1575 中国Ａ３００ 2020-03-17 12:00:00
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項 [pdf]
2020年3月17日
March 17, 2020
各 位
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 張霄岭
(銘柄コード 1575)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 飛岡 和明
（TEL 03-6775-1000）
Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative Zhang Xiaoling, Chief Executive Officer
(Code: 1575)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law
（TEL +81-3-6775-1000）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数（2020年3月16日現在）
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of March 16, 2020)
220,000 口( units)
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額（2020年3月16日現在）
日本円への換算は2020年3月16日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元（CNH）及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場（1人民元＝15.17円）により計算しています。
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of March 16, 2020）
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.17 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on March 16, 2020 published by Bloomberg.
172,976,656,799 円 JPY ( 11,402,548,240 人民元 (CNH))
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額（2020年3月16日現在）
日本円への換算は2020年3月16日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元（CNH）及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場（1人民元＝15.17円）により計算しています。
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF （as of March 16, 2020）
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.17 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on March 16, 2020 published by Bloomberg.
576 円 JPY ( 37.97 人民元 (CNH))
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月16日現在）
4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of CSI 300 Index (as of March 16, 2020)
0.02%
(参考) 乖離率の計算式
(Reference) Formula for calculation of deviation rate
信託財産である外国ETFの CSI300指数の終値
一口あたりの純資産額 × 100 (%)
─
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 CSI300指数の終値
Net Asset Value per Unit of Closing Price of CSI 300 Index
Trust Asset Foreign ETF × 100 (%)
─
Net Asset Value per Unit of Trust Closing Price of CSI 300 Index
Asset Foreign ETF as of previous on previous business day
business day
以 上