1584 ＫＯＤＥＸサムスン株 2020-04-16 12:40:00

KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                                       令和 2年 4月 16日


各   位
                                     管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                             (管理会社コード 13134)
                                     代表者名    代表理事 沈 鍾極
                                     問合せ先    (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                  弁護士 伊東 啓
                                                  (TEL. 03-6250-6200)



                    KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ



令和 2 年 4 月 16 日現在における以下の ETF 銘柄に係る投資分配金の見込額について、以下のとお
りご通知いたします。

                                 記

1. 銘柄名及び投資分配金の見込額

               銘柄名                   銘柄コード       投資分配金見込額

            サムスンKODEX200
                                      1313    1口につき      425 ウォン
         証券上場指数投資信託[株式]
        サムスンKODEXサムスングループ株
                                      1584    1口につき       90   ウォン
         証券上場指数投資信託[株式]

（注）上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 2年 4月 16日現在における予想数値であり、下記の
   投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合に
   は、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。
   韓国における支払金額（ウォン基準）は令和 2年 4月 27日の韓国取引所立会時間終了後に確定、
   開示する予定です。

2. 韓国取引所における権利落日           令和 2年 4月 28日

3. 支払基準日                   令和 2年 4月 29日

4. 韓国における投資分配金支払日          令和 2年 5月 6日(予定)

※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、
7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前
営業日）を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な
現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。

                                                                        以上



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