1576 南方Ａ５０ 2021-05-07 15:00:00

信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について [pdf]

                                                 2021 年５月７日
各   位

                   管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
                   代 表 者 名 最高経営責任者 丁晨
                   （銘柄コード 1576）
                   問 合 せ 先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
                           担当者 弁護士 飛岡 和明
                           （TEL 03-6775-1000）



    信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について



  2021 年５月７日付『「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更（確定）
のお知らせ』でお知らせした「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」    （銘柄コード：1576）
                                                  （以下「当 ETF-
JDR」といいます。  ）の受益権取得価格につき、本受益権（        「上場信託受益権信託契約及び発行会社
に係る契約条項」   （以下「本契約条項」といいます。        ）に定義される意味を有します。以下同じで
す。 ）一口あたりの受益権取得価格が決定いたしましたので、以下のとおり公表いたします。

受益権取得価格（本受益権一口あたり）:        798 円（※1）

     ※1 本契約条項第 51 条第２項及び「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF 上場信託受益権信託契約及
        び発行会社に係る契約に関する個別契約書」      第３条の規定の規定に従い、     異議期間の最
        終日の翌営業日現在の当 ETF-JDR 一口あたりの純資産額の 99.95%に受益権付与率を乗
        じて算定される価額にて算定しております。




本お知らせに関するお問い合わせ先
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 飛岡 和明
電話番号 03-6775-1000

各種お手続きに関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行証券代行部テレホンセンタ－
電話番号 0120-232-711 （受付時間：土・日・祝日等を除く 平日 9：00～17：00）

                                                        以上