令和 1 年 6 月期（平成 30 年 12 月 9 日～令和 1 年 6 月 8 日）決算短信
令和 1 年 7 月 12 日
ファンド名 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 上場取引所 東証
コード番号 1550
連動対象指標 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10 口
管理会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 TEL (03)6250-4910
有価証券報告書提出予定日 令和 1 年 9 月 6 日
分配金支払開始予定日 令和 1 年 7 月 17 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 1 年 6 月期の運用状況（平成 30 年 12 月 9 日～令和 1 年 6 月 8 日）
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
令和 1 年 6 月期 8,392 (100.8) △64 (△0.8) 8,327 (100.0)
平成 30 年 12 月期 8,154 (100.6) △50 (△0.6) 8,104 (100.0)
(2) 設定・解約実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 解約口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
令和 1 年 6 月期 3,600 120 110 3,610
平成 30 年 12 月期 3,600 － － 3,600
(3) 基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③(①－②)) ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
令和 1 年 6 月期 8,419 91 8,327 230,686
平成 30 年 12 月期 8,179 74 8,104 225,125
(4) 分配金
10 口当たり分配金
円
令和 1 年 6 月期 228
平成 30 年 12 月期 182
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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Ⅱ 財務諸表等
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第 16 期 第 17 期
［ 平成 30 年 12 月 8 日現在 ］ ［ 令和 1 年 6 月 8 日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,513,062 26,911,834
投資信託受益証券 8,154,800,136 8,392,256,123
流動資産合計 8,179,313,198 8,419,167,957
資産合計 8,179,313,198 8,419,167,957
負債の部
流動負債
未払収益分配金 65,520,000 82,308,000
未払受託者報酬 1,852,558 1,811,338
未払委託者報酬 5,094,457 4,981,120
未払利息 92 92
その他未払費用 2,340,633 2,296,700
流動負債合計 74,807,740 91,397,250
負債合計 74,807,740 91,397,250
純資産の部
元本等
元本 3,600,000,000 3,610,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,504,505,458 4,717,770,707
（分配準備積立金） 43,262 149,604
元本等合計 8,104,505,458 8,327,770,707
純資産合計 8,104,505,458 8,327,770,707
負債純資産合計 8,179,313,198 8,419,167,957
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第 16 期 第 17 期
自 平成 30 年 6 月 9 日 自 平成 30 年 12 月 9 日
至 平成 30 年 12 月 8 日 至 令和 1 年 6 月 8 日
営業収益
受取配当金 75,291,888 91,992,613
受取利息 26 6
有価証券売買等損益 △340,381,982 231,473,107
営業収益合計 △265,090,068 323,465,726
営業費用
支払利息 9,689 7,868
受託者報酬 1,852,558 1,811,338
委託者報酬 5,094,457 4,981,120
その他費用 2,815,919 2,777,951
営業費用合計 9,772,623 9,578,277
営業利益又は営業損失（△） △274,862,691 313,887,449
経常利益又は経常損失（△） △274,862,691 313,887,449
当期純利益又は当期純損失（△） △274,862,691 313,887,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,844,888,149 4,504,505,458
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 140,670,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 140,670,000
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 158,984,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 158,984,200
加額
分配金 65,520,000 82,308,000
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,504,505,458 4,717,770,707
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 16 期 第 17 期
[平成 30 年 12 月 8 日現在] [令和 1 年 6 月 8 日現在]
１. 期首元本額 3,600,000,000 円 3,600,000,000 円
期中追加設定元本額 ―円 120,000,000 円
期中一部解約元本額 ―円 110,000,000 円
２. 受益権の総数 3,600,000 口 3,610,000 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 16 期 第 17 期
自 平成 30 年 6 月 9 日 自 平成 30 年 12 月 9 日
至 平成 30 年 12 月 8 日 至 令和 1 年 6 月 8 日
１.その他費用 １.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２.分配金の計算過程 ２.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 75,282,225 円 当期配当等収益額 A 91,984,751 円
分配準備積立金額 B 43,971 円 分配準備積立金額 B 43,262 円
配当等収益合計額 C=A+B 75,326,196 円 配当等収益合計額 C=A+B 92,028,013 円
経費 D 9,762,934 円 経費 D 9,570,409 円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 65,563,262 円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 82,457,604 円
収益分配金金額 F 65,520,000 円 収益分配金金額 F 82,308,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 43,262 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 149,604 円
当ファンドの期末残存口数 H 3,600,000 口 当ファンドの期末残存口数 H 3,610,000 口
100 口当たり分配金額 I=F/H*100 1,820 円 100 口当たり分配金額 I=F/H*100 2,280 円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第 16 期 第 17 期
区分 自 平成 30 年 6 月 9 日 自 平成 30 年 12 月 9 日
至 平成 30 年 12 月 8 日 至 令和 1 年 6 月 8 日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」（昭和 26 年法律第 198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
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また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期 第 17 期
区分
［平成 30 年 12 月 8 日現在］ ［令和 1 年 6 月 8 日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 16 期 第 17 期
［平成 30 年 12 月 8 日現在］ ［令和 1 年 6 月 8 日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △340,432,767 209,108,893
合計 △340,432,767 209,108,893
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第 16 期 第 17 期
［平成 30 年 12 月 8 日現在］ ［令和 1 年 6 月 8 日現在］
1 口当たり純資産額 2,251.25 円 2,306.86 円
(100 口当たり純資産額) (225,125 円) (230,686 円)
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