1576 南方Ａ５０ 2019-08-30 15:00:00
2019年６月期（2018年７月１日～2019年６月30日）信託財産状況報告書 [pdf]
2019 年８月 30 日
各 位
管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 丁晨
（銘柄コード 1576）
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 飛岡 和明
（TEL 03-6775-1000）
2019 年 6 月期（2018 年７月 1 日～2019 年６月 30 日）信託財産状況報告書
中国南方アセット・マネジメント・リミテッドを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産
状況報告書（以下、
「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
銘柄 銘柄コード 上場取引所
南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF 1576 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、
東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
南方 FTSE 中国 A 株50 ETF 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第7期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年６月 30 日現在 受益証券発行信託「南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF」の左記決算
における運用状況をご報告申し上げます。
2018 年７月１日～2019 年６月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF
銘柄コード 1576
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、FTSE 中国 A50 インデックス（以下、「本指標」といいます。）に連動する
ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に
基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または
信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、
信託財産
受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財
産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受
託有価証券を、カストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理しま
す。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の一口あたりの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年一回の分配を行う予定です。
■信託財産を構成する資産の内容
１.外国投資信託受益証券
資産の種類 外国投資信託受益証券
資産の名称 南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF（CSOP FTSE China A50 ETF）
純資産総額 237,892,609,726 円（2019 年６月 30 日時点）
一口あたりの純資産額 207 円（2019 年６月 30 日時点）
当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等の前日の終値に基
価額の算出方法および外国投資
づいて算出され、純資産残高（RMB のみ）および一口あたり総資産
信託受益証券に係る権利を有す
残高（RMB、HKD）が運用者のウェブサイト（http://www.csopasset.
る者への報告の頻度および方法
com/en/products/index_etf.php）で毎日公表されています。
（掲載年月日：2019 年８月 30 日）
・Manager and RQFII Holder（運用者）
CSOP Asset Management Limited
2801-2803, Two Exchange Square 8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
・Trustee and Registrar（受託者）
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
1 Queen's Road, Central, Hong Kong
・Adviser（投資助言者）
China Southern Asset Management Co. Limited
33rd Floor, Duty-Free Business Building, 6 Fuhua 1st Rd,
Futian CBD, Shenzhen, China 518048
・Custodian（保管者）
ファンド資産の運用者、保管者お The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
よびその他重要な業務を行う者 1 Queen's Road, Central, Hong Kong
の名称、住所および役割（注） ・PRC Custodian（保管者）
HSBC Bank (China) Company Limited
33th Floor, HSBC Building, Shanghai ifc, 8 Century Avenue,
Pudong, Shanghai, China 200120
・Listing Agent（上場代理人）
Altus Capital Limited 21 Wing Wo Street Central
・Legal Adviser to the Manager（リーガル・アドバイザー）
Simmons & Simmons
13/F, One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong
・Auditors（外部監査人）
PricewaterhouseCoopers
21st Floor, Edinburgh Tower 15 Queen's Road, Central, Hong
Kong
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた
資産をいいます。
（掲載年月日：2019 年８月 30 日）
２．金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年６月 30 日現在）
注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
（2019 年６月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
32,850,645 53,000
注：受託者の採用する算出方法に基づく本信託の決算期日末日時点の金額であり、東京証券
取引所に日々開示された本信託受益証券一口に対応する外国 ETF の純資産額に、本信託
受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■ 取引の状況（自 2018 年７月１日 至 2019 年６月 30 日）
１．信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２．自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受
益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。ま
た、一口あたりの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３．信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リ
ミテッド（香港上海銀行）に委託しております。
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年６月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 32,850
固定資産合計 32,850
資産合計 32,850
負債の部
負債合計 －
元本等の部
（掲載年月日：2019 年８月 30 日）
元本
受益権 20,055
元本合計 20,055
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 12,794
評価・換算差額等合計 12,794
元本等合計 32,850
負債・元本等合計 32,850
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年７月１日 至 2019 年６月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 672
経常費用 36
経常利益 636
当期純利益 636
前期繰越利益 －
当期未処分利益 636
利益処分額
受益権収益分配金 △636
受益権収益分配金合計 △636
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：人民元） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
42,930 2019 年 1 月 4 日 15.30 656,829
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
656,829 2019 年１月 8 日～2019 年１月 9 日 ０
（掲載年月日：2019 年８月 30 日）
■収益の分配の状況について
2018 年 12 月 17 日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり 12 円の分配金を 2019 年１月 29 日より
支払いました。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2018 年７月 31 日 570
2018 年８月 31 日 545
2018 年９月 28 日 583
2018 年 10 月 31 日 536
2018 年 11 月 30 日 535
2018 年 12 月 28 日 466
2019 年１月 31 日 535
2019 年２月 28 日 599
2019 年３月 29 日 622
2019 年４月 26 日 611
2019 年５月 31 日 577
2019 年６月 28 日 620
（掲載年月日：2019 年８月 30 日）