1576 南方Ａ５０ 2020-08-31 15:00:00
2020年6月期（2019年7月1日～2020年6月30日）信託財産状況報告書 [pdf]
2020 年８月 31 日
各 位
管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 丁晨
（銘柄コード 1576）
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 飛岡 和明
（TEL 03-6775-1000）
2020 年 6 月期（2019 年７月 1 日～2020 年６月 30 日）信託財産状況報告書
中国南方アセット・マネジメント・リミテッドを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産
状況報告書（以下、
「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
銘柄 銘柄コード 上場取引所
南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF 1576 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、
東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
）で毎日公表されています。
・Manager and RQFII Holder（運用者）
CSOP Asset Management Limited
2801-2803, Two Exchange Square 8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
・Trustee and Registrar（受託者）
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
1 Queen's Road, Central, Hong Kong
・Adviser（投資助言者）
China Southern Asset Management Co. Limited
33rd Floor, Duty-Free Business Building, 6 Fuhua 1st Rd,
Futian CBD, Shenzhen, China 518048
・Custodian（保管者）
ファンド資産の運用者、保管者お
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
よびその他重要な業務を行う者
1 Queen's Road, Central, Hong Kong
の名称、住所および役割（注）
・PRC Custodian（保管者）
HSBC Bank (China) Company Limited
33th Floor, HSBC Building, Shanghai ifc, 8 Century Avenue,
Pudong, Shanghai, China 200120
・Listing Agent（上場代理人）
Altus Capital Limited 21 Wing Wo Street Central
・Legal Adviser to the Manager（リーガル・アドバイザー）
Simmons & Simmons
30/F One Taikoo Place 979 King's Road Hong Kong
・Auditors（外部監査人）
PricewaterhouseCoopers
21/F, Edinburgh Tower 15 Queen's Road Central Hong Kong
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた
資産をいいます。
（掲載年月日：2020 年８月 31 日）
２．金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年６月 30 日現在）
注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
（2020 年６月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
32,255,419 53,000
注：受託者の採用する算出方法に基づく本信託の決算期日末日時点の金額であり、東京証券
取引所に日々開示された本信託受益証券一口に対応する外国 ETF の純資産額に、本信託
受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■ 取引の状況（自 2019 年７月１日 至 2020 年６月 30 日）
１．信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２．自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受
益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。ま
た、一口あたりの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３．信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リ
ミテッド（香港上海銀行）に委託しております。
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年６月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 32,255
固定資産合計 32,255
資産合計 32,255
負債の部
負債合計 －
元本等の部
（掲載年月日：2020 年８月 31 日）
元本
受益権 20,055
元本合計 20,055
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 12,199
評価・換算差額等合計 12,199
元本等合計 32,255
32,255
負債・元本等合計
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年７月１日 至 2020 年６月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 816
経常費用 21
経常利益 795
当期純利益 795
前期繰越利益 －
当期未処分利益 795
利益処分額
受益権収益分配金 △795
受益権収益分配金合計 △795
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：人民元） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
52,470 2020 年 1 月 7 日 15.22 798,593
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
798,593 2020 年１月 9 日～2020 年１月 10 日 ０
（掲載年月日：2020 年８月 31 日）
■収益の分配の状況について
2019 年 12 月 23 日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり 15 円の分配金を 2020 年 2 月 4 日より
支払いました。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年７月 31 日 629
2019 年８月 30 日 591
2019 年９月 30 日 601
2019 年 10 月 31 日 628
2019 年 11 月 29 日 620
2019 年 12 月 30 日 639
2020 年１月 23 日 622
2020 年２月 28 日 590
2020 年３月 31 日 548
2020 年４月 28 日 572
2020 年５月 29 日 566
2020 年６月 30 日 611
（掲載年月日：2020 年８月 31 日）