1566 上場ＥＭ債 2019-03-11 18:50:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 3 月 11 日


各    位
                         委託会社名          日興アセットマネジメント株式会社
                         代表者名           代表取締役社長               柴田拓美
                         問い合せ先          ＥＴＦビジネス開発部            今井幸英
                                        （ TEL.   03－ 6447－ 6581）




                      ＥＴＦの収益分配のお知らせ

    ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。


                                   記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
    2019 年 3 月 10 日


2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 11 日 ～ 2019 年 3 月 10 日
                      銘柄名                               収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200      1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
        （                                           （ 10 口 に つ き 94 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566）          1 口 に つ き 465 円 00 銭
                                                    （ 1 口 に つ き 465 円 ）


計 算 期 間 ： 2019 年 2 月 11 日 ～ 2019 年 3 月 10 日
                      銘柄名                               収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分   1 口 に つ き 119 円 00 銭
配 型 （ 1677）                                        （ 10 口 に つ き 1,190 円 ）


3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
    2019 年 4 月 18 日
                                                                   以   上