ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020 (April 8, 2020 - October 7, 2020)
2020 年 11 月 18 日
November 18, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信
コード番号 （ 1577 ）
連動対象指標 野村日本株高配当 70
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
Code: 1577
Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 12 月 16 日
分配金支払開始日 2020 年 11 月 13 日
Scheduled date of submission of securities report: December 16, 2020
Date of commencing dividend payment: November 13, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 10 月期の運用状況（2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2020 (from April 8, 2020 to October 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 10 月期 61,914 (99.7) 157 (0.3) 62,072 (100.0)
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 71,659 (99.7) 246 (0.3) 71,905 (100.0)
FY ended Apr. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 10 月期 4,141 0 826 3,314
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 3,998 839 696 4,141
FY ended Apr. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 10 月期 62,998 926 62,072 18,727
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 73,621 1,715 71,905 17,364
FY ended Apr. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 10 月期 261
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 397
FY ended Apr. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2020 年 4 月 7 日現在) (2020 年 10 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of April 7, 2020 As of October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
245,545,268 67,087,360
Call loans
株式
71,659,391,320 61,914,903,505
Stocks
未収配当金
1,716,161,475 1,016,874,025
Accrued dividends receivable
流動資産合計
73,621,098,063 62,998,864,890
Total current assets
資産合計
73,621,098,063 62,998,864,890
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
1,644,043,299 865,113,471
Unpaid dividends
未払受託者報酬
10,671,886 8,620,891
Trustee fee payable
未払委託者報酬
57,628,181 46,552,784
Investment trust management fee payable
未払利息
221 27
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,979,569 6,087,573
Other accrued expenses
流動負債合計
1,715,323,156 926,374,746
Total current liabilities
負債合計
1,715,323,156 926,374,746
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
62,113,363,833 49,715,850,389
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,792,411,074 12,356,639,755
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
536,542 3,191,159
(Reserve for distribution)
元本等合計
71,905,774,907 62,072,490,144
Total principal and other
純資産合計
71,905,774,907 62,072,490,144
Total net assets
負債純資産合計
73,621,098,063 62,998,864,890
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
Prior period Present period
From October 8, 2019 From April 8, 2020
to April 7, 2020 to October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
1,948,307,575 987,129,325
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △14,359,601,291 5,006,886,610
securities and other
その他収益
1,421,724 898,618
Other revenue
営業収益合計
△12,409,871,992 5,994,914,553
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
19,732 25,910
Interest expenses
受託者報酬
22,829,236 17,648,512
Trustee fee
委託者報酬
123,277,825 95,301,899
Investment trust management fee
その他費用
8,791,782 7,283,534
Other expenses
営業費用合計
154,918,575 120,259,855
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△12,564,790,567 5,874,654,698
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△12,564,790,567 5,874,654,698
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△12,564,790,567 5,874,654,698
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
24,636,630,889 9,792,411,074
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,557,006,422 -
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
4,557,006,422 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
5,039,314,177 2,445,312,546
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
5,039,314,177 2,445,312,546
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
1,797,121,493 865,113,471
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,792,411,074 12,356,639,755
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020 年 4 月 8 日から 2020 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
4,141,167 口 3,314,611 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 17,364 円 1 口当たり純資産額 18,727 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2019 年 10 月 8 日から 2020 年 1 月 7 日まで 2020 年 4 月 8 日から 2020 年 7 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 233,557,060 円 当期配当等収益額 A 42,115,914 円
分配準備積立金 B 2,847,311 円 分配準備積立金 B 536,542 円
配当等収益合計額 C=A+B 236,404,371 円 配当等収益合計額 C=A+B 42,652,456 円
