1575 中国Ａ３００ 2021-07-14 14:45:00
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 14 日
July 14, 2021
各位
To whom it may concern,
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント
（香港） ・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 甘添
（銘柄コード：1575）
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法
共同事業
担当者 弁護士 飛岡 和明
（TEL 03-6775-1000）
Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative Gan Tian, CEO
(Code: 1575)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6775-1000)
外国 ETF 信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ
Notice of Record Date for Dividend Payment concerning Foreign ETF-JDR
当社は、 下記のとおり ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR に関する分配金支払いに係る基準日について
お知らせいたします。
The company hereby notifies the record date for dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index
ETF-JDR as follows.
記
（１）分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日
（２）１口当たり分配金額 未 定
（３）分配金支払開始日 2021 年 9 月 3 日
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１）分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日
（２）１口当たり分配金額 未 定
（３）外国の主たる市場 2021 年 7 月 30 日
における分配金支払日
（４）外国の主たる証券取引所 2021 年 7 月 26 日
における分配落日
(1) Record Date for Dividend Payment: July 27, 2021
(2) Amount of Dividend per Unit: To be determined
(3) Start Date of Dividend Payment: September 3, 2021
[Reference]
Record Date for Dividend Payment concerning the Trust Asset Foreign ETF, etc.
(1) Record Date for Dividend Payment: July 27, 2021
(2) Amount of Dividend per Unit: To be determined
(3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market: July 30, 2021
(4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: July 26, 2021
以 上