1576 南方Ａ５０ 2019-10-04 11:00:00

南方 FTSE 中国A株50ETFに関する日々の開示事項 [pdf]

　
                                                                                                                                     2019年10月4日
                                                                                                                                     October 4, 2019
各　 　　位

                                                                   管理会社名                 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
                                                                    代表者名                 最高経営責任者　丁晨
                                                               (銘柄コード　1576)
                                                                    問合せ先                 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
                                                                     担当者                 弁護士　飛岡　和明
                                                                                         （TEL 03-6775-1000）

                                                                  Management Co.         CSOP Asset Management Limited
                                                                   Representative        Ding Chen, Chief Executive Officer
                                                                    (Code: 1576)
                                                                   Contact Person        Anderson Mori & Tomotsune
                                                                                         Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law
                                                                                         （TEL +81-3-6775-1000）

                                              南方 FTSE 中国A株50ETFに関する日々の開示事項
                                    Daily Disclosure Matters regarding CSOP FTSE CHINA A50 ETF

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数（2019年10月03日現在）
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of October 03, 2019)
           53,000 口( units)



2. 信託財産である外国ETFの純資産総額（2019年10月03日現在）
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of October 03, 2019）

2019年10月03日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 03, 2019 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as
of said date.



3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額（2019年10月03日現在）
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF （as of October 03, 2019）

2019年10月03日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 03, 2019 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as
of said date.


3-1.
上場外国ETF信託受益証券の上場受益権一口に対応する信託財産である外国ETFの数及びその数に対応する純資産額（2019年10月03日現
在）

3-1. Number of the Trust Asset Foreign ETF which is equal in value to one(1) Listed Beneficiary Right Unit of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary
Certificate (JDR) and Net Asset Value per such number of units of Trust Asset Foreign ETF （as of October 03, 2019）

2019年10月03日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 03, 2019 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as
of said date.




4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とFTSE 中国 A50 インデックスの終値の変動率に係る乖離率（2019年10月03日現在）
4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of FTSE China A50 Index (as of October 03, 2019）

2019年10月03日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 03, 2019 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as
of said date.

                                                                                                                                以　 上