ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 (1560) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund (1560) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2020
2020 年 8 月期 （2019 年 8 月 11 日～2020 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2020 (August 11, 2019 - August 10, 2020)
2020 年 9 月 17 日
September 17, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信
コード番号 （ 1560 ）
連動対象指標 FTSE ブルサ・マレーシア KLCI 指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund
Code: 1560
Underlying index: FTSE Bursa Malaysia KLCI Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 10 月 28 日
分配金支払開始日 2020 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 28, 2020
Date of commencing dividend payment: September 18, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 8 月期の運用状況（2019 年 8 月 11 日～2020 年 8 月 10 日）
Management Status for Year ended August 2020 (from August 11, 2019 to August 10, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 8 月期 460 (97.6) 11 (2.4) 471 (100.0)
FY ended Aug. 2020
2019 年 8 月期 473 (98.0) 9 (2.0) 483 (100.0)
FY ended Aug. 2019
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 8 月期 120 0 0 120
FY ended Aug. 2020
2019 年 8 月期 120 0 0 120
FY ended Aug. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 8 月期 487 16 471 39,302
FY ended Aug. 2020
2019 年 8 月期 497 14 483 40,275
FY ended Aug. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 8 月期 1,230
FY ended Aug. 2020
2019 年 8 月期 1,060
FY ended Aug. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第9期 第 10 期
(2019 年 8 月 10 日現在) (2020 年 8 月 10 日現在)
9th Fiscal Year 10th Fiscal Year
As of August 10, 2019 As of August 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
6,501,812 4,344,396
Deposits
コール・ローン
2,530,362 1,544,155
Call loans
株式
473,619,894 457,069,103
Stocks
投資証券
- 3,207,742
Investment securities
未収入金
10,036,659 14,925,764
Accounts receivable - other
差入委託証拠金
5,174,894 6,845,616
Customers' margin
流動資産合計
497,863,621 487,936,776
Total current assets
資産合計
497,863,621 487,936,776
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
168,925 120,259
Derivative evaluation account
未払収益分配金
12,720,000 14,760,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
142,358 122,050
Trustee fee payable
未払委託者報酬
1,423,557 1,220,434
Investment trust management fee payable
未払利息
4 4
Accrued interest expenses
その他未払費用
107,601 92,280
Other accrued expenses
流動負債合計
14,562,445 16,315,027
Total current liabilities
負債合計
14,562,445 16,315,027
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
493,200,000 493,200,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,898,824 △21,578,251
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
75,059 49,419
(Reserve for distribution)
元本等合計
483,301,176 471,621,749
Total principal and other
純資産合計
483,301,176 471,621,749
Total net assets
負債純資産合計
497,863,621 487,936,776
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
9th Fiscal Year 10th Fiscal Year
From August 11, 2018 From August 11, 2019
to August 10, 2019 to August 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
16,798,740 18,186,911
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △56,607,208 △9,833,207
securities and other
派生商品取引等損益
△1,603,319 171,644
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△39,692,610 △1,992,224
Foreign exchange gains or losses
その他収益
11,903 1,264
Other revenue
営業収益合計
△81,092,494 6,534,388
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,371 785
Interest expenses
受託者報酬
293,658 257,783
Trustee fee
委託者報酬
2,936,457 2,577,692
Investment trust management fee
その他費用
822,866 617,555
Other expenses
営業費用合計
4,054,352 3,453,815
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△） △85,146,846 3,080,573
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Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△85,146,846 3,080,573
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△85,146,846 3,080,573
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
87,968,022 △9,898,824
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
12,720,000 14,760,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,898,824 △21,578,251
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 8 月 11 日から 2020 年
8 月 10 日までとなっております。
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（貸借対照表に関する注記）
第9期 第 10 期
2019 年 8 月 10 日現在 2020 年 8 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
