1569 トピックスインバース 2021-03-25 17:00:00

ＥＴＦの設定/解約の申込み受付の中止に関するお知らせ [pdf]

                                              令和 3 年 3 月 25 日
各   位

                          会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                                   （管理会社コード 16714）
                          代表者名    代表取締役社長 水嶋 浩雅
                          問合せ先    業務本部 山口 節一
                                    （TEL:03－5208－5211）



         ＥＴＦの設定/解約の申込み受付の中止に関するお知らせ

 当社が設定、運用する上場ＥＴＦ６銘柄について、以下のとおり設定・解約の申込み受
付を中止いたします。

                              記

    ○上場ＥＴＦ銘柄（６銘柄）
     1568_ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信
     1569_ＴＯＰＩＸベア上場投信
     1356_ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信
     1579_日経平均ブル２倍上場投信
     1580_日経平均ベア上場投信
     1360_日経平均ベア２倍上場投信
     （以下「本ＥＴＦ」といいます。   ）

    ○設定・解約の受付を中止する理由
     本ＥＴＦは、有価証券指数先物取引にて運用を行っておりますが、四半期末日（取
     引所営業日、以下同じ）の先物取引の清算値は終値ではなく理論価格で算出され
     ます。そのため、四半期末日において、本ＥＴＦの設定または解約が大量に発生
     すると、ポジション調整後、当該日の基準価額に反映されることになり、受益者
     および投資家に少なからず影響を与えることになります。したがって、本ＥＴＦ
     の設定・解約の申込み受付を、四半期末日のみ中止することにより、受益者およ
     び投資家への影響がないようにいたします。

    ○申込み受付中止日
     令和 3 年 3 月 31 日（当日約定分）

                                                         以上