ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019 (April 8, 2019 - October 7, 2019)
2019 年 11 月 18 日
November 18, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信
コード番号 （ 1577 ）
連動対象指標 野村日本株高配当 70
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
Code: 1577
Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 12 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019
Date of commencing dividend payment: November 15, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2019 (from April 8, 2019 to October 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 84,500 (99.9) 104 (0.1) 84,605 (100.0)
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 88,209 (99.7) 256 (0.3) 88,465 (100.0)
FY ended Apr. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 3,776 438 217 3,998
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 3,576 359 159 3,776
FY ended Apr. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 86,055 1,450 84,605 21,161
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 89,965 1,500 88,465 23,425
FY ended Apr. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 10 月期 343
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 377
FY ended Apr. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2019 年 4 月 7 日現在) (2019 年 10 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of April 7, 2019 As of October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
249,869,196 105,649,715
Call loans
株式
88,209,329,500 84,500,717,230
Stocks
未収配当金
1,506,688,225 1,449,221,000
Accrued dividends receivable
流動資産合計
89,965,886,921 86,055,587,945
Total current assets
資産合計
89,965,886,921 86,055,587,945
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
1,423,771,791 1,371,376,426
Unpaid dividends
未払受託者報酬
11,464,937 11,121,408
Trustee fee payable
未払委託者報酬
61,910,617 60,055,558
Investment trust management fee payable
未払利息
1,602 58
Accrued interest expenses
その他未払費用
3,279,988 7,671,788
Other accrued expenses
流動負債合計
1,500,428,935 1,450,225,238
Total current liabilities
負債合計
1,500,428,935 1,450,225,238
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
56,644,968,417 59,968,731,818
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
31,820,489,569 24,636,630,889
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
2,602,030 2,847,311
(Reserve for distribution)
元本等合計
88,465,457,986 84,605,362,707
Total principal and other
純資産合計
88,465,457,986 84,605,362,707
Total net assets
負債純資産合計
89,965,886,921 86,055,587,945
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
Prior period Present period
From October 8, 2018 From April 8, 2019
to April 7, 2019 to October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
1,750,647,825 1,707,124,600
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △9,405,753,450 △8,343,342,909
securities and other
その他収益
2,092,738 1,662,118
Other revenue
営業収益合計
△7,653,012,887 △6,634,556,191
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
44,225 42,347
Interest expenses
受託者報酬
23,183,763 22,253,591
Trustee fee
委託者報酬
125,192,223 120,169,319
Investment trust management fee
その他費用
8,724,661 8,583,930
Other expenses
営業費用合計
157,144,872 151,049,187
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△7,810,157,759 △6,785,605,378
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△7,810,157,759 △6,785,605,378
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△7,810,157,759 △6,785,605,378
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
39,578,272,259 31,820,489,569
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,939,749,411 2,712,351,153
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
2,939,749,411 2,712,351,153
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,291,742,135 1,553,112,205
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,291,742,135 1,553,112,205
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
1,595,632,207 1,557,492,250
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
31,820,489,569 24,636,630,889
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019 年 4 月 8 日から 2019 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,776,583 口 3,998,182 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 23,425 円 1 口当たり純資産額 21,161 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2018 年 10 月 8 日から 2019 年 1 月 7 日まで 2019 年 4 月 8 日から 2019 年 7 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 251,636,239 円 当期配当等収益額 A 259,862,313 円
分配準備積立金 B 2,638,546 円 分配準備積立金 B 2,602,030 円
配当等収益合計額 C=A+B 254,274,785 円 配当等収益合計額 C=A+B 262,464,343 円