120,000 口 120,000 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 9,898,824 円 元本の欠損 21,578,251 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 4,027.5 円 1 口当たり純資産額 3,930.2 円
(10 口当たり純資産額) (40,275 円) (10 口当たり純資産額) (39,302 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 16,809,272 円 当期配当等収益額 A 18,187,390 円
分配準備積立金 B 38,768 円 分配準備積立金 B 75,059 円
配当等収益合計額 C=A+B 16,848,040 円 配当等収益合計額 C=A+B 18,262,449 円
経費 D 4,052,981 円 経費 D 3,453,030 円
収益分配可能額 E=C-D 12,795,059 円 収益分配可能額 E=C-D 14,809,419 円
収益分配金 F 12,720,000 円 収益分配金 F 14,760,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 75,059 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 49,419 円
口数 H 120,000 口 口数 H 120,000 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 1,060 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 1,230 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 540,725 円は、外貨建資産の保管等に要す その他費用のうち 368,954 円は、外貨建資産の保管等に要す
る費用であります。 る費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うこ
とを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第 10 期
2019 年 8 月 10 日現在 2020 年 8 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 投資証券
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
デリバティブ取引関係に記載しております。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 派生商品評価勘定
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお デリバティブ取引関係に記載しております。
ります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
期首元本額 493,200,000 円 期首元本額 493,200,000 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 0 円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第 10 期
自 2018 年 8 月 11 日 自 2019 年 8 月 11 日
種類 至 2019 年 8 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △52,582,275 △5,088,839
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投資証券 0 △143,937
合計 △52,582,275 △5,232,776
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 9 期(2019 年 8 月 10 日現在) 第 10 期(2020 年 8 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,341,169 － 8,181,590 △159,579 10,085,693 － 9,991,080 △94,613
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 12,645,654 － 12,655,000 △9,346 15,358,554 － 15,384,200 △25,646
リンギ 12,645,654 － 12,655,000 △9,346 15,358,554 － 15,384,200 △25,646
合計 － － － △168,925 － － － △120,259
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 8 月 10 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 リンギ DIALOG GROUP BHD 167,700 3.71 622,167.00
PETRONAS DAGANGAN BHD 13,000 20.30 263,900.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 103,700 5.92 613,904.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 69,600 5.05 351,480.00
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HAP SENG CONSOLIDATED 24,000 8.40 201,600.00
SIME DARBY BERHAD 129,300 2.15 277,995.00
MISC BHD 52,600 7.84 412,384.00
GENTING BHD 84,100 3.70 311,170.00
GENTING MALAYSIA BHD 107,600 2.22 238,872.00
IOI CORP 116,200 4.52 525,224.00
KUALA LUMPUR KEPONG 17,000 23.00 391,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 2,200 143.10 314,820.00
PPB GROUP BERHAD 24,520 18.90 463,428.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 130,900 5.11 668,899.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 54,000 19.80 1,069,200.00
TOP GLOVE CORP BHD 62,000 28.40 1,760,800.00
IHH HEALTHCARE BHD 109,000 5.40 588,600.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 256,200 3.45 883,890.00
HONG LEONG BANK 24,344 14.78 359,804.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 8,329 12.62 105,111.98
MALAYAN BANKING 220,000 7.52 1,654,400.00
PUBLIC BANK BHD 113,600 16.98 1,928,928.00
RHB BANK BHD 56,565 4.95 279,996.75
TELEKOM MALAYSIA 72,100 3.89 280,469.00
AXIATA GROUP BERHAD 169,900 3.17 538,583.00
DIGI.COM BERHAD 134,300 4.21 565,403.00
MAXIS BHD 100,500 5.25 527,625.00
TENAGA NASIONAL 143,100 11.00 1,574,100.00
PETRONAS GAS BERHAD 20,900 16.38 342,342.00
小計 銘柄数：29 18,116,096.05
(457,069,103)
組入時価比率：96.9% 100.0%
合計 457,069,103
(457,069,103)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 8 月 10 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 (1560) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund (1560) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2020
投資証券 リンギ KLCCP STAPLED GROUP 16,300 127,140.00
小計 銘柄数：1 16,300 127,140.00
(3,207,742)
組入時価比率：0.7% 100.0%
合計 3,207,742
(3,207,742)
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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