 458.80 2,762,755,960 貸付有価証券
1,087,500 株
三井住友トラスト・ホー 1,046,800 3,808.00 3,986,214,400 貸付有価証券
ルディングス 1,100 株
三井住友フィナンシャル 3,832,500 3,978.00 15,245,685,000
グループ
千葉銀行 1,848,200 717.00 1,325,159,400 貸付有価証券
26,100 株
ふくおかフィナンシャル 499,800 2,068.00 1,033,586,400 貸付有価証券
グループ 700 株
セブン銀行 1,850,300 248.00 458,874,400 貸付有価証券
335,100 株
みずほフィナンシャルグ 7,525,300 1,580.00 11,889,974,000
ループ
ＦＰＧ 170,800 701.00 119,730,800
ＳＢＩホールディングス 679,600 3,120.00 2,120,352,000
大和証券グループ本社 4,147,500 576.00 2,388,960,000 貸付有価証券
47,500 株
野村ホールディングス 8,455,500 584.60 4,943,085,300
ＳＯＭＰＯホールディン 976,200 4,175.00 4,075,635,000 貸付有価証券
グス 22,800 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 1,345,000 3,224.00 4,336,280,000 貸付有価証券
ンスグループホール 13,500 株
第一生命ホールディング 2,925,700 2,046.00 5,985,982,200 貸付有価証券
ス 10,900 株
東京海上ホールディング 1,835,700 5,213.00 9,569,504,100
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,655,200 1,425.00 2,358,660,000
全国保証 144,100 5,170.00 744,997,000 貸付有価証券
96,500 株
芙蓉総合リース 58,100 7,450.00 432,845,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
東京センチュリー 128,700 7,240.00 931,788,000 貸付有価証券
20,100 株
イオンフィナンシャルサ 338,900 1,491.00 505,299,900 貸付有価証券
ービス 5,500 株
アコム 1,113,100 508.00 565,454,800
オリエントコーポレーシ 1,498,100 151.00 226,213,100 貸付有価証券
ョン 400 株
オリックス 3,362,100 1,830.50 6,154,324,050
三菱ＨＣキャピタル 1,249,400 642.00 802,114,800 貸付有価証券
19,100 株
日本取引所グループ 1,496,000 2,646.00 3,958,416,000
いちご 616,700 328.00 202,277,600 貸付有価証券
3,000 株
ヒューリック 1,174,800 1,311.00 1,540,162,800 貸付有価証券
181,400 株
野村不動産ホールディン 336,600 2,707.00 911,176,200
グス
オープンハウス 174,500 5,110.00 891,695,000
東急不動産ホールディン 1,505,800 651.00 980,275,800 貸付有価証券
グス 7,200 株
飯田グループホールディ 462,000 2,736.00 1,264,032,000
ングス
パーク２４ 297,300 2,066.00 614,221,800 貸付有価証券
16,500 株
三井不動産 2,524,100 2,492.50 6,291,319,250
三菱地所 3,638,200 1,950.50 7,096,309,100
東京建物 547,000 1,701.00 930,447,000 貸付有価証券
1,300 株
住友不動産 1,244,900 3,856.00 4,800,334,400
スターツコーポレーショ 65,900 2,998.00 197,568,200
ン
イオンモール 277,700 1,914.00 531,517,800 貸付有価証券
6,200 株
日本空港ビルデング 192,400 5,330.00 1,025,492,000 貸付有価証券
41,900 株（11,400
株）
ミクシィ 136,400 2,787.00 380,146,800 貸付有価証券
100 株
日本Ｍ＆Ａセンター 880,000 3,035.00 2,670,800,000 貸付有価証券
1,500 株
ＵＴグループ 77,400 3,695.00 285,993,000
エス・エム・エス 182,200 3,370.00 614,014,000 貸付有価証券
500 株
パーソルホールディング 536,400 2,161.00 1,159,160,400
ス
綜合警備保障 213,500 5,140.00 1,097,390,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 (1591) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
カカクコム 396,400 3,050.00 1,209,020,000 貸付有価証券
700 株
ディップ 83,900 2,820.00 236,598,000 貸付有価証券
41,000 株（11,300
株）
ベネフィット・ワン 195,200 2,886.00 563,347,200
エムスリー 946,600 7,845.00 7,426,077,000
アウトソーシング 307,300 1,745.00 536,238,500 貸付有価証券
4,600 株
博報堂ＤＹホールディン 746,700 1,813.00 1,353,767,100
グス
電通グループ 603,300 3,580.00 2,159,814,000 貸付有価証券
3,400 株
オリエンタルランド 570,600 16,595.00 9,469,107,000 貸付有価証券
1,400 株
ユー・エス・エス 600,700 2,133.00 1,281,293,100
楽天グループ 2,500,900 1,315.00 3,288,683,500 貸付有価証券
88,200 株
エン・ジャパン 95,300 3,470.00 330,691,000 貸付有価証券
200 株
テクノプロ・ホールディ 107,100 8,770.00 939,267,000 貸付有価証券
ングス 400 株
アイ・アールジャパンホ 21,800 14,210.00 309,778,000 貸付有価証券
ールディングス 1,300 株
リクルートホールディン 3,550,200 5,240.00 18,603,048,000
グス
ベイカレント・コンサル 35,200 25,600.00 901,120,000
ティング
リログループ 293,300 2,298.00 674,003,400 貸付有価証券
96,600 株
エイチ・アイ・エス 77,900 2,244.00 174,807,600 貸付有価証券
52,100 株（12,900
株）
カナモト 94,600 2,793.00 264,217,800
セコム 528,700 9,328.00 4,931,713,600
メイテック 65,700 5,960.00 391,572,000
小計 銘柄数：399 1,165,742,046,540
組入時価比率：98.2% 100.0%
合計 1,165,742,046,540
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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