経費 D 79,570,686 円 経費 D 75,587,408 円
収益分配可能額 E=C-D 174,704,099 円 収益分配可能額 E=C-D 186,876,935 円
収益分配金 F 171,860,416 円 収益分配金 F 186,115,824 円
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,843,683 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 761,111 円
口数 H 3,736,096 口 口数 H 3,877,413 口
1 口当たり分配金 I=F/H 46 円 1 口当たり分配金 I=F/H 48 円
2019 年 1 月 8 日から 2019 年 4 月 7 日まで 2019 年 7 月 8 日から 2019 年 10 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 1,501,060,099 円 当期配当等収益額 A 1,448,882,058 円
分配準備積立金 B 2,843,683 円 分配準備積立金 B 761,111 円
配当等収益合計額 C=A+B 1,503,903,782 円 配当等収益合計額 C=A+B 1,449,643,169 円
経費 D 77,529,961 円 経費 D 75,419,432 円
収益分配可能額 E=C-D 1,426,373,821 円 収益分配可能額 E=C-D 1,374,223,737 円
収益分配金 F 1,423,771,791 円 収益分配金 F 1,371,376,426 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,602,030 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,847,311 円
口数 H 3,776,583 口 口数 H 3,998,182 口
1 口当たり分配金 I=F/H 377 円 1 口当たり分配金 I=F/H 343 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
期首元本額 53,636,753,978 円 期首元本額 56,644,968,417 円
期中追加設定元本額 5,395,530,274 円 期中追加設定元本額 6,581,471,206 円
期中一部交換元本額 2,387,315,835 円 期中一部交換元本額 3,257,707,805 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
種類 至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 5,141,306,007 △3,128,020,260
合計 5,141,306,007 △3,128,020,260
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 長谷工コーポレーション 961,300 1,266.00 1,217,005,800
鹿島建設 912,700 1,372.00 1,252,224,400
大東建託 89,300 13,770.00 1,229,661,000
大和ハウス工業 412,300 3,529.00 1,455,006,700
日本たばこ産業 492,500 2,346.00 1,155,405,000
帝人 708,100 2,024.00 1,433,194,400
住友化学 2,294,100 483.00 1,108,050,300
東ソー 904,400 1,408.00 1,273,395,200
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
デンカ 396,300 2,888.00 1,144,514,400
三菱瓦斯化学 768,600 1,402.00 1,077,577,200
三井化学 500,900 2,392.00 1,198,152,800
ＪＳＲ 777,200 1,731.00 1,345,333,200
三菱ケミカルホールディングス 1,481,400 760.80 1,127,049,120
ＤＩＣ 419,100 2,958.00 1,239,697,800
武田薬品工業 296,800 3,621.00 1,074,712,800
田辺三菱製薬 823,900 1,166.00 960,667,400
横浜ゴム 599,200 2,121.00 1,270,903,200
ブリヂストン 318,100 4,131.00 1,314,071,100
住友ゴム工業 839,100 1,264.00 1,060,622,400
日本電気硝子 466,300 2,340.00 1,091,142,000
日本製鉄 636,600 1,481.00 942,804,600
ジェイ エフ イー ホールディン 632,200 1,286.00 813,009,200
グス
ＳＵＭＣＯ 845,100 1,439.00 1,216,098,900
アマダホールディングス 1,243,000 1,120.00 1,392,160,000
小松製作所 440,800 2,375.00 1,046,900,000
日本精工 1,259,000 910.00 1,145,690,000
ジェイテクト 1,008,200 1,214.00 1,223,954,800
三菱重工業 324,400 4,211.00 1,366,048,400
コニカミノルタ 1,283,500 739.00 948,506,500
ブラザー工業 717,700 1,897.00 1,361,476,900
セイコーエプソン 739,600 1,420.00 1,050,232,000
キヤノン 430,100 2,825.50 1,215,247,550
東京エレクトロン 88,900 20,845.00 1,853,120,500
日産自動車 1,350,600 657.10 887,479,260
トヨタ自動車 207,400 6,986.00 1,448,896,400
アイシン精機 319,200 3,385.00 1,080,492,000
本田技研工業 426,700 2,730.00 1,164,891,000
ＳＵＢＡＲＵ 477,800 2,895.50 1,383,469,900
ヤマハ発動機 596,700 1,938.00 1,156,404,600
中国電力 1,008,200 1,417.00 1,428,619,400
東北電力 985,200 1,101.00 1,084,705,200
日本航空 347,600 3,271.00 1,136,999,600
日本電信電話 306,400 5,284.00 1,619,017,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
ＫＤＤＩ 564,200 2,939.00 1,658,183,800
ＮＴＴドコモ 552,800 2,819.00 1,558,343,200
双日 3,371,000 325.00 1,095,575,000
伊藤忠商事 679,200 2,209.00 1,500,352,800
丸紅 1,590,400 694.60 1,104,691,840
三井物産 742,700 1,730.00 1,284,871,000
住友商事 794,100 1,665.50 1,322,573,550
めぶきフィナンシャルグループ 4,019,300 261.00 1,049,037,300
ゆうちょ銀行 1,047,300 1,026.00 1,074,529,800
コンコルディア・フィナンシャルグ 2,625,700 409.00 1,073,911,300
ループ
あおぞら銀行 352,400 2,578.00 908,487,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 2,046,700 532.80 1,090,481,760
プ
りそなホールディングス 2,270,800 444.60 1,009,597,680
三井住友トラスト・ホールディング 302,600 3,739.00 1,131,421,400
ス
三井住友フィナンシャルグループ 311,000 3,617.00 1,124,887,000
みずほフィナンシャルグループ 7,125,200 161.90 1,153,569,880
ＳＢＩホールディングス 432,400 2,158.00 933,119,200
大和証券グループ本社 2,158,200 482.60 1,041,547,320
野村ホールディングス 2,629,300 463.90 1,219,732,270
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 400,600 3,401.00 1,362,440,600
プホール
東京海上ホールディングス 254,300 5,727.00 1,456,376,100
イオンフィナンシャルサービス 619,900 1,566.00 970,763,400
オリックス 765,100 1,609.00 1,231,045,900
三菱ＵＦＪリース 2,377,000 621.00 1,476,117,000
野村不動産ホールディングス 627,800 2,393.00 1,502,325,400
飯田グループホールディングス 671,500 1,730.00 1,161,695,000
日本郵政 1,030,000 981.00 1,010,430,000
小計 銘柄数：70 84,500,717,230
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 84,500,717,230
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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