経費 D 82,548,271 円 経費 D 61,297,417 円
収益分配可能額 E=C-D 153,856,100 円 収益分配可能額 E=C-D 0円
収益分配金 F 153,078,194 円 収益分配金 F 0円
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 777,906 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △18,644,961 円
口数 H 3,559,958 口 口数 H 3,414,522 口
1 口当たり分配金 I=F/H 43 円 1 口当たり分配金 I=F/H 0円
2020 年 1 月 8 日から 2020 年 4 月 7 日まで 2020 年 7 月 8 日から 2020 年 10 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 1,716,152,507 円 当期配当等収益額 A 945,886,119 円
分配準備積立金 B 777,906 円 分配準備積立金 B △18,644,961 円
配当等収益合計額 C=A+B 1,716,930,413 円 配当等収益合計額 C=A+B 927,241,158 円
経費 D 72,350,572 円 経費 D 58,936,528 円
収益分配可能額 E=C-D 1,644,579,841 円 収益分配可能額 E=C-D 868,304,630 円
収益分配金 F 1,644,043,299 円 収益分配金 F 865,113,471 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 536,542 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 3,191,159 円
口数 H 4,141,167 口 口数 H 3,314,611 口
1 口当たり分配金 I=F/H 397 円 1 口当たり分配金 I=F/H 261 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
期首元本額 59,968,731,818 円 期首元本額 62,113,363,833 円
期中追加設定元本額 12,586,590,838 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 10,441,958,823 円 期中一部交換元本額 12,397,513,444 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
種類 至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △20,727,215,541 2,055,869,284
合計 △20,727,215,541 2,055,869,284
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 清水建設 1,450,900 791.00 1,147,661,900
長谷工コーポレーション 755,700 1,397.00 1,055,712,900
鹿島建設 719,500 1,261.00 907,289,500
大東建託 77,000 9,357.00 720,489,000
大和ハウス工業 294,300 2,925.50 860,974,650
日本たばこ産業 448,700 1,991.50 893,586,050
帝人 353,200 1,700.00 600,440,000
昭和電工 342,000 2,018.00 690,156,000
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NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
住友化学 2,116,600 364.00 770,442,400
東ソー 667,200 1,746.00 1,164,931,200
デンカ 325,700 3,220.00 1,048,754,000
三菱瓦斯化学 650,600 2,007.00 1,305,754,200
三井化学 394,200 2,616.00 1,031,227,200
ＪＳＲ 520,400 2,513.00 1,307,765,200
三菱ケミカルホールディングス 1,244,700 627.20 780,675,840
宇部興産 454,700 1,835.00 834,374,500
ＤＩＣ 335,600 2,654.00 890,682,400
武田薬品工業 250,000 3,667.00 916,750,000
出光興産 339,400 2,258.00 766,365,200
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,083,200 385.00 802,032,000
ブリヂストン 235,600 3,477.00 819,181,200
住友ゴム工業 775,000 1,018.00 788,950,000
アマダ 834,700 1,023.00 853,898,100
小松製作所 408,500 2,450.50 1,001,029,250
日本精工 987,600 859.00 848,348,400
ジェイテクト 743,900 881.00 655,375,900
三菱重工業 250,100 2,342.00 585,734,200
コニカミノルタ 1,499,000 301.00 451,199,000
セイコーエプソン 692,600 1,202.00 832,505,200
キヤノン 364,300 1,749.00 637,160,700
本田技研工業 356,300 2,618.50 932,971,550
ＳＵＢＡＲＵ 361,900 2,130.00 770,847,000
ヤマハ発動機 499,300 1,649.00 823,345,700
ニコン 724,200 716.00 518,527,200
関西電力 868,100 1,030.50 894,577,050
中国電力 737,400 1,329.00 980,004,600
東北電力 961,600 1,007.00 968,331,200
九州電力 1,115,500 966.00 1,077,573,000
日本航空 323,600 2,020.00 653,672,000
日本電信電話 400,100 2,295.50 918,429,550
ＫＤＤＩ 344,300 2,738.50 942,865,550
ソフトバンク 734,900 1,212.00 890,698,800
ＮＴＴドコモ 363,500 3,877.00 1,409,289,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
双日 3,108,700 243.00 755,414,100
伊藤忠商事 463,700 2,701.50 1,252,685,550
丸紅 1,367,500 618.90 846,345,750
三井物産 568,100 1,849.00 1,050,416,900
住友商事 654,500 1,280.00 837,760,000
三菱商事 380,400 2,561.00 974,204,400
ゆうちょ銀行 1,007,700 820.00 826,314,000
コンコルディア・フィナンシャルグ 2,368,500 382.00 904,767,000
ループ
あおぞら銀行 386,700 1,789.00 691,806,300
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 1,853,200 433.90 804,103,480
プ
りそなホールディングス 2,262,300 368.20 832,978,860
三井住友トラスト・ホールディング 264,300 2,892.00 764,355,600
ス
三井住友フィナンシャルグループ 272,600 3,020.00 823,252,000
みずほフィナンシャルグループ 636,210 1,342.50 854,111,925
ＳＢＩホールディングス 462,100 2,660.00 1,229,186,000
大和証券グループ本社 2,117,900 450.00 953,055,000
かんぽ生命保険 610,900 1,731.00 1,057,467,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 235,600 3,812.00 898,107,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 307,800 2,894.00 890,773,200
プホール
第一生命ホールディングス 457,100 1,586.00 724,960,600
東京海上ホールディングス 185,200 4,774.00 884,144,800
オリックス 630,700 1,380.50 870,681,350
三菱ＵＦＪリース 1,597,500 494.00 789,165,000
野村不動産ホールディングス 430,500 2,038.00 877,359,000
飯田グループホールディングス 594,400 2,095.00 1,245,268,000
東京建物 566,600 1,286.00 728,647,600
日本郵政 1,076,000 740.70 796,993,200
小計 銘柄数：70 61,914,903,505
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 61,914,903,505
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 (1577) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
該当事項はありません。
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