ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020 (October 8, 2019 - April 7, 2020)
2020 年 5 月 19 日
May 19, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信
コード番号 （ 1577 ）
連動対象指標 野村日本株高配当 70
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
Code: 1577
Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 6 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 5 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: June 30, 2020
Date of commencing dividend payment: May 15, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 4 月期の運用状況（2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日）
Management Status for Period ended April 2020 (from October 8, 2019 to April 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 4 月期 71,659 (99.7) 246 (0.3) 71,905 (100.0)
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 84,500 (99.9) 104 (0.1) 84,605 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 4 月期 3,998 839 696 4,141
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 3,776 438 217 3,998
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 4 月期 73,621 1,715 71,905 17,364
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 86,055 1,450 84,605 21,161
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 4 月期 397
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 343
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2019 年 10 月 7 日現在) (2020 年 4 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of October 7, 2019 As of April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
105,649,715 245,545,268
Call loans
株式
84,500,717,230 71,659,391,320
Stocks
未収配当金
1,449,221,000 1,716,161,475
Accrued dividends receivable
流動資産合計
86,055,587,945 73,621,098,063
Total current assets
資産合計
86,055,587,945 73,621,098,063
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
1,371,376,426 1,644,043,299
Unpaid dividends
未払受託者報酬
11,121,408 10,671,886
Trustee fee payable
未払委託者報酬
60,055,558 57,628,181
Investment trust management fee payable
未払利息
58 221
Accrued interest expenses
その他未払費用
7,671,788 2,979,569
Other accrued expenses
流動負債合計
1,450,225,238 1,715,323,156
Total current liabilities
負債合計
1,450,225,238 1,715,323,156
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
59,968,731,818 62,113,363,833
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,636,630,889 9,792,411,074
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
2,847,311 536,542
(Reserve for distribution)
元本等合計
84,605,362,707 71,905,774,907
Total principal and other
純資産合計
84,605,362,707 71,905,774,907
Total net assets
負債純資産合計
86,055,587,945 73,621,098,063
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
Prior period Present period
From April 8, 2019 From October 8, 2019
to October 7, 2019 to April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
1,707,124,600 1,948,307,575
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △8,343,342,909 △14,359,601,291
securities and other
その他収益
1,662,118 1,421,724
Other revenue
営業収益合計
△6,634,556,191 △12,409,871,992
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
42,347 19,732
Interest expenses
受託者報酬
22,253,591 22,829,236
Trustee fee
委託者報酬
120,169,319 123,277,825
Investment trust management fee
その他費用
8,583,930 8,791,782
Other expenses
営業費用合計
151,049,187 154,918,575
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△6,785,605,378 △12,564,790,567
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△6,785,605,378 △12,564,790,567
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△6,785,605,378 △12,564,790,567
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
31,820,489,569 24,636,630,889
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,712,351,153 4,557,006,422
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
2,712,351,153 4,557,006,422
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,553,112,205 5,039,314,177
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,553,112,205 5,039,314,177
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
1,557,492,250 1,797,121,493
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,636,630,889 9,792,411,074
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019 年 10 月 8 日から 2020 年 4 月 7 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,998,182 口 4,141,167 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 21,161 円 1 口当たり純資産額 17,364 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2019 年 4 月 8 日から 2019 年 7 月 7 日まで 2019 年 10 月 8 日から 2020 年 1 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 259,862,313 円 当期配当等収益額 A 233,557,060 円
分配準備積立金 B 2,602,030 円 分配準備積立金 B 2,847,311 円
