1584 ＫＯＤＥＸサムスン株 2019-04-12 10:20:00

KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                                  平成 31 年   4 月 12 日
各     位
                                      会 社 名 サムスン資産運用株式会社
                                           （管理会社コード 13134）
                                      代表者名 代表理事 全 永黙
                                      問合せ先 （代理人）西村あさひ法律事務所
                                                弁護士      伊東 啓
                                                （TEL．03-6250-6200）



              KODEX ETF の投資分配金見込額のお知らせ

    平成 31 年 4 月 12 日現在における以下の ETF 銘柄に係る投資分配金の見込額について、以下の
とおりご通知いたします。


                               記


1. 銘柄名及び投資分配金の見込額

              銘柄名              銘柄コード              投資分配金見込額

     サムスン KODEX200
     証券上場指数投資信託[株式]                1313       1 口につき   460 ウォン

     サムスン KODEX サムスングループ株
     証券上場指数投資信託[株式]                1584       1 口につき   93 ウォン


（注）上記の投資分配金見込額は、
               あくまでも平成 31 年 4 月 12 日現在における予想数値であり、
   下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が
   変わる場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。
   韓国における支払金額（ウォン基準）は平成 31 年 4 月 26 日の韓国取引所立会時間終了後
   に確定、開示する予定です。


2. 韓国取引所における権利落日            平成 31 年 4 月   29 日


3. 支払基準日                    平成 31 年 4 月   30 日


4. 韓国における投資分配金支払日           令和 1 年 5 月 3 日(予定)



※ 上記のファンドは、     一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、 月、
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  4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でな
  い場合はその直前営業日）を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的
  は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあ
  ります。
                                                 以上


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