配当等収益合計額 C=A+B 262,464,343 円 配当等収益合計額 C=A+B 236,404,371 円
経費 D 75,587,408 円 経費 D 82,548,271 円
収益分配可能額 E=C-D 186,876,935 円 収益分配可能額 E=C-D 153,856,100 円
収益分配金 F 186,115,824 円 収益分配金 F 153,078,194 円
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 761,111 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 777,906 円
口数 H 3,877,413 口 口数 H 3,559,958 口
1 口当たり分配金 I=F/H 48 円 1 口当たり分配金 I=F/H 43 円
2019 年 7 月 8 日から 2019 年 10 月 7 日まで 2020 年 1 月 8 日から 2020 年 4 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 1,448,882,058 円 当期配当等収益額 A 1,716,152,507 円
分配準備積立金 B 761,111 円 分配準備積立金 B 777,906 円
配当等収益合計額 C=A+B 1,449,643,169 円 配当等収益合計額 C=A+B 1,716,930,413 円
経費 D 75,419,432 円 経費 D 72,350,572 円
収益分配可能額 E=C-D 1,374,223,737 円 収益分配可能額 E=C-D 1,644,579,841 円
収益分配金 F 1,371,376,426 円 収益分配金 F 1,644,043,299 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,847,311 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 536,542 円
口数 H 3,998,182 口 口数 H 4,141,167 口
1 口当たり分配金 I=F/H 343 円 1 口当たり分配金 I=F/H 397 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
期首元本額 56,644,968,417 円 期首元本額 59,968,731,818 円
期中追加設定元本額 6,581,471,206 円 期中追加設定元本額 12,586,590,838 円
期中一部交換元本額 3,257,707,805 円 期中一部交換元本額 10,441,958,823 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
種類 至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △3,128,020,260 △20,727,215,541
合計 △3,128,020,260 △20,727,215,541
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 清水建設 1,815,900 831.00 1,509,012,900
長谷工コーポレーション 945,900 1,100.00 1,040,490,000
鹿島建設 900,600 1,088.00 979,852,800
大東建託 96,200 10,170.00 978,354,000
大和ハウス工業 368,300 2,654.50 977,652,350
日本たばこ産業 561,500 1,990.50 1,117,665,750
昭和電工 428,000 2,282.00 976,696,000
住友化学 2,649,000 318.00 842,382,000
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
東ソー 835,000 1,260.00 1,052,100,000
デンカ 407,700 2,852.00 1,162,760,400
三菱瓦斯化学 814,200 1,262.00 1,027,520,400
三井化学 493,400 1,895.00 934,993,000
ＪＳＲ 651,400 1,973.00 1,285,212,200
三菱ケミカルホールディングス 1,557,600 638.10 993,904,560
宇部興産 569,200 1,631.00 928,365,200
ＤＩＣ 420,000 2,303.00 967,260,000
武田薬品工業 312,800 3,471.00 1,085,728,800
出光興産 424,800 2,565.00 1,089,612,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,607,100 393.50 1,025,893,850
ブリヂストン 294,900 3,286.00 969,041,400
住友ゴム工業 969,900 963.00 934,013,700
アマダ 1,044,800 853.00 891,214,400
小松製作所 511,300 1,793.50 917,016,550
日本精工 1,236,100 645.00 797,284,500
ジェイテクト 931,000 705.00 656,355,000
三菱重工業 313,000 2,638.00 825,694,000
コニカミノルタ 1,876,100 407.00 763,572,700
セイコーエプソン 866,800 1,075.00 931,810,000
キヤノン 455,900 2,282.00 1,040,363,800
三菱自動車工業 2,728,200 308.00 840,285,600
マツダ 1,356,200 559.00 758,115,800
本田技研工業 445,900 2,355.50 1,050,317,450
ＳＵＢＡＲＵ 453,100 1,874.00 849,109,400
ヤマハ発動機 624,700 1,302.00 813,359,400
ニコン 906,400 995.00 901,868,000
関西電力 1,086,700 1,129.00 1,226,884,300
中国電力 922,900 1,481.00 1,366,814,900
東北電力 1,203,400 1,006.00 1,210,620,400
九州電力 1,396,300 876.00 1,223,158,800
日本航空 405,200 1,855.50 751,848,600
日本電信電話 500,600 2,594.50 1,298,806,700
ＫＤＤＩ 430,800 3,251.00 1,400,530,800
ソフトバンク 920,000 1,396.50 1,284,780,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
ＮＴＴドコモ 455,000 3,382.00 1,538,810,000
双日 3,890,700 244.00 949,330,800
伊藤忠商事 580,300 2,139.00 1,241,261,700
丸紅 1,711,500 519.00 888,268,500
三井物産 711,000 1,504.00 1,069,344,000
住友商事 819,200 1,190.50 975,257,600
三菱商事 476,100 2,235.00 1,064,083,500
ゆうちょ銀行 1,261,100 975.00 1,229,572,500
コンコルディア・フィナンシャルグ 2,964,600 308.00 913,096,800
ループ
あおぞら銀行 483,900 1,923.00 930,539,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 2,319,200 415.60 963,859,520
プ
りそなホールディングス 2,831,400 334.30 946,537,020
三井住友トラスト・ホールディング 330,800 3,121.00 1,032,426,800
ス
三井住友フィナンシャルグループ 341,300 2,724.00 929,701,200
みずほフィナンシャルグループ 7,962,700 124.00 987,374,800
ＳＢＩホールディングス 578,400 1,611.00 931,802,400
大和証券グループ本社 2,650,500 438.10 1,161,184,050
かんぽ生命保険 764,700 1,338.00 1,023,168,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 294,900 3,550.00 1,046,895,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 385,300 3,060.00 1,179,018,000
プホール
第一生命ホールディングス 572,200 1,364.50 780,766,900
東京海上ホールディングス 231,700 5,007.00 1,160,121,900
オリックス 789,300 1,235.00 974,785,500
三菱ＵＦＪリース 1,999,400 483.00 965,710,200
野村不動産ホールディングス 538,800 1,714.00 923,503,200
飯田グループホールディングス 743,900 1,387.00 1,031,789,300
日本郵政 1,346,600 848.70 1,142,859,420
小計 銘柄数：70 71,659,391,320
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 71,659,391,320
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2020
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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